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비상장계속사업자TPE SOLUTION CO.,LTD
최덕신
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 172.7亿+25.8% | 137.2亿 | 127亿 | 113.3亿 |
| 영업이익 | 8,891.6万+92.0% | 4,630.8万 | -5.5亿 | 6亿 |
| 당기순이익 | 1.1亿흑자전환 | -1.4亿 | -3.2亿 | 4.6亿 |
0.51%영업이익률
0.66%순이익률
1.09%ROA
2.90%ROE
166.38%부채비율
37.54%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2024 결산 · 기말
105亿자산총액
65.6亿부채총계
39.4亿자본총계
172.7亿매출액
8,891.6万영업이익
1.1亿순이익
0.51%매출액 영업이익률
0.66%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 49.5억 | 59.5억 | 68억 | 57.7억 |
| (1) 당좌자산 | 42.3억 | 44.8억 | 45.1억 | 36.5억 |
| 현금및현금성자산(주석11) | 7.8억 | 3억 | 4.2억 | 3.8억 |
| 매출채권(주석12) | 43억 | 42.1억 | 40.3억 | 32.5억 |
| 단기금융상품 | - | - | - | 1,511.7만 |
| 대손충당금(주석12) | -11.3억 | -2.6억 | -2.4억 | -3,253.5만 |
| 미수금 | 2,141.7만 | 1.2억 | - | - |
| 선급금(주석12) | 2.6억 | 1.1억 | 3억 | 3,039.6만 |
| 선급비용 | 13.3만 | 101.6만 | 51.7만 | 53만 |
| (2) 재고자산 | 7.1억 | 14.7억 | 22.9억 | 21.3억 |
| 당기법인세자산 | - | - | 48.4만 | - |
| 상품 | 7.1억 | 14.7억 | 22.9억 | 21.3억 |
| II. 비유동자산 | 55.6억 | 57.1억 | 56.3억 | 59.5억 |
| (1) 투자자산 | 1.5억 | 1.4억 | 3,008.5만 | - |
| 장기금융상품(주석3) | 1.5억 | 1.4억 | 3,008.5만 | - |
| (2) 유형자산(주석4) | 53.6억 | 55.4억 | 55.6억 | 59.3억 |
| 토지 | 49.2억 | 50.3억 | 50.3억 | 51.6억 |
| 건물 | 5.2억 | 5.7억 | 5.7억 | 8.4억 |
| 감가상각누계액 | -7,202.2만 | -7,389.9만 | -5,964.8만 | -1억 |
| 구축물 | 5,360만 | 5,360만 | 5,360만 | 5,150만 |
| 감가상각누계액 | -5,313.3만 | -5,274.9만 | -5,205.1만 | -5,149.9만 |
| 기계장치 | 3,497.1만 | 3,497.1만 | 3,497.1만 | 3,497.1만 |
| 감가상각누계액 | -3,383.6만 | -3,290.4만 | -3,030.9만 | -2,647.8만 |
| 차량운반구 | 4,504.9만 | 8,667.9만 | 8,667.9만 | 8,667.9만 |
| 감가상각누계액 | -4,504.8만 | -8,251.5만 | -7,268.8만 | -5,535.3만 |
| 비품 | 1,400만 | 1,400만 | 1,400만 | 1,400만 |
| 감가상각누계액 | -1,399.9만 | -1,301.5만 | -1,220.6만 | -1,073.2만 |
| (3) 기타비유동자산 | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 | 2,000만 |
| 임차보증금(주석12) | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 | 2,000만 |
| 자산총계 | 105억 | 116.6억 | 124.3억 | 117.3억 |
| I. 유동부채 | 25.2억 | 35.7억 | 41.5억 | 71.3억 |
| 단기차입금(주석5,12) | 18.7억 | 18.3억 | 35억 | 27.3억 |
| 매입채무 | 4.9억 | 12.4억 | 5.4억 | 4.8억 |
| 미지급금(주석12) | 2,534.2만 | 2,116.6만 | 8,101.7만 | 4,059.6만 |
| 유동성장기차입금(주석4) | - | - | - | 38억 |
| 미지급비용 | 61.6만 | 1,160만 | 946.6만 | - |
| 예수금 | 388.9만 | 875.9만 | 1,289.7만 | 1,246.1만 |
| 선수금 | 318.7만 | 4.6억 | 232.1만 | 2,062.5만 |
| 당기법인세부채 | 1.3억 | 377만 | - | 5,288.1만 |
| II. 비유동부채 | 40.4억 | 40.3억 | 40.8억 | 7,900만 |
| 장기차입금(주석5,12,13) | 38억 | 38억 | 38억 | - |
| 임대보증금 | 7,000만 | 8,000만 | 8,000만 | 7,900만 |
| 퇴직급여충당부채(주석5) | 1.7억 | 1.5억 | 2억 | - |
| 부채총계 | 65.6억 | 76억 | 82.4억 | 72.1억 |
| I. 자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 보통주자본금(주석7) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| III. 이익잉여금(주석8) | 38.9억 | 40.1억 | 41.5억 | 44.6억 |
| 미처분이익잉여금 | 38.9억 | 40.1억 | 41.5억 | 44.6억 |
| 자본총계 | 39.4억 | 40.6억 | 42억 | 45.2억 |
| II. 기타포괄손익누계액 | - | - | - | 18.4만 |
| 부채와자본총계 | 105억 | 116.6억 | 124.3억 | 117.3억 |
| 매도가능증권평가이익 | - | - | - | 18.4만 |
손익계산서
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 172.7억 | 137.2억 | 127억 | 113.3억 |
| 1. 상품매출(주석12) | 171.8억 | 136.4억 | 126.1억 | 111.6억 |
| 2. 임대료수익 | 9,000만 | 8,600만 | 8,872만 | 1.7억 |
| II. 매출원가 | 154.1억 | 127.5억 | 116.8억 | 96.8억 |
| 1. 상품매출원가 | 154.1억 | 127.5억 | 116.8억 | 96.8억 |
| III.매출총이익 | 18.6억 | 9.7억 | 10.2억 | 16.5억 |
| IV. 판매비와관리비 | 17.7억 | 9.3억 | 15.7억 | 10.6억 |
| 급여 | 1.9억 | 2.6억 | 2.9억 | 2.6억 |
| 퇴직급여(주석6) | 1,640.3만 | -4,882.1만 | 2억 | - |
| 복리후생비 | 1,743.1만 | 1,214.6만 | 1,298.7만 | 749.7만 |
| 접대비 | 2,505만 | 11.8만 | 67.1만 | 10만 |
| 여비교통비 | - | - | - | 1,450 |
| 통신비 | 12만 | 10.3만 | 10.7만 | 12만 |
| 세금과공과금 | 2,845.8만 | 2,933.1만 | 3,065만 | 7,735.1만 |
| 감가상각비 | 1,690.1만 | 2,818.1만 | 4,019.2만 | 5,490.8만 |
| 지급임차료(주석12) | 5.2억 | 5.6억 | - | - |
| 보험료 | 2,100.2만 | 2,277.8만 | 2,462.4만 | 3,000.4만 |
| 지급임차료(주석11) | - | - | 7.1억 | 5.8억 |
| 수선비 | - | - | 10만 | 85만 |
| 소모품비 | 20만 | 9.9만 | 90.1만 | 297.1만 |
| 차량유지비 | - | 41만 | 279.6만 | 180.2만 |
| 지급수수료 | 6,076.9만 | 3,533.4만 | 3,653.3만 | 1,872.9만 |
| 대손상각비(주석12) | 8.7억 | 1,878.2만 | 2.1억 | 379.3만 |
| 운반비 | - | - | 4만 | 3만 |
| 수출제비용 | 194만 | 274.9만 | 95.2만 | 1,506.1만 |
| V. 영업이익 | 8,891.6만 | 4,630.8만 | -5.5억 | 6억 |
| VI. 영업외수익 | 1.3억 | 6,346.9만 | 3.7억 | 1,050.8만 |
| 이자수익 | 43.3만 | 15.2만 | 16.7만 | 14.3만 |
| 건물관리비 | - | - | 15.3만 | 284.4만 |
| 외환차익 | 3,668.2만 | 736.3만 | 1,378.9만 | 871.4만 |
| 유형자산처분이익 | 5,778.2만 | - | 3.5억 | - |
| 잡이익 | 3,499.2만 | 5,352.4만 | 1,140.1만 | 165.1만 |
| VII. 영업외비용 | 2억 | 2.2억 | 1.3억 | 6,905.7만 |
| 외화환산이익 | - | 243만 | - | - |
| 이자비용 | 1.6억 | 1.7억 | 1.1억 | 6,778만 |
| 외환차손 | 3,722.1만 | 1,070.2만 | 2,194.5만 | 98.6만 |
| 유형자산처분손실 | -346.9만 | - | - | - |
| 잡손실 | -100.4만 | -3,094.6만 | -551.3만 | -29.1만 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익(손실) | 1,840.8만 | -1.1억 | -3.1억 | 5.4억 |
| IX. 법인세등 | 1.3억 | 3,308.7만 | 1,109.3만 | 8,010.1만 |
| X. 당기순손실 | -1.1억 | - | - | - |
| X. 당기순이익(손실) | - | -1.4억 | -3.2억 | 4.6억 |
현금흐름표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2.6억 | 16.5억 | -13.7억 | -8.5억 |
| 1. 당기순손실 | -1.1억 | -1.4억 | - | - |
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | -3.2억 | 3.8억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 9억 | 974.2만 | 4.6억 | 5,870.1만 |
| 퇴직급여 | 1,640.3만 | -4,882.1만 | 2억 | - |
| 감가상각비 | 1,690.1만 | 2,818.1만 | 4,019.2만 | 5,490.8만 |
| 대손상각비 | 8.7억 | 1,878.2만 | 2.1억 | 379.3만 |
| 이자비용 | 61.6만 | 1,160만 | 946.6만 | - |
| 유형자산처분손실 | -346.9만 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -5,778.2만 | -243만 | -3.5억 | - |
| 잡이익 | - | - | 18.4만 | - |
| 외화환산이익 | - | 243만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 5,778.2만 | - | 3.5억 | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | -4.7억 | 17.8억 | -11.7억 | -12.9억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -9,340.8만 | -1.8억 | -7.8억 | -3.8억 |
| 미수금의 감소(증가) | 1억 | -1.2억 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -1.4억 | 1.8억 | -2.7억 | -3,039.6만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 88.2만 | -49.8만 | 1.2만 | 11.7만 |
| 법인세자산의 감소(증가) | - | 48.4만 | -48.4만 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 7.6억 | 8.2억 | -1.6억 | -6.4억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -7.5억 | 6.9억 | 6,812.2만 | -2.2억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 417.6만 | -5,985만 | 4,042.1만 | 1,522.6만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1,160만 | -946.6만 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | -487만 | -413.7만 | 43.6만 | 233.6만 |
| 선수금의 증가(감소) | -4.5억 | 4.5억 | -1,830.4만 | 1,068.3만 |
| 법인세부채의 증가(감소) | 1.3억 | 377만 | -5,288.1만 | -5,054.4만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 1.8억 | -1.1억 | 6.4억 | 1,901.2만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 2.1억 | 3,875.2만 | 7.1억 | 5,006.1만 |
| 건물의 처분 | - | - | 5억 | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | 1,875.2만 | - | 2,606.1만 |
| 토지의 처분 | 2.1억 | - | 1.8억 | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | 1,496.8만 | 3,104.9만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -2,635.6만 | -1.4억 | -6,606.8만 | -3,104.9만 |
| 임대보증금의 증가 | - | 2,000만 | 3,000만 | 2,400만 |
| 구축물의 취득 | - | - | 210만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 1,635.6만 | 1.2억 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | 2,000만 | - |
| 임대보증금의 감소 | 1,000만 | 2,000만 | 2,900만 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,462.4만 | -16.7억 | 7.7억 | 11.4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 50.9억 | 14.5억 | 45.7억 | 29.1억 |
| 단기차입금의 차입 | 50.9억 | 14.5억 | 7.7억 | 29.1억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -50.6억 | -31.2억 | -38억 | -17.7억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 38억 | - |
| 단기차입금의 상환 | 50.6억 | 31.2억 | - | 1.8억 |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 4.8억 | -1.3억 | 4,544.2만 | 3.1억 |
| V. 기초의 현금(주석11) | 3억 | 4.2억 | 3.8억 | 7,194만 |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | 38억 | 15.9억 |
| VI. 기말의 현금(주석11) | 7.8억 | 3억 | 4.2억 | 3.8억 |