티에이치인터
비상장계속사업자THINTER
이태희
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 325.3亿+25.2% | 259.9亿 | 228.3亿 | 200.1亿 | 176.5亿 |
| 영업이익 | 17.4亿흑자전환 | -1.2亿 | 8.1亿 | 4.1亿 | 3.1亿 |
| 당기순이익 | 10.7亿흑자전환 | -4.6亿 | 4.8亿 | 2.1亿 | 1.9亿 |
5.33%영업이익률
3.28%순이익률
4.59%ROA
21.25%ROE
362.96%부채비율
21.60%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
232.6亿자산총액
182.4亿부채총계
50.2亿자본총계
325.3亿매출액
17.4亿영업이익
10.7亿순이익
5.33%매출액 영업이익률
3.28%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 100.8억 | 69.2억 | 72.6억 | 44.7억 | 42.5억 |
| ⑴.당좌자산 | 66.3억 | 51.3억 | 61.7억 | 39.7억 | 36.5억 |
| 현금및현금성자산(주석13) | 14.5억 | 7.5억 | 10.8억 | 8억 | 6.3억 |
| 단기금융상품 | 2.4억 | 2.4억 | - | - | - |
| 매출채권(주석13) | 47.4억 | 33.6억 | 51.3억 | 31.5억 | 30.3억 |
| 대손충당금 | -3.8억 | -8,711.5만 | -1억 | -3,151만 | -2,996.8만 |
| 단기대여금(주석4) | 5,775.9만 | 1,622.5만 | - | 3,062.5만 | - |
| 미수수익 | 208.4만 | 500.7만 | - | - | - |
| 미수금 | 210.3만 | 1,100.1만 | 1,672.9만 | 279.2만 | 76.2만 |
| 대손충당금 | - | - | - | -2,830만 | -2,830만 |
| 선급금 | 5억 | 7.9억 | 3,520만 | 3,737.5만 | 4,046.3만 |
| 선급비용 | 1,655.3만 | 1,383.2만 | 1,698만 | 938.5만 | 900.6만 |
| 부가세대급금 | 895.6만 | - | - | - | - |
| 선납세금 | - | 3,266.7만 | - | - | - |
| ⑵.재고자산 | 34.4억 | 17.8억 | 10.9억 | 5억 | 6억 |
| 제품 | 16.2억 | 7.2억 | - | - | 9,804.9만 |
| 원재료 | 18.2억 | 10.6억 | 10.9억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 131.9억 | 127.6억 | 121억 | 113.3억 | 87.2억 |
| ⑴.투자자산 | 3.2억 | 2.2억 | 1.6억 | 1.2억 | 7,459.8만 |
| 매도가능증권(주석5) | 1.1억 | 6,300만 | 6,300만 | - | - |
| 장기금융상품 | 2.1억 | 1.5억 | 9,978.6만 | 1.2억 | 7,459.8만 |
| ⑵.유형자산(주석2,6,8,14) | 123.3억 | 121억 | 115.9억 | 111.5억 | 84.8억 |
| 토지 | 76.7억 | 76.7억 | 76.7억 | 75.6억 | 58.9억 |
| 건물 | 34.3억 | 34.3억 | 34.3억 | 32.8억 | 23.7억 |
| 감가상각누계액 | -4억 | -3.1억 | -2.2억 | -1.4억 | -5,930.8만 |
| 기계장치 | 20.9억 | 13.6억 | 7.1억 | 2.9억 | 2.2억 |
| 감가상각누계액 | -8.2억 | -3.8억 | -1.7억 | -1.1억 | -5,586.6만 |
| 차량운반구 | 6.5억 | 5.2억 | 3.1억 | 2억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -3.7억 | -2.5억 | -1.5억 | -9,472.1만 | -5,577.9만 |
| 공구와기구 | 3,708.1만 | 3,544.6만 | 526.2만 | 29.6만 | 29.6만 |
| 건설중인자산 | - | - | - | 1.5억 | 1,509.7만 |
| 감가상각누계액 | -2,333.3만 | -1,265.3만 | -43만 | -20.1만 | -12.3만 |
| 비품 | 7,959.5만 | 5,364.1만 | 4,241.4만 | 3,889.8만 | 3,690만 |
| 감가상각누계액 | -5,392.2만 | -4,028.9만 | -3,267.7만 | -2,465.3만 | -1,368.8만 |
| 시설장치 | 3,424만 | 2,724만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -1,096.7만 | -364.9만 | - | - | - |
| ⑶.무형자산(주석7) | 1.4억 | 1.9억 | 2.3억 | - | - |
| 영업권 | 1.3억 | 1.8억 | 2.3억 | - | - |
| 소프트웨어 | 1,076.2만 | 954.8만 | - | - | - |
| ⑷.기타비유동자산 | 4억 | 2.5억 | 1.2억 | 5,407.8만 | 1.7억 |
| 임차보증금 | 2.9억 | 1.6억 | 4,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 기타보증금 | 1억 | 9,116.8만 | 7,796.8만 | 2,407.8만 | 1.4억 |
| 부도어음과수표 | 7,500만 | 7,500만 | 7,500만 | 7,500만 | 7,500만 |
| 대손충당금 | -7,500만 | -7,500만 | -7,500만 | -7,500만 | -7,500만 |
| 자산총계 | 232.6억 | 196.8억 | 193.6억 | 157.9억 | 129.7억 |
| Ⅰ.유동부채 | 117.2억 | 86.5억 | 73.5억 | 52.1억 | 41억 |
| 주임종차입금(주석4) | - | - | - | - | 2,287.5만 |
| 매입채무 | 22.6억 | 19.8억 | 26억 | 17.2억 | 23.2억 |
| 미지급금 | 4.7억 | 2.6억 | 1.9억 | 1.3억 | 2억 |
| 유동성장기부채(주석8,11) | - | - | - | - | 2,521만 |
| 예수금 | 4,601.2만 | 3,914.9만 | 3,376.1만 | 786.1만 | 819.9만 |
| 선수금 | 2.9억 | 1.3억 | 1,342.8만 | 1,191.8만 | 3,330.9만 |
| 부가세예수금 | - | 1억 | 7,844.2만 | 8,757.5만 | 8,893.1만 |
| 미지급비용 | 1.3억 | 8,380.9만 | 6,098.4만 | 2,261.5만 | 2,348.4만 |
| 미지급세금 | 1.6억 | - | 9,164.2만 | 629.6만 | 1,594.6만 |
| 단기차입금(주석10,14) | 56.9억 | 33.1억 | 34.9억 | 12억 | 13.4억 |
| 유동성장기차입금(주석10,14) | 11.4억 | 27억 | 7.8억 | 19.9억 | - |
| 유동성장기미지급금(주석11) | 4,209.7만 | 4,257.5만 | 2,414.9만 | 2,640.8만 | 1,928.4만 |
| 유동성사채 | 15억 | - | - | - | - |
| 유동성사채할인발행차금 | -68.8만 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 65.1억 | 70.3억 | 74.8억 | 65.4억 | 59.8억 |
| 사채(주석9) | 15억 | 15억 | 15억 | - | - |
| 사채할인발행차금 | -179.6만 | -157.6만 | -240.7만 | - | - |
| 재평가이익(주석6,18) | - | - | - | 27.4억 | 17.8억 |
| 장기차입금(주석10,14) | 42.1억 | 49.4억 | 55.5억 | 62.9억 | 58.7억 |
| 장기미지급금(주석11) | 6,256.2만 | 4,083.8만 | 2,615만 | 5,029.9만 | 5,774.1만 |
| 임대보증금 | 2.9억 | 2.6억 | 1.8억 | 1.8억 | - |
| 퇴직급여충당부채(주석12) | 5.9억 | 4.1억 | 3.6억 | 1.3억 | 9,739만 |
| 퇴직연금운용자산 | -1.3억 | -1.2억 | -1.3억 | -1.1억 | -4,450.7만 |
| 퇴직보험예치금 | -1,095.3만 | -273.6만 | - | - | - |
| 부채총계 | 182.4억 | 156.7억 | 148.3억 | 117.4억 | 100.9억 |
| Ⅰ.자본금(주석14) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 재평가이익(주석6,20) | - | 27.4억 | 27.4억 | - | - |
| 보통주자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 27.4억 | 27.4억 | 27.4억 | 27.4억 | 17.8억 |
| 재평가이익(주석6) | 27.4억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.이익잉여금(주석16) | 19.9억 | 9.7억 | 14.9억 | 10.1억 | 8억 |
| 미처분이익잉여금 | 19.9억 | 9.7억 | 14.9억 | 10.1억 | 8억 |
| 자본총계 | 50.2억 | 40억 | 45.3억 | 40.5억 | 28.8억 |
| 부채및자본총계 | 232.6억 | 196.8억 | 193.6억 | 157.9억 | 129.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 325.3억 | 259.9억 | 228.3억 | 200.1억 | 176.5억 |
| Ⅱ.매출원가 | 287.6억 | 250억 | 210.1억 | 189.9억 | 167.6억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 37.7억 | 9.9억 | 18.1억 | 10.2억 | 8.8억 |
| Ⅳ.판매비와 관리비(주석17) | 20.4억 | 11억 | 10억 | 6.1억 | 5.7억 |
| 급여 | 9.3억 | 5.9억 | 4.2억 | 3.4억 | 3억 |
| 퇴직급여 | 1.1억 | 2,624.1만 | 720만 | 2,810.5만 | 4,640.7만 |
| 복리후생비 | 1.2억 | 5,092.8만 | 2.1억 | 2,652.3만 | 2,264.7만 |
| 여비교통비 | 3,094.5만 | 945.4만 | 3,088.1만 | 884.6만 | 179.6만 |
| 접대비 | 4,163.2만 | 3,586.1만 | 159.8만 | 1,088.8만 | 1,420만 |
| 통신비 | 422.9만 | 268.6만 | 2,941만 | 465.3만 | 582만 |
| 세금과공과 | 5,408.4만 | 2,378.1만 | 1,600.6만 | 1,292만 | 1,095만 |
| 수도광열비 | - | - | 225.1만 | - | - |
| 감가상각비 | 7,044.3만 | 6,661.4만 | 4,704.9만 | 3,705.1만 | 997.6만 |
| 무형자산상각 | 4,827.6만 | 4,667.2만 | 383.3만 | - | - |
| 임차료 | 4,722만 | 5,771.8만 | 4,419.1만 | 3,861만 | 3,073.4만 |
| 수선비 | 496만 | 420만 | - | - | - |
| 보험료 | 2,715.3만 | 1,656.3만 | 2,083만 | 116.4만 | 195.5만 |
| 차량유지비 | 5,463.1만 | 2,605.4만 | 1,495.9만 | 1,515.2만 | 1,391.6만 |
| 도서인쇄비 | - | - | - | 20만 | 66.2만 |
| 사무용품비 | 95만 | 211.1만 | 88.4만 | 55.3만 | 42.9만 |
| 교육훈련비 | - | 2.2만 | 35만 | 21.5만 | - |
| 소모품비 | 6,469.5만 | 4,745.9만 | 1,343만 | 886.5만 | 732.7만 |
| 지급수수료 | 1억 | 8,615.1만 | 3,375.6만 | 5,759.2만 | 4,210.4만 |
| 광고선전비 | 443.9만 | 123.2만 | - | - | - |
| 대손상각비 | 2.9억 | -1,776.5만 | 7,337만 | 154.1만 | 3,819만 |
| 건물관리비 | 274.1만 | 191만 | 18.7만 | 53.7만 | 41.7만 |
| 수출제비용 | 1,246.8만 | - | - | - | - |
| 인력개발비 | 1,606만 | 2,136만 | 2,384만 | 1,968만 | 1,550만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 17.4억 | -1.2억 | 8.1억 | 4.1억 | 3.1억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 7,232.5만 | 1.4억 | 1.7억 | 2,339.9만 | 4,105.4만 |
| 이자수익 | 770만 | 980.4만 | 458.9만 | 100.3만 | 34만 |
| 외환차익 | 1,378.9만 | - | - | - | - |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -155.3만 |
| 외화환산이익 | 2.4만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 677.5만 | 597.5만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 770.6만 | 2,500만 | - | - | 1,560만 |
| 잡이익 | 3,633.2만 | 1억 | 1.6억 | 2,239.7만 | 2,511.4만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 5.8억 | 4.9억 | 4억 | 2.1억 | 1.4억 |
| 이자비용 | 5.4억 | 4.6억 | 3.3억 | 2.1억 | 1.3억 |
| 유형자산처분손실 | - | -1,589.4만 | - | - | - |
| 외환차손 | 203.3만 | - | - | - | - |
| 외화환산손실 | -236.3만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | -2,966.4만 | -977.9만 | -7,059.4만 | - | - |
| 잡손실 | -107.8만 | -195.9만 | -259.6만 | -194.5만 | -304.2만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | 12.3억 | -4.6억 | 5.7억 | 2.2억 | 2.2억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석18) | 1.6억 | - | 9,818.6만 | 1,596.8만 | 2,595.9만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실)(주석19,21) | 10.7억 | -4.6억 | 4.8억 | 2.1억 | 1.9억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름(주석20) | 3.4억 | -1.4억 | -4.9억 | -3억 | 5.6억 |
| 1.당기순이익 | 10.7억 | -4.6억 | 4.8억 | 2.1억 | - |
| 1.당기순손실 | - | - | - | - | -1.9억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 12.9억 | 5.5억 | 5.9억 | 2.4억 | 2.6억 |
| 대손상각비 | 2.9억 | -1,776.5만 | 7,337만 | 154.1만 | 3,819만 |
| 감가상각비 | 6.9억 | 4.2억 | 2억 | 1.9억 | 1.7억 |
| 무형자산상각비 | 4,827.6만 | 4,667.2만 | 383.3만 | - | - |
| 퇴직급여 | 2.3억 | 7,108.8만 | 2.3억 | 4,630.2만 | 5,445.6만 |
| 장기금융상품평가손실 | -2,966.4만 | -1,589.4만 | -7,059.4만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -977.9만 | - | - | - |
| 사채할인발행차금상각 | 146.1만 | 83.2만 | 21.3만 | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의 차감 | -1,448.1만 | -3,097.5만 | - | - | -1,560만 |
| 장기금융상품평가이익 | 677.5만 | 597.5만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 770.6만 | 2,500만 | - | - | 1,560만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -20억 | -1.9억 | -15.5억 | -7.5억 | 1.2억 |
| 부가세대급금의감소(증가) | - | - | - | - | 3,964.6만 |
| 매출채권의감소(증가) | -13.8억 | 17.8억 | -19.8억 | -1.2억 | -10.2억 |
| 미수금의감소(증가) | 292.3만 | 572.9만 | -1,393.7만 | -203.1만 | -76.2만 |
| 미수수익감소(증가) | 889.8만 | -500.7만 | - | - | - |
| 선급금의감소(증가) | 3억 | -7.6억 | -2,612.5만 | 308.8만 | -1,064만 |
| 선급비용의감소(증가) | -272만 | 314.8만 | -759.6만 | -37.9만 | -14.6만 |
| 부가세대급금감소(증가) | -895.6만 | - | - | - | - |
| 선납세금의감소(증가) | 3,266.7만 | -3,266.7만 | - | - | - |
| 재고자산의감소(증가) | -16.6억 | -6.9억 | -5.9억 | 9,748.7만 | 1.3억 |
| 매입채무의증가(감소) | 2.8억 | -6.1억 | 8.7억 | -6억 | 9.7억 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | - | - | - | -2,336.4만 |
| 미지급금의증가(감소) | 2.1억 | 6,662.1만 | 5,547.1만 | -7,027만 | -7,959.7만 |
| 예수금의증가(감소) | 686.3만 | 538.8만 | 2,590만 | -33.8만 | 395.2만 |
| 선수금의증가(감소) | 1.6억 | 1.2억 | 150.9만 | -2,139만 | 3,330.9만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | -1억 | 2,573.1만 | -913.3만 | -135.7만 | 8,893.1만 |
| 미지급세금의증가(감소) | 1.6억 | -9,164.2만 | 8,534.6만 | -964.9만 | -797.9만 |
| 미지급비용의증가(감소) | 5,035.8만 | 2,282.5만 | 3,836.9만 | -86.9만 | 2,348.4만 |
| 퇴직금의지급 | -4,170.1만 | -2,005.3만 | -404.7만 | -1,778만 | -2,096만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -12.4억 | -13.7억 | -10.4억 | -19.4억 | -2.5억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 1.3억 | 2.6억 | 1.6억 | 4.2억 | 3.7억 |
| 단기대여금의감소 | 5,106.6만 | 1.5억 | 1.1억 | 2.8억 | - |
| 기계장치의처분 | - | 7,400만 | - | - | - |
| 차량운반구의처분 | 3,000만 | 209.1만 | - | - | 2,572.7만 |
| 토지의증가 | - | - | 17.5만 | 7.2억 | 5,092.1만 |
| 임차보증금의감소 | 100만 | 2,000만 | 3,000만 | - | 4,500만 |
| 기타보증금의감소 | 3,000만 | - | 2,460만 | 1.3억 | 3억 |
| 퇴직연금운용자산감소 | 2,269.7만 | 2,003.3만 | 404.7만 | 1,170.6만 | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -13.7억 | -16.4억 | -12억 | -23.5억 | -6.2억 |
| 단기금융상품의증가 | - | 2.4억 | - | - | - |
| 단기대여금의증가 | 9,260만 | 1.6억 | 7,570만 | 3.1억 | - |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | 1.1억 | 1.4억 | 1,509.7만 |
| 매도가능증권의증가 | 4,500만 | - | 6,300만 | - | - |
| 영업권의증가 | - | - | 2.3억 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 8,163.7만 | 6,386.3만 | 4,940.8만 | 4,637.5만 | 3,300.1만 |
| 건물의 취득 | 7.3억 | - | 23.9만 | 9억 | - |
| 기계장치의취득 | 1.7억 | 7.1억 | 4.2억 | 7,275.9만 | 570만 |
| 주임종차입금의증가 | - | - | - | 13.4억 | 16.4억 |
| 차량운반구의 취득 | 163.5만 | 2.1억 | 1억 | 7,017.4만 | 5,527.9만 |
| 공구와기구의취득 | 2,595.4만 | 3,018.4만 | 496.6만 | - | 16.9만 |
| 비품의취득 | 700만 | 1,122.6만 | 351.6만 | 199.8만 | 2,398.5만 |
| 시설장치의취득 | - | 2,724만 | - | - | - |
| 소프트웨어의취득 | 349만 | 1,022만 | - | - | - |
| 임차보증금의증가 | 1.3억 | 1.4억 | 4,000만 | - | - |
| 주임종차입금의감소 | - | - | - | 13.6억 | 16.7억 |
| 기타보증금의증가 | 4,284만 | 1,320만 | 7,849만 | 1,358.8만 | 4.4억 |
| 퇴직연금운용자산의증가 | 3,316.8만 | 395.1만 | 2,411만 | 8,075.5만 | - |
| 퇴직보험예치금의증가 | 821.7만 | 273.6만 | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 15.9억 | 11.9억 | 18억 | 24.1억 | 3억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 23.8억 | 42.9억 | 41억 | 48.7억 | 44.7억 |
| 장기미지급금의증가 | 7,300만 | 6,200만 | - | 2,000만 | 9,284.7만 |
| 사채의발행 | 15억 | - | 15억 | - | - |
| 단기차입금의 차입 | 6.8억 | 26.3억 | 25.8억 | 9억 | 25.7억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 1.6억 | - | 5.3억 |
| 임대보증금의증가 | 1.3억 | 1.8억 | - | 1.9억 | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -7.9억 | -31억 | -23억 | -24.6억 | -41.6억 |
| 장기차입금의차입 | - | 14.2억 | 2,667만 | 24.1억 | 1.7억 |
| 장기미지급금의감소 | 917.9만 | 473.7만 | - | 103.4만 | 1,582.2만 |
| 단기차입금의 상환 | 4.5억 | 28억 | 20.8억 | 10.4억 | 19.5억 |
| 유동성장기차입금의상환 | 1.4억 | 1.1억 | 3,324만 | 2,521만 | - |
| 유동성장기미지급금의상환 | 4,257.5만 | 2,414.9만 | 2,640.8만 | 1,928.4만 | - |
| 임대보증금의감소 | 1억 | 1억 | - | 1,400만 | - |
| 배당금의지급 | 4,750만 | 6,000만 | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 7억 | -3.2억 | 2.8억 | 1.7억 | 6.1억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 7.5억 | 10.8억 | 8억 | 6.3억 | 1,787.3만 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 14.5억 | 7.5억 | 10.8억 | 8억 | 6.3억 |