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비상장계속사업자

Taeyoung Grain Terminal Co., Ltd.

여태현

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액339.3亿+3.9%326.6亿342.4亿317.5亿307.1亿
영업이익106.1亿+23.7%85.7亿90.6亿85.5亿86.6亿
당기순이익87.4亿+26.1%69.4亿72.3亿59.5亿46.2亿
31.26%영업이익률
25.77%순이익률
12.71%ROA
13.35%ROE
5.03%부채비율
95.21%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

687.8亿자산총액
32.9亿부채총계
654.8亿자본총계
339.3亿매출액
106.1亿영업이익
87.4亿순이익
31.26%매출액 영업이익률
25.77%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
I. 유동자산401.3억278.4억256.4억163.4억139.4억
(1) 당좌자산401.3억278.4억256.4억163.4억139.4억
1. 현금및현금성자산(주석3,13)220.3억190.3억130억41.4억73.1억
2. 단기금융상품(주석3,13)128.2억21.7억60억60억27억
3. 매출채권(주석13)49.5억62.3억63.9억58.3억36.8억
4. 미수수익(주석13)1.4억8,414만5,969.7만4,010.7만2,159만
5. 선급비용1.7억1.7억1.8억2.2억2.2억
5. 선급금---9,000만27.9만
6. 미수금2,365.5만1,937.4만1,839.5만1,714.3만1,330만
7. 임차보증금(주석15)700만----
7. 임차보증금-700만700만700만700만
8. 기타의보증금(주석18)-1.3억1.3억1.3억1.3억
II. 비유동자산286.4억382.4억489억576.5억676.5억
(1) 유형자산(주석4,5)86억103.4억130.7억140.9억162.2억
1. 건물92.1억92.1억92.1억92.1억92.1억
감가상각누계액-71.7억-64.1억-56.5억-48.9억-41.3억
2. 구축물1.1억1.1억1.1억1.1억1.1억
감가상각누계액-1.1억-1.1억-1.1억-1.1억-1.1억
3. 기계장치264.1억251.9억249.7억240.8억235.6억
감가상각누계액-208.5억-189.2억-170.2억-150.8억-132.9억
4. 시설장치23.3억23.3억23.3억13.3억12.9억
감가상각누계액-16.3억-13.3억-10.1억-8.4억-7억
5. 공구와기구1.3억1.3억1.3억1.3억1.3억
감가상각누계액-1.3억-1.3억-1.3억-1.3억-1.2억
6. 차량운반구6.7억5.4억5.3억4.6억4.1억
감가상각누계액-4.2억-3.3억-3.3억-2.7억-2.5억
7. 비품4.6억4.3억3.9억3.9억3.9억
감가상각누계액-4억-3.7억-3.4억-3.1억-2.8억
(2) 무형자산(주석6)198.1억277.4억355.9억433.4억512.2억
1. 컴퓨터소프트웨어1.1억1.5억1.3억11.4만55.4만
2. 관리운영권197.1억275.9억354.6억433.4억512.2억
(3) 기타비유동자산1.8억1.2억2.2억2.1억2.1억
1. 기타의보증금(주석13,15,18)1.3억----
2. 이연법인세자산(주석14)5,612.9만1.2억8,625.9만7,124.8만7,295.1만
(4) 투자자산4,446.8만4,681.1만1,125.1만1,318.4만498.9만
1. 퇴직연금투자자산(주석9)4,446.8만----
자산총계687.8억660.8억745.4억739.9억816억
I. 유동부채32.9억28.5억35.4억32.2억31.3억
1. 미지급금(주석13)10.7억9.8억20.7억14.1억11.5억
2. 예수금3,720.3만3,501.6만1,348.9만2,854.9만3,432.7만
3. 미지급비용3,336.2만3,108.6만2,823만2,585.8만1.8억
4. 부가세예수금6.6억5.7억4.8억5.6억5.5억
4. 유동성장기차입금(주석7,8,13,18)----4.8억
5. 당기법인세부채14.9억12.3억9.4억12억7.3억
1. 퇴직급여충당부채(주석9)12.6억12.5억10.8억9.9억10.8억
7. 이연법인세부채(주석14)----475.9만
퇴직연금운용자산(주석9)-12.6억4,681.1만1,125.1만1,318.4만498.9만
II. 비유동부채----136.4억
부채총계32.9억28.5억35.4억32.2억167.7억
퇴직연금운용자산(주석9)--12.5억-10.8억-9.9억-10.8억
1. 장기차입금(주석7,8,13,18)----136.4억
I. 자본금541.3억541.3억541.3억541.3억541.3억
1. 보통주자본금(주석1,11)541.3억541.3억541.3억541.3억541.3억
II. 자본조정-2.8억-2.8억-2.8억-2.8억-2.8억
1. 주식할인발행차금(주석11)-2.8억-2.8억-2.8억-2.8억-2.8억
III. 이익잉여금116.4억93.9억171.6억169.3억109.8억
1. 이익준비금(주석11,12,15)28.2억21.7억7억--
2. 미처분이익잉여금(주석11,12)88.2억72.2억164.6억169.3억109.8억
자본총계654.8억632.4억710억707.7억648.2억
부채와자본총계687.8억660.8억745.4억739.9억816억

손익계산서

계정20252024202320222021
I. 매출액(주석13,20)339.3억326.6억342.4억317.5억307.1억
II. 매출원가(주석16,20)209억216.4억228.1억207.5억196.2억
III.매출총이익130.2억110.2억114.2억110억110.9억
IV. 판매비와관리비24.2억24.5억23.6억24.4억24.2억
1. 급여(주석16)10.8억10.9억10.5억9.6억12.3억
2. 퇴직급여(주석9,16)1.2억9,652.8만7,260.6만1.3억1.1억
3. 복리후생비(주석16)1.8억1.8억1.8억1.6억1.3억
4. 여비교통비1,957.6만1,461.2만1,498만1,331.6만1,366.2만
5. 접대비1.1억1.1억1억9,505.2만8,589.1만
6. 통신비1,232.6만1,390.7만1,363만1,441.2만1,519.6만
7. 소모품비544.3만840.1만1,652.5만1,004.5만310.2만
8. 세금과공과금(주석16)8,737.2만8,043.6만8,199.2만6,553.7만6,687.1만
9. 감가상각비(주석4,16)3,373.1만3,296.3만2,613.2만2,580.4만3,064.3만
10. 임차료(주석16)3,981.6만3,828만2,810.3만2,940.9만3,782.3만
11. 수선비573.4만977.1만902.4만940만129.8만
12. 보험료2,558.1만1,649.1만1,696.1만1,464.3만1,595만
13. 차량유지비4,125.4만4,052.7만4,069.5만4,425.1만4,312.5만
14. 사무용품비802만1,160.4만762만868.6만807.9만
15. 수도광열비1,119.2만613.5만533.3만467.5만463.5만
16. 지급수수료(주석13)6.4억7억6.9억8.6억6.2억
17. 교육훈련비111.5만19.4만370.5만51만53.7만
18. 도서인쇄비128만130만214.3만379.3만272.4만
19. 광고선전비-100만100만80만173만
20. 잡비30만35.5만238.6만374.7만156.2만
V. 영업이익106.1억85.7억90.6억85.5억86.6억
21. 안전관리비----4.8만
VI. 영업외수익6.6억5.1억4억1.2억7,414.5만
1. 이자수익(주석13)6억4.5억3.6억8,493.5만3,705.8만
2. 외환차익293.3만74만1,828.6만58.9만170.8만
3. 잡이익5,816.6만5,750.8만2,834.3만2,155.1만2,737.9만
VII. 영업외비용1.1억4,339.7만598.1만8.4억28.5억
3. 유형자산처분이익---799.9만800만
1. 외환차손820.9만3,882.6만288.1만1,244.6만978.2만
3. 기부금300만300만310만--
2. 유형자산처분손실--157.1만---
1. 이자비용(주석13)---8.3억28.4억
4. 잡손실-1억----22.7만
VIII. 법인세비용차감전순이익111.6억90.4억94.6억78.3억58.9억
IX. 법인세비용(주석14)24.1억21.1억22.3억18.7억12.7억
X. 당기순이익87.4억69.4억72.3억59.5억46.2억
기본 및 희석주당이익808641668550427

현금흐름표

계정20252024202320222021
I.영업활동으로 인한 현금흐름215.3억172.9억179.6억148.7억169.2억
1.당기순이익87.4억69.4억72.3억59.5억46.2억
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산112.8억111.5억110.4억109.2억108.7억
퇴직급여2.3억1.7억1.7억2.8억2억
감가상각비31.2억30.6억29.7억27.6억27.9억
무형자산상각비79.2억79.1억79억78.8억78.8억
유형자산처분손실--157.1만---
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감----799.9만-800만
유형자산처분이익---799.9만800만
4.영업활동으로 인한 자산 부채의 변동15.1억-7.9억-3.1억-19.9억14.4억
매출채권12.9억1.5억-5.6억-21.5억14.2억
미수수익-5,219.5만-2,444.3만-1,958.9만-1,851.7만1,550.2만
선급비용24.9만1,532.1만3,641.6만-385만-1,598.4만
미수금-428.1만-98만-125.2만-384.3만-262.5만
선급금--9,000만-8,972.1만-7.9만
이연법인세자산6,155.1만-3,142.2만-1,501만170.3만-1,893.7만
미지급비용227.6만285.6만237.2만-1.6억4,969.7만
미지급금8,814만-10.9억6.7억2.6억-4,170.3만
예수금218.6만2,152.8만-1,506만-577.8만322.3만
부가세예수금9,351.8만8,479.2만-7,416.3만235.8만7,391.6만
퇴직연금운용자산-1,295.9만-2억-8,335만8,393만2,333.8만
퇴직금의 지급-2.2억--8,853.2만-3.7억-2.2억
당기법인세부채2.6억2.9억-2.5억4.7억1.5억
II.투자활동으로 인한 현금흐름-120.3억34.4억-21억-39.2억-1.7억
이연법인세부채----475.9만-329.6만
1.투자활동으로 인한 현금유입액263억60억202억67.1억5.1억
단기금융상품의 처분261.7억60억202억67억5억
기타보증금의 감소1.3억----
차량운반구의 처분-50만-800만800만
2.투자활동으로 인한 현금유출액-383.3억-25.6억-223억-106.3억-6.7억
단기금융상품의 취득368.2억21.7억202억100억-
기계장치의 취득12.2억2.2억8.9억5.2억4.3억
시설장치의 취득263만-10억3,550만1.1억
차량운반구의 취득1.3억6,987.6만6,300만7,913.9만6,106만
비품의 취득2,926.6만----
집기비품의 취득-4,200만323.2만-7,692.2만
기타보증금의 증가1.3억----
컴퓨터소프트웨어의 취득-5,500만1.5억--
공구와기구의 취득---71.6만-
III.재무활동으로 인한 현금흐름-65억-147억-70억-141.2억-155.6억
2.재무활동으로 인한 현금유출액-65억-147억-70억-141.2억-155.6억
배당금의 지급65억147억70억--
유동성장기차입금의 상환---4.8억69.6억
IV.현금의 증가(감소) (I+II+III)30억60.4억88.5억-31.7억11.9억
장기차입금의 상환---136.4억86억
V.기초의 현금190.3억130억41.4억73.1억61.2억
VI.기말의 현금220.3억190.3억130억41.4억73.1억
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