제일교통
비상장계속사업자THE FIRSTTRANSPORTA
이은주
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 141.1亿+6.2% | 132.8亿 | 135.9亿 | 129.4亿 | 113亿 |
| 영업이익 | -7.8亿적자지속 | -12.6亿 | -11.2亿 | -1亿 | -3.2亿 |
| 당기순이익 | -5.6亿적자지속 | -12亿 | -11.3亿 | 1,722.2万 | -3.3亿 |
-5.53%영업이익률
-3.97%순이익률
-16.03%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
34.9亿자산총액
165.7亿부채총계
-130.8亿자본총계
141.1亿매출액
-7.8亿영업이익
-5.6亿순이익
-5.53%매출액 영업이익률
-3.97%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 9.1억 | 8.1억 | 9.7억 | 9.5억 | 8.4억 |
| (1)당좌자산 | 8.1억 | 7.4억 | 9억 | 8.5억 | 7.3억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 3,261.5만 | 6,748.2만 | 2,549.3만 | 4,667.9만 | 1.2억 |
| 매출채권 | 5.9억 | 5억 | 5.6억 | 6.5억 | 4.1억 |
| 단기대여금 | 262.8만 | 252.3만 | 52.3만 | - | - |
| 선급금 | 50만 | 150만 | 470만 | 130만 | 100만 |
| 선급비용 | 1.9억 | 1.7억 | 3억 | 1.6억 | 2.1억 |
| (2)재고자산 | 1억 | 7,629.8만 | 7,528만 | 9,782.5만 | 1.1억 |
| 저장품 | 1억 | 7,629.8만 | 7,528만 | 9,782.5만 | 1.1억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 25.8억 | 34억 | 14.7억 | 8.7억 | 3.1억 |
| (1)투자자산 | 150만 | 150만 | 150만 | 150만 | 150만 |
| 장기금융상품(주석3) | 150만 | 150만 | 150만 | 150만 | 150만 |
| (2)유형자산(주석4,12,13) | 25.1억 | 33.4억 | 13.7억 | 7.7억 | 3.1억 |
| 운송차량 | 217.8억 | 211.8억 | 147.2억 | 110.7억 | 106.2억 |
| 감가상각누계액 | -149.2억 | -114.7억 | -98.7억 | -93.3억 | -89.4억 |
| 정부보조금 | -43.5억 | -63.7억 | -34.9억 | -11.7억 | -13.7억 |
| 차량운반구 | 3,878만 | 2,250.1만 | 2,250.1만 | 2,250.1만 | 5,181.6만 |
| 감가상각누계액 | -2,984.2만 | -2,250만 | -2,053.4만 | -1,891.8만 | -4,528.8만 |
| 공구와기구 | 3,765.1만 | 3,765.1만 | 3,765.1만 | 3,765.1만 | 3,765.1만 |
| 감가상각누계액 | -3,761.8만 | -3,761.8만 | -3,761.8만 | -3,761.8만 | -3,761.8만 |
| 비품 | 4,696만 | 4,696만 | 4,696만 | 4,696만 | 4,696만 |
| 감가상각누계액 | -4,694.8만 | -4,694.8만 | -4,694.8만 | -4,694.8만 | -4,694.8만 |
| (3)기타비유동자산 | 6,433.8만 | 6,433.8만 | 9,960만 | 9,960만 | - |
| 건설중인자산 | - | - | 140.9만 | 2억 | - |
| 보증금 | 6,433.8만 | 6,433.8만 | 9,960만 | 9,960만 | - |
| 자산총계 | 34.9억 | 42.2억 | 24.4억 | 18.2억 | 11.5억 |
| Ⅰ.유동부채 | 102.7억 | 104.1억 | 97.4억 | 89.5억 | 109.2억 |
| 매입채무(주석15) | 9.4억 | 11.8억 | 15.5억 | 16.6억 | 12.1억 |
| 단기차입금(주석5,10,15) | 38.2억 | 41.6억 | 34.3억 | 22.6억 | 24억 |
| 미지급금(주석6,15) | 26.7억 | 22.7억 | 19.9억 | 12.7억 | 33.6억 |
| 예수금 | 4.5억 | 4.3억 | 4.8억 | 3.2억 | 3.6억 |
| 부가세예수금 | 559.7만 | 562.7만 | 486.7만 | 984.3만 | 694.6만 |
| 미지급비용(주석15) | 22.7억 | 22.7억 | 22.7억 | 22.9억 | 21.7억 |
| 소송충당부채 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채(주석5,16,17) | - | - | - | 11.5억 | 14.1억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 63억 | 63.3억 | 40.2억 | 30.6억 | 1,915.4만 |
| 소송충당부채(주석16) | - | 1.1억 | - | - | - |
| 장기미지급금(주석15) | 39억 | 38.2억 | 12.9억 | 6.6억 | 1,915.4만 |
| 퇴직급여충당부채(주석6) | 24.2억 | 25.2억 | 27.5억 | 24.2억 | - |
| 퇴직연금운용자산(주석6) | -2,159.8만 | -2,159.8만 | -2,159.8만 | -2,159.8만 | - |
| 부채총계 | 165.7억 | 167.4억 | 137.6억 | 120.1억 | 109.4억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,7) | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 보통주자본금 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| Ⅱ.결손금(주석8) | 133.3억 | 127.7억 | 115.7억 | 104.4억 | 100.4억 |
| 미처리결손금 | -133.3억 | -127.7억 | -115.7억 | -104.4억 | -100.4억 |
| 자본총계 | -130.8억 | -125.2억 | -113.2억 | -101.9억 | -97.9억 |
| 부채및자본총계 | 34.9억 | 42.2억 | 24.4억 | 18.2억 | 11.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석9) | 141.1억 | 132.8억 | 135.9억 | 129.4억 | 113억 |
| 운송수입 | 73억 | 65.2억 | 67.2억 | 64.1억 | 62.2억 |
| 광고수입 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 9,484만 | 1억 |
| 보조금수입 | 66.9억 | 66.5억 | 67.6억 | 64.3억 | 49.8억 |
| Ⅱ.매출원가(주석14) | 139.9억 | 135.1억 | 138.9억 | 127.5억 | 108.5억 |
| 운송원가 | 139.9억 | 135.1억 | 138.9억 | 127.5억 | 108.5억 |
| Ⅲ.매출총이익(손실) | 1.2억 | -2.3억 | -3.1억 | 1.9억 | 4.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석14) | 9억 | 10.3억 | 8.1억 | 3억 | 7.7억 |
| 급여 | 3.8억 | 3.9억 | 3.5억 | 3.4억 | 3.2억 |
| 퇴직급여 | 1,894.4만 | 1.7억 | 4,314.1만 | -3.9억 | 793.7만 |
| 여비교통비 | 40만 | - | - | 27.3만 | 74.6만 |
| 접대비 | 53.8만 | 46.5만 | 34.2만 | 52.4만 | 82만 |
| 통신비 | 649.2만 | 580.6만 | 606.6만 | 628.6만 | 542.8만 |
| 수도광열비 | 2,313.8만 | 2,453.2만 | 2,247.6만 | 1,780만 | 1,890.2만 |
| 세금과공과 | 4,074.5만 | 6,271.1만 | 7,091.9만 | 3,931.3만 | 4,394.5만 |
| 지급임차료 | 1.3억 | 5,584만 | 4,375.4만 | 2,843.8만 | 2,673.4만 |
| 보험료 | 537.4만 | 392.3만 | 193.6만 | 343.5만 | 398.1만 |
| 차량유지비 | 1,372.7만 | 945만 | 594.5만 | 994.9만 | 913.1만 |
| 교육훈련비 | 5,877.1만 | 1,186만 | 758.8만 | 1,005.6만 | 74.9만 |
| 도서인쇄비 | 119.2만 | 81.1만 | 48.9만 | 98.2만 | 84.1만 |
| 운반비 | - | - | - | - | 26.1만 |
| 소모품비 | 130.9만 | 165.1만 | 77.3만 | 350.9만 | 185.4만 |
| 지급수수료 | 1.4억 | 2.1억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.2억 |
| 리스료 | 680.2만 | 1,574.6만 | 2,403.2만 | 2,760.5만 | 3,598.6만 |
| 협회비 | 7,187만 | 6,554.6만 | 7,264.1만 | 4,132.6만 | 5,651.6만 |
| 잡비 | - | 2.7만 | 750만 | 14.2만 | - |
| 교통카드수수료 | - | - | - | - | 1.2억 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -7.8억 | -12.6억 | -11.2억 | -1억 | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 4.2억 | 4.5억 | 2.8억 | 3.5억 | 2.9억 |
| 이자수익 | 5.9만 | 16만 | 1.2만 | 1.8만 | 1.1만 |
| 보조금수입(주석9) | 4억 | 3.5억 | - | - | - |
| 보조금수입(주석10) | - | - | 2.4억 | 2.5억 | 2.7억 |
| 유형자산처분이익 | 639.8만 | 6,536.5만 | 4,379.1만 | 1,624.5만 | 349.7만 |
| Ⅴ.영업손실 | - | - | - | - | -3.2억 |
| 잡이익 | 1,365.4만 | 2,727.9만 | 105.8만 | 8,364.5만 | 1,465.1만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 2억 | 3.8억 | 3억 | 2.3억 | 3억 |
| 퇴직연금운용수익 | - | - | - | - | 32.4만 |
| 이자비용 | 1.3억 | 2.2억 | 2.1억 | 1.9억 | 2.6억 |
| 유형자산처분손실 | -1만 | - | -7,000 | - | - |
| 소송손실(주석16) | -6,628.5만 | -1.1억 | - | - | - |
| 잡손실 | - | -5,076.4만 | -8,915.7만 | -3,755.1만 | -3,886.3만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | -5.6억 | -12억 | -11.3억 | 1,722.2만 | - |
| 기부금 | - | - | - | 220만 | 180만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -5.6억 | -12억 | -11.3억 | 1,722.2만 | - |
| Ⅷ.법인세차감전순손실 | - | - | - | - | -3.3억 |
| Ⅹ.당기순손실(주석12) | - | - | - | - | -3.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 4억 | -4.6억 | 1.6억 | 11.1억 | 4억 |
| 1.당기순이익(손실) | -5.6억 | -12억 | -11.3억 | 1,722.2만 | - |
| 1.당기순손실 | - | - | - | - | -3.3억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 23.7억 | 19.8억 | 15.4억 | -1.9억 | 9.4억 |
| 퇴직급여 | 7억 | 3.7억 | 10.2억 | -4.2억 | 6.7억 |
| 유형자산처분손실 | -1만 | - | -7,000 | - | - |
| 감가상각비 | 16.8억 | 15억 | 5.2억 | 2.3억 | 2.7억 |
| 소송손실 | - | -1.1억 | - | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -639.8만 | -6,536.5만 | -4,379.1만 | -3,784.3만 | -349.7만 |
| 잡이익 | - | - | - | 2,159.8만 | - |
| 유형자산처분이익 | 639.8만 | 6,536.5만 | 4,379.1만 | 1,624.5만 | 349.7만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -14.1억 | -11.8억 | -2.1억 | 13.2억 | -2.1억 |
| 매출채권의감소(증가) | -8,994.5만 | 6,095.9만 | 8,569.2만 | -2.4억 | 1.2억 |
| 선급금의증가 | 100만 | 320만 | -340만 | -30만 | - |
| 선급비용의감소(증가) | -1,975.3만 | 1.4억 | -1.5억 | 4,970.1만 | 4,154.5만 |
| 재고자산의감소(증가) | -2,576.7만 | -101.8만 | 2,254.4만 | 925.5만 | -3,937.5만 |
| 매입채무의증가 | -2.3억 | -3.8억 | -1억 | 4.4억 | 9,765.2만 |
| 미지급금의증가 | -9.1억 | -3.4억 | -584.8만 | 9.7억 | 1,761.3만 |
| 미지급비용의증가 | 224.3만 | -876.6만 | -1,326.1만 | 1.2억 | 1,838.3만 |
| 예수금의증가 | 2,474.1만 | -5,772.7만 | 1.6억 | -4,013.8만 | 1,163.4만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | -3만 | 76만 | -497.6만 | 289.7만 | -321.7만 |
| 퇴직금의지급 | -1.6억 | -6억 | -2억 | - | -4.9억 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -8.5억 | -33.7억 | -6,760.8만 | -7.7억 | -5,301.4만 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 14.4억 | 64.9억 | 36억 | 4.6억 | 5.8억 |
| 정부보조금의수령 | 11.3억 | 58.9억 | 35.6억 | 4.4억 | 5.7억 |
| 국민연금전환금의감소 | - | - | - | - | 83만 |
| 단기대여금의감소 | 3억 | 4.9억 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의감소 | - | - | - | - | 2,093.6만 |
| 운송차량의처분 | 640만 | 6,540만 | 4,380만 | 1,625만 | 290만 |
| 보증금의감소 | - | 3,800만 | - | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -22.8억 | -98.6억 | -36.7억 | -12.3억 | -6.3억 |
| 단기대여금의증가 | 3억 | 4.9억 | 52.3만 | - | - |
| 건설중인자산의증가 | - | - | 140.9만 | 2억 | - |
| 운송차량의취득 | 19.7억 | 93.6억 | 36.7억 | 9.3억 | 6.3억 |
| 차량운반구의처분 | - | - | - | - | 60만 |
| 차량운반구의취득 | 1,628만 | - | - | - | - |
| 보증금의증가 | - | 273.8만 | - | 9,960만 | - |
| 장기금융상품의증가 | - | - | - | - | 150만 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 4.1억 | 38.7억 | -1.2억 | -4억 | -2.6억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 23억 | 51.5억 | 20.5억 | 20.5억 | 8억 |
| 단기차입금의차입 | 15.5억 | 20억 | 20.5억 | 9억 | 8억 |
| 장기미지급금의증가 | 7.5억 | 31.5억 | - | - | - |
| 유동성장기부채의차입 | - | - | - | 11.5억 | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -18.9억 | -12.8억 | -21.6억 | -24.6억 | -10.7억 |
| 유동성장기부채의상환 | - | - | 11.5억 | 14.1억 | 2.4억 |
| 단기차입금의상환 | 18.9억 | 12.7억 | 8.8억 | 10.5억 | 8.3억 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -3,486.7만 | 4,198.9만 | -2,118.7만 | -6,942.7만 | 8,540.2만 |
| 장기미지급금의감소 | - | 642만 | 1.3억 | - | - |
| Ⅴ.기초의현금 | 6,748.2만 | 2,549.3만 | 4,667.9만 | 1.2억 | 3,070.5만 |
| Ⅵ.기말의현금 | 3,261.5만 | 6,748.2만 | 2,549.3만 | 4,667.9만 | 1.2억 |