태진에이엔티
비상장계속사업자TAE JIN A&T CO., LTD
장정희
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 500.4亿-15.3% | 590.5亿 | 542.5亿 | 381.5亿 | 393亿 |
| 영업이익 | 25亿+31.1% | 19.1亿 | 14.8亿 | 15亿 | 14.7亿 |
| 당기순이익 | 4.1亿+52.4% | 2.7亿 | 3.6亿 | 4.9亿 | 5.9亿 |
5.00%영업이익률
0.81%순이익률
0.92%ROA
2.53%ROE
176.13%부채비율
36.22%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
444.3亿자산총액
283.4亿부채총계
160.9亿자본총계
500.4亿매출액
25亿영업이익
4.1亿순이익
5.00%매출액 영업이익률
0.81%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 121.4억 | 102.1억 | 79.4억 | 85.1억 | 90.7억 |
| (1)당좌자산 | 111.7억 | 77.4억 | 45.8억 | 33.1억 | 38억 |
| 현금및현금성자산(주석2) | 5.2억 | 8.9억 | 4.6억 | 5.2억 | 6.2억 |
| 기타단기 금융상품 | 2,000만 | - | - | - | - |
| 단기금융상품(주석3,15) | - | - | - | 1.3억 | 1.3억 |
| 매출채권(주석2,11,24) | 65.7억 | 35.8억 | 35.7억 | 24.4억 | 22.1억 |
| 대손충당금 | -6,568.3만 | -3,584.8만 | -3,573만 | -2,439.4만 | -2,205.5만 |
| 단기대여금 | 31.7억 | 26.4억 | - | - | - |
| 미수수익 | 1.6억 | 6,850.8만 | 941.5만 | 3,473.4만 | 3,062.3만 |
| 미수금 | - | - | 3,118.9만 | - | - |
| 선급금 | 1.7억 | - | 5,034.5만 | 1.5억 | 1억 |
| 대손충당금 | -172.5만 | - | -50.3만 | -154.3만 | -104.8만 |
| 선급비용 | 2,212.4만 | 2,327.2만 | 2,894.2만 | 2,915.6만 | 3,859.1만 |
| 주주임원종업원단기채권 | 5.9억 | 5.7억 | 4.6억 | 2,201.5만 | 6.9억 |
| (2)재고자산(주석2) | 9.8억 | 24.7억 | 33.6억 | 52억 | 52.7억 |
| 제품 | 4.9억 | 19.6억 | 25.1억 | 23.2억 | 23.9억 |
| 원재료 | 2.6억 | 3.3억 | 4.5억 | 9.8억 | 9.2억 |
| 부재료 | 1.5억 | 1.7억 | 2.4억 | 7.7억 | 7.3억 |
| 금형상품 | 7,500만 | - | 1.7억 | 11.3억 | 12.2억 |
| II.비유동자산 | 322.9억 | 342.9억 | 358.7억 | 306.1억 | 254.9억 |
| (1)투자자산 | 20억 | 20.2억 | 20.4억 | 21.7억 | 21.5억 |
| 장기금융상품(주석3) | 200만 | 2,200만 | 2,150만 | 1.4억 | 1.2억 |
| 매도가능증권(주석5) | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 |
| 만기보유증권(주석2,4) | - | - | 1,680만 | 2,556만 | 2,556만 |
| (2)유형자산(주석2,7,9,15) | 301.1억 | 322억 | 337.6억 | 283.5억 | 231.2억 |
| 토지(주석6) | 86.5억 | 86.1억 | 85.9억 | 59.2억 | 51.6억 |
| 건물 | 59.9억 | 59.1억 | 57.6억 | 58.6억 | 40.3억 |
| 감가상각누계액 | -13.7억 | -12.2억 | -10.7억 | -9.3억 | -8.2억 |
| 구축물 | 18.8억 | 18.8억 | 17.7억 | 14.1억 | 13.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.7억 | -3.2억 | -2.8억 | -2.3억 | -2억 |
| 기계장치 | 156.7억 | 155억 | 139.4억 | 114.9억 | 114.9억 |
| 기계장치정부보조금 | -3.7억 | -1.4억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -91.5억 | -87.1억 | -79.6억 |
| 감가상각누계액 | -110.1억 | -100.7억 | -8.3억 | -5.6억 | -4.5억 |
| 차량운반구 | 11.8억 | 10.2억 | 10.1억 | 9.6억 | 9.1억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -8.4억 | -7.9억 | -7.3억 |
| 차량운반구정부보조금 | -1,100만 | -1,400만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -7.6억 | -7.4억 | - | - | - |
| 공구와기구 | 27.4억 | 27.2억 | 25.5억 | 24.5억 | 24억 |
| 감가상각누계액 | -25억 | -23.2억 | -20.9억 | -18.6억 | -16.3억 |
| 비품 | 5.1억 | 5억 | 4.7억 | 3.5억 | 3.3억 |
| 비품 정부보조금 | -366.1만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -3.4억 | -3.2억 | -2.8억 | -2.5억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -11.5억 | - | - | - |
| 건설중인자산 | 10.2억 | 2억 | 15.9억 | 27.2억 | 12.2억 |
| 운반용기기구 | 20.7억 | 20.7억 | 20.4억 | 11.6억 | 7.7억 |
| 감가상각누계액 | -14.6억 | - | - | - | - |
| 시설장치 | 106.2억 | 111.8억 | 106.9억 | 89.8억 | 75.2억 |
| 감가상각누계액 | -18.7억 | -16.9억 | -14.1억 | -11.6억 | -9.5억 |
| 시설장치정부보조금 | -9,854만 | -8,743.9만 | -8,994.9만 | -9,245.9만 | -9,496.9만 |
| 금형 | 20.5억 | 28.6억 | 36.9억 | 36.9억 | 28.7억 |
| 감가상각누계액 | -20.5억 | -21.9억 | -22.7억 | -20.2억 | -18억 |
| (3)무형자산(주석2,8) | 9,661만 | 2,595만 | 2,308.3만 | 170.3만 | 424.6만 |
| 소프트웨어 | 1.3억 | 2,595만 | 2,308.3만 | 170.3만 | 424.6만 |
| 소프트웨어 정부보조금 | -3,621.7만 | - | - | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 8,106만 | 5,136만 | 5,336만 | 8,986만 | 2.1억 |
| 임차보증금 | 7,570만 | 4,600만 | 4,800만 | 8,450만 | 1.1억 |
| 기타보증금 | 536만 | 536만 | 536만 | 536만 | 1.1억 |
| 자산총계 | 444.3억 | 445.1억 | 438.1억 | 391.2억 | 345.5억 |
| I.유동부채 | 101.5억 | 186.5억 | 164.2억 | 164억 | 216억 |
| 매입채무(주석11) | 14.3억 | 20.2억 | 30.3억 | 25.9억 | 15.8억 |
| 선수금 | - | - | 6.9만 | - | - |
| 미지급금(주석11,17) | 7.6억 | 12.4억 | 16.9억 | 37.4억 | 27.3억 |
| 예수금 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 | 7,441.5만 | 5,242.1만 |
| 부가세예수금 | 4.6억 | 5억 | 5.3억 | 3.2억 | 3.3억 |
| 단기차입금 (주석11,12,16,17) | 37.4억 | 70.4억 | 59.5억 | 55.1억 | 99.3억 |
| 미지급세금 | 2.6억 | 1.2억 | 4,334.3만 | 6,989.9만 | 5,018.3만 |
| 관계회사차입금(주석11) | - | - | 16.4억 | 17.7억 | 28억 |
| 회사채 | - | - | - | 7.1억 | - |
| 미지급비용(주석11,17) | 13.4억 | 9.7억 | 12.3억 | 8억 | 6.4억 |
| 유동성장기부채 (주석13,16,17) | 16.3억 | 58.2억 | 20.6억 | 8.2억 | 35억 |
| 유동성회사채(주석14,17) | - | 5.6억 | - | - | - |
| 연차충당부채(주석18) | 4.1억 | 2.7억 | 1.4억 | - | - |
| 회사채(주석14) | - | - | 5.6억 | - | 7.1억 |
| II.비유동부채 | 181.9억 | 101.7억 | 119.7억 | 101.7억 | 48.8억 |
| 회사채(주석14,17) | 30억 | 30억 | - | - | - |
| 장기차입금(주석13,16,17) | 132.8억 | 59.7억 | 105.1억 | 93.7억 | 35.4억 |
| 임대보증금 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | - | - |
| 퇴직급여충당부채 (주석2,19) | 23.4억 | 15.2억 | 11.8억 | 9.6억 | 7.6억 |
| 퇴직보험예치금(주석2,19) | -1.3억 | -1.5억 | -1.4억 | -1.1억 | -7,037.9만 |
| 퇴직연금운용자산 (주석2,19) | -3.1억 | -1.9억 | -1.5억 | -4,564.1만 | -6,200.4만 |
| 보통주자본금(주석18) | - | - | - | - | 47억 |
| 부채총계 | 283.4억 | 288.2억 | 283.9억 | 265.7억 | 264.8억 |
| I.자 본 금 (주석20) | 78.8억 | 78.8억 | 78.8억 | 78.8억 | 47억 |
| 자본금 | 78.8억 | 78.8억 | 78.8억 | 78.8억 | - |
| II.자본잉여금 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | - |
| 주식발행초과금 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | - |
| III.자본조정 | - | -510.4만 | -1,020.9만 | -1,531.3만 | - |
| 주식할인발행차금 | - | -510.4만 | -1,020.9만 | -1,531.3만 | - |
| IV.기타포괄손익누계액 | 44억 | 44억 | 44억 | 19억 | 19억 |
| 재평가이익(주석6) | 44억 | 44억 | 44억 | 19억 | 19억 |
| V.이익잉여금 | 29.9억 | 25.9억 | 23.3억 | 19.7억 | 14.8억 |
| 미처분이익잉여금(주석21) | 29.9억 | 25.9억 | 23.3억 | 19.7억 | 14.8억 |
| 자본총계 | 160.9억 | 156.8억 | 154.2억 | 125.6억 | 80.8억 |
| 부채및자본총계 | 444.3억 | 445.1억 | 438.1억 | 391.2억 | 345.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액(주석2,11) | 500.4억 | 590.5억 | 542.5억 | 381.5억 | 393억 |
| 제품매출 | 497.4억 | 588.7억 | 501.3억 | 357.4억 | 363.3억 |
| 금형매출 | 2.7억 | 1.6억 | 38.6억 | 22.4억 | 26.6억 |
| 기타매출 | 2,292.3만 | 2,722.2만 | 1.7억 | 1.7억 | 3.2억 |
| II.매출원가 | 424.7억 | 539.8억 | 503.1억 | 344.7억 | 359.1억 |
| 수출매출 | - | - | 7,995.7만 | - | - |
| 금형상품매출원가 | 2.6억 | 2.9억 | 37.4억 | 21.6억 | 23.9억 |
| 제품매출원가 | 422.1억 | 536.9억 | 465.8억 | 323.1억 | 335.2억 |
| 기초제품재고액 | 19.6억 | 25.1억 | 23.2억 | 23.9억 | 19.9억 |
| 당기제품제조원가(주석11) | 407.3억 | 531.4억 | 467.6억 | 322.4억 | 339.2억 |
| 기말제품재고액 | -4.9억 | -19.6억 | -25.1억 | -23.2억 | -23.9억 |
| III.매출총이익 | 75.7억 | 50.7억 | 39.3억 | 36.8억 | 34억 |
| IV.판매비와관리비 | 50.7억 | 31.6억 | 24.5억 | 21.8억 | 19.3억 |
| 급여(주석25) | 18억 | 16.7억 | 13.1억 | 12.5억 | 11.1억 |
| 상여금(주석25) | 5,120만 | 3,800만 | 3,200만 | 2,840만 | 2,920만 |
| 잡 급 | 36.5만 | - | - | - | - |
| 퇴직급여(주석25) | 7억 | 2.5억 | 1.8억 | 8,386만 | 4,378.5만 |
| 제수당(주석23) | - | - | - | - | 1,161.4만 |
| 복리후생비(주석25) | 2.6억 | 3.3억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 여비교통비 | 1,439.4만 | 6,136.4만 | 1,558.1만 | 1,661.8만 | 444.4만 |
| 접대비 | 3.9억 | 2억 | 2.2억 | 1.7억 | 1.1억 |
| 통신비 | 794.1만 | 842.8만 | 796만 | 832.4만 | 1,772.7만 |
| 수도광열비 | 12.3만 | 131.2만 | 2,677.8만 | 4,401.3만 | 2,947만 |
| 세금과공과(주석25) | 6,952.8만 | 6,547.2만 | 2,411.6만 | 1,738.3만 | 2,818.4만 |
| 전력비 | - | - | - | 3,000 | - |
| 감가상각비(주석25) | 6,456.2만 | 4,702.5만 | 4,720.5만 | 4,572.2만 | 2,592.6만 |
| 지급임차료(주석25) | 1,280만 | 715.7만 | 1,434.8만 | - | - |
| 수선비 | 156.2만 | - | 501.5만 | 928.7만 | 339.1만 |
| 지급임차료(주석23) | - | - | - | 1,251.7만 | 2,269.9만 |
| 보험료 | 3,047.3만 | 3,931.1만 | 1,364.1만 | 1,199.4만 | 1,845.1만 |
| 차량유지비 | 1,480.8만 | 1,418.1만 | 887.7만 | 16.8만 | 44.1만 |
| 운반비 | 8.6만 | - | 2.5만 | 23.5만 | - |
| 교육훈련비 | 195.3만 | 201.6만 | 14.8만 | 94.6만 | 92.7만 |
| 도서인쇄비 | 379.4만 | 463.8만 | 474.2만 | 361.1만 | 395.5만 |
| 사무용품비 | 2,824.2만 | 2,527만 | 3,329.8만 | 2,591.9만 | 2,830.5만 |
| 소모품비 | 2,698.2만 | 2,599.3만 | 2,479.6만 | 4,030.3만 | 3,710.7만 |
| 지급수수료 | 3.8억 | 2억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.3억 |
| 광고선전비 | 25.5만 | - | - | - | 204만 |
| 대손상각비 | 3,156만 | 4,289.4만 | 1,329.6만 | 283.4만 | 70.6만 |
| 무형고정자산상각(주석8) | 10.1억 | 653.3만 | 457만 | 254.3만 | - |
| 무형자산상각비(주석8) | - | - | - | - | 339.4만 |
| 크레임비용 | 1.6억 | 1.2억 | 8,199.3만 | 5,153.2만 | 4,467.5만 |
| V.영업이익(손실) | 25억 | 19.1억 | 14.8억 | 15억 | 14.7억 |
| VI.영업외수익 | 3억 | 1.6억 | 3.9억 | 9,805.6만 | 2.2억 |
| 이자수익 | 2.1억 | 8,579.3만 | 2,675.5만 | 6,685.2만 | 4,643.2만 |
| 외환차익 | 29.5만 | 1,693 | 8,161.1만 | - | 882.9만 |
| 유형자산 처분이익 | 349.5만 | 4,850.8만 | 6,199.8만 | - | 364.9만 |
| 전기오류수정이익(주석27) | 5.7만 | 317.1만 | 142.8만 | - | 276.5만 |
| 외화환산이익 | - | - | - | 257.5만 | - |
| 고용지원금 | 920만 | 1,100만 | 1,820만 | 1,730만 | 5,440만 |
| 투자자산처분이익 | - | - | 85.4만 | - | 83.2만 |
| 정부지원금 | 6,550.6만 | 560만 | 1.2억 | - | - |
| 법인세환급액 | - | - | - | - | 1억 |
| 잡이익 | 1,077.5만 | 649.6만 | 8,527.3만 | 1,120.3만 | 630.1만 |
| VII.영업외비용 | 20.7억 | 16.6억 | 14.4억 | 10.1억 | 10.5억 |
| 이자비용 | 8.6억 | 8.2억 | 10억 | 7.5억 | 7.9억 |
| 외환차손 | 182.7만 | 35.7만 | 1,449.4만 | 4,290.6만 | 4,178.7만 |
| 투자자산평가이익 | - | - | - | 12.6만 | - |
| 기부금 | 1,150만 | 300만 | 1,200만 | 50만 | 50만 |
| 매출채권처분손실 | -4,586.1만 | -1.5억 | -2.9억 | -1.9억 | -1.8억 |
| 투자자산평가손실 | - | -1.1억 | - | -64.8만 | -633.9만 |
| 전기오류수정손실 | -37만 | - | -4,478.5만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -6.3억 | -5.7억 | -2,000 | - | -882.7만 |
| 유형자산 폐기손실 | -5.2억 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -322.7만 | -782.2만 | -4,566.9만 | -2,806.4만 | -191.4만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 7.3억 | 4.1억 | 4.3억 | 5.8억 | 6.4억 |
| 투자자산처분손실 | - | - | -2,556만 | - | -2,016만 |
| Ⅸ. 법 인 세 비 용 | 3.2억 | 1.4억 | 7,108.7만 | 9,177.5만 | 5,044.4만 |
| 재평가손실(주석6) | - | - | -915만 | - | - |
| 법인세비용 | 3.2억 | 1.4억 | 7,108.7만 | 9,177.5만 | 5,044.4만 |
| Ⅹ. 당 기 순 이 익 | 4.1억 | 2.7억 | 3.6억 | 4.9억 | 5.9억 |
| 기본주당순이익 | - | 170 | 230 | 313 | 628 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 21.9억 | 28.2억 | 24.5억 | 44.3억 | 36.9억 |
| 1. 당기순이익 | 4.1억 | 2.7억 | 3.6억 | 4.9억 | 5.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 48.3억 | 40억 | 29.8억 | 22.7억 | 22.3억 |
| 감가상각비 | 20.8억 | 22.6억 | 20.1억 | 17.6억 | 18.5억 |
| 무형자산상각비 | 1,497.5만 | 653.3만 | 457만 | 254.3만 | 339.4만 |
| 연차급여 | 3.1억 | 2.7억 | 1.4억 | - | - |
| 재평가손실 | - | - | -915만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -11.5억 | -5.7억 | -2,000 | - | -882.7만 |
| 투자자산평가손실 | - | -1.1억 | - | - | - |
| 퇴직급여 | 12.7억 | 7.8억 | 7.8억 | 5.1억 | 3.6억 |
| 전기오류수정손실 | - | - | -3,000만 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -349.5만 | -4,850.8만 | -6,329.1만 | - | -641.4만 |
| 유형자산처분이익 | 349.5만 | 4,850.8만 | 6,199.8만 | - | 364.9만 |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의 변동 | -30.4억 | -14억 | -8.3억 | 16.7억 | 8.8억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -29.5억 | -1,167.4만 | -11.2억 | -2.3억 | -2.6억 |
| 전기오류수정이익 | - | - | 129.3만 | - | 276.5만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -9,572.9만 | -5,909.3만 | 2,531.9만 | -411.1만 | -196.8만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 114.8만 | 567만 | 21.4만 | 943.5만 | -509.2만 |
| 선급금의 감소(증가) | -1.7억 | 4,984.2만 | 1억 | -4,903.3만 | 1.9억 |
| 재고자산의 감소(증가) | 14.9억 | 8.9억 | 18.5억 | 6,510.9만 | -12.8억 |
| 미수금의 감소(증가) | - | 3,118.9만 | -3,118.9만 | - | 4,988.1만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -5.9억 | -10.1억 | 4.4억 | 10.2억 | 4.9억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -4.8억 | -4.5억 | -20.5억 | 10.1억 | 14.4억 |
| 예수금의 증가(감소) | 435.8만 | 803.2만 | 4,253.3만 | 2,199.4만 | 851.2만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -3,781.8만 | -3,560.2만 | 2.1억 | -844.6만 | 1.9억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 3.8억 | -2.6억 | 4.3억 | 1.6억 | 2.1억 |
| 연차충당부채의 증가(감소) | -1.8억 | -1.4억 | - | - | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | 1.4억 | 7,195만 | -2,655.6만 | 1,971.6만 | 4,275.1만 |
| 선수금의 증가(감소) | - | -6.9만 | 6.9만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -1.2억 | -3,611.1만 | -1억 | 1,636.2만 | -42.2만 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | 1,829.7만 | -811.1만 | -3,192.4만 | -4,220.1만 | -649.7만 |
| 퇴직금의 지급 | -4.5억 | -4.4억 | -5.6억 | -3.1억 | -1.8억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -21.3억 | -42.3억 | -50.6억 | -62.2억 | -34.9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3,550만 | 7,925만 | 3.6억 | 7.9억 | 5,363.8만 |
| 기타보증금의 감소 | - | - | - | 1억 | 455.2만 |
| 장기금융상품의감소 | 2,000만 | - | 1.2억 | - | - |
| 주임종단기채권의 감소 | - | - | - | 6.7억 | - |
| 임차보증금의 감소 | 1,200만 | 200만 | 3,650만 | 2,100만 | - |
| 단기금융상품의감소 | - | - | 1.3억 | - | - |
| 만기보유증권의 감소 | - | - | 876만 | - | 2,016만 |
| 차량운반구의 처분 | 350만 | 6,000만 | - | - | 592.6만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -21.6억 | -43.1억 | -54.2억 | -70.1억 | -35.5억 |
| 기계장치의 처분 | - | 250만 | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | 2,000만 | - | - | - | 1억 |
| 비품의 처분 | - | 250만 | - | - | - |
| 주주임원단기채권의 증가 | - | - | 4.4억 | - | 4,563.1만 |
| 임차보증금의 증가 | 4,170만 | - | - | - | 9,550만 |
| 시설장치의 처분 | - | 1,100만 | 6,200만 | - | 2,300만 |
| 금형의 처분 | - | 125만 | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | 5.3억 | 26.4억 | - | - | - |
| 주임종단기채권의 증가 | 2,757.1만 | 1억 | - | - | - |
| 토지의 취득 | 4,367.5만 | - | 2,340.9만 | 7.7억 | 6,192.7만 |
| 장기금융상품의 증가 | - | 50만 | - | 2,269.5만 | 324.6만 |
| 건물의 취득 | 8,027.6만 | - | 5,542.5만 | 9.5억 | 1.1억 |
| 만기보유증권의 증가 | - | 9,000만 | - | - | 2,556만 |
| 기계장치의취득 | 700만 | 2.3억 | 2,600만 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 2.5억 | 1.8억 | 5,903.2만 | 5,520.4만 | 1.5억 |
| 금형의 취득 | - | - | - | 8.2억 | - |
| 공구와기구의 취득 | 127.9만 | 1.7억 | 6,753만 | 3,988.7만 | 1.3억 |
| 비품의 취득 | 850.9만 | 7,277만 | 9,731.6만 | 1,732만 | 5,340.8만 |
| 구축물의 취득 | - | 1.1억 | 1,950만 | 400만 | 7,474.6만 |
| 시설장치의 취득 | 1,538만 | 3.3억 | 5.1억 | 9.4억 | 2.4억 |
| 건설중인자산의 증가 | 10.1억 | 3.2억 | 37.6억 | 30.1억 | 22억 |
| 무형자산의 증가 | 1.3억 | 940만 | 1,205만 | - | 120만 |
| 관계회사장기차입금의 증가 | - | - | - | - | 20억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -4.4억 | 18.4억 | 25.5억 | 16.9억 | 2.5억 |
| 운반용기기구의 취득 | - | 3,493만 | 3.6억 | 3.9억 | 2.5억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 154.5억 | 101.7억 | 120.5억 | 164.5억 | 63.5억 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | 1,000만 | - | - |
| 시설장치국고보조금의 증가 | - | - | - | - | 6,030만 |
| 단기차입금의 증가 | 57.8억 | 57.2억 | 77.6억 | 57.2억 | 15.6억 |
| 자본금의 증가 | - | - | - | 39.9억 | - |
| 장기차입금의 증가 | 93.6억 | 12.9억 | 37.2억 | 67.5억 | 20.2억 |
| 기계장치 국고보조금의 수령 | 2.5억 | 1.4억 | - | - | - |
| 비품 국고보조금의 수령 | 422.4만 | - | - | - | - |
| 관계회사 장기차입금의 감소 | - | - | - | 10.3억 | - |
| 시설장치 국고보조금의 수령 | 1,384.2만 | - | - | - | - |
| 회사채의 증가 | - | 30억 | 5.6억 | - | 7.1억 |
| 소프트웨어 국고보조금의 수령 | 4,100만 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -158.9억 | -83.3억 | -95억 | -147.6억 | -61억 |
| 차량운반구 국고보조금의 수령 | - | 1,500만 | - | - | - |
| 단기차입금의 감소 | 90.8억 | 46.3억 | 73.2억 | 101.3억 | 37.9억 |
| 유동성장기부채의 감소 | 58.2억 | 20.6억 | 8.2억 | 35억 | 11.4억 |
| 장기차입금의 감소 | 4.3억 | - | 5.2억 | 9,800만 | 3.2억 |
| 회사채의 감소 | 5.6억 | - | 7.1억 | - | 8.4억 |
| 관계회사차입금의 감소 | - | 16.4억 | 1.3억 | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -3.7억 | 4.3억 | -6,329.2만 | -9,701만 | 4.5억 |
| V. 기초의 현금 | 8.9억 | 4.6억 | 5.2억 | 6.2억 | 1.7억 |
| VI. 기말의 현금 | 5.2억 | 8.9억 | 4.6억 | 5.2억 | 6.2억 |