더트라이브
비상장계속사업자The Trive
전민수, 이현복
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 87.1亿-4.0% | 90.7亿 | 107.6亿 | 14亿 |
| 영업이익 | -16.5亿적자지속 | -31.5亿 | -29.5亿 | -11亿 |
| 당기순이익 | -24.2亿적자지속 | -42亿 | -39.3亿 | -14.9亿 |
-18.98%영업이익률
-27.75%순이익률
-22.48%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2024 결산 · 기말
107.5亿자산총액
114.6亿부채총계
-7.2亿자본총계
87.1亿매출액
-16.5亿영업이익
-24.2亿순이익
-18.98%매출액 영업이익률
-27.75%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 7.8억 | 3.2억 | 9.4억 | 24억 |
| (1)당좌자산 | 7.8억 | 3.2억 | 9.4억 | 24억 |
| 현금및현금성자산 | 1.5억 | 9,425.3만 | 7.7억 | 15.5억 |
| 단기금융상품(주석3) | - | 1.8억 | - | - |
| 매출채권 | 6,159.8만 | 526.4만 | 9,011.6만 | 7,517.7만 |
| (-)대손충당금 | - | - | - | -1,591.3만 |
| 미수금 | 3,377.9만 | 45.5만 | 181.6만 | 6.5억 |
| 단기대여금 | 9,150.4만 | - | - | - |
| 선급금 | 4.4억 | 3,819.2만 | 6,862.9만 | 1.4억 |
| 선급비용 | 519.4만 | 166.7만 | 786.2만 | 208.4만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 99.7억 | 163.1억 | 246.6억 | 133.9억 |
| (1)유형자산(주석4) | 98.2억 | 157.6억 | 241.1억 | 125.6억 |
| 대여사업차량 | 222.6억 | 261.4억 | 301.1억 | 136.5억 |
| 감가상각누계액 | -124.4억 | -103.8억 | -60.2억 | -11억 |
| 비품 | 2,646만 | 2,646만 | 2,646만 | 1,079.5만 |
| 감가상각누계액 | -2,182.9만 | -1,802.4만 | -1,109.4만 | -396.3만 |
| (2)무형자산(주석5) | 515.7만 | 637.2만 | 247.5만 | - |
| 특허권 | 450.7만 | 554.5만 | 247.5만 | - |
| 상표권 | 65만 | 82.7만 | - | - |
| 임차보증금 | - | - | - | 3,042.5만 |
| (3)기타비유동자산 | 1.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 8.3억 |
| 기타보증금 | 1.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 8억 |
| 자산총계 | 107.5억 | 166.3억 | 256억 | 157.9억 |
| Ⅰ.유동부채 | 100.9억 | 78.8억 | 85억 | 23억 |
| 미지급금 | 1.9억 | 6,352만 | 6,173.5만 | 4.6억 |
| 단기차입금(주석6) | 22.2억 | 24억 | 23억 | 5.1억 |
| 예수금 | 4,530.9만 | 1.3억 | 1.7억 | 826.7만 |
| 선수금 | 1.8억 | 2.4억 | 2.8억 | 214.9만 |
| 미지급비용 | 6,505.7만 | 3,685.9만 | 4,882만 | 391.5만 |
| 유동성장기부채(주석6) | 12.2억 | 32.1억 | 39.2억 | 10.8억 |
| 유동금융리스부채 | - | - | 10.4억 | 0 |
| 유동금융리스부채(주석7) | 51.4억 | 11.2억 | - | - |
| 예치보증금 | 10.4억 | 6.7억 | 6.8억 | 2.4억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 13.7억 | 70.5억 | 112.1억 | 49.6억 |
| 장기차입금(주석6) | 12.4억 | 15.7억 | 47억 | 48.1억 |
| 비유동금융리스부채 | - | - | 62.6억 | - |
| 비유동금융리스부채(주석7) | 0 | 51.4억 | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 1.3억 | 3.4억 | 2.4억 | 1.5억 |
| 부채총계 | 114.6억 | 149.3억 | 197억 | 72.6억 |
| Ⅰ.자본금(주석1과11) | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 보통주자본금 | 9,912.8만 | 9,912.8만 | 9,912.8만 | 9,403.5만 |
| 우선주자본금 | 6,026.1만 | 6,026.1만 | 6,026.1만 | 5,873.4만 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 125억 | 125억 | 125억 | 112.1억 |
| 주식발행초과금 | 125억 | 125억 | 125억 | 112.1억 |
| Ⅲ.이익잉여금(결손금)(주석12) | -133.8억 | -109.6억 | -67.6억 | -28.3억 |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | -133.8억 | -109.6억 | -67.6억 | -28.3억 |
| 자본총계 | -7.2억 | 17억 | 58.9억 | 85.3억 |
| 부채와자본총계 | 107.5억 | 166.3억 | 256억 | 157.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 87.1억 | 90.7억 | 107.6억 | 14억 |
| 차량렌탈수입 | 52.9억 | 62.2억 | 55.9억 | 12억 |
| 차량판매수입 | 33.1억 | 28.2억 | 51.7억 | 6,109.1만 |
| 기타매출 | 1억 | 2,774.7만 | - | 1.4억 |
| Ⅱ.영업비용 | 103.6억 | 122.2억 | 137.1억 | 25.1억 |
| 차량판매원가 | 22.5억 | 26.6억 | 51.6억 | 5,640.5만 |
| 급여 | 8.3억 | 13.9억 | 14.2억 | 5.7억 |
| 퇴직급여 | 1.4억 | 1.6억 | 1.6억 | 2,897.3만 |
| 복리후생비 | 1.9억 | 2.7억 | 1.9억 | 4,268.1만 |
| 여비교통비 | 5,873.1만 | 4,591.4만 | 5,601.3만 | 862.7만 |
| 접대비 | 2,057.5만 | 288.1만 | 3,000.9만 | 634.7만 |
| 통신비 | 5,321만 | 4,847.9만 | 2,810.7만 | 175.1만 |
| 세금과공과 | 1.1억 | 3.2억 | 2.1억 | 9,494만 |
| 감가상각비 | 48.7억 | 57억 | 51.7억 | 10억 |
| 지급임차료 | 9,989.2만 | 1억 | 9,451.5만 | 979.7만 |
| 보험료 | 8,124.7만 | 1.2억 | 3,881.3만 | 1,917.1만 |
| 차량유지비 | 7.5억 | 6.8억 | 5.3억 | 1.8억 |
| 운반비 | 7,385.8만 | 6,314.3만 | 1.3억 | 3,470.6만 |
| 경상연구개발비 | - | - | - | 1.4억 |
| 교육훈련비 | - | 93.6만 | 225.6만 | 35.4만 |
| 도서인쇄비 | 359.3만 | 52.3만 | 238.7만 | 157.5만 |
| 회의비 | 417.1만 | - | 71.7만 | 180.9만 |
| 소모품비 | 7,416.8만 | 6,860.1만 | 8,192.1만 | 3,453.2만 |
| 지급수수료 | 5.9억 | 4.2억 | 3.7억 | 1.8억 |
| 광고선전비 | 1.6억 | 1.8억 | 5,771.1만 | 8,841.6만 |
| 무형자산상각비 | 121.5만 | 67.8만 | 22.5만 | - |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | -16.5억 | -31.5억 | -29.5억 | -11억 |
| 대손상각비 | - | - | -1,261.3만 | - |
| Ⅳ. 영업외수익 | 4,231.2만 | 5,414.9만 | 4,617.7만 | 2.4억 |
| 이자수익 | 278.3만 | 167.3만 | 448.6만 | 334만 |
| 잡이익 | 3,952.9만 | 5,247.6만 | 4,169.1만 | 2,170.5만 |
| Ⅴ. 영업외비용 | 8.1억 | 11억 | 10.3억 | 6.3억 |
| 이자비용 | 8억 | 10.9억 | 10.1억 | 2.7억 |
| 전기오류수정이익 | - | - | - | 2.2억 |
| 잡손실 | -590.8만 | -1,576.1만 | -1,644.5만 | -208.1만 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -24.2억 | -42억 | -39.3억 | -14.9억 |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | -24.2억 | -42억 | -39.3억 | -14.9억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 2,000만 |
| 급여 | 83만 | 138.7만 | 141.6만 | 56.7만 |
| 전기오류수정손실 | - | - | - | -2.7억 |
| 퇴직급여 | 13.9만 | 15.6만 | 15.9만 | 2.9만 |
| 지분법손상차손 | - | - | - | 6,000만 |
| 복리후생비 | 18.6만 | 27.5만 | 18.7만 | 4.3만 |
| 세금과공과 | 11.4만 | 31.5만 | 21.1만 | 9.5만 |
| 감가상각비 | 487.1만 | 614만 | 516.7만 | 99.9만 |
| 지급임차료 | 10만 | 10.3만 | 9.5만 | 9,797 |
현금흐름표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 32억 | 42.8억 | -62.4억 | -123.5억 |
| 1.당기순이익(손실) | -24.2억 | -42억 | -39.3억 | -14.9억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 50.1억 | 58.5억 | 53억 | 11.1억 |
| 감가상각비 | 48.7억 | 57억 | 51.6억 | 10억 |
| 무형자산상각비 | 121.5만 | 67.8만 | 22.5만 | - |
| 퇴직급여 | 1.4억 | 1.6억 | 1.6억 | 2,897.3만 |
| 대손상각비 | - | - | -1,261.3만 | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 2,000만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 6억 | 26.2억 | -76.2억 | -119.7억 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | 6,000만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -5,633.4만 | 8,485.2만 | -1,823.9만 | -4,824.9만 |
| 미수금의 감소(증가) | -3,332.4만 | 136만 | 6.5억 | -5.9억 |
| 선급금의 감소(증가) | -4억 | 3,043.7만 | 6,955.7만 | -1.2억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -352.7만 | 619.5만 | -577.8만 | 23.8만 |
| 대여사업차량의 감소(증가) | 10.7억 | 26.5억 | -87.7억 | -118.5억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.2억 | 178.5만 | -4억 | 4.5억 |
| 예수금의 증가(감소) | -8,700만 | -3,624.6만 | 1.6억 | 397.9만 |
| 선수금의 증가(감소) | -5,884.2만 | -4,323.1만 | 2.8억 | 214.9만 |
| 퇴직금의 지급 | -3.5억 | -5,688.1만 | -6,299.8만 | -6,370.7만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2,819.8만 | -1,196.1만 | 4,490.4만 | -79.7만 |
| 예치보증금의 증가(감소) | 3.7억 | -1,038.6만 | 4.4억 | 2.4억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 4.8억 | -1.8억 | 2.7억 | -7.1억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 5.9억 | 44만 | 2.9억 | 3,000만 |
| 단기대여금의 회수 | 1,249.6만 | - | - | - |
| 단기금융상품의 처분 | 1.8억 | - | - | - |
| 기타보증금의 회수 | 4억 | 44만 | 2.6억 | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -1억 | -1.8억 | -1,836.5만 | -7.4억 |
| 대여금의 회수 | - | - | - | 3,000만 |
| 단기금융상품의 취득 | - | -1.8억 | - | - |
| 임차보증금의 회수 | - | - | 3,042.5만 | - |
| 단기대여금의 대여 | -1억 | - | - | - |
| 특허권의 취득 | - | -368.9만 | -270만 | - |
| 상표권의 취득 | - | -88.6만 | - | - |
| 비품의 취득 | - | - | -1,566.5만 | -485.4만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -36.3억 | -47.7억 | 52억 | 143억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 8.9억 | 1.8억 | 74억 | 146.9억 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | -3,042.5만 |
| 단기차입금의 차입 | - | 1억 | 22.9억 | - |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | -7억 |
| 장기차입금의 차입 | 8.9억 | 7,965.5만 | 38.1억 | 54.8억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -45.2억 | -49.5억 | -22억 | -3.9억 |
| 단기차입금의 상환 | -1.9억 | - | -5억 | - |
| 유동성장기부채의 상환 | -32.1억 | -39.2억 | -10.8억 | -3.9억 |
| 리스부채의 상환 | -11.2억 | -10.3억 | -6.3억 | - |
| 유상증자 | - | - | 13억 | 92.1억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(I+II+III) | 5,357.9만 | -6.7억 | -7.8억 | 12.5억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 9,425.3만 | 7.7억 | 15.5억 | 3억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 1.5억 | 9,425.3만 | 7.7억 | 15.5억 |