티이솔루션
비상장TESolution Co., Ltd
김윤석
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 108.9亿+0.7% | 108.1亿 | 111亿 | 126.3亿 | 100.3亿 |
| 영업이익 | 21.4亿-43.2% | 37.7亿 | 29亿 | 32亿 | 20.6亿 |
| 당기순이익 | 24.2亿-31.1% | 35.1亿 | 27.3亿 | 27.8亿 | 18.8亿 |
19.66%영업이익률
22.22%순이익률
9.08%ROA
9.64%ROE
6.23%부채비율
94.14%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
266.5亿자산총액
15.6亿부채총계
250.8亿자본총계
108.9亿매출액
21.4亿영업이익
24.2亿순이익
19.66%매출액 영업이익률
22.22%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 125.1억 | 121.4억 | 102.5억 | 92.6억 | 82.1억 |
| 당좌자산 | 125.1억 | 121.4억 | 102.5억 | 92.6억 | 82.1억 |
| 현금및현금성자산(주석2,3,18) | 15.5억 | 41.3억 | 91.8억 | 75.2억 | 62.3억 |
| 단기금융상품 | 75억 | 55억 | - | - | 2,034.7만 |
| 매출채권(주석2,4,18) | 26.4억 | 23.2억 | 8.9억 | 15.9억 | 19.2억 |
| 단기대여금 | 2.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.1억 | 950.3만 |
| 미수수익 | 6,287.5만 | 3,748.7만 | 3,774.8만 | 3,037만 | 113.8만 |
| 선급금 | 3.1억 | - | 99.3만 | - | 156만 |
| 선급비용 | 2,463만 | 2,569.9만 | 1,971.9만 | 402만 | 2,228.4만 |
| 선납세금 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 비유동자산 | 141.4억 | 124.2억 | 122.9억 | 117억 | 116.8억 |
| 투자자산 | 9,554.5만 | 2.7억 | 1.5억 | 6,428.9만 | 4,564.6만 |
| 매도가능증권(주석2,5) | 4,101.8만 | 4,116.5만 | 4,092.9만 | 52.3만 | 64.6만 |
| 장기금융상품 | 5,452.7만 | 4,534.5만 | 3,734.6만 | 2,876.6만 | - |
| 장기대여금 | - | 1.3억 | 7,500만 | 3,500만 | 4,500만 |
| 유형자산(주석2,6,19) | 122.7억 | 111.7억 | 113.6억 | 110.1억 | 110.3억 |
| 토지 | 76.3억 | 76.7억 | 76.7억 | 71.1억 | 71.1억 |
| 건물 | 45.7억 | 45.2억 | 45.2억 | 44.1억 | 37.5억 |
| 감가상각누계액 | -13.9억 | -13.2억 | -12.1억 | -10.9억 | -10억 |
| 구축물 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 1.8억 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -2.3억 | -2억 | -1.6억 | -1.4억 |
| 기계장치 | 34.7억 | 24.9억 | 24.5억 | 24.5억 | 23.7억 |
| 감가상각누계액 | -25억 | -23.7억 | -22.9억 | -21.5억 | -19.3억 |
| 차량운반구 | 2.4억 | 2.3억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.9억 | -2.1억 | -1.7억 | -1.3억 |
| 공구와기구 | 121.2만 | 121.2만 | 121.2만 | 121.2만 | 121.2만 |
| 감가상각누계액 | -121만 | -121만 | -121만 | -121만 | -121만 |
| 비품 | 7억 | 7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 |
| 감가상각누계액 | -6.9억 | -6.7억 | -6.6억 | -6.5억 | -6.2억 |
| 시설장치 | 3.8억 | 3.8억 | 3.7억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 감가상각누계액 | -3.7억 | -3.5억 | -3.3억 | -3.1억 | -2.7억 |
| 건설중인자산 | 3억 | 1,064.9만 | 1,064.9만 | - | 4.2억 |
| 무형자산(주석2,7) | 3,130.3만 | 4,227.6만 | 1,693.2만 | 2,300.6만 | 447.4만 |
| 특허권 | 1,000 | 1,000 | 149.1만 | 298.3만 | 447.4만 |
| 소프트웨어 | 3,130.2만 | 4,227.5만 | 1,544만 | 2,002.3만 | - |
| 기타비유동자산 | 17.4억 | 9.4억 | 7.5억 | 6억 | 6억 |
| 기타보증금 | - | - | - | 2,300만 | 2,300만 |
| 임차보증금 | 2.1억 | 2.1억 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 회원권 | 15.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 5.6억 | 5.6억 |
| 자산총계 | 266.5억 | 245.6억 | 225.4억 | 209.6억 | 199억 |
| 매입채무 | - | - | - | - | 2,032.8만 |
| 유동부채 | 12.9억 | 16억 | 25.4억 | 36.7억 | 50.2억 |
| 미지급금(주석2,8) | 2.3억 | 4,638.1만 | 5,507.1만 | 7,318.2만 | 10.2억 |
| 예수금 | 2,802.1만 | 3,383.6만 | 6,597.8만 | 2,692.5만 | 2,161.1만 |
| 선수금 | 8.3억 | 7.6억 | 18.3억 | 26.2억 | 32.5억 |
| 미지급세금 | - | - | 5억 | 5.8억 | 3.5억 |
| 미지급세금(주석2,8) | 7,807.4만 | 5.8억 | - | - | - |
| 단기차입금(주석8) | - | - | - | 3억 | 3억 |
| 미지급비용(주석2,8) | 1.3억 | 1.8억 | 7,794.1만 | 6,798.5만 | 6,651.2만 |
| 비유동부채 | 2.8억 | - | 3억 | 1,295.7만 | 8,172.9만 |
| 임대보증금 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산(주석2,9) | - | -9.8억 | - | - | - |
| 공사손실충당부채 | -1,882.9만 | - | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석2,9) | 12억 | 9.8억 | 13억 | 10.1억 | 7.8억 |
| 퇴직연금운용자산(주석2,9) | -11.1억 | 5,368.8만 | -10억 | -10억 | -7억 |
| 부채총계 | 15.6억 | 16억 | 28.4억 | 36.8억 | 51억 |
| 자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 보통주자본금(주석2,11) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 자본잉여금 | 13.8억 | 13.8억 | 13.8억 | 13.8억 | 13.8억 |
| 주식발행초과금 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 자기주식처분이익 | 11.7억 | 11.7억 | 11.7억 | 11.7억 | 11.7억 |
| 자본조정 | -17.5억 | -17.5억 | -17.5억 | -17.5억 | -17.5억 |
| 감자차손 | -17.5억 | -17.5억 | -17.5억 | -17.5억 | -17.5억 |
| 기타포괄손익누계액 | 17.5만 | 32.2만 | 8.7만 | 34.4만 | 46.7만 |
| 매도가능증권평가이익(주석5) | 17.5만 | 32.2만 | 8.7만 | 34.4만 | 46.7만 |
| 이익잉여금(주석10) | 249.6억 | 228.4억 | 195.8억 | 171.5억 | 146.7억 |
| 이익준비금 | 2.6억 | 2.4억 | 2.1억 | 1.8억 | 1.5억 |
| 임의적립금 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 |
| 미처분이익잉여금 | 236.6억 | 215.7억 | 183.4억 | 159.4억 | 134.9억 |
| 자본총계 | 250.8억 | 229.6억 | 197억 | 172.8억 | 148억 |
| 부채와자본총계 | 266.5억 | 245.6억 | 225.4억 | 209.6억 | 199억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(주석2,12) | 108.9억 | 108.1억 | 111억 | 126.3억 | 100.3억 |
| 공사매출 | 27.5억 | 31.4억 | - | - | - |
| 용역매출 | 81.4억 | 76.7억 | - | - | - |
| 매출원가(주석2) | 67.2억 | 53.8억 | - | - | - |
| 공사매출원가 | 25.6억 | 14.5억 | - | - | - |
| 용역매출원가 | 41.6억 | 39.3억 | - | - | - |
| 매출총이익 | 41.7억 | 54.3억 | - | - | - |
| 판매비와관리비(주석2) | 20.3억 | 16.6억 | 82.1억 | 94.3억 | 79.7억 |
| 직원급여 | 4.4억 | 3.7억 | - | - | - |
| 잡급 | 1,287만 | 597만 | - | - | - |
| 이자비용 | - | - | 246.4만 | 798.3만 | 791.7만 |
| 퇴직급여 | 1.5억 | -3,634.6만 | - | - | - |
| 복리후생비 | 9,885.2만 | 8,523.3만 | - | - | - |
| 여비교통비 | 6,224.8만 | 5,792.4만 | - | - | - |
| 접대비 | 1.2억 | 8,191.1만 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 842.5만 | - |
| 통신비 | 948.9만 | 752.9만 | - | - | - |
| 수도광열비 | 62.9만 | 56.7만 | - | - | - |
| 전력비 | 650.4만 | 877.6만 | - | - | - |
| 세금과공과금 | 9,099.6만 | 9,170.1만 | - | - | - |
| 감가상각비 | 1억 | 1.1억 | - | - | - |
| 지급임차료 | 2,231.5만 | 2,360.5만 | - | - | - |
| 수선비 | 1,501.4만 | 3,012.4만 | - | - | - |
| 보험료 | 2,993.5만 | 3,064.3만 | - | - | - |
| 차량유지비 | 4,000만 | 3,580.7만 | - | - | - |
| 경상연구개발비 | 6.4억 | 5.1억 | - | - | - |
| 운반비 | 73.7만 | - | - | - | - |
| 교육훈련비 | 21.6만 | - | - | - | - |
| 도서인쇄비 | 544.8만 | 296.6만 | - | - | - |
| 사무용품비 | 96.1만 | 148만 | - | - | - |
| 소모품비 | 4,247.1만 | 5,952만 | - | - | - |
| 지급수수료 | 1.1억 | 1.1억 | - | - | - |
| 광고선전비 | 859.3만 | 268.2만 | - | - | - |
| 대손상각비 | 315.2만 | 6,583.1만 | - | - | - |
| 건물관리비 | 823.3만 | 568.1만 | - | - | - |
| 무형고정자산상각비 | 1,097.3만 | 660.6만 | - | - | - |
| 영업이익 | 21.4억 | 37.7억 | 29억 | 32억 | 20.6억 |
| 영업외수익 | 4.3억 | 3.9억 | 4.6억 | 1.7억 | 1.2억 |
| 이자수익 | 3.1억 | 3.4억 | 3.6억 | 7,175만 | 1,237.8만 |
| 배당금수익 | 86만 | 71만 | - | - | - |
| 외환차익 | - | 667.4만 | 2,249.1만 | 9,622.4만 | 1,727.6만 |
| 외화환산이익(주석 2,18) | 2,415.6만 | 2,321.3만 | 2,438.8만 | 25.9만 | 5,209.9만 |
| 유형자산처분이익 | 9,696.4만 | 1,520.4만 | - | - | 149.9만 |
| 잡이익 | 321.3만 | 178.6만 | 5,844.9만 | 241.8만 | 3,286.5만 |
| 영업외비용 | 963.8만 | 358만 | 1,692.8만 | 7,320.1만 | 1,003만 |
| 외환차손 | 2.3만 | 207.8만 | 251.9만 | 475만 | 97.5만 |
| 외화환산손실 | -578.2만 | - | -1,016.4만 | -5,101.1만 | - |
| 기부금 | 150만 | 150만 | 100만 | 100만 | 100만 |
| 잡손실 | -233.3만 | -1,626 | -78만 | -3.2만 | -13.8만 |
| 법인세차감전순이익 | 25.6억 | 41.6억 | 33.4억 | 32.9억 | 21.7억 |
| 법인세비용(주석 2,15) | 1.4억 | 6.5억 | 6.1억 | 5.1억 | 2.9억 |
| 당기순이익 | 24.2억 | 35.1억 | 27.3억 | 27.8억 | 18.8억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 16.9억 | 10.7억 | 32.2억 | 21.5억 | 51.8억 |
| 당기순이익 | 24.2억 | 35.1억 | 27.3억 | 27.8억 | 18.8억 |
| 현금의유출이없는비용등의가산 | 5.9억 | 3.7억 | 9.9억 | 9억 | 7.5억 |
| 감가상각비(주석6) | 3.4억 | 3억 | 3.5억 | 4.5억 | 5.9억 |
| 무형자산상각비(주석7) | 1,097.3만 | 660.6만 | 607.4만 | 438.2만 | 149.1만 |
| 대손상각비 | 315.2만 | 6,583.1만 | 1억 | 1.8억 | 6,343.9만 |
| 퇴직급여 | 2.2억 | - | 5.2억 | 2.6억 | 9,683.1만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 842.5만 | - |
| 외화환산손실 | -7.5만 | - | - | -380.7만 | - |
| 공사손실충당부채전입액 | -1,882.9만 | - | - | - | - |
| 현금의유입이없는수익등의차감 | -1.1억 | -6,139.3만 | -2,435.5만 | -25.9만 | -188.7만 |
| 퇴직급여충당부채환입 | - | 3,634.6만 | - | - | - |
| 외화환산이익 | 1,470.7만 | 984.3만 | 2,435.5만 | 25.9만 | 38.8만 |
| 유형자산처분이익 | 9,696.4만 | 1,520.4만 | - | - | 149.9만 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -12.1억 | -27.5억 | -4.7억 | -15.3억 | 25.6억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -3.1억 | -14.9억 | 6.2억 | 1.5억 | 10.6억 |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | - | - | 233.2만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -2,538.8만 | 26.2만 | -737.8만 | -2,923.3만 | 271.6만 |
| 선급금의 감소(증가) | -3.1억 | 99.3만 | -99.3만 | 156만 | -118만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 106.9만 | -598만 | -1,569.9만 | 1,826.4만 | 445.9만 |
| 선납세금의 감소(증가) | -1.9억 | - | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | - | - | -2,032.8만 | -6,629.7만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -7,025.9만 | -3,507만 | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.8억 | -869.1만 | -1,811.1만 | -9.4억 | 6.4억 |
| 예수금의 증가(감소) | -581.5만 | -3,214.2만 | 3,905.2만 | 531.4만 | 149.4만 |
| 선수금의 증가(감소) | 7,146.5만 | -10.8억 | -7.9억 | -6.3억 | 14.5억 |
| 퇴직금의 지급 | - | -2.8억 | -2.3억 | -2,709.1만 | -6,518.4만 |
| 퇴직연금운용자산 감소(증가) | - | - | -339.6만 | - | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | -5억 | 7,345.5만 | -7,319.4만 | 2.3억 | -2.2억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -5,573.5만 | 1억 | 995.6만 | 147.3만 | -155.3만 |
| 퇴직보험예치금 증가(감소) | - | - | - | -3억 | -2.6억 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -41.3억 | -58.6억 | -9.6억 | -5.7억 | -15.5억 |
| 임차보증금의 회수 | - | 2,000만 | - | - | - |
| 기타보증금의 회수 | - | - | 2,300만 | - | - |
| 투자활동으로인한현금유입액 | 114.7억 | 8,772.7만 | 7,101.9만 | 6,688.9만 | 15.5억 |
| 단기금융상품의 처분 | 110억 | - | - | - | 15억 |
| 유형자산의 처분 | 3억 | 2,272.7만 | - | - | 150만 |
| 단기대여금의 회수 | 5,000만 | 4,500만 | 3,801.9만 | 6,688.9만 | 4,450만 |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | 4,066.3만 | - | - |
| 장기대여금의 회수 | 1.2억 | - | 1,000만 | - | - |
| 투자활동으로인한현금유출액 | -156억 | -59.5억 | -10.3억 | -6.3억 | -31억 |
| 단기금융상품의 취득 | 130억 | 55억 | - | 841.9만 | 729.5만 |
| 장기금융상품의 취득 | 918.2만 | 799.9만 | 858만 | - | - |
| 무형자산의 취득 | - | 3,195만 | - | 2,291.4만 | - |
| 유형자산의 취득(주석6) | 16.5억 | 1.1억 | 7.1억 | 4.3억 | 25.3억 |
| 회원권의 취득 | 8억 | - | 1.8억 | - | 5.6억 |
| 단기대여금의 대여 | 3,000만 | 4,500만 | 5,000만 | 1.4억 | - |
| 임차보증금의 증가 | - | 2.1억 | - | - | - |
| 장기대여금의 대여 | 1.2억 | 5,000만 | 5,000만 | 3,500만 | - |
| 단기차입금의 상환 | - | - | 3억 | - | 7억 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -1.4억 | -2.5억 | -6억 | -3억 | -10억 |
| 재무활동으로인한현금유입액 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 증가 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 재무활동으로인한현금유출액 | -3억 | -2.5억 | -6억 | -3억 | -10억 |
| 배당금의 지급 | 3억 | 2.5억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 현금의 증가(감소) | -25.8억 | -50.5억 | 16.6억 | 12.8억 | 26.3억 |
| 기초의 현금 | 41.3억 | 91.8억 | 75.2억 | 62.3억 | 36.1억 |
| 기말의 현금 | 15.5억 | 41.3억 | 91.8억 | 75.2억 | 62.3억 |