티지에스파이프
비상장계속사업자T.G.S PIPE CO., LTD
서 의 규
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 844亿+5.6% | 799.3亿 | 819.8亿 | 766.2亿 | 701亿 |
| 영업이익 | 12.1亿+21.9% | 9.9亿 | 16.4亿 | 14.2亿 | 16.5亿 |
| 당기순이익 | 6.5亿+137.4% | 2.7亿 | 6.4亿 | 5.2亿 | 10.9亿 |
1.44%영업이익률
0.77%순이익률
1.99%ROA
6.17%ROE
210.51%부채비율
32.20%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
328.6亿자산총액
222.7亿부채총계
105.8亿자본총계
844亿매출액
12.1亿영업이익
6.5亿순이익
1.44%매출액 영업이익률
0.77%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 241.5억 | 253.9억 | 249억 | 244.3억 | 249.1억 |
| 1.당좌자산 | 101.4억 | 95.9억 | 98.5억 | 114.6억 | 119.2억 |
| 현금및현금성자산 | 1.9억 | 494만 | 90.4만 | 1.4억 | 2,565.6만 |
| 단기투자자산(주석4,9) | 3,700만 | 2.9억 | 7.4억 | 11억 | 10억 |
| 매출채권(주석5,7,13) | 115.9억 | 108.7억 | 109.7억 | 111.3억 | 112.1억 |
| 대손충당금 | -19.7억 | -19.2억 | -19.2억 | -11.2억 | -8.2억 |
| 미수수익 | 166만 | 1,380.1만 | 1,917만 | 1,116.8만 | 797.3만 |
| 미수금 | 2.7억 | 2.6억 | 1,340.8만 | 1.7억 | 4억 |
| 선급금 | 1.3억 | 1,760만 | 1,320만 | 1,330만 | 2,080만 |
| 대손충당금 | -1.3억 | -1,260만 | -1,260만 | -1,260만 | -1,260만 |
| 선급비용 | 3,543.7만 | 4,724.5만 | 2,801.1만 | 3,287.6만 | 8,777.4만 |
| 단기대여금 | - | 1,900만 | - | - | - |
| 2.재고자산 | 140.1억 | 158억 | 150.5억 | 129.8억 | 129.9억 |
| 상품 | 4,950.2만 | 9,396.5만 | 7,459만 | 3,367.1만 | 1,986.5만 |
| 제품 | 94.4억 | 105.8억 | 94.7억 | 86.4억 | 75.3억 |
| 재고자산평가충당금 | -8,271.6만 | -1.2억 | -1.1억 | -1.1억 | -5,272.7만 |
| 원재료 | 46.1억 | 52.5억 | 56.2억 | 44.1억 | 54.9억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 87억 | 91.9억 | 94.1억 | 96.1억 | 96.6억 |
| 1.투자자산 | 16.3억 | 13.5억 | 12.7억 | 9.2억 | 14.9억 |
| 장기금융상품(주석4,9) | 13.4억 | 10.6억 | 9.8억 | 6.3억 | 12억 |
| 장기투자증권(주석6) | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 |
| 2.유형자산(주석8,9) | 61.3억 | 69.2억 | 72.2억 | 78.2억 | 72.8억 |
| 토지 | 2,677.4만 | 2,677.4만 | 2,677.4만 | 2,677.4만 | 2,677.4만 |
| 주임종장기대여금(주석7) | - | - | - | - | 543.8만 |
| 건물 | 13.5억 | 13.5억 | 13.5억 | 13.5억 | 13.5억 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2.6억 | -2.2억 | -1.7억 | -1.3억 |
| 구축물 | 13.5억 | 13.5억 | 10억 | 9.8억 | 9.7억 |
| 감가상각누계액 | -6억 | -4.9억 | -4.1억 | -3.4억 | -2.6억 |
| 손상차손누계액 | -4,837.3만 | -4,837.3만 | -4,837.3만 | -4,837.3만 | -4,837.3만 |
| 기계장치 | 52.9억 | 51.7억 | 51.5억 | 51.2억 | 68.3억 |
| 감가상각누계액 | -16.8억 | -11.4억 | -5.9억 | -4,800.1만 | -24.1억 |
| 차량운반구 | 3,188.7만 | 3,188.7만 | 6,601.6만 | 6,601.6만 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -2,850.6만 | -2,481.9만 | -5,526만 | -5,157.3만 | -1.2억 |
| 공구와기구 | 52.8억 | 51억 | 47.5억 | 44억 | 41억 |
| 감가상각누계액 | -45.3억 | -41.5억 | -38억 | -34.7억 | -31.6억 |
| 비품 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 |
| 3.무형자산(주석9) | - | - | 103.5만 | 1,342.8만 | 2,589.1만 |
| 3.기타비유동자산 | 9.4억 | 9.2억 | 9.2억 | 8.6억 | 8.6억 |
| 소프트웨어 | - | - | 183.5만 | 2,383.5만 | 4,590.6만 |
| 임차보증금(주석7) | 9.3억 | 9.2억 | 9.2억 | 8.6억 | 8.6억 |
| 정부보조금 | - | - | -80.1만 | -1,040.8만 | -2,001.5만 |
| 기타보증금 | 549.8만 | 549.8만 | 95만 | 95만 | 95만 |
| 장기성매출채권 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 대손충당금 | -2.2억 | -2.2억 | -2.2억 | -2.2억 | -2.2억 |
| 자산총계 | 328.6억 | 345.9억 | 343.1억 | 340.4억 | 345.6억 |
| Ⅰ.유동부채 | 207.2억 | 197억 | 183억 | 221.5억 | 206.6억 |
| 매입채무(주석7,10) | 102억 | 107.7억 | 106.6억 | 101.7억 | 101억 |
| 미지급금(주석7,10) | 5.6억 | 14억 | 16.5억 | 15.1억 | 13.8억 |
| 단기차입금(주석7,9,10,11,20) | 53.8억 | 52억 | 49.1억 | 65억 | 67.5억 |
| 예수금 | 1억 | 8,899.9만 | 9,177.3만 | 7,785.2만 | 9,098.1만 |
| 선수금 | 3,078.5만 | 3,853.6만 | 3,853.6만 | 3,853.6만 | 3,853.6만 |
| 미지급비용(주석7,10) | 11.3억 | 7.4억 | 7억 | 5.7억 | 5.2억 |
| 당기법인세부채 | 7,799만 | 1,828.3만 | 1.3억 | 1.7억 | 7,783.2만 |
| 유동성장기부채(주석7,9,10,12,20,21) | 32.4억 | 14.4억 | 1.2억 | 31.2억 | 17.1억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 15.5억 | 47.6억 | 59억 | 21.6억 | 57.6억 |
| 장기차입금(주석7,9,10,12,20,21) | 13.5억 | 45.9억 | 58.4억 | 17.6억 | 48.8억 |
| 퇴직급여충당부채(주석14) | 34.1억 | 28.6억 | 24.3억 | 21.1억 | 18.3억 |
| 퇴직연금운용자산(주석14) | -32.1억 | -26.9억 | -23.7억 | -20.9억 | -18.3억 |
| 부채총계 | 222.7억 | 244.6억 | 242억 | 243.1억 | 264.2억 |
| 장기미지급금(주석11,22) | - | - | - | 3.8억 | 8.8억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,15) | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 |
| 보통주자본금 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액(주석8) | 30.4억 | 30.4억 | 30.4억 | 30.4억 | 17.2억 |
| 유형자산재평가 | 30.4억 | 30.4억 | 30.4억 | 30.4억 | 17.2억 |
| Ⅲ.이익잉여금(주석15) | 62.4억 | 57.8억 | 57.7억 | 53.9억 | 51.3억 |
| 법정적립금 | 2.5억 | 2.3억 | 2억 | 1.8억 | 1.5억 |
| 미처분이익잉여금 | 59.9억 | 55.6억 | 55.7억 | 52.1억 | 49.8억 |
| 자본총계 | 105.8억 | 101.2억 | 101.1억 | 97.3억 | 81.4억 |
| 부채와자본총계 | 328.6억 | 345.9억 | 343.1억 | 340.4억 | 345.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석7) | 844억 | 799.3억 | 819.8억 | 766.2억 | 701억 |
| 상품매출 | 66.4억 | 51.9억 | 32.5억 | 33.7억 | 18.9억 |
| 제품매출 | 765.2억 | 734.6억 | 772억 | 717.1억 | 674.3억 |
| 기타매출 | 12.5억 | 12.8억 | 15.3억 | 15.4억 | 7.8억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석7,19) | 787.1억 | 747.3억 | 756억 | 709.6억 | 646.9억 |
| 상품매출원가 | 58억 | 45.4억 | 27.9억 | 29.1억 | 16.3억 |
| 기초상품재고액 | 9,396.5만 | 7,459만 | 3,367.1만 | 1,986.5만 | 429만 |
| 당기상품매입액 | 56.6억 | 43.6억 | 24.3억 | 22.3억 | 11.5억 |
| 타계정대체입 | 2.2억 | 3.4억 | 6억 | 8.9억 | 7.4억 |
| 계 | 59.7억 | 47.7억 | 30.6억 | 31.4억 | 18.9억 |
| 타계정대체출 | -1.1억 | -1.4억 | -2억 | -2억 | -2.4억 |
| 기말상품재고액 | -4,950.2만 | -9,396.5만 | -7,459만 | -3,367.1만 | -1,986.5만 |
| 제품매출원가 | 729.1억 | 701.9억 | 728.1억 | 680.5억 | 630.6억 |
| 기초제품재고액 | 104.6억 | 93.6억 | 85.3억 | 74.8억 | 59.2억 |
| 당기제품제조원가 | 716.9억 | 711.5억 | 734.4억 | 689억 | 643.8억 |
| 타계정대체입 | 1.1억 | 1.4억 | 2억 | 2억 | 2.4억 |
| 계 | 822.6억 | 806.5억 | 821.7억 | 765.8억 | 705.4억 |
| 기말제품재고액 | -93.5억 | -104.6억 | -93.6억 | -85.3억 | -74.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 56.9억 | 52억 | 63.8억 | 56.6억 | 54억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석19) | 44.8억 | 42.1억 | 47.4억 | 42.4억 | 37.5억 |
| 급여 | 13.9억 | 12.5억 | 11.4억 | 11.7억 | 10.3억 |
| 퇴직급여 | 3.3억 | 3억 | 2.6억 | 1.9억 | 2.4억 |
| 복리후생비 | 9,121.5만 | 9,056.3만 | 8,152.8만 | 7,123.8만 | 7,008.5만 |
| 여비교통비 | 7,272.4만 | 6,143.3만 | 4,271.1만 | 2,000.8만 | 1,707.9만 |
| 접대비 | 4,268만 | 5,071.5만 | 4,423.8만 | 4,111.8만 | 2,798만 |
| 통신비 | 1,013.4만 | 985.1만 | 1,010.5만 | 1,117만 | 1,114.3만 |
| 수도광열비 | 554.9만 | 571만 | 619.6만 | 549.2만 | 401만 |
| 세금과공과금 | 104.9만 | 273.8만 | 337.5만 | 131.1만 | 250.7만 |
| 지급임차료(주석7) | 7,925.8만 | 7,786.8만 | 8,051.4만 | 7,466.6만 | 7,356만 |
| 수선비 | 51.3만 | - | - | - | - |
| 보험료 | 5,190.2만 | 1억 | 9,751.6만 | 8,178.9만 | 7,276만 |
| 차량유지비 | 3,722.2만 | 3,531.4만 | 2,829.8만 | 2,191.8만 | 1,475.6만 |
| 운반비 | 17.8억 | 15.9억 | 15.7억 | 17.4억 | 16억 |
| 교육훈련비 | - | 36.4만 | 155.8만 | - | 67만 |
| 도서인쇄비 | 106.2만 | 158.3만 | 220.3만 | 185.5만 | 148.4만 |
| 포장비 | 2.4억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.4억 | 1.4억 |
| 소모품비 | 273.6만 | 922.7만 | 577.6만 | 665.3만 | 398.7만 |
| 지급수수료(주석7) | 2.6억 | 3.5억 | 2.9억 | 2.8억 | 3.8억 |
| 판매수수료 | - | - | - | - | 2만 |
| 광고선전비 | 11.5만 | - | 1.8만 | 6.9만 | 33.6만 |
| 대손상각비 | 5,568.6만 | 2,006만 | 8억 | 2.5억 | 3,738.6만 |
| 건물관리비 | 2,290.4만 | 2,245만 | 2,181.5만 | 2,155만 | 2,118만 |
| 무형자산상각비 | - | 103.5만 | 1,239.3만 | 1,246.3만 | 1,256.4만 |
| 잡비 | - | - | 4,000 | - | - |
| 견본비 | 63.4만 | - | - | - | 9.3만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 12.1억 | 9.9억 | 16.4억 | 14.2억 | 16.5억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 4.2억 | 3.9억 | 2.5억 | 2.1억 | 1.4억 |
| 이자수익 | 8,821.3만 | 1억 | 1.1억 | 4,926.3만 | 2,072.8만 |
| 외환차익 | 1.8억 | 1.7억 | 1.1억 | 1.2억 | 9,521.6만 |
| 외화환산이익 | 413만 | 4,797.6만 | 729.8만 | 66.6만 | 48.5만 |
| 장기금융상품평가이익 | 5,769만 | 1,463.5만 | 1,714.1만 | 211.1만 | 669.7만 |
| 장기금융상품처분이익 | - | - | - | 266.8만 | - |
| 투자자산처분이익 | - | - | - | - | 135.3만 |
| 유형자산처분이익 | 79.5만 | 181.7만 | - | 1,249.8만 | 364.9만 |
| 잡이익 | 8,982.8만 | 5,281만 | 618.4만 | 1,380.4만 | 808.3만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 8.8억 | 9.1억 | 10.5억 | 9.1억 | 6.3억 |
| 이자비용 | 5.5억 | 6.6억 | 6.6억 | 6.1억 | 5억 |
| 외환차손 | 1.5억 | 9,291.6만 | 1.4억 | 1.4억 | 6,485.6만 |
| 외화환산손실 | -2,284.6만 | -133.8만 | -466.1만 | -462만 | -87.3만 |
| 매출채권처분손실 | -1,303.2만 | -4,486.6만 | -2,657.9만 | -3,262.7만 | -1,498.8만 |
| 장기금융상품평가손실 | -1,005.9만 | -1,906.9만 | -590.8만 | -7,688.3만 | -3,097.3만 |
| 기부금 | - | - | - | - | 20만 |
| 기타의대손상각비 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -1,753.3만 | -9,348.7만 | -9,895만 | -884만 | -1,551.3만 |
| 만기보유증권손상차손 | - | - | 1.2억 | - | - |
| 장기금융상품처분손실 | - | - | - | -349.1만 | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 7.5억 | 4.7억 | 8.4억 | 7.2억 | 11.6억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석17) | 1억 | 2억 | 2억 | 2억 | 7,898.3만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -26.8만 | - |
| Ⅹ. 당기순이익(주석18) | 6.5억 | 2.7억 | 6.4억 | 5.2억 | 10.9억 |
| 유형자산재평가손실 | - | - | - | -2,507만 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 19.3억 | 2.8억 | 14.3억 | 28.7억 | 31.8억 |
| 1. 당기순이익 | 6.5억 | 2.7억 | 6.4억 | 5.2억 | 10.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 19.8억 | 17.1억 | 23.3억 | 18.7억 | 13.1억 |
| 감가상각비 | 10.8억 | 10.2억 | 9.9억 | 11.2억 | 8.1억 |
| 퇴직급여 | 6.8억 | 6억 | 4.9억 | 3.5억 | 4억 |
| 대손상각비 | 5,568.6만 | 2,006만 | 8억 | 2.5억 | 3,738.6만 |
| 외화환산손실 | -2,284.6만 | -133.8만 | -466.1만 | -462만 | -87.3만 |
| 매출채권처분손실 | -1,303.2만 | -4,486.6만 | -2,657.9만 | -3,262.7만 | -1,498.8만 |
| 장기금융상품평가손실 | -1,005.9만 | -1,906.9만 | -590.8만 | -7,688.3만 | -3,097.3만 |
| 기타의대손상각비 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 무형자산상각 | - | 103.5만 | 1,239.3만 | 1,246.3만 | 1,256.4만 |
| 장기금융상품처분손실 | - | - | - | -349.1만 | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -26.8만 | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -6,261.5만 | -6,442.9만 | -2,443.8만 | -1,794.3만 | -1,398.2만 |
| 외화환산이익 | 413만 | 4,797.6만 | 729.8만 | 66.6만 | 48.5만 |
| 유형자산재평가손실 | - | - | - | -2,507만 | - |
| 장기금융상품평가이익 | 5,769만 | 1,463.5만 | 1,714.1만 | 211.1만 | 669.7만 |
| 유형자산처분이익 | 79.5만 | 181.7만 | - | 1,249.8만 | 364.9만 |
| 잡손실 | - | - | - | - | -92.4만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -6.4억 | -16.4억 | -15.1억 | 5억 | 8억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -7.5억 | 8,457.6만 | 1.3억 | 4,359만 | -23.9억 |
| 장기금융상품처분이익 | - | - | - | 266.8만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,180.8만 | -1,923.4만 | 486.4만 | 5,489.9만 | 9,350.9만 |
| 투자자산처분이익 | - | - | - | - | 135.3만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 1,214.1만 | 537만 | -800.2만 | -319.6만 | 3.9억 |
| 미수금의 감소(증가) | -380.9만 | -2.5억 | 1.5억 | 2.9억 | -3.3억 |
| 선급금의 감소(증가) | -1.2억 | -440만 | 10만 | 750만 | 200만 |
| 잡이익 | - | - | - | - | 179.8만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 17.9억 | -7.6억 | -20.7억 | 1,357.8만 | -27.5억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -5.7억 | 1.1억 | 4.9억 | 7,459.8만 | 57.3억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -8.2억 | -2.5억 | 1.3억 | 1.2억 | 4억 |
| 선수금의 증가(감소) | -775.2만 | - | - | - | -5,281.2만 |
| 예수금의 증가(감소) | 1,151.2만 | -277.4만 | 1,392.1만 | -1,312.9만 | 1,887만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 3.9억 | 3,868.7만 | 1.4억 | 4,240.4만 | 8,150.1만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 5,970.7만 | -1.1억 | -4,260.8만 | 9,243.1만 | 7,783.2만 |
| 퇴직금의 지급 | -1.3억 | -1.7억 | -1.7억 | -6,786.9만 | -2.4억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 219.1만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -5.2억 | -3.2억 | -2.8억 | -1.6억 | -1.9억 |
| 장기성매출채권의 감소(증가) | - | - | - | - | -3,193.4만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -2.9억 | -3.8억 | -4.3억 | -5.4억 | -34.7억 |
| 1. 투자활동으로인한 현금유입액 | 4억 | 8.9억 | 12.1억 | 18.3억 | 16.4억 |
| 단기대여금의 회수 | - | 6,100만 | - | - | - |
| 단기투자자산의 처분 | 3.9억 | 7억 | 12.1억 | 10.6억 | 2.5억 |
| 장기금융상품의 처분 | - | 1.3억 | - | 7.5억 | 1.9억 |
| 유형자산의 처분 | 1,200만 | 181.8만 | - | 1,704.5만 | 730만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -6.9억 | -12.7억 | -16.4억 | -23.7억 | -51.1억 |
| 단기대여금의 증가 | - | 8,000만 | - | - | - |
| 단기투자자산의 증가 | 1.4억 | 2.5억 | 8.5억 | 11.6억 | 9.8억 |
| 장기금융상품의 취득 | 2.3억 | 2.1억 | 3.3억 | 3.6억 | 5억 |
| 유형자산의 취득 | 3.1억 | 7.2억 | 4억 | 8.6억 | 36.2억 |
| 임차보증금의 증가 | 1,100만 | 559.2만 | 6,000만 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | - | 11.9억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -14.6억 | 1.1억 | -11.4억 | -22.1억 | -1.3억 |
| 주임종장기채권의 회수 | - | - | - | 543.8만 | 360만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 159.8억 | 228.6억 | 258.2억 | 144.8억 | 172.3억 |
| 장기차입금의 증가 | - | 2.2억 | 42억 | - | 17억 |
| 단기차입금의 증가 | 159.8억 | 226.4억 | 216.2억 | 144.8억 | 155.3억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -174.4억 | -227.5억 | -269.6억 | -166.9억 | -173.7억 |
| 단기차입금의 상환 | 158억 | 223.5억 | 232.1억 | 147.3억 | 164.7억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 14.4억 | 1.4억 | 31.2억 | 17.1억 | 9억 |
| 배당금의 지급 | 1.9억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | - |
| IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III) | 1.8억 | 403.6만 | -1.4억 | 1.2억 | -4.3억 |
| 미지급금의 지급 | - | - | 3.7억 | - | - |
| V. 기초의 현금(주석20) | 494만 | 90.4만 | 1.4억 | 2,565.6만 | 4.5억 |
| VI. 기말의 현금(주석20) | 1.9억 | 494만 | 90.4만 | 1.4억 | 2,565.6만 |