태화건설

비상장계속사업자

TaeHwa Construction Co.

문충헌

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액443.5亿+49.9%295.8亿503.3亿787.3亿567.7亿
영업이익26亿+45.3%17.9亿8.6亿12.5亿32.3亿
당기순이익4.2亿-42.1%7.2亿4.9亿4.5亿28亿
5.85%영업이익률
0.94%순이익률
1.83%ROA
4.54%ROE
148.33%부채비율
40.27%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

227.7亿자산총액
136亿부채총계
91.7亿자본총계
443.5亿매출액
26亿영업이익
4.2亿순이익
5.85%매출액 영업이익률
0.94%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
I.유동자산215.5억178.6억225.8억182.3억135.8억
(1)당좌자산215.5억178.6억225.8억182.3억135.8억
현금및현금성자산4.9억2억3.1억3.1억56억
공사미수금(주석 13)160.3억113.8억161.2억118.6억44.5억
단기금융상품----6,630.1만
대손충당금-7,086.8만-1.1억-1.6억-1.4억-4,380.8만
단기대여금(주석 12)76.5억71.3억65.3억62.6억28억
대손충당금-28.8억-10.1억-3.1억-1.9억-
미수수익(주석 12)2.1억1.6억4,514.6만3,927만1,675만
미수금6,700.8만410.6만-61.8만151.3만
선급금1,585.3만1,585.3만3,502.9만4,061.7만4.6억
선급비용3,704.2만8,386.9만415.6만709.9만472.4만
II.비유동자산12.2억15.7억18.8억20억8억
(1)투자자산8.7억12.5억14.6억14.7억4.1억
당기법인세자산---4,313.7만2.3억
장기금융상품(주석 4,19)1.1억5억7.1억6.9억-
매도가능증권(주석 5,19)7.6억7.5억7.5억7.8억4.1억
(2)유형자산(주석 6,18)1.1억6,542.1만9,071.6만1.2억2.2억
구축물1,333만1,333만1,333만1,333만-
감가상각누계액-132만-98.7만-65.3만-32만-
차량운반구1.3억7,144.4만9,861.1만9,311.1만2.1억
감가상각누계액-5,000.6만-3,149.1만-4,447만-2,557.3만-5,376.5만
비품1.1억1억1억1억9,331만
감가상각누계액-9,758.6만-8,866.5만-7,789.1만-5,826.7만-2,601.3만
(3)무형자산(주석 7)168.5만386.5만604.5만822.5만1,040.5만
소프트웨어168.5만386.5만604.5만822.5만1,040.5만
(4)기타비유동자산2.4억2.5억3.2억4억1.5억
임차보증금1.1억8,700만1.3억1.3억1.2억
기타보증금1.3억1.7억1.9억2.7억2,511.4만
자산총계227.7억194.3억244.6억202.2억143.7억
I.유동부채127.8억100.2억159억126.3억62.1억
매입채무88.1억51.3억102.8억--
미지급금1.6억8,665만1.6억114.2억56.8억
예수금2,017.8만3,103.7만4,255.4만3,962만2,650.3만
부가세예수금7.3억9,965.8만6.4억3.7억2.5억
단기차입금(주석 8,20)5.3억4.5억22억5억1억
당기법인세부채4.9억3.7억1.6억--
미지급비용2억2.2억3.6억3억1.6억
공사선수금(주석 13)18.5억35.6억20.7억--
유동성장기부채(주석 8,19,21)-7,500만---
II.비유동부채8.2억6.6억5.3억7,500만7,682만
퇴직급여충당부채(주석 9)8.2억6.6억4.6억--
장기차입금(주석 8,19,21)--7,500만7,500만7,682만
부채총계136억106.9억164.3억127억62.9억
I.자본금(주석 1,10)6.5억6.5억6.5억6.5억5억
보통주자본금6.5억6.5억6.5억6.5억5억
II.자본조정-89.4만-89.4만-89.4만-89.4만-
주식할인발행차금-89.4만-89.4만-89.4만-89.4만-
III.기타포괄손익누계액3,703.2만2,616.5만2,679.3만1,935.4만-
매도가능증권평가이익(주석 5)3,703.2만2,616.5만2,679.3만1,935.4만-
IV.이익잉여금84.8억80.7억73.5억68.5억75.8억
미처분이익잉여금(주석 11)84.8억80.7억73.5억68.5억75.8억
자본총계91.7억87.4억80.2억75.2억80.8억
부채및자본총계227.7억194.3억244.6억202.2억143.7억

손익계산서

계정20252024202320222021
I.매출액(주석 13)443.5억295.8억503.3억787.3억567.7억
공사수익443.5억295.8억503.3억787.3억567.7억
II.매출원가(주석 13,22)398.5억255.4억469.4억745.5억515.3억
공사원가398.5억255.4억469.4억745.5억515.3억
III.매출총이익45억40.4억33.9억41.7억52.4억
IV.판매비와관리비(주석 22)19.1억22.5억25.3억29.2억20.1억
급여11.1억13억14.5억15.2억12.2억
퇴직급여2억2.7억1.3억1.2억4,294.9만
복리후생비1.5억1.8억1.7억3.9억9,754.4만
여비교통비1,423.7만2,124.4만3,027.8만1,274.2만1,432만
접대비6,191.6만1.1억1.9억1.5억1.4억
통신비395.3만711.4만309.1만531.7만1,216만
세금과공과금4,433.5만5,415.3만6,039.5만1.1억6,302만
수도광열비--10.1만12.4만106.2만
감가상각비904.2만913.9만1,625.3만5,965.5만2,828만
전력비----1,839.6만
지급임차료2,444.8만2,408.5만1,804.9만2,010.5만3,576.9만
보험료1,393.4만6,597.3만1억1.2억84.7만
차량유지비8,281.6만8,937.6만1.2억7,992만1.1억
운반비330.4만42만530만480.5만14.9만
수선비----526.3만
교육훈련비68만114.9만804.6만72.8만88.8만
도서인쇄비130.7만96.4만273.6만324.7만281.4만
포장비3,4001,900---
사무용품비7.8만-49.4만98.6만556.4만
소모품비2,259.1만1,102만1,779.2만479.6만8,358.9만
지급수수료1.9억1.5억1.6억2.1억7,741.8만
대손상각비(환입)-4,297.7만-4,735.3만1,836.8만9,902.2만4,380.8만
건물관리비1,000.1만994.9만788.4만658만634.7만
무형자산상각비218만218만218만218만49.5만
광고선전비----321만
V.영업이익26억17.9억8.6억12.5억32.3억
VI.영업외수익4.1억1.9억1.9억7,653.6만1.3억
이자수익(주석 12)2.2억1.8억1억4,712.4만1,775.9만
잡비----16.6만
배당금수익-483만579.6만594만-
잡이익1.9억266.8만7,507.5만1,712.4만3,258.9만
금융상품평가이익-235.6만319.9만--
VII.영업외비용19.4억8.3억3.8억6.4억5.6억
이자비용(주석 12)3,794.5만8,622만3,438.6만5,537.1만1,132.6만
기부금72만72만72만822만1,972만
대손충당금환입----6,972.5만
기타의대손상각비18.8억6.9억1.2억1.9억-
투자자산평가이익----305.8만
금융상품평가손실-654.9만---2,849.7만-
유형자산처분이익---634.9만725만
잡손실-1,593.2만-3,955.4만-2.2억-3.3억-5.3억
유형자산처분손실--939.5만--2,340.4만-
금융상품처분손실---273만--
VIII.법인세차감전순이익10.7억11.4억6.7억6.9억28억
IX.법인세등(주석 14)6.5억4.2억1.7억2.4억-
X.당기순이익4.2억7.2억4.9억4.5억28억
기본주당순이익6,4021.1만---
XI.주당손익(주석 15)--7,6147,4715.6만

현금흐름표

계정20252024202320222021
I.영업활동으로인한현금흐름5억19.6억-15.1억-18.1억86.9억
1.당기순이익4.2억7.2억4.9억4.5억28억
2.현금의유출이없는비용등의가산20.3억9억6.4억6.7억2.3억
퇴직급여1.6억2.1억4.6억2.4억1.5억
대손상각비(환입)-4,297.7만-4,735.3만1,836.8만9,902.2만4,380.8만
감가상각비2,777만3,013.9만3,885.5만6,661.7만2,857.4만
무형자산상각비218만218만218만218만49.5만
기타의대손상각비18.8억6.9억1.2억1.9억-
금융상품평가손실-654.9만---2,849.7만-
유형자산처분손실--939.5만--2,340.4만-
금융상품처분손실---273만--
3.현금의유입이없는수익등의차감--235.6만-319.9만-816.9만-8,003.3만
잡손실----1,523.8만-
금융상품평가이익-235.6만319.9만--
4.영업활동으로인한자산부채의변동-19.5억3.5억-26.4억-29.1억57.4억
대손충당금환입----6,972.5만
공사미수금-46.4억47.4억-42.6억-85.7억25.2억
투자자산평가이익----305.8만
미수수익-4,688.7만-1.2억-587.6만-2,252만7,255.2만
유형자산처분이익---634.9만725만
미수금-6,290.2만-410.6만61.8만89.5만-151.3만
잡이익---182만-
선급금-1,917.6만558.8만4.1억-4.1억
선급비용4,682.7만-7,971.3만294.3만-237.5만-472.4만
매입채무36.8억-51.5억102.8억--
미지급금7,362.1만-7,035.2만-112.6억57.4억38.8억
예수금-1,085.9만-1,151.7만293.4만1,311.7만897.1만
부가세예수금6.3억-5.4억2.7억1.3억-8,296.5만
당기법인세부채1.2억2.2억1.6억-6.5억-
당기법인세자산--4,313.7만1.8억-1.8억
미지급비용-2,061.3만-1.4억5,898.7만9,335.9만8,501.2만
공사선수금-17.1억14.9억20.7억--
II.투자활동으로인한현금흐름-2억-3.3억-1.9억-40.3억-34억
1.투자활동으로인한현금유입액16.8억32.8억38.8억57.5억32억
단기대여금의감소11.1억22.5억35.7억57억11.7억
장기금융상품의감소5.1억3.1억2.1억--
퇴직금의지급----2.4억-1.5억
임차보증금의감소2,000만4,000만2,000만683.3만-
차량운반구의처분-1,000만-3,636.4만1,636.4만
기타보증금의감소3,804만6.6억8,021.1만-20.1억
2.투자활동으로인한현금유출액-18.8억-36억-40.7억-97.8억-66억
단기대여금의증가16.4억28.4억38.4억84.9억39.7억
장기금융상품의증가1.2억9,632.8만2억6.5억-
차량운반구의취득6,340만2,423.9만550만-1.5억
비품의취득1,000만--848만1,031.4만
단기금융상품의증가----6,630.1만
임차보증금의증가4,500만-2,200만764.6만1.1억
기타보증금의증가152.8만6.4억-2.5억20.1억
III.재무활동으로인한현금흐름--17.5억17억5.5억-1.9억
매도가능증권의취득---3.6억2.7억
1.재무활동으로인한현금유입액18억5,000만17.5억36.5억1억
구축물의취득---1,333만-
단기차입금의차입18억5,000만17.5억35억1억
2.재무활동으로인한현금유출액-18억-18억-5,000만-31억-2.9억
단기차입금의상환18억18억5,000만31억-
소프트웨어의취득----1,090만
IV.현금의증가(감소)(I+II+III)2.9억-1.1억105.4만-52.9억50.9억
V.기초의현금2억3.1억3.1억56억5.1억
VI.기말의현금4.9억2억3.1억3.1억56억
유상증자---1.5억-
장기차입금의상환----2.9억
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