태양전기
비상장계속사업자TAE YANG ELECTRIC Co.
박종훈
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 496.4亿-6.2% | 529.2亿 | 352.2亿 | 486.5亿 | 423亿 |
| 영업이익 | -14.3亿적자전환 | 18.5亿 | 17.6亿 | 22.1亿 | -11亿 |
| 당기순이익 | -19.2亿적자전환 | 2.6亿 | 3.2亿 | 10.9亿 | -19.7亿 |
-2.88%영업이익률
-3.87%순이익률
-3.79%ROA
-30.51%ROE
705.57%부채비율
12.41%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
507.8亿자산총액
444.7亿부채총계
63亿자본총계
496.4亿매출액
-14.3亿영업이익
-19.2亿순이익
-2.88%매출액 영업이익률
-3.87%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 167.8억 | 160.1억 | 152.1억 | 144.4억 | 100.5억 |
| 현금및현금성자산 | 40.8억 | 7.4억 | 24.4억 | 11.7억 | 3.5억 |
| (1) 당좌자산 | - | 76.1억 | 84.9억 | 91.5억 | 49.7억 |
| 매출채권및수취채권 | 59.1억 | - | - | - | - |
| 단기금융자산 | 159.1만 | - | - | - | - |
| 국고보조금(주석20) | - | -2.1억 | -2.5억 | -1,276.7만 | -1,201.2만 |
| 기타유동자산 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 단기매매증권(주석5) | - | 155.8만 | 151.2만 | 146.4만 | 143.6만 |
| 재고자산 | 66.4억 | 84억 | 67.2억 | 52.9억 | 50.8억 |
| 매출채권 | - | 32.6억 | 23.1억 | 56.4억 | 27억 |
| 당기법인세자산 | 13만 | 12.6만 | 14만 | - | - |
| 대손충당금 | - | -2.3억 | -2.6억 | -2.9억 | -2.9억 |
| 비유동자산 | 340억 | 366.2억 | 349.8억 | 345.7억 | 326.9억 |
| 미수금 | - | 116.1만 | 116.1만 | 116.1만 | 116.1만 |
| 장기금융자산 | 2.2억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | - | -116.1만 | -116.1만 | -116.1만 | -116.1만 |
| 유형자산 | 332.8억 | - | - | - | - |
| 선급금 | - | 6.1억 | 6.6억 | 4.6억 | 2.9억 |
| 무형자산 | 3.6억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | - | -2억 | -1.7억 | -1.7억 | -1.5억 |
| 종속기업투자 | 1억 | - | - | - | - |
| 선급비용 | - | 4,794.4만 | 5,138.2만 | 2,469.3만 | 2,186.8만 |
| 기타비유동수취채권 | 3,960.1만 | - | - | - | - |
| 미수수익(주석12) | - | 1.4억 | 1.2억 | 8,825.9만 | 8,284.9만 |
| 7.미수법인세환급액 | - | - | - | 8.6만 | 184.9만 |
| 자산총계 | 507.8억 | 526.3억 | 502억 | 490.1억 | 427.3억 |
| 단기대여금(주석12) | - | 34.5억 | 35.9억 | 22.4억 | 19.7억 |
| 유동부채 | 400.4억 | 352.3억 | 212억 | 190.7억 | 273.9억 |
| 매입채무및기타채무 | 67.1억 | - | - | - | - |
| 상품 | - | 6,598.3만 | 1.1억 | 1.3억 | 1.4억 |
| 기타유동부채 | 2.5억 | - | - | - | - |
| 제품 | - | 7.1억 | 6.4억 | 2.4억 | 4.4억 |
| 제품평가충당금 | - | - | - | - | -5,879.5만 |
| 단기차입금 | 237.8억 | - | - | - | - |
| 재공품 | - | 21.9억 | 19억 | 14억 | 18.4억 |
| 유동성장기차입금 | 2.6억 | - | - | - | - |
| 원재료 | - | 55.8억 | 41.3억 | 35.8억 | 27.1억 |
| 유동리스부채 | 4,970.4만 | - | - | - | - |
| 원재료평가충당금 | - | -1.5억 | -5,164.9만 | -5,164.9만 | - |
| 당기법인세부채 | 3,073.7만 | 3,086.3만 | 2,198.6만 | - | - |
| 전환사채 | 58.9억 | - | - | - | - |
| (1) 투자자산 | - | 2.9억 | 1.8억 | 1억 | 3.5억 |
| 전환상환우선주부채 | 15.6억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품(주석4) | - | 1.9억 | 1.3억 | 1억 | 3.5억 |
| 파생상품부채 | 15.3억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권(주석5) | - | 1억 | 5,200만 | - | - |
| 비유동부채 | 44.3억 | 47.4억 | 165.8억 | 178.4억 | 85.8억 |
| (2) 유형자산(주석6,20) | - | 354.2억 | 340.6억 | 343.4억 | 318.8억 |
| 장기차입금 | 17.9억 | - | - | - | - |
| 토지 | - | 171.1억 | 171.1억 | 171.1억 | 128.8억 |
| 기타채무 | 300만 | - | - | - | - |
| 건물 | - | 133.7억 | 133.7억 | 133.7억 | 133.7억 |
| 확정급여채무 | 20.6억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -55억 | -51.6억 | -48.2억 | -44.8억 |
| 비유동리스부채 | 2,369.3만 | - | - | - | - |
| 기계장치 | - | 143.1억 | 128.1억 | 123.8억 | 122.5억 |
| 이연법인세부채 | 5.6억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -103.2억 | -94.5억 | -86.8억 | -79억 |
| 부채총계 | 444.7억 | 399.6억 | 377.8억 | 369.2억 | 359.7억 |
| 국고보조금 | - | -8.2억 | -6.1억 | -5.4억 | -5.4억 |
| 차량운반구 | - | 3.2억 | 3.6억 | 3.6억 | 4.7억 |
| 자본금 | 8.4억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 |
| 감가상각누계액 | - | -3.1억 | -3.3억 | -3.1억 | -4억 |
| 자본잉여금 | 5억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 |
| 공구와기구 | - | 17억 | 16.8억 | 16.6억 | 16.5억 |
| 기타자본 | -19.1억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -15.3억 | -14.1억 | -12.7억 | -11억 |
| 기타포괄손익누계액 | 100.7억 | 129.1억 | 129.1억 | 129.1억 | 86.8억 |
| 국고보조금 | - | -2,111만 | -5,018.2만 | -8,514.8만 | -1.1억 |
| 이익잉여금 | -32억 | - | - | - | - |
| 비품 | - | 5.6억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 |
| 자본총계 | 63억 | 126.7억 | 124.1억 | 120.9억 | 67.6억 |
| 감가상각누계액 | - | -5.4억 | -5.3억 | -5.1억 | -4.8억 |
| 부채및자본총계 | 507.8억 | - | - | - | - |
| 국고보조금 | - | -65.8만 | -144.8만 | -223.8만 | -302.8만 |
| 시설장치 | - | 104.9억 | 78.9억 | 62.8억 | 62.4억 |
| 감가상각누계액 | - | -44.7억 | -36.2억 | -30.8억 | -25.6억 |
| 국고보조금 | - | -5.5억 | -5.1억 | -3억 | -2.7억 |
| 금형 | - | 53.7억 | 53.1억 | 51.9억 | 48.2억 |
| 감가상각누계액 | - | -36.1억 | -31.8억 | -27.5억 | -23.1억 |
| 국고보조금 | - | -1.5억 | -1.7억 | -2.1억 | -1.8억 |
| (3) 무형자산(주석7,20) | - | 5.2억 | 3.4억 | 7,083.7만 | 3.7억 |
| 특허권 | - | 770.5만 | 301.6만 | 466.6만 | 664.7만 |
| 국고보조금 | - | -739.5만 | -295.9만 | -454.6만 | -621.3만 |
| 개발비 | - | 5억 | 3.2억 | 4,230.9만 | 3.3억 |
| 소프트웨어 | - | 1,788.1만 | 3,063.7만 | 4,341.7만 | 5,779.5만 |
| 국고보조금 | - | -454만 | -977.4만 | -1,500.8만 | -2,024.2만 |
| (4) 기타비유동자산 | - | 3.9억 | 4억 | 4,893.5만 | 7,986.4만 |
| 보증금 | - | 3,863.7만 | 4,880.4만 | 4,893.5만 | 7,986.4만 |
| 회원권 | - | 3.5억 | 3.5억 | - | - |
| 매입채무(주석21) | - | 51.5억 | 46.5억 | 80.1억 | 53.9억 |
| 단기차입금(주석8,11,21) | - | 151.3억 | 151.3억 | 84.7억 | 96.7억 |
| 유동성장기부채(주석9,11,21) | - | 136.1억 | 4.9억 | 13.1억 | 105.2억 |
| 미지급금(주석21) | - | 3.7억 | 1.3억 | 5.9억 | 2.2억 |
| 예수금 | - | 1억 | 7,253.1만 | 1억 | 3.3억 |
| 부가세예수금 | - | - | 1.5억 | - | 3.8억 |
| 선수금 | - | - | 61.6만 | - | - |
| 미지급비용(주석21) | - | 8.3억 | 5.5억 | 5.9억 | 8.9억 |
| 장기차입금(주석9,11,21) | - | 29.9억 | 146.3억 | 161.6억 | 63.6억 |
| 퇴직급여충당부채(주석10) | - | 24억 | 25.7억 | 23억 | 29.7억 |
| 퇴직보험예치금 | - | - | - | -5,111.1만 | -4,483.8만 |
| 퇴직연금운용자산 | - | -6.5억 | -6.2억 | -5.6억 | -7억 |
| 국민연금전환금 | - | -291만 | -565.5만 | -565.5만 | -565.5만 |
| 임대보증금 | - | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 |
| 보통주자본금(주석1,15) | - | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 |
| 주식발행초과금 | - | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 전환권대가 | - | 2,801.3만 | 2,801.3만 | 2,801.3만 | 2,801.3만 |
| 1.자산재평가이익(주석5) | - | - | - | 129.1억 | - |
| 자산재평가이익(주석6) | - | 129.1억 | 129.1억 | - | 86.8억 |
| Ⅳ. 결손금(주석15) | - | - | - | 22.5억 | 33.4억 |
| Ⅳ. 이익잉여금(결손금)(주석16) | - | -16.7억 | -19.3억 | - | - |
| 임의적립금 | - | 4,165.5만 | 4,165.5만 | 4,165.5만 | 4,165.5만 |
| 2.미처리결손금 | - | - | - | -22.9억 | -33.8억 |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | - | -17.1억 | -19.7억 | - | - |
| 부채와자본총계 | - | 526.3억 | 502억 | 490.1억 | 427.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | - | 529.2억 | 352.2억 | 486.5억 | 423억 |
| 제품매출 | - | 528.3억 | 350.5억 | 479억 | 418.3억 |
| 상품매출 | - | 9,531.1만 | 1.7억 | 7.4억 | 4.3억 |
| II. 매출원가 | - | 465.9억 | 292.1억 | 413.7억 | 370.4억 |
| 3.수입임대료 | - | - | - | 665.6만 | 3,993.4만 |
| 제품매출원가(주석14) | - | 465.1억 | 290.7억 | 406.8억 | 366.6억 |
| 기초제품재고액 | - | 6.4억 | 2.4억 | 4.4억 | 7억 |
| 당기제품제조원가 | - | 465.8억 | 294.7억 | 405.4억 | 363.4억 |
| 기말제품재고액 | - | -7.1억 | -6.4억 | -2.4억 | -3.8억 |
| 상품매출원가 | - | 8,829.3만 | 1.4억 | 6.9억 | 3.8억 |
| 다.제품평가손실(환입) | - | - | - | -5,879.5만 | - |
| 기초상품재고액 | - | 1.1억 | 1.3억 | 1.4억 | - |
| 당기상품매입액 | - | 4,490.5만 | 1.2억 | 6.8억 | 5.2억 |
| 기말상품재고액 | - | -6,598.3만 | -1.1억 | -1.3억 | -1.4억 |
| III.매출총이익 | - | 63.3억 | 60.1억 | 72.9억 | 52.6억 |
| IV. 판매비와관리비(주석14) | - | 44.7억 | 42.5억 | 50.8억 | 63.6억 |
| 급여 | - | 20.3억 | 19.1억 | 23억 | 28.4억 |
| 퇴직급여 | - | 3.2억 | 3.7억 | 3.2억 | 10.2억 |
| 복리후생비 | - | 3.3억 | 3.5억 | 4억 | 4.3억 |
| 여비교통비 | - | 5,741.2만 | 5,416.1만 | 3,270만 | 1,932.3만 |
| 접대비 | - | 2억 | 7,162.1만 | 7,875.2만 | 4,110.1만 |
| 통신비 | - | 2,270.5만 | 2,263.9만 | 1,982.9만 | 1,898.1만 |
| 수도광열비 | - | 1,297.1만 | 1,023.6만 | 1,382.8만 | 1,619.2만 |
| 세금과공과 | - | 1.4억 | 1.4억 | 1.8억 | 2.1억 |
| 감가상각비 | - | 1,655.4만 | 1,844.4만 | 2,683.6만 | 3,317.8만 |
| 지급임차료 | - | 1.2억 | 1.3억 | - | - |
| 수선비 | - | 170.9만 | 474.1만 | 163만 | 40만 |
| 보험료 | - | 1.4억 | 1.2억 | 2.6억 | 2.3억 |
| 10.임차료 | - | - | - | 1.6억 | 1.3억 |
| 차량유지비 | - | 7,347.2만 | 5,839만 | 9,391.3만 | 8,934.1만 |
| 경상연구개발비(주석7) | - | 3.5억 | 3.4억 | - | - |
| 운반비 | - | 2.7억 | 1.2억 | 2억 | 1.6억 |
| 14.경상연구비(주석8) | - | - | - | - | 4.9억 |
| 도서인쇄비 | - | 91.1만 | 238만 | 885.2만 | 113만 |
| 14.경상연구비(주석7) | - | - | - | 3.9억 | - |
| 교육훈련비 | - | 237.1만 | 163.2만 | 37.6만 | 50.5만 |
| 사무용품비 | - | 3,020.7만 | 2,638.8만 | 2,137.2만 | 2,511만 |
| 소모품비 | - | 107.7만 | 82.7만 | 613.4만 | 764.7만 |
| 지급수수료 | - | 3.5억 | 4.6억 | 2.1억 | 1.5억 |
| 광고선전비 | - | 880만 | 880만 | 880만 | 1,394.2만 |
| 대손상각비 | - | -2,975.5만 | -2,791.9만 | 2,151.5만 | 866만 |
| 무형자산상각비 | - | 2,526.8만 | 4,991.2만 | 3억 | 4억 |
| 잡비 | - | 919.4만 | 597.4만 | 3,372.2만 | 1,447만 |
| V. 영업이익 | - | 18.5억 | 17.6억 | 22.1억 | -11억 |
| 24.견본비 | - | - | - | - | 66.6만 |
| VI. 영업외수익 | - | 3.5억 | 4.5억 | 1.5억 | 1.3억 |
| 이자수익 | - | 1.6억 | 1.5억 | 9,960.5만 | 9,533만 |
| 외환차익 | - | 700.9만 | 387.4만 | 2,214.8만 | 98.9만 |
| 외화환산이익 | - | 2.2만 | 8 | 165.7만 | 68.7만 |
| 유형자산처분이익 | - | 545.4만 | - | 1,529.3만 | 2,708.8만 |
| 장기금융상품평가이익 | - | 3,278.1만 | - | - | - |
| 보조금수익 | - | 2,970만 | 1.2억 | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | - | - | 2.1만 | 2만 | - |
| 잡이익 | - | 1.2억 | 1.7억 | 1,533만 | 1,002.8만 |
| VII. 영업외비용 | - | 19.1억 | 18.6억 | 12.7억 | 10억 |
| 이자비용 | - | 16.5억 | 17.9억 | 12.5억 | 9.1억 |
| 외환차손 | - | 246.1만 | 330.6만 | 697.6만 | 46.3만 |
| 기타의대손상각비 | - | 2,700만 | - | - | - |
| 외화환산손실 | - | - | -3.7만 | -7만 | -2.2만 |
| 5.전기오류수정손실(주석23) | - | - | - | - | -5,987.5만 |
| 유형자산처분손실 | - | -2,179.3만 | - | - | - |
| 4.매출채권처분손실 | - | - | - | -786.6만 | -1,353.4만 |
| 6.단기매매증권평가손실(주석5) | - | - | - | - | -1,391 |
| 기부금 | - | 432만 | 138만 | 382만 | - |
| 잡손실 | - | -2.1억 | -5,972.2만 | -372.6만 | -1,451.3만 |
| VIII. 법인세차감전순이익 | - | 2.9억 | 3.5억 | 10.9억 | -19.7억 |
| IX. 법인세비용(주석13) | - | 3,086.3만 | 3,253.5만 | - | - |
| X. 당기순이익 | - | 2.6억 | 3.2억 | 10.9억 | -19.7억 |
| 기본주당순이익 | - | 1,428 | 1,785 | - | - |
| XI.주당손익(주석18) | - | - | - | 6,061 | - |
| 1.기본 및 희석주당순이익 | - | - | - | 6,061 | -1.1만 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 496.4억 | - | - | - | - |
| 매출원가 | 461.7억 | - | - | - | - |
| 매출총이익 | 34.7억 | - | - | - | - |
| 판매비와관리비 | 49억 | - | - | - | - |
| 영업이익(손실) | -14.3억 | - | - | - | - |
| 금융수익 | 2.6억 | - | - | - | - |
| 금융비용 | 15.4억 | - | - | - | - |
| 기타수익 | 7,094.6만 | - | - | - | - |
| 기타비용 | 3.3억 | - | - | - | - |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | -29.7억 | - | - | - | - |
| 법인세비용 | -10.5억 | - | - | - | - |
| 당기순이익(손실) | -19.2억 | - | - | - | - |
| 기타포괄이익(손실) | -1.3억 | - | - | - | - |
| 보험수리적손익 | 970.4만 | - | - | - | - |
| 자산재평가이익 | -1.4억 | - | - | - | - |
| 총포괄이익(손실) | -20.6억 | - | - | - | - |
| 보통주기본주당순이익(손실) | -1.1만 | - | - | - | - |
| 보통주희석주당순이익(손실) | -1.1만 | - | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 17.8억 | - | - | - | - |
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | - | 7.2억 | -4.4만 | 13.8억 | 5.5억 |
| 영업에서 창출된 현금 | 31.5억 | - | - | - | - |
| 1. 당기순이익 | - | 2.6억 | 3.2억 | 10.9억 | -19.7억 |
| 법인세의 납부(환급)액 | -3,085.9만 | - | - | - | - |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | - | 29.4억 | 25.4억 | 29.5억 | 42억 |
| 이자의 수취 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | - | -2,975.5만 | -2,791.9만 | 2,151.5만 | 866만 |
| 이자의 지급 | -14.8억 | - | - | - | - |
| 감가상각비 | - | 23.9억 | 20.4억 | 21.1억 | 21.8억 |
| 투자활동 현금흐름 | 7.7억 | - | - | - | - |
| 무형자산상각비 | - | 2,526.8만 | 4,991.2만 | 3억 | 4억 |
| 투자활동에 따른 현금 유입액 | 19.4억 | - | - | - | - |
| 퇴직급여 | - | 4.1억 | 4.8억 | 5.1억 | 15.4억 |
| 단기대여금의 감소 | 15억 | 1.4억 | 13.2억 | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | 2,700만 | - | - | - |
| 마.매출채권처분손실 | - | - | - | -786.6만 | -1,353.4만 |
| 정부보조금의 수령 | 4.4억 | - | - | - | - |
| 재고자산평가손실 | - | -9,635.9만 | - | - | - |
| 바.전기오류수정손실 | - | - | - | - | -5,987.5만 |
| 유형자산의 처분 | 3,272.7만 | - | - | - | - |
| 유형자산평가손실 | - | -2,179.3만 | - | - | - |
| 사.단기매매증권평가손실 | - | - | - | - | -1,391 |
| 보증금의 감소 | 500만 | 1,016.7만 | 333.1만 | 3,092.9만 | 483.1만 |
| 잡손실 | - | -274.5만 | - | -1.2만 | - |
| 단기매매증권평가이익 | - | - | 2.1만 | - | - |
| 투자활동에 따른 현금 유출액 | -11.7억 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | -3,823.4만 | -5.8억 | -4.3억 | -5.2억 |
| 단기금융자산의 증가 | -4.5만 | - | - | - | - |
| 국고보조금비용상계 | - | - | 5.8억 | - | - |
| 장기금융자산의 증가 | -2,666.4만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 545.4만 | - | 1,529.3만 | 2,708.8만 |
| 나.국고보조금비용상계 | - | - | - | 4.1억 | 4.9억 |
| 단기대여금의 증가 | -2.5억 | - | 26.6억 | 2.7억 | 1.3억 |
| 장기금융상품평가이익 | - | 3,278.1만 | - | - | - |
| 다.단기매매증권평가이익 | - | - | - | 2만 | - |
| 종속기업투자의 증가 | -5,200만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | - | -24.4억 | -22.8억 | -22.3억 | -11.6억 |
| 라.외화환산이익 | - | - | - | 165.7만 | - |
| 유형자산의 취득 | -8.6억 | - | - | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | -9.5억 | 33.3억 | -29.4억 | 4.8억 |
| 무형자산의 취득 | -2,401.7만 | - | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | -1,684.4만 | -3,314.5만 | -541.1만 | 345만 |
| 임차보증금의 증가 | -368만 | - | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | 5,067.1만 | -2억 | -1.7억 | -1,436.2만 |
| 재무활동 현금흐름 | 9.9억 | - | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | 343.9만 | -2,668.9만 | -282.6만 | -435.7만 |
| 재무활동에 따른 현금 유입액 | 218.8억 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | - | -17.7억 | -14.3억 | -2.2억 | -5.3억 |
| 단기차입금 차입 | 148.8억 | - | - | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | 1.4만 | -5.5만 | - | - |
| 마.미수법인세환급액의 감소(증가) | - | - | - | 176.3만 | -163.3만 |
| 전환사채 발행 | 70억 | - | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | 5억 | -33.6억 | 26.3억 | 7,188.3만 |
| 장기차입금 차입 | 21.7억 | - | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | 2.3억 | -4.6억 | 4.3억 | 5,525.6만 |
| 재무활동에 따른 현금 유출액 | -208.9억 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | 2.8억 | -3,391만 | -3억 | -7,479.9만 |
| 단기차입금 상환 | -60.3억 | - | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | 2,839.2만 | -3,153만 | -2.2억 | 2.3억 |
| 유동성장기부채 상환 | -138.2억 | - | - | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | -1.5억 | 1.5억 | -3.8억 | 1.2억 |
| 리스부채 상환 | -1.2억 | - | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | -61.6만 | 61.6만 | - | - |
| 장기차입금의 상환 | -9.3억 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | 887.7만 | 2,198.6만 | - | - |
| 현금및현금성자산의 환율 변동효과 | -1.7만 | - | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | - | -5.8억 | -2억 | -11.8억 | -15.6억 |
| 거.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | 1.4억 | 5,741.6만 |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 35.4억 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | -3,149.1만 | -2,003.1만 | - | - |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | 1,022.7만 | - | - |
| 너.퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | - | -627.3만 | -679만 |
| 기초 현금및현금성자산 | 5.4억 | - | - | - | - |
| 국고보조금의 증가(감소) | - | -4,029.8만 | - | - | - |
| 기말 현금및현금성자산 | 40.8억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | -39억 | -42.7억 | -5.4억 | -26억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | - | 6.3억 | 13.2억 | 3.2억 | 4.2억 |
| 가.장기금융상품의 감소 | - | - | - | 2.5억 | 3.6억 |
| 나.기계장치의 처분 | - | - | - | 1,300만 | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 3,272.7만 | - | 2,820만 | 5,590.9만 |
| 국고보조금의 수령 | - | 4.5억 | 12.4억 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | -45.3억 | -55.9억 | -8.6억 | -30.2억 |
| 가.단기매매증권의 증가 | - | - | - | 8,566 | 9,430 |
| 단기매매증권의 증가 | - | 4.5만 | 2.7만 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | 2,642.9만 | 2,624.3만 | - | 1.7억 |
| 라.건물의 취득 | - | - | - | 14.1만 | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | 5,200만 | 5,200만 | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | 15억 | 4.3억 | 1.4억 | 6억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 5,352.6만 | - | 2,180.1만 | 3,145.3만 |
| 공구와기구의 취득 | - | 2,094.6만 | 1,416.8만 | 1,500만 | 3.1억 |
| 비품의 취득 | - | 536.2만 | - | - | 2,702.5만 |
| 자.시설장치의 취득 | - | - | - | 4,121만 | - |
| 차.시설장치의 취득 | - | - | - | - | 10.8억 |
| 시설장치의 취득 | - | 26억 | 16.1억 | - | - |
| 금형의 취득 | - | 6,612.2만 | 1.2억 | 3.7억 | 6.4억 |
| 산업재산권의 취득 | - | 613.1만 | - | - | - |
| 파.소프트웨어의 증가 | - | - | - | - | 3,636.4만 |
| 개발비의 증가 | - | 2억 | 3.2억 | - | - |
| 보증금의 증가 | - | - | 320만 | - | - |
| 회원권의 취득 | - | - | 3.5억 | - | - |
| 나.국고보조금의 유입 | - | - | - | 5.9억 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | 14.8억 | 55.4억 | -1,798.6만 | 13.1억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 21.7억 | 80.4억 | 15.9억 | 15.7억 |
| 다.국고보조금의 유입 | - | - | - | - | 7.5억 |
| 단기차입금의 차입 | - | 2.1억 | 48억 | - | - |
| 장기차입금의 차입 | - | 19.6억 | 20억 | 10억 | 8.2억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | -6.9억 | -24.9억 | -16.1억 | -2.6억 |
| 단기차입금의 상환 | - | 2억 | 11.8억 | 12억 | 1.2억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 4.9억 | 13.1억 | 4.1억 | 1.4억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | -17억 | 12.7억 | 8.2억 | -7.3억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | - | 24.4억 | 11.7억 | 3.5억 | 10.8억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | - | 7.4억 | 24.4억 | 11.7억 | 3.5억 |