티에스자산개발
비상장계속사업자TS Asset Co., Ltd.
박찬미
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 185.6亿-54.7% | 409.9亿 | 1,154.1亿 | 2,063.9亿 | 68.1亿 |
| 영업이익 | -4.9亿적자전환 | 107亿 | 324.7亿 | 278.6亿 | -66.3亿 |
| 당기순이익 | -1亿적자전환 | 76.9亿 | 241.1亿 | 232.1亿 | 16.9亿 |
-2.64%영업이익률
-0.54%순이익률
-0.03%ROA
-0.23%ROE
700.30%부채비율
12.50%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
3,457.6亿자산총액
3,025.5亿부채총계
432亿자본총계
185.6亿매출액
-4.9亿영업이익
-1亿순이익
-2.64%매출액 영업이익률
-0.54%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 1,192.7억 | 1,381.7억 | 1,648.8억 | 2,008.9억 | 2,331.7억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 62.1억 | 200.7억 | - | - | - |
| 1. 당좌자산 | - | - | 1,306.4억 | 1,671.9억 | 911.1억 |
| 2. 단기금융상품 | 370억 | 330억 | 100억 | 200억 | 50억 |
| 현금및현금성자산(주석4) | - | - | 691.1억 | 127.3억 | 75.1억 |
| 3. 매출채권및기타채권 | 1.3억 | 5.3억 | - | - | - |
| 4. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 430.7억 | 522.8억 | - | - | - |
| 단기매매증권(주석6) | - | - | 491.8억 | 1,204.9억 | - |
| 유동성장기대여금(주석22) | - | - | - | - | 680억 |
| 5. 재고자산 | 317.5억 | 317.5억 | - | - | - |
| 6. 기타유동자산 | 11.1억 | 5.5억 | - | - | - |
| 미수금(주석22) | - | - | 1억 | 1.3억 | 1.7억 |
| 단기대여금 | - | - | - | 78억 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 2,264.9억 | 2,419.8억 | 22.6억 | 735.7억 | 1,248.8억 |
| 7. 기타유동금융자산 | - | 77.4억 | - | - | - |
| 미수수익(주석22) | - | - | 1.9억 | 2.3억 | 44억 |
| 1. 무형자산 | 159.3만 | 243.9만 | - | - | - |
| 선급금 | - | - | 1.3억 | 26.1억 | 267.7만 |
| 2. 투자부동산 | 2,260억 | 2,401.4억 | - | - | - |
| 선급분양원가 | - | - | 9.7억 | 9.7억 | 10.5억 |
| 3. 사용권자산 | 920.2만 | 920.2만 | - | - | - |
| 선급비용 | - | - | 5,262.7만 | 6,020.4만 | 2,637.4만 |
| 4. 이연법인세자산 | 4.6억 | 18.3억 | - | - | - |
| 이연법인세자산(유동)(주석19) | - | - | 9.2억 | 21.8억 | 47.9억 |
| 당기법인세자산(주석19) | - | - | - | - | 1.7억 |
| 5. 기타비유동자산 | 3,000만 | - | 12.8억 | 11억 | 21.4억 |
| 2. 재고자산(주석5) | - | - | 342.4억 | 337억 | 1,420.6억 |
| 자산총계 | 3,457.6억 | 3,801.5억 | 4,112.5억 | 5,188.7억 | 6,045.8억 |
| 미완성주택상가 | - | - | 24.9억 | 19.5억 | - |
| 용지 | - | - | 317.5억 | 317.5억 | 317.5억 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 168.2억 | 62.2억 | 92억 | 994.3억 | 1,100.2억 |
| Ⅱ.임대주택자산(주석7,14) | - | - | 2,441억 | 2,444.1억 | 2,465.3억 |
| 완성주택상가 | - | - | - | - | 1,103.1억 |
| 1. 매입채무및기타채무 | 1.9억 | 13.9억 | - | - | - |
| 임대주택토지 | - | - | 576.8억 | 576.8억 | 576.8억 |
| 2. 계약부채 | 34.6억 | 36.9억 | - | - | - |
| 임대주택 | - | - | 2,384.5억 | 2,386.6억 | 2,386.6억 |
| 3. 리스부채 | 1,024.2만 | 1,024.2만 | - | - | - |
| 임대자산조정 | - | - | -231.9억 | -290.6억 | -329.1억 |
| 4. 기타유동부채 | 8억 | 6,867.5만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -288.4억 | -228.7억 | -169.1억 |
| 5. 기타유동금융부채 | 117.9억 | 938.2억 | - | - | - |
| 6. 당기법인세부채 | 5.7억 | 10.6억 | 48.9억 | 10.9억 | - |
| 1. 유형자산(주석7) | - | - | 9.7억 | 724.7억 | 1,227.4억 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 2,857.4억 | 3,306.4억 | 3,387.7억 | 3,592.7억 | 4,425.9억 |
| 토지 | - | - | 8,916.7만 | 8,916.7만 | 8.3억 |
| 1. 장기금융부채 | 1,297.8억 | 1,344.7억 | - | - | - |
| 건물 | - | - | 8,757.5만 | 8,768.5만 | 8.1억 |
| 2. 계약부채 | 45.7억 | 71.6억 | - | - | - |
| 2. 장기매입채무및기타채무 | - | 8.7억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -876.8만 | -657.6만 | -4,068.9만 |
| 3. 충당부채 | 17억 | 21.4억 | - | - | - |
| 리스임대주택토지 | - | - | 4.6억 | 106.9억 | 370.9억 |
| 4. 기타비유동금융부채 | 1,496.8억 | 1,868.6억 | - | - | - |
| 4. 리스부채 | - | 1,024.2만 | - | - | - |
| 리스임대주택 | - | - | 4.1억 | 705.6억 | 939.7억 |
| 부채총계 | 3,025.5억 | 3,368.5억 | 3,479.7억 | 4,587억 | 5,526.1억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -6,846.6만 | -89.5억 | -99.2억 |
| 2. 무형자산(주석9) | - | - | 335만 | 492.9만 | 318.2만 |
| Ⅰ. 자본금 | 50억 | 50억 | - | - | - |
| 산업재산권 | - | - | 335만 | 492.9만 | 318.2만 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 281억 | 281억 | - | - | - |
| Ⅲ. 자본조정 | -9,801.2만 | -9,801.2만 | - | - | - |
| 이연법인세자산(비유동)(주석19) | - | - | 12.8억 | 11억 | 21.4억 |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 102억 | 103억 | - | - | - |
| 자본총계 | 432억 | 433억 | 632.8억 | 601.7억 | 519.7억 |
| 부채와자본총계 | 3,457.6억 | 3,801.5억 | - | - | - |
| 미지급금(주석11,22) | - | - | 8.1억 | 1억 | 4.5억 |
| 단기선수수익 | - | - | 14.2억 | 17억 | 38.6억 |
| 예수금 | - | - | 5.3억 | 1,221.5만 | 1.1억 |
| 미지급비용(주석11,22) | - | - | 15.4억 | 27.1억 | 3.2억 |
| 매입채무(주석11,22) | - | - | - | - | 291.7만 |
| 장기미지급비용(주석11) | - | - | 8.7억 | - | - |
| 유동성주택임대보증금(주석12) | - | - | - | 799억 | - |
| 단기차입금(주석10,11,22) | - | - | - | - | 412억 |
| 장기차입금(주석10,11,14) | - | - | 1,464.4억 | 1,464.4억 | 1,464.4억 |
| 현재가치할인차금(주석7,11) | - | - | -110.1억 | -130.1억 | -149.8억 |
| 유동성예수보증금(주석12) | - | - | - | 140.7억 | - |
| 임대보증금(주석11,22) | - | - | 4,000만 | 4,000만 | 1.9억 |
| 주택임대보증금(주석11,14) | - | - | 1,624.9억 | - | - |
| 유동성주택임대보증금(주석11) | - | - | - | - | 517.7억 |
| 현재가치할인차금(주석7,11) | - | - | -121.8억 | -1.5억 | -6.8억 |
| 특별수선충당부채(주석4,13) | - | - | 17.9억 | - | - |
| 유동성예수보증금(주석11) | - | - | - | - | 130.1억 |
| 예수보증금(주석11,22) | - | - | 503.3억 | - | 749.2억 |
| 주택임대보증금(주석12) | - | - | - | 1,810.7억 | - |
| 현재가치할인차금(주석8) | - | - | - | -160.5억 | -198.7억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,15) | - | - | 50억 | 50억 | 200억 |
| 보통주자본금 | - | - | 50억 | 50억 | 200억 |
| 특별수선충당부채(주석14) | - | - | - | 14.2억 | - |
| Ⅱ. 자본잉여금(주석15) | - | - | 281억 | 281억 | 281억 |
| 예수보증금(주석12,23) | - | - | - | 593.6억 | - |
| 주택임대보증금(주석11) | - | - | - | - | 2,550.9억 |
| 합병차익 | - | - | 281억 | 281억 | 281억 |
| Ⅲ. 자본조정(주석15) | - | - | -9,801.2만 | -9,801.2만 | -9,572만 |
| 장기선수수익 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 주식할인발행차금 | - | - | -9,572만 | -9,572만 | -9,572만 |
| 특별수선충당부채(주석13) | - | - | - | - | 9.6억 |
| 감자차손 | - | - | -229.1만 | -229.1만 | - |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석16) | - | - | 302.8억 | 271.7억 | 39.7억 |
| 현재가치할인차금 | - | - | - | - | -3.4억 |
| 이익준비금 | - | - | 21억 | - | - |
| 미처분이익잉여금 | - | - | 281.8억 | 271.7억 | 39.7억 |
| 부채및자본총계 | - | - | 4,112.5억 | 5,188.7억 | 6,045.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | - | - | 1,154.1억 | 2,063.9억 | 68.1억 |
| 분양수익(주석18) | - | - | 1,109.4억 | 1,995.5억 | - |
| 임대수익 | - | - | 44.7억 | 68.4억 | 68.1억 |
| Ⅱ.매출원가 | - | - | 774.7억 | 1,689억 | 83.4억 |
| 분양원가 | - | - | 710.2억 | 1,607.6억 | - |
| Ⅲ.매출총손실 | - | - | - | - | -15.3억 |
| 임대원가(주석21) | - | - | 64.5억 | 81.3억 | 83.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | - | - | 379.4억 | 375억 | - |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석21) | - | - | 54.6억 | 96.3억 | 51억 |
| 급여(주석21) | - | - | 7.5억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 퇴직급여(주석12,21) | - | - | 1,580.2만 | 1,849.3만 | 2,558.1만 |
| 복리후생비(주석21) | - | - | 1,539.1만 | 3,428.8만 | 2,689.4만 |
| 여비교통비 | - | - | - | 728.3만 | - |
| 수도광열비 | - | - | - | 4,474.6만 | - |
| 세금과공과(주석21) | - | - | 2.1억 | 37.3억 | 5.5억 |
| 광고선전비 | - | - | 1.5억 | 6.8억 | 2,510만 |
| 교육훈련비 | - | - | 20.8만 | 27.7만 | 66만 |
| 임차료(주석21) | - | - | 1,470.3만 | 2,286.7만 | 1,256.5만 |
| 수선비 | - | - | 61.4만 | 74.7만 | - |
| 보험료 | - | - | 1,888.3만 | 2,634.1만 | 1,918.6만 |
| 접대비 | - | - | - | 578.5만 | - |
| 지급수수료(주22) | - | - | 4.7억 | 9.6억 | 3.4억 |
| 대손상각비 | - | - | 267.2만 | - | - |
| 무형자산상각비(주9) | - | - | 157.8만 | 123.1만 | 98.3만 |
| 운반비 | - | - | - | 131만 | - |
| 소모품비 | - | - | 105.3만 | 298.8만 | 270.7만 |
| 도서인쇄비 | - | - | 8.6만 | 459.7만 | 75.7만 |
| Ⅴ.영업손실 | - | - | - | - | -66.3억 |
| 통신비 | - | - | 274.4만 | 831만 | 368만 |
| 안전관리비 | - | - | - | 1.5만 | - |
| 특별수선충당금전입액(주석14) | - | - | - | 4.6억 | - |
| 회의비 | - | - | 106.9만 | - | - |
| 배당금수익 | - | - | - | - | 188만 |
| 협회비 | - | - | 5,000만 | - | - |
| 특별수선충당금전입액(주석13) | - | - | 3.7억 | - | 4.6억 |
| 이자비용 | - | - | 33.7억 | 33.7억 | 33.7억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 1,036.4만 |
| 주택관리비 | - | - | 1,274.7만 | 2,917.3만 | 3,525.4만 |
| Ⅴ.영업이익 | - | - | 324.7억 | 278.6억 | - |
| Ⅵ.영업외수익 | - | - | 60억 | 55.1억 | 50.7억 |
| 이자수익(주석22) | - | - | 59.7억 | 51.6억 | 32.6억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 2.2억 | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -2,994.9만 |
| 연체료수입 | - | - | 215.8만 | 1,005.8만 | 79.6만 |
| 단기매매증권평가이익 | - | - | - | 1.1억 | - |
| Ⅷ.법인세차감전순손실(주석19) | - | - | - | - | -52.4억 |
| 잡이익 | - | - | 2,786.9만 | 1,083.4만 | 18억 |
| Ⅶ.영업외비용 | - | - | 70.2억 | 31.1억 | 36.9억 |
| 이자비용(주석22) | - | - | 1.8억 | 31.1억 | 36.6억 |
| 기본주당순손익 | - | - | - | - | 846 |
| 단기매매증권평가손실 | - | - | -42.4억 | - | - |
| 희석주당순손익 | - | - | - | - | 846 |
| 잡손실 | - | - | -26억 | -9만 | -7 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(주석19) | - | - | 314.6억 | 302.7억 | - |
| Ⅸ.법인세비용(주석19) | - | - | 73.5억 | 70.6억 | -69.3억 |
| Ⅹ.당기순이익(주석16,17,20) | - | - | 241.1억 | 232.1억 | 16.9억 |
| 기본주당이익 | - | - | - | 2.1만 | - |
| 주당순이익 | - | - | 4.8만 | - | - |
| 희석주당이익 | - | - | - | 2.1만 | - |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 185.6억 | 409.9억 | - | - | - |
| 1. 분양수입 | 130.6억 | 350억 | - | - | - |
| 2. 임대수입 | 55억 | 59.9억 | - | - | - |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 169.8억 | 281.3억 | - | - | - |
| 1. 분양원가 | 87.3억 | 222.2억 | - | - | - |
| 2. 임대원가 | 82.4억 | 59.1억 | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 15.8억 | 128.6억 | - | - | - |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 20.7억 | 21.6억 | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -4.9억 | - | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | - | 107억 | - | - | - |
| Ⅵ. 기타수익 | 37.9억 | 876.1만 | - | - | - |
| Ⅶ. 기타비용 | 186.9만 | 6.3억 | - | - | - |
| VIII. 금융수익 | 33.2억 | 53.6억 | - | - | - |
| IX. 금융비용 | 50.5억 | 54.3억 | - | - | - |
| X.법인세차감전순이익 | 15.8억 | 100.1억 | - | - | - |
| XI.법인세비용 | 16.8억 | 23.3억 | - | - | - |
| XII.당기순이익(손실) | -1억 | - | - | - | - |
| XII.당기순이익 | - | 76.9억 | - | - | - |
| XIV.총포괄이익(손실) | -1억 | - | - | - | - |
| XIV.총포괄이익 | - | 76.9억 | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -159.2억 | 109.4억 | -75억 | 883.9억 | -628.2억 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | -139.6억 | 173억 | - | - | - |
| 1. 당기순이익 | - | - | 241.1억 | 232.1억 | 16.9억 |
| 이자의 수취 | 20.4억 | 19.6억 | - | - | - |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | - | - | 106.8억 | 81.3억 | 83.7억 |
| 이자의 지급 | -32.1억 | -33.2억 | - | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | - | - | -42.4억 | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -2,994.9만 |
| 법인세의 납부 | -7.9억 | -49.9억 | - | - | - |
| 대손상각비 | - | - | 267.2만 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 67.6억 | -230억 | 848.7억 | -269.7억 | 101.1억 |
| 감가상각비 | - | - | 64.4억 | 81.3억 | 83.4억 |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,898.3억 | 873.7억 | 873.7억 | 1,163.2억 | 101.1억 |
| 무형자산상각비 | - | - | 157.8만 | 123.1만 | 98.3만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | - | -2.2억 | -1,036.4만 |
| 단기금융상품의 처분 | 1,690억 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 순감소 | - | 100억 | - | - | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 148.3억 | - | - | - | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 순감소 | - | 670.7억 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 2.2억 | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 1,036.4만 |
| 단기대여금의 감소 | 60억 | 103억 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | - | - | -422.8억 | 572.7억 | -728.7억 |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | -1,830.7억 | -230억 | -25억 | -1,432.9억 | -12만 |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | 2,258.6만 | 4,223.7만 | -1.3억 |
| 단기금융상품의 취득 | -1,730억 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 순증가 | - | -230억 | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | 4,260.2만 | 41.6억 | -43.7억 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | -40.4억 | - | - | - | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 순증가 | - | -143.6만 | - | - | - |
| 보증금의 증가 | -3,000만 | - | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | -23.6만 | -26.1억 | -17.7만 |
| 선급분양원가의 감소(증가) | - | - | - | 8,020만 | -7.8억 |
| 장기미수수익의 감소(증가) | - | - | - | - | 17.6억 |
| 단기대여금의 증가 | -60억 | -25억 | 25억 | 78억 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | - | 757.8만 | -3,383만 | 5,498.9만 |
| 무형자산의 취득 | -33.6만 | -67.2만 | - | 297.7만 | 12만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -47억 | -369.8억 | -210억 | -562억 | 412억 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | 10.7억 | 36.6억 | -69.3억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 1.7억 | 2.7억 |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | -47억 | -369.8억 | -210억 | -586억 | -538억 |
| 미완성주택상가의 감소(증가) | - | - | -5.4억 | -19.5억 | -414.2억 |
| 리스부채의 상환 | -1,024.2만 | -1,024.2만 | - | - | - |
| 리스임대주택토지의 감소 | - | - | 102.2억 | 264억 | - |
| 완성주택상가의 감소(증가) | - | - | - | 1,103.1억 | - |
| 장기차입금의 상환 | -46.9억 | -119.7억 | - | - | - |
| 리스임대주택의 감소 | - | - | 608억 | 202.8억 | 304만 |
| 용지의 감소(증가) | - | - | - | - | -143.3억 |
| 배당금 지급 | -250억 | -250억 | - | - | - |
| 임대주택자산의 감소 | - | - | 2.1억 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | - | - | -291.7만 | -12.7억 |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | -138.6억 | -490.4억 | - | - | - |
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 200.7억 | 691.1억 | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | - | 7억 | -3.5억 | 4.2억 |
| Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 | 62.1억 | 200.7억 | - | - | - |
| 단기선수수익의 증가(감소) | - | - | -2.7억 | -21.6억 | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | - | 5.2억 | -9,343.3만 | 1억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | - | 13.2억 | 23.9억 | 2.1억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | 38억 | 10.9억 | - |
| 장기미지급비용의 증가(감소) | - | - | 8.7억 | - | - |
| 장기선수수익의 증가(감소) | - | - | - | -1.8억 | - |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | 45.2만 |
| 주택임대보증금의 증가(감소) | - | - | -983.3억 | -434.1억 | -28.4억 |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | - | - | -1.5억 | - |
| 특별수선충당부채의 증가(감소) | - | - | 3.7억 | 4.6억 | 4.6억 |
| 예수보증금의 증가(감소) | - | - | -231억 | -141.5억 | - |
| 예수보증금(장기)의 증가(감소) | - | - | - | - | -40.6억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 100억 | - | 100억 |
| 유동성장기대여금의 감소 | - | - | - | 680억 | - |
| 단기대여금의 회수 | - | - | 103억 | - | - |
| 단기매매증권의 감소 | - | - | 670.7억 | - | - |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 토지의 감소 | - | - | - | 9.6억 | - |
| 건물의 감소 | - | - | - | 6.8억 | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | 150억 | - |
| 단기매매증권의 증가 | - | - | - | 1,204.9억 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | - | 24억 | 950억 |
| 단기차입금의 차입 | - | - | - | 24억 | 950억 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | - | 436억 | 538억 |
| 유상감자 | - | - | - | 150억 | - |
| 배당금의 지급 | - | - | 210억 | - | - |
| 감자차손 | - | - | - | 229.1만 | - |
| Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | - | 563.8억 | 52.2억 | -115.1억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | - | - | 127.3억 | 75.1억 | 190.2억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | - | - | 691.1억 | 127.3억 | 75.1억 |