더코리아홀딩스
비상장계속사업자THE KOREA HOLDINGS
박상헌
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 34.7亿-56.4% | 79.6亿 | 84.5亿 | 55.8亿 | 51.4亿 |
| 영업이익 | 25.6亿-64.2% | 71.7亿 | 75.7亿 | 47.5亿 | 48.7亿 |
| 당기순이익 | 33.7亿-49.8% | 67.1亿 | 69.2亿 | 65.8亿 | 42.4亿 |
73.93%영업이익률
97.19%순이익률
4.59%ROA
4.65%ROE
1.29%부채비율
98.73%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
733.8亿자산총액
9.3亿부채총계
724.5亿자본총계
34.7亿매출액
25.6亿영업이익
33.7亿순이익
73.93%매출액 영업이익률
97.19%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 70.8억 | 60.7억 | 2.1억 | 12억 | 11.3억 |
| (1) 당좌자산 | 70.8억 | 60.7억 | 2.1억 | 12억 | 11.3억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 31.8억 | 2.4억 | 2억 | 2.5억 | 1.3억 |
| 단기매매증권(주석4) | 39억 | 48.5억 | - | 9,808.1만 | - |
| 2. 매출채권 | - | - | - | - | 2.2억 |
| 임차보증금 | - | 8.8억 | 8.8억 | 7.7억 | 7.3억 |
| 선급비용 | 168.3만 | 181.2만 | 98.1만 | 92.6만 | 91.1만 |
| 선급급 | - | - | 278.2만 | 34만 | 51만 |
| 파생상품자산(주석3) | - | 5,405만 | - | 1,652만 | - |
| 6. 파생상품자산(주석4) | - | - | - | - | 4,260만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 663.1억 | 656.3억 | 652.3억 | 576.4억 | 545.8억 |
| 선급법인세(주석11) | - | - | 116.1만 | 1,595.8만 | - |
| (1) 투자자산 | 598.1억 | 590.8억 | 577.6억 | 510.1억 | 478.9억 |
| 이연법인세자산(주석11) | - | 4,864.1만 | - | 4,627.1만 | 48.4만 |
| 지분법적용투자주식(주석4) | 521.8억 | 514.4억 | 501.3억 | 433.8억 | 402.6억 |
| 매도가능증권(주석5) | 76.3억 | 76.3억 | 76.3억 | 76.3억 | 76.3억 |
| (2) 유형자산(주석2,6) | 64.9억 | 65.3억 | 65.8억 | 66.3억 | 66.9억 |
| 토지 | 48.8억 | 48.8억 | 48.8억 | 48.8억 | 48.8억 |
| 건물 | 20.4억 | 20.4억 | 20.4억 | 20.4억 | 20.4억 |
| 감가상각누계액 | -4.4억 | -3.9억 | -3.4억 | -2.9억 | -2.4억 |
| 차량운반구 | 3,996.7만 | 2,157.2만 | 2,157.2만 | 2,157.2만 | 2,157.2만 |
| 감가상각누계액 | -3,047.5만 | -2,157.1만 | -2,157.1만 | -2,157.1만 | -1,950.4만 |
| 자산총계 | 733.8억 | 717억 | 654.3억 | 588.4억 | 557.1억 |
| (3) 기타비유동자산 | - | 1,710만 | 8.8억 | - | - |
| 임차보증금 | - | 1,710만 | - | - | - |
| I. 유동부채 | 7.6억 | 18.5억 | 10.6억 | 30.1억 | 37.4억 |
| 단기차입금(주석6,7,13,15) | 1억 | 7억 | 8억 | 29.7억 | 37.2억 |
| 임대보증금(주석13,15) | 2억 | 10.7억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 파생상품부채(주석3) | 1.7억 | - | - | - | - |
| 미지급비용(주석15) | 1,619.5만 | 1,585.2만 | 258.8만 | 417.1만 | 307.9만 |
| 예수금 | 80.7만 | 71.9만 | 1,867.3만 | 61.2만 | 61.1만 |
| 미지급금(주석15) | - | - | 1,444.2만 | 1,352만 | - |
| 부가세예수금 | 1,770.5만 | 2,249.8만 | 2,195.5만 | 2,130.2만 | 548.4만 |
| 당기법인세부채(주석11) | 2억 | - | - | - | - |
| 이연법인세부채(주석11) | 4,619.8만 | 1.2억 | 9,961.8만 | 1.6억 | 26.8억 |
| II. 비유동부채 | 1.7억 | 7.4억 | 19.8억 | 3.6억 | 28.8억 |
| 미지급법인세 (주석11) | - | 4,251.7만 | - | - | 1,081.8만 |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 5,249.8만 | 1,692.4만 | 1,192.4만 | 694.5만 | 182.2만 |
| 장기차입금(주석6,7,13,15) | - | 6억 | 10억 | - | - |
| 임대보증금(주석13,15) | - | - | 8.7억 | - | - |
| 이연법인세부채(주석11) | 1.2억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 9.3억 | 25.9억 | 30.4억 | 33.7억 | 66.2억 |
| I. 자본금(주석9) | 20.3억 | 20.3억 | 20.3억 | 20.3억 | 20.3억 |
| 보통주자본금 | 20.3억 | 20.3억 | 20.3억 | 20.3억 | 20.3억 |
| II. 자본잉여금 | 67.2억 | 67.2억 | 67.2억 | 67.2억 | 67.2억 |
| 주식발행초과금 | 67.2억 | 67.2억 | 67.2억 | 67.2억 | 67.2억 |
| III. 자본조정 | -11억 | -10.7억 | -10.7억 | -10.7억 | -6.3억 |
| 기타의자본조정 | -11억 | -10.7억 | -10.7억 | -10.7억 | -6.3억 |
| IV. 이익잉여금(주석10) | 648억 | 614.3억 | 547.2억 | 478억 | 409.7억 |
| 미처분이익잉여금 | 648억 | 614.3억 | 547.2억 | 478억 | 409.7억 |
| 자본총계 | 724.5억 | 691억 | 623.9억 | 554.7억 | 490.9억 |
| 부채와자본총계 | 733.8억 | 717억 | 654.3억 | 588.4억 | 557.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 34.7억 | 79.6억 | 84.5억 | 55.8억 | 51.4억 |
| 지분법이익(주석4) | 17.6억 | 63.1억 | 67.5억 | 40.7억 | 41.8억 |
| 배당금수익 | 6.8억 | 6.2억 | 6.9억 | 6.9억 | 6.9억 |
| 임대료수익 | 10.2억 | 10.2억 | 10.1억 | 8.2억 | 2.7억 |
| Ⅱ. 영업비용 | 9억 | 7.9억 | 8.8억 | 8.2억 | 2.7억 |
| 급여(주석14) | 6,000만 | 6,000만 | 1.4억 | 5,787만 | 2,487만 |
| 퇴직급여(주석14) | 3,557.4만 | 500만 | 497.9만 | 512.2만 | 182.2만 |
| 수도광열비 | 2,916만 | 2,494만 | 3,376.8만 | 2,031.9만 | 822만 |
| 여비교통비 | - | - | 1,600 | 30.9만 | - |
| 세금과공과(주석14) | 5.1억 | 4.9억 | 4.9억 | 5.2억 | 6,461.3만 |
| 감가상각비(주석14) | 5,990.9만 | 5,100.6만 | 5,100.6만 | 5,307.4만 | 5,332만 |
| 보험료 | 660.9만 | 863.4만 | 603.5만 | 592.2만 | 269.1만 |
| 차량유지비 | 126.8만 | 123.2만 | 124.5만 | 106.1만 | 90.7만 |
| 도서인쇄비 | 6.9만 | 10.2만 | - | 5.2만 | - |
| 지급수수료 | 6,476.9만 | 2,192.6만 | 1,889.6만 | 3,129.8만 | 1,868.2만 |
| 광고선전비 | 33만 | - | - | - | - |
| 건물관리비 | 1.3억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.3억 | 9,767.9만 |
| Ⅲ. 영업이익 | 25.6억 | 71.7억 | 75.7억 | 47.5억 | 48.7억 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 19.5억 | 5.6억 | 9,864.2만 | 1.2억 | 1.9억 |
| 이자수익 | 3,148.1만 | 1,354.9만 | 759.3만 | 286.2만 | 19.2만 |
| 배당금수익 | 8,745만 | 4,505.5만 | 100.4만 | - | - |
| 단기매매증권거래이익 | 15.5억 | - | - | - | - |
| 단기투자자산처분이익 | - | 5억 | 8,841.4만 | 2,524.9만 | - |
| 5. 파생상품평가이익 | - | - | - | - | 88만 |
| 단기매매증권평가이익 | 2.8억 | - | - | - | - |
| 파생상품거래이익 | - | - | - | 9,233.5만 | 1.8억 |
| 잡이익 | 335.4만 | 286 | 163.1만 | 45.6만 | 63.4만 |
| Ⅴ. 영업외비용 | 8억 | 9.9억 | 7.6억 | 8.6억 | 3.3억 |
| 이자비용 | 1,132.4만 | 5,989.4만 | 9,850.5만 | 1.1억 | 7,872만 |
| 파생상품거래손실 | -7억 | -6.8억 | -6.6억 | -6.9억 | -2.5억 |
| 파생상품평가손실 | -7,285.5만 | -247.5만 | - | -3,668만 | - |
| 단기매매증권평가손실 | - | -2.3억 | - | - | - |
| 잡손실 | -1,736.6만 | -1,873.9만 | -159.4만 | -57.1만 | -19.7만 |
| 단기투자자산평가손실 | - | - | - | -2,714.7만 | - |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 37.2억 | 67.3억 | 69.1억 | 40.1억 | 47.2억 |
| Ⅶ. 법인세비용(주석11) | 3.4억 | 2,062.3만 | -955.2만 | -25.7억 | 4.9억 |
| Ⅷ. 당기순이익 | 33.7억 | 67.1억 | 69.2억 | 65.8억 | 42.4억 |
| 기본주당순이익 | 1.7만 | 3.3만 | 3.4만 | 3.2만 | 2.1만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 18.9억 | 58.7억 | 8.1억 | 31.8억 | 4.9억 |
| 1. 당기순이익 | 33.7억 | 67.1억 | 69.2억 | 65.8억 | 42.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 7.9억 | 9.7억 | 7.1억 | 8,534.3만 | 5,514.2만 |
| 감가상각비 | 5,990.9만 | 5,100.6만 | 5,100.6만 | 5,307.4만 | 5,332만 |
| 퇴직급여 | 3,557.4만 | 500만 | 497.9만 | 512.2만 | 182.2만 |
| 파생상품거래손실 | -7억 | -6.8억 | -6.6억 | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | - | -2.3억 | - | -2,714.7만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -35.2억 | -68.1억 | -68.4억 | -40.9억 | -42.7억 |
| 지분법이익 | 17.6억 | 63.1억 | 67.5억 | 40.7억 | 41.8억 |
| 단기매매증권처분이익 | 18.3억 | 5억 | 8,841.4만 | 2,524.9만 | - |
| 파생상품평가이익 | - | - | - | - | 88만 |
| 파생상품거래이익 | -7,285.5만 | - | - | - | 9,040만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 12.5억 | 50억 | 2,076.6만 | 6억 | 4.7억 |
| 선급금의 감소(증가) | - | 278.2만 | -244.2만 | 17만 | -51만 |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | - | 2.2억 | -1.2억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 12.9만 | -83만 | -5.6만 | -1.4만 | -8.6만 |
| 선급법인세의 감소(증가) | - | 116.1만 | 1,479.7만 | -1,595.8만 | - |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | 4,864.1만 | -4,864.1만 | 4,627.1만 | -4,578.8만 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | -1,444.2만 | 92.3만 | 1,352만 | -1,301.5만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 34.3만 | 1,326.4만 | -158.3만 | 109.2만 | 14만 |
| 예수금의 증가(감소) | 8.8만 | -1,795.4만 | 1,806.2만 | 150 | 47.7만 |
| 부가세예수금의 증가 | -479.3만 | 54.3만 | 65.3만 | 1,581.9만 | -1,291.4만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 1.6억 | 4,251.7만 | - | -1,081.8만 | -4,371.7만 |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | - | - | - | 2억 |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | 4,344.1만 | 2,466.6만 | -5,585.7만 | -25.2억 | - |
| 이연법인세의 증감 | - | - | - | - | 4.5억 |
| 지분법주식 배당금 수취 | 10억 | 50억 | - | 29.4억 | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 31.2억 | -53.3억 | -5.6억 | -23억 | -4,172만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,305.5억 | 752.8억 | 261.7억 | 91.6억 | 81.2억 |
| 단기매매증권의 감소 | 1,268.2억 | 514.7억 | 13.2억 | 1.9억 | - |
| 파생상품의 감소 | 28.1억 | 238.2억 | 240.8억 | 89.7억 | 81.2억 |
| 임차보증금의 감소 | 9.2억 | - | 7.7억 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -1,274.3억 | -806.2억 | -267.3억 | -114.7억 | -81.6억 |
| 단기매매증권의 증가 | 1,240.4억 | 560.5억 | 11.4억 | 2.9억 | - |
| 파생상품의 증가 | 33.5억 | 245.5억 | 247.2억 | 89.5억 | 81.6억 |
| 임차보증금의 증가 | 4,400만 | 1,710만 | 8.8억 | 3,675만 | - |
| 차량운반구의 취득 | 129.5만 | - | - | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -20.7억 | -5억 | -3억 | -7.5억 | -6억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 1억 | 10억 | 24.7억 | 1.1억 |
| 단기차입금의 증가 | - | 1억 | - | 24.7억 | 1.1억 |
| 지분법주식의 취득 | - | - | - | 21.9억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -20.7억 | -6억 | -13억 | -32.2억 | -7.1억 |
| 장기차입금의 증가 | - | - | 10억 | - | - |
| 단기차입금의 감소 | 6억 | 2억 | 13억 | 32.2억 | 7.1억 |
| 장기차입금의 감소 | 6억 | 4억 | - | - | - |
| 임대보증금의 감소 | 8.7억 | - | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 29.4억 | 3,370만 | -4,808.5만 | 1.2억 | -1.5억 |
| V. 기초의 현금 | 2.4억 | 2억 | 2.5억 | 1.3억 | 2.8억 |
| VI. 기말의 현금(주석12) | 31.8억 | 2.4억 | 2억 | 2.5억 | 1.3억 |