태천종합건축

비상장계속사업자

Taecheon Construction Co.

김석호

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액6亿+3.1%5.8亿5.6亿5.6亿29.6亿
영업이익2,840.2万흑자전환-1,327.9万-9,642.4万-1亿-2亿
당기순이익2.3亿흑자전환-2.8亿-6.6亿-2.8亿-5亿
4.73%영업이익률
38.34%순이익률
1.84%ROA
25.22%ROE
1272.56%부채비율
7.29%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

125.3亿자산총액
116.2亿부채총계
9.1亿자본총계
6亿매출액
2,840.2万영업이익
2.3亿순이익
4.73%매출액 영업이익률
38.34%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산16.1억14.7억14.4억36.8억45.8억
(1) 당좌자산15.6억14.2억13.9억36.2억38.9억
현금및현금성자산6,385.8만724만1,226.1만2,646만4,139만
단기대여금(주석 15, 19)12.5억12.4억11.9억25.9억29억
대손충당금-3,869.2만-1,059.6만-1,059.6만-1.2억-1.2억
임대미수금(주석 19)2.3억1.3억1.4억1.3억1.2억
미수수익(주석 15)5,233.2만5,205.6만4,982.2만4,855.7만1,100.2만
미수금92.5만36.9만30.4만9.2억9.2억
선급금14.3만-732.6만2,858.6만2,264.4만
대손충당금----920만-920만
선급비용95.3만156.3만147.2만116.4만130.2만
(2) 재고자산(주석 4, 19)5,049.8만5,049.8만5,049.8만6,001.2만6.9억
완성건물5,049.8만5,049.8만5,049.8만6,001.2만6.9억
당기법인세자산--9,4501.5만460.6만
Ⅱ. 비유동자산109.2억111.4억114.3억116.1억111.8억
(1) 투자자산5,432.3만7,370.3만1.5억1.5억1.5억
장기금융상품(주석 3, 14)250만250만250만250만250만
매도가능증권(주석 5, 14)5,182.3만7,120.3만1.5억1.4억1.4억
(2) 유형자산(주석 6, 14, 19)107.7억109.6억111.6억113.4억109.1억
토지50.9억50.9억50.9억50.9억47억
건물77.5억77.5억77.5억77.4억75억
감가상각누계액-20.7억-18.8억-16.8억-14.9억-13억
차량운반구3,459만3,459만3,459만3,459만3,459만
감가상각누계액-3,458.8만-3,458.8만-3,331.8만-3,227.4만-3,037.1만
비품7,268.9만7,268.9만7,268.9만7,268.9만7,268.9만
감가상각누계액-7,266.6만-7,266.6만-7,266.6만-7,266.6만-7,266.6만
시설장치6.3억6.3억6.3억6.3억6.3억
감가상각누계액-6.3억-6.3억-6.3억-6.3억-6.3억
(3) 기타비유동자산1억1억1.3억1.3억1.3억
임차보증금(주석 15)1억1억1억1억1억
기타보증금271.2만271.2만--2,986.7만
자산총계125.3억126.1억128.7억152.9억157.6억
기타보증금(주석 15)--2,523.2만2,523.2만-
Ⅰ. 유동부채64.9억64.7억63.3억77.1억88.3억
미지급금(주석 15, 19)1.8억2억2.7억23억24.1억
예수금191.7만263.2만154.2만283.4만212.9만
부가세예수금1,743.4만1,857.3만1,699.7만1,334만1,371.9만
선수금9,565.1만4,105.1만1,075.1만1,075.1만3,565.1만
단기차입금(주석 7, 14, 15, 20)19.3억19.5억17.6억10.6억20.4억
미지급비용(주석 20)2.7억2.6억2.3억1.8억1.2억
유동성장기부채(주석 7, 14, 20)39.6억39.6억40.1억40.7억41.3억
하자보수충당부채(주석 8)3,428.1만3,455.1만---
예수보증금----200만
Ⅱ. 비유동부채51.4억50억51.1억55억45.6억
임대보증금(주석 19, 20)50.9억49.6억50.7억54.5억45.4억
하자보수충당부채(주석 9)--3,484.1만5,329.9만-
퇴직급여충당부채(주석 9)4,770.1만3,965.1만4,250.2만4,213.6만2,355.1만
부채총계116.2억114.6억114.4억132억134억
기타충당부채(주석 14)---1,873.7만-
하자보수충당부채----5,629.9만
Ⅰ. 자본금 (주석 10)14.8억14.8억14.8억14.8억14.8억
공사미지급금(주석 20)----2,088.6만
보통주자본금14.8억14.8억14.8억14.8억14.8억
Ⅱ. 자본잉여금14.8억14.8억14.8억14.8억14.8억
주식발행초과금7.3억7.3억7.3억7.3억7.3억
감자차익7.5억7.5억7.5억7.5억7.5억
Ⅲ. 자본조정-5,318.5만-5,318.5만-5,318.5만-5,318.5만-5,318.5만
자기주식-5,318.5만-5,318.5만-5,318.5만-5,318.5만-5,318.5만
Ⅵ. 기타포괄손익누계액330.5만357.2만742.2만597.4만558.9만
매도가능증권평가이익(주석 5)330.5만357.2만742.2만597.4만558.9만
Ⅴ. 결손금20억17.7억14.8억8.2억5.4억
미처리결손금(주석 16)-20억-17.7억-14.8억-8.2억-5.4억
자본총계9.1억11.4억14.3억20.9억23.7억
부채와자본총계125.3억126.1억128.7억152.9억157.6억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액6억5.8억5.6억5.6억29.6억
임대수익6억5.8억5.6억5.6억5.6억
공사수익----24.1억
Ⅲ.매출총이익6억5.8억5.6억5.6억6억
기타매출----7.8만
Ⅳ. 판매비와관리비5.7억6억6.5억6.6억7.9억
Ⅱ. 매출원가----23.7억
급여(주석 18)1.8억2억2.2억2.3억2.2억
공사원가----23.7억
퇴직급여(주석 9, 18)1,355만1,657.8만3,252만2,075.7만2,955.1만
복리후생비(주석 18)3,155.9만2,754만2,749.6만2,065.1만3,465.1만
여비교통비122.2만123.8만75.7만57만91.6만
접대비1,014.4만763.7만3,509.1만3,439만2,711.5만
잡급---161만71.1만
통신비358.7만243만308.8만262.3만239.3만
세금과공과금(주석 18)7,056만7,387만7,234.3만6,573.2만6,821.7만
감가상각비(주석 6, 18)1.9억2억1.9억1.9억1.8억
수도광열비--7.9만20.6만498만
지급임차료(주석 15, 18)1,800만1,800만--1,904만
수선비47.5만858.9만23만1,235만1,346.8만
보험료168.2만232.1만354.5만865.9만2,865.4만
지급임차료(주석 16, 19)--1,800만1,800만-
차량유지비1,250.2만813.8만638.7만857만1,172.8만
도서인쇄비8.5만-3만-3만
소모품비7.5만26.1만29.4만23.1만29.3만
지급수수료391.1만126.9만174.7만440.8만1,158.9만
교육훈련비2,658.1만2,760만2,328만3,263만6,482.5만
건물관리비(주석 15)626.7만626.5만--401.4만
운반비---4,00023.9만
Ⅴ. 영업이익(손실)2,840.2만----2억
협회비-216만183.7만192.8만188.2만
Ⅵ. 영업외수익5,395.5만6,331.7만5,204.9만7,407.5만4,832.6만
Ⅴ. 영업손실--1,327.9만-9,642.4만-1억-
건물관리비(주석 16)--605.6만491.3만-
이자수익5,234.3만5,207.2만4,988만4,864.7만2,808만
매도가능증권처분이익101만474.6만---
배당금수익-94만112.8만206.8만188만
잡이익60.3만556만104.1만2,336만1,836.5만
Ⅶ. 영업외비용3.1억3.3억6.2억2.5억3.6억
미분양주택관리비----982.2만
이자비용2.8억3.3억3.9억2.2억2.3억
하자보수비----5,629.9만
기부금10만10만10만80만-
기타의대손상각비2,809.6만-1.2억-9,346.8만
잡손실-234.4만-257.8만-1.1억-598.3만-3,121.1만
Ⅷ. 법인세차감전순손실-2.3억-2.8억-6.6억-2.8억-
Ⅹ. 당기순손실(주석 17)-2.3억-2.8억-6.6억-2.8억-
기본 및 희석주당순손실-806-983-2,319-972-
기타충당부채전입---1,873.7만-
Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실)-----5억
Ⅹ. 당기순이익(손실)-----5억
기본 및 희석주당순이익-----1,766

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름5,988.7만-2.5억-6.5억7.1억37.4억
1. 당기순손실-2.3억-2.8억-6.6억-2.8억-
1. 당기순이익-----5억
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산2.4억2.1억3.4억2.4억3.6억
퇴직급여1,355만1,657.8만3,252만2,075.7만2,955.1만
감가상각비1.9억2억1.9억1.9억1.8억
기타의대손상각비2,809.6만-1.2억-9,346.8만
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감-101만-474.6만--2,302.9만-
하자보수비----5,629.9만
매도가능증권처분이익101만474.6만---
기타충당부채전입---1,873.7만-
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동5,573.8만-1.7억-3.4억7.7억38.8억
잡손실----453.6만-106.7만
임대미수금-1억926.7만-1,277.7만-790.8만-3,399만
미수금-55.6만-6.5만-3,430--8.5만
잡이익---2,302.9만-
미수수익-5,233.2만-5,205.6만-4,982.2만-4,855.7만-1,100.2만
선급금-14.3만732.6만2,126만-594.2만-1,281.2만
선급비용61.1만-9.1만-30.8만13.7만-44.6만
당기법인세자산-9,4505,070459.1만-444.1만
미지급금1,687.6만-7,376.5만7,395.9만-1.1억-6,258.8만
예수금-71.6만109만-129.2만70.5만111.9만
부가세예수금-113.9만157.6만365.7만-38만-45.6만
선수금5,460만3,030만--2,490만-1.6억
재고자산----14억
미지급비용1,125.1만1,150.5만5,374.3만5,555.7만1,415.1만
하자보수충당부채-27만-29만-1,845.8만-300만-
임대보증금1.3억-1.1억-3.9억9.1억27.8억
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름1,988.5만9,783.7만-3.2억-2.3억
1. 투자활동으로 인한 현금유입액2,012.3만9,783.7만-4.5억15.5억
기타충당부채---1,873.7만--
매도가능증권의 감소2,012.3만7,531.8만---
기타보증금의 감소-2,252만-10만-
퇴직금 지급-----2,017.9만
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-23.8만---1.3억-17.7억
단기대여금의 증가23.8만--1.3억17.5억
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름-2,315.3만1.5억6.4억-10.4억-38.8억
1. 재무활동으로 인한 현금유입액1.2억6.8억20.5억1.4억6.5억
단기대여금의 감소---4.5억15.5억
단기차입금의 차입1.2억6.8억20.5억1.4억6.5억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-1.5억-5.3억-14.1억-11.8억-45.3억
단기차입금의 상환1.5억4.8억13.5억11.2억44.7억
기타보증금의 증가----2,252만
유동성장기부채의 상환-5,000만6,000만6,000만6,000만
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)5,661.8만-502.1만-1,419.9만-1,493만-3.7억
Ⅴ. 기초의 현금724만1,226.1만2,646만4,139만4.1억
Ⅵ. 기말의 현금6,385.8만724만1,226.1만2,646만4,139만
태천종합건축 재무 | Alpha Lenz