태승씨앤디
비상장계속사업자Tae Seung C&D
김성철
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2.3亿-3.9% | 2.4亿 | 3.3亿 | 3.3亿 | 6.1亿 |
| 영업이익 | 66.8亿흑자전환 | -36亿 | -27.2亿 | -47.6亿 | -21.7亿 |
| 당기순이익 | 34.2亿흑자전환 | -17.8亿 | -38.6亿 | 55.9亿 | -17.1亿 |
2860.51%영업이익률
1466.12%순이익률
7.22%ROA
178.05%ROE
2366.29%부채비율
4.05%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
474.2亿자산총액
455亿부채총계
19.2亿자본총계
2.3亿매출액
66.8亿영업이익
34.2亿순이익
2860.51%매출액 영업이익률
1466.12%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 9.9억 | 7.4억 | 86.6억 | 68.8억 | 57.4억 |
| (1) 당좌자산 | 9.9억 | 7.4억 | 86.6억 | 68.8억 | 57.4억 |
| 현금및현금성자산 | 1.1억 | 5,314.8만 | 9,812.6만 | 1억 | 1.4억 |
| 매출채권 | 5,105만 | 5,285만 | 7,090만 | 1.2억 | 9,395.5만 |
| 미수수익 | 2.1억 | 1.9억 | 2억 | 2.5억 | 1.8억 |
| 선급금 | 438.4만 | 5,000만 | 32.1억 | 530만 | 2.1억 |
| 미수금 | 2.1억 | 3.9억 | 2.2억 | - | 94.5만 |
| 부가세대급금 | - | - | - | - | 4,150 |
| 단기대여금(주석10) | 4억 | - | 8.8억 | 11.5억 | 12.2억 |
| 선급비용 | - | - | 7,226.4만 | 1억 | 1.9억 |
| II. 비유동자산 | 464.3억 | 322.7억 | 287.6억 | 274.2억 | 425.2억 |
| 선납세금 | - | - | 3,520 | - | - |
| (1)투자자산(주석4,11) | 416.5억 | 222.2억 | 249억 | 254.8억 | 423.4억 |
| 주주임원종업원단기채권(주석10) | - | - | 39억 | - | - |
| 주주임원종업원원단기채권(주석10) | - | - | - | 51.6억 | 37.1억 |
| 투자부동산 | 379.1억 | 231.6억 | 264.6억 | 264.6억 | 431.9억 |
| 감가상각누계액 | -15.6억 | -18.3억 | -15.5억 | -9.8억 | -8.5억 |
| 장기대여금(주석10) | 8.9억 | 8.9억 | - | - | - |
| 주주임원종업원장기채권(주석10) | 44억 | 38.3억 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석3) | 6.8억 | 8,770.2만 | 1.4억 | 1.5억 | 7,051만 |
| 차량운반구 | 2.6억 | 2억 | 2억 | 1.6억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.3억 | -8,866.4만 | -5,505.1만 | -7,918.6만 |
| 비품 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.5억 | -1.4억 | -1.2억 | -9,917.2만 |
| 건설중인자산 | 5.7억 | - | - | - | - |
| (3) 기타비유동자산 | 41.1억 | 99.6억 | 37.1억 | 17.8억 | 1.1억 |
| 보증금 | 7.6억 | 27억 | 37.1억 | 17.8억 | 1.1억 |
| 장기선급금 | 33.5억 | 34.3억 | - | - | - |
| 자산총계 | 474.2억 | 330.1억 | 374.2억 | 343억 | 482.6억 |
| I. 유동부채 | 65.2억 | 153.1억 | 150.7억 | 108.5억 | 197.7억 |
| 미지급금(주석5) | 8,111.9만 | 5,593.4만 | 2,456.2만 | 3,610.5만 | 1,373.6만 |
| 예수금 | 7,143.7만 | 4,925만 | 619.6만 | 1,673.5만 | 2,037.3만 |
| 미지급법인세 | - | - | 1.3억 | 8.2억 | - |
| 단기차입금 | 63.6억 | - | - | - | - |
| II. 비유동부채 | 389.8억 | 80억 | 86.8억 | 59.2억 | 57억 |
| 장기차입금(주석5) | 31억 | 54억 | 50억 | 27억 | 12억 |
| 관계회사차입금 | - | 119.8억 | - | - | - |
| 임대보증금 | 277.3억 | 24.7억 | 35.5억 | 30.9억 | 43.5억 |
| 유동성장기부채(주석5) | - | 1.2억 | 116.7억 | 99.8억 | 187.5억 |
| 퇴직급여충당부채(주석6) | 2.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.5억 |
| 선수금 | - | 31억 | 32.4억 | - | 9.8억 |
| 장기분양선수금 | 43.2억 | - | - | - | - |
| 장기선수금 | 36억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 455억 | 233.1억 | 237.5억 | 167.7억 | 254.7억 |
| I. 자본금 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 | 5억 |
| 보통주자본금(주석1,7) | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 | 5억 |
| II. 기타포괄손익누계액(주석11) | 87.5억 | 131.1억 | 153억 | 153억 | 266.4억 |
| III. 이익잉여금(결손금)(주석8) | - | - | -26.2억 | 12.4억 | - |
| 자산재평가이익 | 87.5억 | 131.1억 | 153억 | 153억 | 266.4억 |
| 미처분이익잉여금(결손금) | - | - | -26.2억 | 12.4억 | - |
| III. 결손금(주석8) | 78.2억 | 44억 | - | - | 43.4억 |
| 미처리결손금 | -78.2억 | -44억 | - | - | -43.4억 |
| 자본총계 | 19.2억 | 97억 | 136.7억 | 175.3억 | 228억 |
| 부채와자본총계 | 474.2억 | 330.1억 | 374.2억 | 343억 | 482.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 2.3억 | 2.4억 | 3.3억 | 3.3억 | 6.1억 |
| 임대료수입 | 2.3억 | 2.4억 | 3.3억 | 3.3억 | 6.1억 |
| III.매출총이익 | 2.3억 | 2.4억 | 3.3억 | 3.3억 | 6.1억 |
| IV.판매비와관리비(주석14) | 69.1억 | 38.4억 | 30.6억 | 50.9억 | 27.8억 |
| 급여 | 4.5억 | 3.8억 | 3.1억 | 3.6억 | 3.3억 |
| 상여금 | 1,269.5만 | 550만 | 750만 | 800만 | 560만 |
| 퇴직급여 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 복리후생비 | 5,413.3만 | 5,206.5만 | 5,010만 | 7,539.4만 | 2,951만 |
| 여비교통비 | 3,073.5만 | 2,263.3만 | 1,404.8만 | 1,292.1만 | 1,564.5만 |
| 접대비 | 4,169.7만 | 4,441.3만 | 4,333.5만 | 2,930.4만 | 6,483.8만 |
| 통신비 | 777.1만 | 742.7만 | 479.8만 | 520.2만 | 572.3만 |
| 수도광열비 | 1,396.6만 | 1,543.1만 | 1,287.5만 | 1,188.8만 | 506.5만 |
| 세금과공과금 | 13.5억 | 7,689.2만 | 3.2억 | 7,130.4만 | 3,896.6만 |
| 감가상각비 | 3.7억 | 5.5억 | 6.3억 | 5.3억 | 8.8억 |
| 임차료 | 1,982만 | 3,245만 | 4,299.9만 | 5,548만 | 2,818.8만 |
| 수선비 | 2,693.7만 | 1억 | 1,365.2만 | 4,501.5만 | 2,408.4만 |
| 보험료 | 4,852.6만 | 3,529.6만 | 2,665만 | 2,799.3만 | 2,906.7만 |
| 차량유지비 | 2,934.8만 | 2,764.2만 | 2,131.8만 | 1,993.2만 | 1,808.9만 |
| 운반비 | 196.8만 | 86.3만 | 33.6만 | 49만 | 189.4만 |
| 교육훈련비 | 210만 | - | 1,726만 | - | - |
| 도서인쇄비 | 157.6만 | 186.7만 | 51.5만 | 75.5만 | 127.2만 |
| 사무용품비 | 126.8만 | 53.1만 | 134.3만 | 15.3만 | 56.8만 |
| 소모품비 | 4,656.2만 | 6,999.4만 | 4,739.9만 | 5,237.6만 | 8,652.3만 |
| 수수료비용 | 34.8억 | 22.2억 | 13.8억 | 6.5억 | 5,601.1만 |
| 광고선전비 | 6.9억 | 6,813.2만 | - | 3,593.3만 | 3,753만 |
| 대손상각비 | - | - | 1,956.2만 | - | -49.2만 |
| 건물관리비 | 3,832.3만 | 3,728.9만 | - | 7,063.7만 | 414만 |
| 판매수수료 | - | - | - | 26.3억 | 10.9억 |
| 리스료(주석13) | 9,419.8만 | 9,419.8만 | 8,524.7만 | 1,937.5만 | 1,937.5만 |
| 이사비용 | - | - | - | 3.8억 | - |
| V.영업손실 | -66.8억 | -36억 | -27.2억 | -47.6억 | -21.7억 |
| VI.영업외수익 | 44.1억 | 27.6억 | 2.2억 | 125억 | 25억 |
| 이자수익 | 2.1억 | 1.9억 | 2.1억 | 2.5억 | 1.8억 |
| 투자부동산처분이익 | 41.9억 | 25.7억 | - | 122.4억 | 23억 |
| 잡이익 | 1,099.5만 | 52.1만 | 1,144.7만 | 1,817.7만 | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 11.5억 | 9.4억 | 13.6억 | 13.4억 | 20.4억 |
| 이자비용 | 10.7억 | 9.2억 | 10.5억 | 9.8억 | 19.2억 |
| 기부금 | 490만 | 1,890만 | 1,465만 | 1.4억 | 1.1억 |
| 보증수수료수익 | - | - | - | - | 954.5만 |
| 보상비 | 5,620만 | - | 2.9억 | 2.1억 | - |
| 잡손실 | -2,575.4만 | -808만 | -320.7만 | -187.2만 | -85.1만 |
| VIII.법인세차감전순손실 | -34.2억 | -17.8억 | - | - | -17.1억 |
| X.당기순손실 | -34.2억 | -17.8억 | - | - | -17.1억 |
| VIII.법인세차감전순이익(손실) | - | - | -38.6억 | 64억 | - |
| IX.법인세등(주석9) | - | - | - | 8.2억 | - |
| X.당기순이익(손실) | - | - | -38.6억 | 55.9억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -63.8억 | -43.3억 | -40.1억 | -73.4억 | -25.1억 |
| 1. 당기순손실 | -34.2억 | -17.8억 | - | - | - |
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | -38.6억 | 55.9억 | -17.1억 |
| 2. 현금의유출이 없는 비용 등의 가산 | 4.7억 | 5.5억 | 6.5억 | 5.3억 | 8.8억 |
| 감가상각비 | 3.7억 | 5.5억 | 6.3억 | 5.3억 | 8.8억 |
| 퇴직급여 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | - | - | 1,956.2만 | - | -49.2만 |
| 3. 현금의유입이 없는 수익 등의 차감 | -41.9억 | -25.7억 | - | -122.4억 | -23억 |
| 투자부동산처분이익 | 41.9억 | 25.7억 | - | 122.4억 | 23억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 7.6억 | -5.3억 | -8억 | -12.3억 | 6.2억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 180만 | 1,805만 | 2,656.7만 | -2,307.4만 | -4,620만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -1,482.5만 | 1,345만 | 4,232.4만 | -6,873.1만 | -7,081.8만 |
| 미수금의 감소(증가) | 1.8억 | -1.7억 | -2.2억 | 94.5만 | -94.5만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | 4,150 | 87.8만 |
| 선급금의 감소(증가) | 4,561.6만 | -2.7억 | -32억 | 2.1억 | -2.1억 |
| 선급비용의 감소(증가) | - | 7,226.4만 | 3,203.8만 | 8,137만 | 1.8억 |
| 선납세금의 감소(증가) | - | 3,520 | -3,520 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 2,518.5만 | 3,137.3만 | -1,154.3만 | 2,236.9만 | 1,192.5만 |
| 예수금의 증가(감소) | 2,218.7만 | 4,305.4만 | -1,053.9만 | -363.8만 | -2.2억 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | -1.3억 | -6.9억 | 8.2억 | - |
| 장기선수금의 증가(감소) | 5억 | - | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | -1.4억 | 32.4억 | -9.8억 | 9.8억 |
| 퇴직금의 지급 | - | -421.9만 | -494.1만 | -1,072.3만 | -744.7만 |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | - | - | -12.7억 | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 144.8억 | 34.5억 | 1,836.5만 | 140.9억 | -13.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 373.9억 | 69.9억 | 51.1억 | 218.8억 | 46억 |
| 주주임원종업원단기채권의 감소 | - | 25.2억 | 33.2억 | 34.2억 | 14.1억 |
| 투자부동산의 처분 | 57.9억 | 34.6억 | - | 183억 | 31.9억 |
| 보증금의 감소 | 19.4억 | 10.1억 | 3.6억 | 2,000만 | - |
| 임대보증금의 증가 | 252.6억 | - | 11.6억 | - | 1.5억 |
| 단기대여금의 감소 | - | - | 2.6억 | 1.4억 | - |
| 장기선급금의 감소 | 8,080만 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 352만 | - |
| 장기분양선수금의 증가 | 43.2억 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -229.1억 | -35.4억 | -50.9억 | -77.9억 | -59.5억 |
| 주주임원종업원단기채권의 증가 | 5.7억 | 24.5억 | 20.5억 | 48.7억 | 24.9억 |
| 투자부동산의 증가 | 213.1억 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | 4억 | 1,000만 | - | 6,000만 | 6억 |
| 보증금의 증가 | - | 10.8억 | 23억 | 16.9억 | 4,500만 |
| 투자부동산의 취득 | - | - | - | 10.4억 | 28.1억 |
| 차량운반구의 취득 | 5,357.5만 | - | 4,163.8만 | 7,016.9만 | - |
| 비품의 취득 | - | - | - | 6,100만 | 618.2만 |
| 건설중인자산 | 5.7억 | - | - | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -80.4억 | 8.4억 | 39.9억 | -67.8억 | -12.1억 |
| 장기차입금의 증가 | - | 131.3억 | 62억 | 15억 | 12억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 7.5억 | 131.3억 | 62억 | 19.9억 | 13.5억 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | 7억 | - | 13억 |
| 관계회사차입금의 증가 | 7.5억 | - | - | - | - |
| 자본금의 증가 | - | - | - | 4.9억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -87.8억 | -122.9억 | -22.1억 | -87.8억 | -25.5억 |
| 장기차입금의 상환 | 23억 | 11.5억 | 12억 | - | 12.5억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 1.2억 | 111.4억 | 10.1억 | 87.8억 | - |
| 단기차입금의 상환 | 63.7억 | - | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III) | 5,760.4만 | -4,497.8만 | -207.6만 | -3,757.5만 | -50.7억 |
| V. 기초의 현금 | 5,314.8만 | 9,812.6만 | 1억 | 1.4억 | 52억 |
| VI. 기말의 현금 | 1.1억 | 5,314.8만 | 9,812.6만 | 1억 | 1.4억 |