태원건설산업

비상장계속사업자

teawon Construction Industry Corporation

박재현

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액976.1亿+26.9%769.2亿684.4亿1,196.6亿1,048.6亿
영업이익13.1亿-26.4%17.8亿-37.9亿31.1亿36.5亿
당기순이익13.3亿+4.1%12.8亿-39.6亿16.6亿24.3亿
1.34%영업이익률
1.36%순이익률
1.95%ROA
4.83%ROE
148.22%부채비율
40.29%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

684.3亿자산총액
408.6亿부채총계
275.7亿자본총계
976.1亿매출액
13.1亿영업이익
13.3亿순이익
1.34%매출액 영업이익률
1.36%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산585.6억504.5억481억455.6억375.4억
(1) 당좌자산585.6억504.5억481억455.6억375.4억
현금및현금성자산7억12.1억1.1억26.3억13.6억
단기금융상품(주석13)3억1억3억4억4억
매출채권-3.8억3.8억--
공사미수금(주석12,16)372.3억333.8억339억311.9억282.8억
대손충당금-3.1억-3.1억-3.1억-3.1억-9억
단기대여금(주석12)180.7억130.1억120.6억108.2억25.7억
대손충당금-2.5억-2.5억-2.5억-7.6억-5억
미수수익(주석12)14.6억8.3억5.6억4.5억5억
대손충당금-2.1억-2.1억-189.7만--
미수금(주석12)19.8억18.3억17.4억17.1억51.5억
대손충당금-13.7억-13.5억-12.7억-12.5억-6.1억
선급금6.9억14.9억5억4.3억8.3억
선급비용2.6억3.3억3.8억2.4억4.5억
Ⅱ. 비유동자산98.6억88.6억78.8억80.7억79.7억
(1) 투자자산57.7억73.2억59.2억58.4억61.3억
장기금융상품7,137.1만5.5억2.4억7.4억6.3억
장기대여금(주석12)37.5억40.5억31.4억14.8억19.8억
대손충당금-3.8억-9.9억-6.5억-6,100만-6,100만
지분법적용투자주식(주석2,4)---5.3억-
지분법적용투자주식(주2,4)----4.2억
매도가능증권(주석3,13)23.3억37.1억31.9억31.6억31.5억
(2) 유형자산(주석2,5)1.8억1.2억1.7억2.6억2.6억
차량운반구2.8억1.9억2.1억2.4억2.9억
감가상각누계액-1.9억-1.8억-1.9억-2.1억-2.5억
공구와기구9,564.5만9,564.5만8,869.5만8,169.5만7,849.5만
감가상각누계액-8,687.5만-8,288.1만-7,698.5만-7,143.4만-6,797.4만
비품6.8억6.8억6.5억6.5억6.3억
감가상각누계액-6.6억-6.4억-6.3억-6억-5.7억
시설장치8.2억7.9억7.9억7.8억7.2억
감가상각누계액-7.5억-7.2억-6.8억-6.1억-5.7억
(3) 무형자산(주석2,6)1,002.3만1,530.1만1,902.6만2,417.2만205.7만
상표권143.4만203.2만107.7만136.4만-
소프트웨어858.9만1,326.9만1,794.9만2,280.8만205.7만
(4) 기타비유동자산39억14억17.7억19.4억15.8억
임차보증금(주석12)10.8억9.6억10.7억10.4억9.2억
장기미수수익(주석12)--2.3억--
기타보증금5.3억3.3억2.9억3.7억2.4억
장기선급비용--5,157.7만1.1억-
회원권1.2억1.2억1.2억4.2억4.2억
비유동이연법인세자산(주석9)21.7억----
자산총계684.3억593.1억559.8억536.3억455.1억
Ⅰ. 유동부채340.5억287.9억255.5억182.8억162.5억
매입채무97.2억60.3억94.3억60.8억39.2억
미지급금89.1억62.5억73.3억74억31.7억
공사선수금(주석16)107.5억107.2억20.9억25.7억28.6억
단기차입금(주석7,12)10.6억8억22.7억5.3억3.6억
유동성장기부채(주석7)6.4억9억10,000만1억3.1억
유동성사채(주석7)16억30억20억-30억
예수금3.6억3.8억3.8억4.1억3.4억
부가세예수금3억3.8억13.2억2.1억9.7억
미지급비용(주석12)2.4억1.9억4.9억2억5.3억
미지급법인세4억1.4억1.2억7.8억7.9억
이연법인세부채(주석9)5,723만----
Ⅱ. 비유동부채68.1억48.9억60.8억70.5억26.3억
사채(주석7)24억16억30억50억20억
장기차입금(주석7)27.2억15.9억16.9억11.2억-
퇴직급여충당부채(주석8)1.2억1.5억1.7억1.5억1.4억
장기미지급금8,982만----
하자보수충당부채13.8억15.2억11.8억7.8억4.9억
공사손실충당부채-1억-2,823.6만-4,227만--
부채총계408.6억336.8억316.3억253.3억188.8억
Ⅰ. 자본금(주석10)64.9억64.9억64.9억64.9억64.9억
보통주자본금64.9억64.9억64.9억64.9억64.9억
Ⅱ. 자본잉여금5.8억5.8억5.8억5.8억5.8억
지분법적용투자주식처분이익5.8억5.8억5.8억5.8억5.8억
Ⅲ. 자본조정-1,610.1만-1,610.1만-1,610.1만-1,610.1만-1,610.1만
주식할인발행차금-1,610.1만-1,610.1만-1,610.1만-1,610.1만-1,610.1만
Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석15)1억1.2억1.2억1.1억1억
매도가능증권평가이익1억1.2억1.2억1.1억1억
Ⅴ. 이익잉여금(주석11)204억184.5억171.7억211.3억194.7억
미처분이익잉여금204억184.5억171.7억211.3억194.7억
자본총계275.7억256.3억243.5억283억266.3억
부채및자본총계684.3억593.1억559.8억536.3억455.1억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액(주석12,16)976.1억769.2억684.4억1,196.6억1,048.6억
Ⅱ. 매출원가915.6억703.6억668.2억1,119억959.8억
Ⅲ.매출총이익60.5억65.7억16.2억77.6억88.8억
Ⅳ. 판매비와관리비(주석14)47.4억47.9억54.1억46.5억52.3억
급여22.1억24.7억26.7억26.1억25.5억
퇴직급여3.3억2.2억2.8억2.8억2.6억
복리후생비3.5억2.9억4.6억5.5억3.2억
여비교통비8,903.5만1.1억7,361.8만5,045.6만3,691.1만
접대비3.3억2.6억2.9억2.3억2.1억
통신비2,001.5만1,545.1만1,306.1만2,373.6만1,217.3만
수도광열비160.3만382.5만373.6만2,215.4만3,026.9만
세금과공과1.2억2.7억1.2억1.1억1.1억
감가상각비4,359만3,840.4만4,233.5만3,829.2만5,978.6만
임차료2.5억2.4억2.3억2.3억2.2억
수선비643.8만1,667.5만1,926.5만-16.6만
보험료1.8억1.5억2.6억1.9억1.6억
차량유지비1.8억2억1.9억1.1억8,322.5만
경상연구개발비-205만4,920만7,197.5만7,202.5만
운반비114.3만315.3만4.3만110.4만13.9만
교육훈련비3,434.6만1,193만1,445.7만1,589.8만1,350만
도서인쇄비371.2만318.7만839.2만794.4만521.9만
사무용품비77.2만174.2만152.5만823.6만402.6만
소모품비5,533.5만3,320.1만8,224만7,139.6만7,415.2만
지급수수료4.1억3.7억4.9억4.9억2억
광고선전비5,260.8만880.6만4,941.9만9,216.1만9,459.1만
건물관리비3,557만3,466.1만3,101.4만--
무형자산상각비527.8만527.8만514.6만272만387.4만
협회비4,138.7만3,169.6만4,535.4만4,938.2만5,587.1만
대손상각비----6.7억
Ⅴ. 영업이익13.1억17.8억-37.9억31.1억36.5억
대손충당금환입----5.9억-
Ⅵ. 영업외수익10억16.7억11.1억6.8억10.8억
이자수익(주석12)6.9억5.7억6.7억3.5억3.9억
배당금수익3,294만2,339.2만1,590.2만3,369.6만2,453.5만
임대료수익(주석12)4,500만4,980만4,860만1.1억-
유형자산처분이익-136.3만590.8만2,173.4만1,808.6만
기타의대손충당금환입461.1만189.7만---
지분법이익(주석4)---1.1억4.2억
투자자산처분이익7,994.7만----
지연손해금이자-4.3억---
회원권처분이익--7,521.8만--
잡이익1.5억6억3억6,696.8만2.2억
Ⅶ. 영업외비용6.1억20.3억11.6억13.2억15.1억
이자비용(주석12)4.4억4.8억4.5억3.1억4.7억
기부금3,165만2,710만1,900만500만1,580.1만
매도가능증권손상차손6,240만4,160만-9,000만7,200만
매출채권처분손실-2,263.5만-438.8만---
유형자산처분손실-1,092.2만-525.7만--574.9만-1,035.1만
기타의대손상각비2,178만6.3억1억9억7.7억
잡손실-1,336.7만-661.4만-5,549.8만-1,111.3만-499.3만
Ⅷ. 법인세차감전순이익17.1억14.2억-38.3억24.7억32.2억
지분법손실(주석4)--8.4억-5.3억--1.6억
Ⅸ. 법인세등(주석9)3.8억1.4억1.3억8.1억7.9억
Ⅹ. 당기순이익13.3억12.8억-39.6억16.6억24.3억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름46.2억55.9억-29.1억85.1억-5억
1. 당기순이익13.3억12.8억-39.6억16.6억24.3억
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산3.6억20억12.9억20.1억24.4억
감가상각비5,771.6만7,405.5만1.1억1.2억1.3억
대손상각비----6.7억
무형자산상각비527.8만527.8만514.6만272만387.4만
매도가능증권손상차손6,240만4,160만-9,000만7,200만
기타의대손상각비2,178만6.3억1억9억7.7억
지분법손실--8.4억-5.3억--1.6억
유형자산처분손실-1,092.2만-525.7만--574.9만-1,035.1만
퇴직급여1.2억6,673.6만1억1.1억1.3억
하자보수비-3.4억4억7.8억4.9억
공사손실충당금전입-7,584만--4,227만--
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감-461.1만-1,729.4만-8,112.6만-7.2억-4.4억
유형자산처분이익-136.3만590.8만2,173.4만1,808.6만
대손충당금환입461.1만189.7만-5.9억-
지분법이익---1.1억4.2억
회원권처분이익--7,521.8만--
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동29.4억23.3억-1.6억55.6억-49.3억
공사손실충당금환입액--1,403.4만---
공사미수금의 감소(증가)-38.5억5.2억-27.1억-29.1억-59.9억
매출채권의 감소(증가)3.8억--3.8억--
미수수익의 감소(증가)-6.8억-2.6억-3.4억4,732.9만2,238.4만
미수금의 감소(증가)-1.5억-9,831.3만-2,446.9만34.4억-43.5억
선급금의 감소(증가)8억-9.9억-6,957.3만4억8.3억
선급비용의 감소(증가)7,213.3만9,588.1만-1.4억2.1억1.1억
비유동이연법인세자산의 감소(증가)-4,135.5만----
장기선급비용의 감소(증가)--5,572만-1.1억-
매입채무의 증가(감소)36.9억-34억33.5억21.6억21.9억
장기미수수익의 감소(증가)-2.3억---
미지급금의 증가(감소)26.6억-10.8억-6,582.6만42.3억11.6억
예수금의 증가(감소)-1,743.1만336.2만-2,843.4만6,596.2만9,902.1만
부가세예수금의 증가(감소)-8,165.5만-9.4억11.1억-7.6억1.8억
공사선수금의 증가(감소)3,858.9만86.2억-4.8억-2.9억9.1억
미지급비용의 증가(감소)5,423.9만-3억2.9억-3.3억2.3억
유동이연법인세부채의 증가(감소)1,932.4만----
장기미지급금의 증가(감소)8,982만----
미지급법인세의 증가(감소)2.6억1,647.9만-6.6억-620.7만-1.1억
하자보수비의 지급-1.4억---4.9억-5,297.9만
퇴직금의 지급-1.5억-8,615만-7,913.6만-1.1억-1.7억
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름-56.6억-33.1억-19.2억-83.2억56.1억
1. 투자활동으로 인한 현금유입액199.8억353.7억253.5억214억237.4억
단기금융상품의 감소-12억1억--
비품의 처분---146만334.8만
장기금융상품의 감소5.8억-7.6억-2,999.2만
시설장치의 처분---270만220만
단기대여금의 감소191.4억319.2억230.6억205.4억235.1억
장기대여금의 감소461.1만19.4억5.5억5.1억-
차량운반구의 처분2,954.5만236.4만590.9만3,272.7만8,441.5만
임차보증금의 감소2.3억2.4억1.9억1.3억1.1억
기타보증금의 감소-6,300만3억2억121.5만
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-256.4억-386.8억-272.7억-297.3억-181.3억
회원권의 처분--3.8억--
단기금융상품의 증가2억10억92.4만-1억
단기대여금의 증가242억328.7억249.2억287.9억159억
장기대여금의 증가2.6억28.4억16억-5.5억
장기금융상품의 증가9,877.5만3.1억2.6억1.1억1.4억
매도가능증권의 취득1.7억5.6억2,837만9,000만9.9억
지분법적용투자주식 취득-8.4억---
차량운반구의 취득1.3억717.1만-2,376.1만6,213.9만
공구와기구의 취득-695만700만320만500만
소프트웨어의 취득---2,340만-
비품의 취득-2,303만-2,805.5만5,461.4만
시설장치의 취득2,760만-600만8,134만8,945.6만
상표권의 취득-155.2만-143.6만-
임차보증금의 증가3.6억1.3억2.3억2.4억2억
기타보증금의 증가2억9,930만2.2억3.3억3,750만
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름5.3억-11.8억23.1억10.8억-50.4억
1. 재무활동으로 인한 현금유입액52.7억46.6억42.8억80.4억78.9억
단기차입금의 차입10.9억22.6억36.1억37.8억58.9억
사채의 발행24억16억-30억20억
장기차입금의 차입17.7억8억6.7억12.6억-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-47.4억-58.4억-19.7억-69.6억-129.3억
단기차입금의 상환12억37.3억18.7억36.1억109.3억
유동성장기부채의 상환1.4억20억10,000만3.1억-
유동성사채의 상환30억10,000만-30억20억
장기차입금의 상환4억289.2만-4,166.7만-
Ⅳ. 현금의 증가-5.1억11.1억-25.2억12.7억6,755.8만
Ⅴ. 기초의 현금12.1억1.1억26.3억13.6억12.9억
Ⅵ. 기말의 현금7억12.1억1.1억26.3억13.6억
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