태영열처리
비상장계속사업자TAE YEONG HEAT TREATMENT CO., LTD
정영무
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 101.5亿-1.6% | 103.2亿 | 99.7亿 | 101.3亿 | 81亿 |
| 영업이익 | -6.1亿적자전환 | 7.4亿 | 3.5亿 | 6.3亿 | -4.2亿 |
| 당기순이익 | -10.5亿적자전환 | 1.6亿 | 1,126.4万 | 1.3亿 | -7.4亿 |
-6.03%영업이익률
-10.37%순이익률
-6.47%ROA
-34.28%ROE
429.94%부채비율
18.87%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
162.8亿자산총액
132.1亿부채총계
30.7亿자본총계
101.5亿매출액
-6.1亿영업이익
-10.5亿순이익
-6.03%매출액 영업이익률
-10.37%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 78.8억 | 76.6억 | 47.9억 | 61.5억 | 52.9억 |
| (1) 당좌자산 | 38.3억 | 42.4억 | 37.7억 | 52.1억 | 44.7억 |
| 현금및현금성자산 | 2,131.8만 | 1.6억 | 142.2만 | 342.1만 | 553.9만 |
| 매출채권 | 9.6억 | 8.3억 | 13.8억 | 13.5억 | 18.7억 |
| 2. 단기금융상품 | - | - | - | 1,000만 | 1,000만 |
| 단기대여금(주석12) | 15.7억 | 20.5억 | 14억 | 28.8억 | 15억 |
| 미수수익 | 9,449.6만 | 8,904.4만 | 5,929.1만 | 5,284.5만 | 8,154.4만 |
| 선급금(주석12) | 11.7억 | 10.7억 | 9억 | 8.9억 | 9.6억 |
| 선급비용 | 1,160.7만 | 1,299만 | 2,277.1만 | 2,829.7만 | 3,366.7만 |
| 선납세금 | - | 2,402.5만 | - | - | - |
| 7. 당기법인세자산 | - | - | 3.5만 | - | 47.5만 |
| (2) 재고자산 | 40.5억 | 34.3억 | 10.3억 | 9.4억 | 8.2억 |
| 제품 | 26억 | 21.9억 | 4.5억 | 4억 | 3.3억 |
| 저장품 | 14.6억 | 12.3억 | 5.8억 | 5.4억 | 4.9억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 84억 | 86억 | 70.9억 | 71.4억 | 75.2억 |
| (1) 투자자산 | 1,217.2만 | 4,253.3만 | 3,011만 | 4,288.2만 | 1,801.5만 |
| 장기금융상품 | 1,217.2만 | 4,253.3만 | 3,011만 | 4,288.2만 | 1,801.5만 |
| (2) 유형자산(주석3) | 83.4억 | 85.1억 | 60.1억 | 59.8억 | 62.9억 |
| 토지 | 76.1억 | 76.1억 | 46.8억 | 46.8억 | 46.8억 |
| 건물 | 8.6억 | 8.6억 | 8.6억 | 8.6억 | 8.6억 |
| 감가상각누계액 | -7.9억 | -7.9억 | -7.8억 | -7.6억 | -7.4억 |
| 구축물 | 12.6억 | 12.6억 | 12.6억 | 10.5억 | 10.3억 |
| 감가상각누계액 | -8.6억 | -8억 | -7억 | -6.5억 | -6억 |
| 기계장치 | 84억 | 84억 | 84억 | 82.8억 | 82.8억 |
| 감가상각누계액 | -81.6억 | -80.6억 | -77.5억 | -75.5억 | -73억 |
| 차량운반구 | 1.4억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.1억 | -8,442.2만 | -7,355.5만 | -8,013.4만 |
| 공구와기구 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.1억 | -3.1억 | -3.1억 | -3.1억 | -3.1억 |
| 비품 | 1.3억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1억 | -9,910만 |
| 국고보조금 | -887.2만 | -965.5만 | - | - | - |
| 시설장치 | 5,523.6만 | 5,523.6만 | 5,523.6만 | 5,523.6만 | 5,523.6만 |
| 감가상각누계액 | -5,127.3만 | -4,773만 | -4,064.3만 | -3,709.9만 | -3,355.6만 |
| (3) 무형자산 | 1,000 | 1,000 | 10억 | 10.8억 | 11.6억 |
| 소프트웨어 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 749.2만 | 2,547.2만 |
| 1. 산업재산권 | - | - | 10억 | 10.7억 | 11.5억 |
| (4) 기타비유동자산 | 4,712만 | 4,712만 | 4,712만 | 4,712만 | 4,712만 |
| 임차보증금 | 4,600만 | 4,600만 | 4,600만 | 4,600만 | 4,600만 |
| 정부보조금 | - | - | - | -298.8만 | -1,018만 |
| 기타보증금 | 112만 | 112만 | 112만 | 112만 | 112만 |
| 자산총계 | 162.8억 | 162.7억 | 118.8억 | 132.9억 | 128.1억 |
| Ⅰ.유동부채 | 112억 | 105.8억 | 85.3억 | 90.6억 | 89.9억 |
| 매입채무 | 12억 | 12.6억 | 6.4억 | 6.4억 | 7억 |
| 미지급금 | 14.2억 | 14억 | 4.3억 | 7.9억 | 8.8억 |
| 예수금 | 1.1억 | 8,538.3만 | 6,410.4만 | 1.1억 | 8,273.5만 |
| 부가세예수금 | 9,429.8만 | 5,900.9만 | 1억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 단기차입금(주석4) | 83.3억 | 76.2억 | 71.4억 | 72.4억 | 71.1억 |
| 3. 미지급비용 | - | - | 2,078.7만 | 4,113.3만 | 2,451만 |
| 유동성장기부채(주석4) | 4,998만 | 1.5억 | 1.3억 | 8,244만 | 4,833만 |
| 미지급법인세 | - | 370.2만 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 20.1억 | 15.6억 | 4.4억 | 13.4억 | 10.6억 |
| 6. 선수금 | - | - | 36.5만 | 36.5만 | 36.5만 |
| 장기차입금(주석4) | 5.5억 | 3억 | 3.7억 | 5억 | 2.8억 |
| 7. 미지급세금 | - | - | 391.4만 | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석5) | 15.2억 | 13.2억 | 1.4억 | 8.9억 | 8.4억 |
| 퇴직연금운용자산 | -6,592.8만 | -5,810.2만 | -512.1만 | -938.7만 | -4,429.7만 |
| 부채총계 | 132.1억 | 121.4억 | 89.7억 | 104억 | 100.5억 |
| Ⅰ.자본금(주석6) | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 보통주자본금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 퇴직보험예치금 | - | - | -6,369.2만 | -4,014.4만 | -2,061.3만 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 60.6억 | 60.6억 | 31.3억 | 31.3억 | 31.3억 |
| 토지재평가이익 | 60.6억 | 60.6억 | - | - | - |
| Ⅲ.결손금(주석7) | 30.9억 | - | - | - | - |
| 이익준비금 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 |
| Ⅲ.이익잉여금 (주석7) | - | -20.3억 | -3.2억 | -3.3억 | -4.6억 |
| 기업합리화적립금 | 85만 | 85만 | 85만 | 85만 | 85만 |
| 미처리결손금 | -31.5억 | - | - | - | - |
| 1. 자산재평가이익(주석3,14) | - | - | - | 31.3억 | 31.3억 |
| 자본총계 | 30.7억 | 41.3억 | 29.1억 | 29억 | 27.7억 |
| 미처분이익잉여금 | - | -20.9억 | -3.8억 | -3.9억 | -5.2억 |
| 1. 자산재평가이익(주석3) | - | - | 31.3억 | - | - |
| 부채와자본총계 | 162.8억 | 162.7억 | 118.8억 | 132.9억 | 128.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석12) | 101.5억 | 103.2억 | 99.7억 | 101.3억 | 81억 |
| 제품매출 | 101.5억 | 103.2억 | 99.7억 | 101.3억 | 81억 |
| Ⅱ.매출원가(주석9,12) | 98.7억 | 89.9억 | 90.7억 | 89.4억 | 78.8억 |
| 제품매출원가 | 98.7억 | 89.9억 | 90.7억 | 89.4억 | 78.8억 |
| 기초제품재고액 | 21.9억 | 5.9억 | 4억 | 3.3억 | 5.4억 |
| 당기제품제조원가 | 102.7억 | 106억 | 91.3억 | 90억 | 76.7억 |
| 기말제품재고액 | -26억 | -21.9억 | -4.5억 | -4억 | -3.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 2.9억 | 13.3억 | 9억 | 11.9억 | 2.2억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석9) | 9억 | 5.9억 | 5.4억 | 5.6억 | 6.4억 |
| 급여 | 3.7억 | 2.6억 | 2.5억 | 1.9억 | 2.9억 |
| 퇴직급여 | 2.6억 | 1.3억 | 2,021.8만 | 5,017만 | 1,434.6만 |
| 복리후생비 | 1,199.2만 | 1,629.8만 | 109.4만 | - | 76.3만 |
| 여비교통비 | 871.6만 | 864.9만 | 1,722.1만 | 233만 | 231.7만 |
| 접대비 | 206.8만 | 1,366.6만 | 3,996.7만 | 2,803.8만 | 4,749.2만 |
| 통신비 | 301.9만 | 283.7만 | 266.2만 | 245.6만 | 310.4만 |
| 수도광열비 | 7만 | 85.7만 | - | - | - |
| 세금과공과금 | 2,758.7만 | 2,518.1만 | 1,907.1만 | 8,131.7만 | 8,194.9만 |
| 감가상각비 | 58.6만 | 83.8만 | 284.8만 | 328만 | 40.2만 |
| 수선비 | 50만 | 62.9만 | 245.9만 | 351.7만 | 149.7만 |
| 보험료 | 1.3억 | 3,422.3만 | 2,091.7만 | 2,058.4만 | 253.9만 |
| 차량유지비 | 2,302.8만 | 3,437.9만 | 1,199.8만 | 249만 | 287.6만 |
| 경상연구개발비 | 552만 | 782만 | - | - | - |
| 13. 교육훈련비 | - | - | - | 22.6만 | 21.2만 |
| 운반비 | - | 29만 | 20.9만 | 8.4만 | - |
| 도서인쇄비 | 484.5만 | 271.1만 | 79.6만 | 16.8만 | 172.1만 |
| 사무용품비 | 42.8만 | 48.2만 | 335.9만 | 342.5만 | - |
| 소모품비 | 936.6만 | 970.6만 | 959.1만 | 1,347.3만 | 1,794.7만 |
| 지급수수료 | 4,505.8만 | 3,826.9만 | 5,502.4만 | 6,745.4만 | 8,732만 |
| 18. 광고선전비 | - | - | 71.2만 | 74.4만 | 22.9만 |
| 18. 잡비 | - | - | - | - | 98만 |
| 19. 무형자산상각비(주석5) | - | - | 8,206.5만 | 8,828.8만 | 8,828.8만 |
| Ⅴ.영업이익 | -6.1억 | 7.4억 | 3.5억 | 6.3억 | -4.2억 |
| 20. 인력개발비 | - | - | 828만 | - | - |
| 20. 내일채움공제 | - | - | - | 460만 | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 1.5억 | 1억 | 2.4억 | 6,701.7만 | 1.6억 |
| 이자수익 | 1억 | 9,970.7만 | 5,958.8만 | 5,292.4만 | 8,215.5만 |
| 유형자산처분이익 | 163.6만 | - | - | 63.5만 | 1,054.3만 |
| 잡이익 | 4,256.9만 | 242.2만 | 1.8억 | 1,345.8만 | 6,763.1만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 5.4억 | 6.3억 | 5.8억 | 5.7억 | 4.8억 |
| 이자비용 | 4.2억 | 5.2억 | 4.8억 | 4.7억 | 3.8억 |
| 매출채권처분손실 | -4,039.2만 | -6,225.4만 | -7,050.5만 | -7,232.9만 | -5,615.8만 |
| 3. 장기금융상품처분손실 | - | - | - | - | -2,010.9만 |
| 잡손실 | -7,262.6만 | -4,227.7만 | -3,322.4만 | -2,551.8만 | -1,684.6만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | -10억 | 2.1억 | 1,126.4만 | 1.3억 | -7.4억 |
| Ⅸ.법인세등(주석8) | 5,185.6만 | 5,409.3만 | - | - | 116.8만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -10.5억 | 1.6억 | 1,126.4만 | 1.3억 | -7.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -15억 | -239.6만 | -9.8억 | 10.4억 | 1.8억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -10.5억 | 1.6억 | 1,126.4만 | 1.3억 | -7.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 4.4억 | 3.3억 | 4.5억 | 6.1억 | 6.8억 |
| 감가상각비 | 1.7억 | 2억 | 2.9억 | 3.4억 | 3.6억 |
| 퇴직급여 | 2.6억 | 1.3억 | 7,781.5만 | 1.8억 | 2.1억 |
| 무형자산상각비 | - | - | 8,206.5만 | 8,828.8만 | 8,828.8만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -8.9억 | -4.9억 | -14.4억 | 3억 | 2.5억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | - | -2 | -63.5만 | -1,054.3만 |
| 장기금융상품처분손실 | - | - | - | - | -2,010.9만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -1.3억 | 4.2억 | -2,253.8만 | 5.2억 | -1.9억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -545.1만 | -2,793.2만 | -644.6만 | 2,869.9만 | -1,416.6만 |
| 잡이익 | - | - | 2 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 63.5만 | 1,054.3만 |
| 선급금의 감소(증가) | -9,338.3만 | 256.6만 | -1,711.3만 | 7,514.3만 | -3,089.4만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 138.2만 | 276.4만 | 552.5만 | 537만 | -364.4만 |
| 선급법인세의 감소(증가) | 2,402.5만 | -2,402.5만 | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -6.2억 | -22.3억 | -8,958.5만 | -1.2억 | 2.8억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -6,805.1만 | 5.9억 | -65.2만 | -5,772.9만 | 1.1억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 2,411.7만 | 9.3억 | -3.6억 | -8,377.1만 | 1.4억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | -3.5만 | 47.5만 | -47.5만 |
| 예수금의 증가(감소) | 2,350.3만 | 1,280.5만 | -4,760.7만 | 2,897.6만 | 3,809만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 3,528.9만 | -7,535.1만 | -4,822.1만 | -421.1만 | 2,338.9만 |
| 선수금의 증가(감소) | - | -36.5만 | - | - | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -370.2만 | -82만 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -6,299만 | -1억 | -8.2억 | -1.3억 | -1.4억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -782.6만 | 718.3만 | 426.6만 | 3,491만 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | - | -2,034.6만 | 1,662.2만 | 1,007.8만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 5억 | -2.1억 | 11.6억 | -14.2억 | -1.8억 |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | - | 391.4만 | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 6.7억 | 8.3억 | 20.2억 | 4.5억 | 11.8억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | - | - | - | - | 4,012.6만 |
| 단기대여금의 감소 | 5.9억 | 7.8억 | 19.7억 | 4.4억 | 11억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | -2,354.8만 | -1,953.2만 | - |
| 퇴직보험예치금의 증가(감소) | - | - | - | - | -1,078.3만 |
| 장기금융상품의 감소 | 8,357.4만 | 4,882.7만 | 4,540만 | 608.1만 | 4,197.8만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -1.7억 | -10.4억 | -8.6억 | -18.7억 | -13.5억 |
| 단기대여금의 증가 | 1.1억 | 9.6억 | 4.9억 | 18.2억 | 12.7억 |
| 장기금융상품의 증가 | 5,321.3만 | 3,778.1만 | 3,262.8만 | 3,094.8만 | 2,862.7만 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 1,000만 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 63.6만 | 1,054.5만 |
| 비품의 취득 | 296만 | 1,540만 | - | 218.2만 | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 8.6억 | 3.7억 | -1.9억 | 3.8억 | -105.6만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 87.4억 | 20.1억 | 1억 | 4.3억 | 3.3억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 2,100만 | 125.4만 | - | 5,308만 |
| 기타보증금의 감소 | - | - | - | - | 2,654만 |
| 단기차입금의 차입 | 84.4억 | 17억 | 1억 | 1.3억 | - |
| 장기차입금의 차입 | 3억 | 3억 | - | 3억 | 3.3억 |
| 국고보조금의 수령 | 146만 | 1,072.8만 | - | - | - |
| 구축물의 취득 | - | - | 2.1억 | 1,878만 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -78.8억 | -16.4억 | -2.9억 | -4,833만 | -3.3억 |
| 기계장치의 취득 | - | - | 1.2억 | 150만 | - |
| 단기차입금의 상환 | 77.3억 | 14.3억 | 2.1억 | - | 3.3억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 9,996만 | 9,996만 | 8,244만 | 4,833만 | - |
| 장기차입금의 상환 | 5,000만 | 1.2억 | - | - | - |
| 특허권의 취득 | - | - | 124.5만 | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -1.4억 | 1.6억 | -199.9만 | -211.8만 | -19.2만 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 1.6억 | 87.3만 | 342.1만 | 553.9만 | 573.1만 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 2,131.8만 | 1.6억 | 142.2만 | 342.1만 | 553.9만 |