티에스티
비상장계속사업자taesung electronic telecom co.,ltd
박창석
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 87亿-23.9% | 114.3亿 | 95.4亿 | 104.7亿 | 105.5亿 |
| 영업이익 | -12.2亿적자전환 | 7.4亿 | 5.2亿 | 12.8亿 | 3.7亿 |
| 당기순이익 | -14.9亿적자전환 | 14.2亿 | 5.9亿 | 12.3亿 | -4亿 |
-13.99%영업이익률
-17.16%순이익률
-10.24%ROA
-16.07%ROE
57.01%부채비율
63.69%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2024 결산 · 기말
145.9亿자산총액
53亿부채총계
92.9亿자본총계
87亿매출액
-12.2亿영업이익
-14.9亿순이익
-13.99%매출액 영업이익률
-17.16%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 90.8억 | 120.4억 | 109.5억 | 61억 | 51.2억 |
| (1)당좌자산 | 78.5억 | 113.1억 | 101.9억 | 49억 | 45.3억 |
| 현금및현금성자산(주석2) | 2.7억 | 2.2억 | 3.8억 | 7.7억 | 7억 |
| 단기금융상품(주석2) | 3.2억 | 3.5억 | 2.5억 | 9.7억 | 1.2억 |
| 매도가능증권(주석2,3) | - | - | 75.2억 | 11.4억 | 8.4억 |
| 매출채권 | 24.7억 | 16.3억 | 17.2억 | 19억 | 25.2억 |
| 대손충당금(주석2) | -2,465.6만 | -1,720.4만 | -1,720.4만 | -1,898.1만 | -2,518만 |
| 단기대여금(주석15) | 1,918.5만 | 1.2억 | - | - | - |
| 미수수익(주석15) | 4,452.9만 | 5,398.8만 | 2,726.1만 | 1,239.7만 | 960.9만 |
| 선급금(국고보조금) | - | - | -1,792.3만 | - | - |
| 미수금 | 4.8억 | 7.8억 | 1,502.8만 | 1,190만 | 2.4억 |
| 매도가능증권(주석4) | 40.9억 | 81.4억 | - | - | - |
| 단기매매증권(주석3) | 1.7억 | - | - | - | - |
| 선급금 | 1,001.1만 | 2,254.8만 | 4,666.1만 | 1,292만 | 1,361.2만 |
| 주임종단기대여금(주석11) | - | - | 2.6억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 선납세금 | - | - | - | - | 111.6만 |
| 선급비용 | 1,076.6만 | 1,129.2만 | 997.3만 | 570만 | 534.7만 |
| (2)재고자산(주석2) | 12.3억 | 7.3억 | 7.6억 | 12억 | 5.9억 |
| 제품 | 2.1억 | 1.3억 | 1.4억 | 5.6억 | 1억 |
| 원재료 | 6.6억 | 6.1억 | 6.2억 | 6.4억 | 4.9억 |
| 재공품 | 3.6억 | - | - | - | - |
| II.비유동자산 | 55.1억 | 32.6억 | 33.7억 | 78.7억 | 84.9억 |
| (1)투자자산 | 2,961.9만 | 6,832.1만 | 7,701만 | 43억 | 48.3억 |
| 장기금융상품(주석2) | 2,961.9만 | 6,830.8만 | 7,699.7만 | 3억 | 8.3억 |
| 매도가능증권(주석2,3) | - | - | - | 40억 | 40억 |
| 장기성매출채권 | - | 1.3만 | 1.3만 | 1.3만 | 1.3만 |
| (2)유형자산(주석2,5) | 50.4억 | 28.2억 | 30억 | 32.7억 | 36억 |
| 토지 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 |
| 건물 | 31.9억 | 31.9억 | 31.9억 | 31.9억 | 31.9억 |
| 감가상각누계액 | -15.7억 | -14.7억 | -13.7억 | -12.7억 | -11.6억 |
| 구축물 | 1.3억 | 1.3억 | 7,916.4만 | 7,916.4만 | 7,916.4만 |
| 감가상각누계액 | -1,437.5만 | -1,141.7만 | -987만 | -879.2만 | -771.5만 |
| 국고보조금 | -3,594.5만 | -3,782.6만 | - | - | - |
| 기계장치 | 54.7억 | 45.9억 | 45.9억 | 45.8억 | 45.3억 |
| 감가상각누계액 | -36.4억 | -44.8억 | -44억 | -42.8억 | -40.8억 |
| 국고보조금 | -9,065.6만 | -254.5만 | -420만 | -693.1만 | - |
| 차량운반구 | 2억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -2.6억 | -2.5억 | -2.4억 | -2.2억 |
| 공구와기구 | 2,420.7만 | 2,420.7만 | 2,420.7만 | 2,420.7만 | 2,420.7만 |
| 감가상각누계액 | -2,417.2만 | -2,417.2만 | -2,417.2만 | -2,417.2만 | -2,417.2만 |
| 비품 | 4.3억 | 4.3억 | 4.1억 | 4.1억 | 4억 |
| 감가상각누계액 | -4.1억 | -4억 | -4억 | -3.9억 | -3.7억 |
| 시설장치 | 7.9억 | 7.8억 | 7.8억 | 7.8억 | 7.8억 |
| 감가상각누계액 | -7.7억 | -7.4억 | -7.2억 | -6.8억 | -6.2억 |
| 금형기기 | 1.8억 | 4,534.7만 | 3,889.7만 | 3,889.7만 | 3,889.7만 |
| 감가상각누계액 | -5,936.2만 | -3,876.1만 | -3,868.3만 | -3,855.4만 | -3,834.2만 |
| 건설중인 자산 | 6.1억 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 | - |
| (3)무형자산(주석2,6) | 7,357.3만 | 7,644.1만 | 829만 | 1,358.2만 | 1,985.2만 |
| 실용신안권 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 의장권 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 소프트웨어 | 1억 | 1.3억 | 828.3만 | 1,357.5만 | 1,984.5만 |
| 국고보조금 | -2,777.8만 | -4,861.7만 | - | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 3.6억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.8억 | 4,090.1만 |
| 리스보증금 | - | - | 5,260.7만 | 4,105.5만 | - |
| 임차보증금(주석15) | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 1,000만 |
| 기타보증금 | 8,350.7만 | 8,350.7만 | 3,090만 | 3,090만 | 3,090만 |
| 회원권 | 6,236.6만 | - | - | - | - |
| 부도어음과수표 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 자산총계 | 145.9억 | 153억 | 143.2억 | 139.7억 | 136.1억 |
| I.유동부채 | 46.5억 | 48.5억 | 51.3억 | 52억 | 60.2억 |
| 매입채무 | 12.5억 | 4.9억 | 5.4억 | 7.2억 | 5.5억 |
| 미지급금 | 26.5억 | 3.9억 | 4.7억 | 4.8억 | 4.2억 |
| 예수금 | 3,386.8만 | 2,925.3만 | 2,701.3만 | 2,689.5만 | 2,241.1만 |
| 선수금 | 3,300.3만 | - | - | - | - |
| 유동성장기차입금(주석6,7,12) | - | - | 1.9억 | 7,636만 | 3,636만 |
| 단기차입금(주석8) | 5억 | 30억 | 37.6억 | 37.6억 | 47.6억 |
| 미지급세금 | - | 2.8억 | 1.3억 | 1.2억 | 2.2억 |
| 미지급비용 | 107.1만 | 803.3만 | 1,063.9만 | 568만 | 570.3만 |
| 유동성장기부채(주석8) | 1.6억 | 6.6억 | - | - | - |
| 퇴직보험예치금(주석2,8) | - | - | -1,505.1만 | -2,010.7만 | -1,576.4만 |
| 미지급배당금 | 2,411.1만 | - | - | - | - |
| II.비유동부채 | 6.5억 | 5.1억 | 6.7억 | 8.4억 | 9억 |
| 장기차입금(주석8) | 4.3억 | 4.4억 | 6억 | 7.9억 | 8.6억 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,9) | 2.5억 | 9,853만 | 8,654.7만 | 7,671.2만 | 5,091.2만 |
| 자본금(주석1,9) | - | - | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 |
| 퇴직연금운용자산(주석2,9) | -2,575.3만 | -2,974.9만 | - | - | - |
| 부채총계 | 53억 | 53.6억 | 58억 | 60.4억 | 69.2억 |
| 기업합리화적립금 | - | - | 5,085.6만 | 5,085.6만 | 5,085.6만 |
| I.자본금(주석10) | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 |
| 보통주자본금 | 4.5억 | 4.5억 | - | - | - |
| III.이익잉여금(주석11) | 88.4억 | 94.9억 | 80.7억 | 74.8억 | 62.4억 |
| 이익준비금 | 1.6억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 임의적립금 | 5,085.6만 | 5,085.6만 | - | - | - |
| 미처분이익잉여금 | 86.3억 | 93억 | 78.8억 | 72.9억 | 60.5억 |
| 자본총계 | 92.9억 | 99.4억 | 85.2억 | 79.3억 | 66.9억 |
| 부채와자본총계 | 145.9억 | 153억 | 143.2억 | 139.7억 | 136.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석2) | 87억 | 114.3억 | 95.4억 | 104.7억 | 105.5억 |
| 제품매출 | 87억 | 114.3억 | 95.4억 | 104.7억 | 105.5억 |
| Ⅱ.매출원가 | 89.6억 | 97.1억 | 80억 | 81.9억 | 91억 |
| 기초제품재고액 | 1.3억 | 1.4억 | - | - | - |
| 제품매출원가 | - | - | 80억 | 81.9억 | 91억 |
| 당기제품제조원가 | 90.4억 | 96.9억 | - | - | - |
| 기초제품재고액 | - | - | 5.6억 | 1억 | 5.4억 |
| 기말제품재고액 | -2.1억 | -1.3억 | - | - | - |
| 당기제품제조원가 | - | - | 75.8억 | 86.5억 | 86.7억 |
| Ⅲ.매출총이익(손실) | -2.6억 | 17.3억 | 15.4억 | 22.8억 | 14.5억 |
| 기말제품재고액 | - | - | -1.4억 | -5.6억 | -1억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 9.6억 | 9.9억 | 10.2억 | 10억 | 10.8억 |
| 급여(주석17) | 5.4억 | 5.3억 | 5.5억 | 5.4억 | 4.9억 |
| 퇴직급여(주석9,17) | 4,527.1만 | 4,634만 | 4,525.9만 | 5,117.2만 | 8,525.4만 |
| 복리후생비(주석17) | 5,454.1만 | 6,505.1만 | 8,249.6만 | 8,183.5만 | 7,767.3만 |
| 여비교통비 | 3,819.7만 | 3,654.2만 | 2,299.9만 | 1,695.3만 | 1,833.8만 |
| 접대비 | 5,170만 | 4,702.4만 | 5,445.4만 | 3,439.2만 | 4,863.7만 |
| 통신비 | 543.1만 | 472.1만 | 516.4만 | 509.7만 | 490.2만 |
| 수도광열비 | 4.8만 | 4.5만 | 4.1만 | 4.2만 | 26.6만 |
| 세금과공과금(주석17) | 775.3만 | 525.8만 | - | - | - |
| 감가상각비(주석5,17) | 1,438.3만 | 3,097.4만 | 4,556.5만 | 7,205.9만 | 1억 |
| 세금과공과 | - | - | 808.6만 | 144.8만 | 2,095.3만 |
| 지급임차료 | 5,093.3만 | 2,400만 | 2,651.6만 | 1,900만 | 1,200만 |
| 수선비 | 22.8만 | - | - | 81.8만 | 72.7만 |
| 보험료 | 922.6만 | 981.2만 | 459.4만 | 819.6만 | 1,173.4만 |
| 차량유지비 | 1,922.6만 | 1,691.9만 | 2,294.3만 | 1,620.7만 | 1,707.2만 |
| 운반비 | 7,393.3만 | 7,448.9만 | 6,212.5만 | 8,241.6만 | 9,902.1만 |
| 도서인쇄비 | 58.8만 | 56.6만 | 58.9만 | 45.3만 | 74.5만 |
| 사무용품비 | 23.4만 | 23.5만 | 112.9만 | 9.7만 | 9.5만 |
| 교육훈련비 | - | - | - | 2만 | - |
| 소모품비 | 60만 | 261.4만 | 605.4만 | 741.8만 | 1,860.6만 |
| 지급수수료 | 3,824.6만 | 6,646만 | 6,822.4만 | 5,789.7만 | 5,362.5만 |
| 광고선전비 | 91.2만 | 30만 | 48.2만 | 148.5만 | 111.9만 |
| 대손상각비 | 745.2만 | - | -177.7만 | -620만 | 639.9만 |
| 무형자산상각비(주석6,17) | 286.8만 | 876.5만 | - | - | - |
| 잡비 | 325만 | 1,588만 | 310만 | 105만 | 455.5만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -12.2억 | 7.4억 | 5.2억 | 12.8억 | 3.7억 |
| 건물관리비 | - | - | 504.6만 | 264.9만 | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 6.2억 | 10.9억 | 2.5억 | 1.2억 | 9,445.4만 |
| 무형고정자산상각비 | - | - | 529.2만 | 627만 | 662.4만 |
| 이자수익 | 2.1억 | 1.5억 | 1.5억 | 3,262.2만 | 1,696.9만 |
| 배당금수익 | 1.5억 | 8억 | - | 38.8만 | - |
| 협회비 | - | - | - | - | 4.8만 |
| 수입임대료 | 780만 | 1,080만 | 300만 | 730만 | 543.4만 |
| 외화환산이익 | 12.1만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 1.2억 | 1.3억 | 9,582.7만 | 8,285.9만 | 6,551.7만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 10.6억 | 2.4억 | 1.6억 | 1.2억 | 8.7억 |
| 이자비용 | 8,816.8만 | 2.4억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.5억 |
| 외화차익 | - | - | - | 88.2만 | 219.9만 |
| 외화환산손실 | - | -20.7만 | -8.9만 | - | - |
| 전기오류수정이익(주석13) | - | - | - | - | 390만 |
| 단기투자자산처분손실 | -9.7억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 43.6만 |
| 잡손실 | -65.8만 | -121.5만 | -962.2만 | -39.9만 | -445.1만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | -16.6억 | 15.8억 | 6억 | 12.8억 | -4억 |
| Ⅸ.법인세등(주석12) | -1.6억 | 1.7억 | 846.2만 | 4,841.1만 | 424.3만 |
| 법인세등 | -1.6억 | 1.7억 | - | - | - |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -14.9억 | 14.2억 | 5.9억 | 12.3억 | -4억 |
| 외환차손 | - | - | - | - | 91.1만 |
| 전기오류수정손실(주석13) | - | - | - | - | -7.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | -1억 | 10억 | 12.9억 | 20.1억 | 1,925.6만 |
| 1.당기순이익(손실) | -14.9억 | 14.2억 | 5.9억 | 12.3억 | -4억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 15.1억 | 3.6억 | 4.6억 | 4.3억 | 12.7억 |
| 감가상각비 | 3.7억 | 2.2억 | 2.9억 | 3.9억 | 5.4억 |
| 무형자산상각비 | 286.8만 | 876.5만 | 529.2만 | 627만 | 662.4만 |
| 전기오류수정손실 | - | - | - | - | -7억 |
| 퇴직급여 | 1.6억 | 1.3억 | 1.7억 | 3,989.2만 | 1,809.8만 |
| 대손상각비 | - | - | -177.7만 | -620만 | 639.9만 |
| 단기투자자산처분손실 | -9.7억 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -1.3만 | - | - | - | - |
| 복리후생비 | - | - | - | - | 191.9만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -1.3억 | - | - | - | -43.6만 |
| 유형자산처분이익 | -1.3억 | - | - | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 1,126.8만 | -7.8억 | 2.3억 | 3.5억 | -8.5억 |
| 매출채권의감소(증가) | -8.3억 | 8,867.3만 | 1.8억 | 6.2억 | -7.4억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 43.6만 |
| 미수수익의감소(증가) | 458만 | -2,672.7만 | -1,486.4만 | -278.8만 | -960.9만 |
| 선급금의감소(증가) | 1,253.7만 | 2,411.3만 | -3,374.1만 | 69.2만 | 206.3만 |
| 선급비용의감소(증가) | 52.6만 | -131.8만 | -427.3만 | -35.3만 | 152.3만 |
| 미수금의감소(증가) | 3.1억 | -7.7억 | -312.8만 | 2.3억 | -696.4만 |
| 재고자산의감소(증가) | -5억 | 2,739.9만 | 4.4억 | -6.1억 | 4.3억 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | 399.6만 | -1,469.8만 | - | - | - |
| 선납세금의 감소(증가) | - | - | - | 111.6만 | 127.3만 |
| 매입채무의증가(감소) | 7.6억 | -5,724만 | -1.8억 | 1.7억 | -5.6억 |
| 미지급금의증가(감소) | 5.7억 | -7,770.6만 | -1,348만 | 6,214.3만 | -2,507.4만 |
| 미지급비용의증가(감소) | -696.2만 | -260.6만 | 495.9만 | -2.3만 | 570.3만 |
| 미지급세금의증가(감소) | -2.8억 | 1.5억 | 890.6만 | -9,855.3만 | 5,505.6만 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | 505.6만 | -434.3만 | -102.3만 |
| 장기성매출채권 감소(증가) | - | - | - | - | 243.5만 |
| 예수금의증가(감소) | -1,848.5만 | 224만 | 11.8만 | 448.4만 | -339.3만 |
| 퇴직금의지급 | -1,493.9만 | -1.2억 | -1.6억 | -1,409.1만 | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | 31.7억 | -7.1억 | -16억 | -9.1억 | -643.3만 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 145.3억 | 63.2억 | 66.7억 | 53.3억 | 59.3억 |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -3.9만 |
| 단기금융상품의처분 | 6억 | 4.6억 | 11.9억 | 6.2억 | - |
| 매도가능증권의 감소 | - | - | 49.5억 | 47억 | 47.3억 |
| 단기대여금의회수 | 50만 | 1.5억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 4.4억 | - | 6.8억 |
| 단기투자자산의처분 | 133.9억 | 52.9억 | - | - | - |
| 주임종단기대여금의 감소 | - | - | 7,142.3만 | 761만 | 5.2억 |
| 장기금융상품의처분 | 2.8억 | 3.5억 | - | - | - |
| 국고보조금의수령 | 1억 | 7,022.6만 | 1,792.3만 | 900만 | - |
| 기계장치의처분 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 차량운반구의처분 | 544.5만 | - | - | - | - |
| 선수금의수령 | 3,300.3만 | - | - | - | - |
| 주임종단기대여금의 증가 | - | - | 2.3억 | 763.6만 | 9.7억 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -113.6억 | -70.3억 | -82.7억 | -62.4억 | -59.4억 |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | 73.2억 | 49.9억 | 45.2억 |
| 단기금융상품의취득 | -5.7억 | -5.7억 | 3.2억 | 4.9억 | - |
| 단기대여금의대여 | -50.4만 | -894.8만 | - | - | - |
| 장기금융상품의취득 | -2.4억 | -3.4억 | 3.8억 | 4.3억 | 4.4억 |
| 단기투자자산의취득 | -94.8억 | -59.1억 | - | - | - |
| 토지의취득 | - | -175.3만 | - | - | - |
| 리스보증금의 증가 | - | - | 1,155.2만 | 4,105.5만 | - |
| 구축물의취득 | - | -5,530.9만 | - | - | - |
| 기계장치의취득 | -2.8억 | -312.3만 | 560만 | 5,113만 | - |
| 차량운반구의취득 | -2,163.6만 | - | - | - | - |
| 비품의취득 | -311.5만 | -1,404.5만 | 290.4만 | 596.5만 | 713.9만 |
| 시설장치의취득 | -800만 | - | 640만 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | 2억 | - |
| 금형의취득 | -1.4억 | -645만 | - | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 58.9만 |
| 건설중인자산의취득 | -5.5억 | - | - | 1,200만 | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | 7,636만 | - | - |
| 무형자산의취득 | - | -1.3억 | - | - | - |
| 보증금의증가 | -500만 | - | - | - | - |
| 회원권의취득 | -6,236.6만 | - | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -30.1억 | -4.5억 | -7,636만 | -10.4억 | 2.6억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 1.5억 | - | 5억 | - | 10억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 3,636만 | 2.4억 |
| 장기차입금의차입 | 1.5억 | - | 5억 | - | 10억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -31.6억 | -4.5억 | -5.8억 | -10.4억 | -7.4억 |
| 유동성장기부채의상환 | -1.6억 | -1.9억 | - | - | - |
| 단기차입금의상환 | -30억 | -2.6억 | 5억 | 10억 | 5억 |
| Ⅳ.현금의증가(감소) | 5,650.7만 | -1.6억 | -3.9억 | 6,720.8만 | 2.8억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 2.2억 | 3.8억 | 7.7억 | 7억 | 4.2억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 2.7억 | 2.2억 | 3.8억 | 7.7억 | 7억 |