티티에스
비상장TTS CO.,LTD.
임유동
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 379.5亿+7.5% | 353.2亿 | 322.5亿 | 416.2亿 | 439.7亿 |
| 영업이익 | -15.2亿적자전환 | 11亿 | -12.7亿 | 30.1亿 | 16.2亿 |
| 당기순이익 | 26.2亿흑자전환 | -4.7亿 | -28.6亿 | 12.5亿 | 10.4亿 |
-4.00%영업이익률
6.90%순이익률
4.61%ROA
13.59%ROE
194.50%부채비율
33.96%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
567.2亿자산총액
374.6亿부채총계
192.6亿자본총계
379.5亿매출액
-15.2亿영업이익
26.2亿순이익
-4.00%매출액 영업이익률
6.90%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 196.2억 | 173.2억 | 152.9억 | 187.3억 | 203.9억 |
| (1) 당좌자산 | 136.4억 | 114억 | 90.7억 | 110.3억 | 144.7억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 8.3억 | 10.4억 | 7.7억 | 10억 | 18.3억 |
| 2. 단기금융상품(주석4) | 1억 | 1억 | 1.2억 | 1.1억 | 7.2억 |
| 3. 매출채권(주석16) | 87.7억 | 81.8억 | 62.4억 | 84.6억 | 81.8억 |
| 대손충당금 | -4.4억 | -1.7억 | -1.5억 | -8,460.1만 | -8,181.2만 |
| 4. 단기대여금(주석16) | 76.2억 | 56억 | 51.2억 | 40.8억 | 55.6억 |
| 대손충당금(주석16) | -42.5억 | -39.2억 | -36.4억 | -33.5억 | -28억 |
| 5. 미수수익(주석16) | 1.9억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.6억 |
| 대손충당금(주석16) | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 6. 미수금 | 1.2억 | 8,494.2만 | 1.9억 | 30.2만 | - |
| 7. 선급금 | 6.5억 | 3.3억 | 2.9억 | 6.8억 | 9억 |
| 8. 선급비용 | 1.1억 | 9,349.9만 | 9,054.8만 | 1.3억 | 1.4억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -1,755.6만 |
| 9. 당기법인세자산 | 5,123.6만 | 2,899.4만 | 1,675.5만 | - | - |
| (2) 재고자산 | 59.7억 | 59.2억 | 62.2억 | 77억 | 59.2억 |
| 1. 원재료 | 20.4억 | 20.7억 | 25억 | 35.4억 | 21.7억 |
| 2. 재공품 | 40.5억 | 39.7억 | 38.4억 | 43.9억 | 38.1억 |
| 재공품평가충당금 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -2.3억 | -6,727만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 371억 | 371.1억 | 361.5억 | 322억 | 311.2억 |
| (1) 투자자산 | 46.2억 | 35.3억 | 37.1억 | 45.7억 | 42.6억 |
| 1. 장기금융상품(주석4) | 7.7억 | 8.5억 | 11.5억 | 8.7억 | 5.2억 |
| 2. 장기대여금(주석16) | 5.9억 | 6.2억 | 1.4억 | 1.3억 | 9,222만 |
| 3. 매도가능증권(주석5) | 32.5억 | 20.5억 | 24.2억 | 35.7억 | 36.4억 |
| (2) 유형자산(주석6,8) | 307.7억 | 322.6억 | 312.1억 | 266.2억 | 257억 |
| 1. 토지 | 129.3억 | 129.3억 | 129.3억 | 73.8억 | 73.8억 |
| 2. 건물 | 116.8억 | 116.8억 | 116.8억 | 116.8억 | 116.8억 |
| 감가상각누계액 | -47.9억 | -43.9억 | -39.9억 | -35.9억 | -32억 |
| 3. 구축물 | 7,861.4만 | 7,861.4만 | 7,861.4만 | 7,861.4만 | 7,861.4만 |
| 감가상각누계액 | -2,870.1만 | -2,601.3만 | -2,332.4만 | -2,063.6만 | -1,794.7만 |
| 4. 기계장치 | 296.4억 | 291.3억 | 256.6억 | 237.3억 | 214억 |
| 정부보조금 | -3.1억 | -3.9억 | -4.5억 | -2.9억 | -2.7억 |
| 감가상각누계액 | -208.1억 | -188.3억 | -165.7억 | -149.3억 | -132.3억 |
| 5. 차량운반구 | 6.1억 | 6.3억 | 6.6억 | 6.4억 | 6.5억 |
| 감가상각누계액 | -5.9억 | -5.8억 | -5.9억 | -5.6억 | -5.2억 |
| 6. 공구와기구 | 9.7억 | 9.2억 | 8.7억 | 8.7억 | 8.6억 |
| 감가상각누계액 | -8.8억 | -8.4억 | -7.8억 | -7.1억 | -6.5억 |
| 7. 비품 | 8.6억 | 8억 | 7.5억 | 6.6억 | 6.3억 |
| 감가상각누계액 | -7.1억 | -6.4억 | -5.8억 | -5.2억 | -4.6억 |
| 8. 시설장치 | 22.2억 | 20.9억 | 16.8억 | 16.6억 | 14.3억 |
| 감가상각누계액 | -17억 | -14.8억 | -13.1억 | -11.7억 | -10.5억 |
| 9. 건설중인자산 | 16.4억 | 11.9억 | 11.9억 | 20.2억 | 11.4억 |
| 정부보조금 | -4,275만 | -1.2억 | -4,002.9만 | -2.7억 | -1.4억 |
| (3) 무형자산(주석7) | 3.2억 | 4.2억 | 5.2억 | 4.3억 | 6.1억 |
| 1. 특허권 | 6,973.2만 | 6,758.2만 | 7,831.9만 | 7,144.4만 | 1.2억 |
| 2. 소프트웨어 | 4.1억 | 3.5억 | 2.7억 | 4,436.3만 | 7,273.8만 |
| 정부보조금 | -1.8억 | - | - | - | - |
| 3. 기타무형자산 | 1,666.7만 | 1.2억 | 2.2억 | 3.2억 | 4.2억 |
| (4) 기타비유동자산 | 13.9억 | 9억 | 7.1억 | 5.8억 | 5.5억 |
| 1. 보증금 | 10.3억 | 5.1억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.1억 |
| 2. 회원권 | 3.6억 | 3.9억 | 3.9억 | 2.6억 | 2.4억 |
| 자산총계 | 567.2억 | 544.3억 | 514.4억 | 509.3억 | 515.1억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 257.6억 | 237.9억 | 211.2억 | 188.3억 | 204.8억 |
| 1. 매입채무(주석16,18) | 15.9억 | 18.3억 | 12.5억 | 32억 | 49.5억 |
| 2. 미지급금(주석16,18) | 11.3억 | 13.7억 | 16.8억 | 14.5억 | 11억 |
| 3. 단기차입금(주석8,18) | 197.4억 | 175.3억 | 138.9억 | 106.1억 | 107.1억 |
| 4. 유동성장기부채(주석8,18) | 19.8억 | 20.6억 | 32.2억 | 24.5억 | 25.6억 |
| 5. 선수금(주석16) | 3억 | 983.7만 | 3,728.1만 | 752.1만 | 1,412.7만 |
| 6. 예수금 | 1.7억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.8억 |
| 7. 미지급비용(주석18) | 8.4억 | 8.4억 | 8.4억 | 8.3억 | 8.4억 |
| 8. 당기법인세부채 | - | - | - | 1.3억 | 7,588.2만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 117억 | 87.6억 | 79.7억 | 111.8억 | 113.5억 |
| 1. 장기차입금(주석8,18) | 95.1억 | 68.9억 | 61.5억 | 94.8억 | 97.4억 |
| 9. 선수수익 | - | - | 7,000만 | - | 5,362.4만 |
| 2. 소송충당부채(주석10) | - | 4,198만 | 4,198만 | - | - |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석9) | 36.3억 | 32.8억 | 30.2억 | 28.2억 | 29.7억 |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | -14.5억 | -14.5억 | -12.4억 | -11.2억 | -13.6억 |
| 부채총계 | 374.6억 | 325.5억 | 291억 | 300.1억 | 318.3억 |
| Ⅰ. 자본금(주석12) | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 |
| 1. 보통주자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 2. 우선주자본금 | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 9.6억 | 9.6억 | 9.6억 | 9.6억 | 9.6억 |
| 1. 주식발행초과금 | 9.6억 | 9.6억 | 9.6억 | 9.6억 | 9.6억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 71.6억 | 71.6억 | 71.6억 | 16억 | 16억 |
| 1. 재평가잉여금(주석6) | 71.6억 | 71.6억 | 71.6억 | 16억 | 16억 |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석13) | 101억 | 127.2억 | 131.9억 | 173.2억 | 160.7억 |
| 1. 법정적립금 | 6,773만 | 6,773만 | 6,773만 | 6,773만 | 6,773만 |
| 2. 임의적립금 | 2,662.2만 | 2,662.2만 | 2,662.2만 | 2,662.2만 | 2,662.2만 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 100억 | 126.2억 | 130.9억 | 172.3억 | 159.8억 |
| 자본총계 | 192.6억 | 218.8억 | 223.5억 | 209.2억 | 196.8억 |
| 부채와자본총계 | 567.2억 | 544.3억 | 514.4억 | 509.3억 | 515.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석16) | 379.5억 | 353.2억 | 322.5억 | 416.2억 | 439.7억 |
| 1. 제품매출 | 379.5억 | 353.2억 | 322.5억 | 416.2억 | 439.7억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석16,17) | 305.3억 | 262억 | 247.3억 | 300.2억 | 336.4억 |
| (1) 제품매출원가 | 305.3억 | 262억 | 247.3억 | 300.2억 | 336.4억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 305.3억 | 262억 | 247.3억 | 298.5억 | 335.7억 |
| 계 | 305.3억 | 262억 | 247.3억 | 298.5억 | 335.7억 |
| 3. 재고자산평가손실 | - | - | - | -1.7억 | -6,727만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 74.3억 | 91.1억 | 75.3억 | 116.1억 | 103.3억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 89.4억 | 80.1억 | 88억 | 86억 | 87.1억 |
| 1. 급여(주석17) | 22.3억 | 21.3억 | 20.7억 | 19.8억 | 23.1억 |
| 2. 퇴직급여(주석9,17) | 2억 | 6,269.3만 | 3.1억 | 2.7억 | 4.1억 |
| 3. 복리후생비(주석17) | 3.5억 | 3.5억 | 4.2억 | 4.4억 | 3.9억 |
| 4. 여비교통비 | 2.1억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 5. 접대비 | 2.2억 | 3억 | 2.6억 | 3.3억 | 2.8억 |
| 6. 통신비 | 2,551.9만 | 2,475.6만 | 2,240.6만 | 2,405.3만 | 2,677만 |
| 7. 수도광열비 | 247.6만 | 255.6만 | 326만 | 499만 | 423.3만 |
| 8. 전력비 | 3.2억 | 2.7억 | 3.5억 | 2.8억 | 2.3억 |
| 9. 세금과공과(주석17) | 1.3억 | 1.5억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 10. 감가상각비(주석6,17) | 6,726.7만 | 7,227.9만 | 6,225.4만 | 4,883.3만 | 4,411.6만 |
| 11. 지급임차료(주석17) | 1.8억 | 4.7억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 12. 수선비 | 9,537만 | 7,418.6만 | 9,383.3만 | 4,883.8만 | 3,723.5만 |
| 13. 보험료 | 3.5억 | 3.5억 | 3.3억 | 3.6억 | 3.3억 |
| 14. 차량유지비 | 9,684.9만 | 9,732.2만 | 6,677.6만 | 7,510.6만 | 8,527.3만 |
| 15. 경상연구개발비(주석7,16,17) | 21.8억 | 18.1억 | 21.1억 | 23.8억 | 23.2억 |
| 16. 운반비 | 1,066.1만 | 1,891.8만 | 1,131.2만 | 651.9만 | 607.5만 |
| 17. 교육훈련비 | 143.1만 | 1,055.8만 | 35.8만 | 227만 | 92.4만 |
| 18. 도서인쇄비 | 30만 | 27.5만 | 24.3만 | 24만 | 24만 |
| 19. 사무용품비 | 946.5만 | 1,142.7만 | 1,217.5만 | - | 941.3만 |
| 20. 소모품비 | 1.4억 | 1.2억 | 4.6억 | 3.6억 | 3.6억 |
| 21. 지급수수료 | 9.2억 | 8.9억 | 9.8억 | 8.9억 | 7.4억 |
| 22. 광고선전비 | 1.5억 | 1억 | 1.1억 | 150만 | 626만 |
| 23. 대손상각비 | 2.7억 | 1,941.6만 | 6,545만 | 278.8만 | 1,708.8만 |
| 24. 무형자산상각(주석7,17) | 1.9억 | 1.9억 | 2억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 25. 수출제비용 | 5.9억 | 3.5억 | 4.1억 | 4.7억 | 4.8억 |
| 26. 협회비 | - | 200만 | - | 400만 | 400.2만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -15.2억 | 11억 | -12.7억 | 30.1억 | 16.2억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 6.7억 | 8.7억 | 7.8억 | 4.7억 | 8.8억 |
| 1. 이자수익(주석16) | 2.3억 | 1.7억 | 1억 | 1.2억 | 1.4억 |
| 2. 외환차익 | 1.7억 | 1.8억 | 1.5억 | 2.2억 | 2.8억 |
| 3. 외화환산이익 | 37.6만 | 3.2억 | 1,248.3만 | 3,769.4만 | 1.3억 |
| 4. 수입임대료 | 3,060만 | 255만 | - | - | - |
| 5. 장기금융상품처분이익 | 1,592만 | 2,191.1만 | 704.8만 | - | 5,184.2만 |
| 4. 단기금융상품처분이익 | - | - | - | 1,189.7만 | - |
| 6. 유형자산처분이익 | 290.8만 | 480.2만 | 1.2억 | 2,613.1만 | 1.7억 |
| 7. 소송충당부채환입 | 4,198만 | - | - | - | - |
| 6. 매도가능증권처분이익 | - | - | 4,304.3만 | - | - |
| 8. 잡이익 | 1.8억 | 1.8억 | 3.5억 | 5,249.7만 | 9,976.6만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 17.7억 | 24.5억 | 23.6억 | 20.8억 | 13.6억 |
| 1. 이자비용 | 12.3억 | 11.8억 | 11.4억 | 8.2억 | 6.1억 |
| 2. 외환차손 | 1.5억 | 4,328.7만 | 1억 | 7,873.2만 | 1,775.7만 |
| 3. 외화환산손실 | -4,182.5만 | -150.2만 | -3,258.3만 | -1.2억 | -207.4만 |
| 4. 기타의대손상각비(주석16) | 3.3억 | 2.8억 | 2.8억 | 5.5억 | 5.7억 |
| 4. 기부금 | - | - | - | 300만 | - |
| 5. 매도가능증권손상차손(주석5) | - | 6.3억 | 7.6억 | 5억 | 6,750만 |
| 5. 장기금융상품처분손실 | - | - | - | -92만 | -864.6만 |
| 6. 유형자산처분손실 | -5,000 | - | -8,000 | - | - |
| 7. 잡손실 | -1,256.8만 | -3억 | -621.4만 | -240.9만 | -8,626.5만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순손실 | -26.2억 | -4.7억 | - | - | - |
| Ⅹ. 당기순손실 | -26.2억 | -4.7억 | - | - | - |
| 8. 소송충당부채전입액 | - | - | 4,198만 | - | - |
| Ⅸ. 법인세비용(주석14) | - | - | - | 1.5억 | 9,756.2만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | - | - | -28.6억 | 14억 | 11.4억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | - | - | -28.6억 | 12.5억 | 10.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1.3억 | 26.4억 | 25.5억 | 17.6억 | 7.8억 |
| 1. 당기순손실 | -26.2억 | -4.7억 | - | - | - |
| 1. 당기순이익 | - | - | -28.6억 | 12.5억 | 10.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 44억 | 51억 | 49.6억 | 50억 | 44.7억 |
| 가. 대손상각비 | 2.7억 | 1,941.6만 | 6,545만 | 278.8만 | 1,708.8만 |
| 나. 기타의대손상각비 | 3.3억 | 2.8억 | 2.8억 | 5.5억 | 5.7억 |
| 다. 감가상각비 | 27.1억 | 29.5억 | 28억 | 26.3억 | 26.7억 |
| 라. 무형자산상각비 | 1.9억 | 1.9억 | 2억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 마. 퇴직급여 | 8.6억 | 7.6억 | 7.7억 | 7.7억 | 9억 |
| 바. 외화환산손실 | -4,182.5만 | -150.2만 | -3,198.7만 | -1.2억 | -139.1만 |
| 사. 매도가능증권손상차손 | - | 6.3억 | - | - | - |
| 사. 재고자산평가손실 | - | - | - | -1.7억 | -6,727만 |
| 아. 잡손실 | -1.3만 | -2.6억 | - | - | - |
| 아. 장기금융상품처분손실 | - | - | - | -92만 | - |
| 자. 유형자산처분손실 | -5,000 | - | -8,000 | - | - |
| 자. 매도가능증권손상차손 | - | - | 7.6억 | 5억 | - |
| 자. 장기금융상품처분손실 | - | - | - | - | -864.6만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -6,109.5만 | -3.5억 | -2억 | -7,572.2만 | -3.5억 |
| 차. 지급수수료 | - | - | - | 8,820만 | - |
| 차. 매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 6,750만 |
| 가. 유형자산처분이익 | 290.8만 | 480.2만 | 1.2억 | 2,613.1만 | 1.7억 |
| 나. 장기금융상품처분이익 | 1,592만 | 2,191.1만 | - | - | 5,184.2만 |
| 타. 소송충당부채전입액 | - | - | 4,198만 | - | - |
| 다. 외화환산이익 | 28.7만 | 3.2억 | 1,248.3만 | 3,769.4만 | 1.3억 |
| 나. 단기금융상품처분이익 | - | - | - | 1,189.7만 | - |
| 라. 소송충당부채환입 | 4,198만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -15.9억 | -16.4억 | 6.5억 | -44.1억 | -43.7억 |
| 가. 매출채권의 증가 | -6.3억 | - | - | -3.7억 | - |
| 다. 장기금융상품처분이익 | - | - | 704.8만 | - | - |
| 나. 미수수익의 증가 | -4,102.1만 | -1,642만 | - | - | - |
| 다. 미수금의 증가 | -3,610.8만 | -3,270.8만 | -5,193.4만 | - | - |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | - | -18.8억 | 22억 | - | -10.8억 |
| 마. 매도가능증권처분이익 | - | - | 4,304.3만 | - | - |
| 라. 선급금의 증가 | -3.2억 | - | - | -7,022.4만 | -1.1억 |
| 바. 잡이익 | - | - | 2,000만 | - | - |
| 다. 미수금의 감소(증가) | - | - | - | -30.2만 | 55만 |
| 마. 선급비용의 증가 | -1,795.2만 | - | - | - | -809.4만 |
| 바. 당기법인세자산의 증가 | -2,224.3만 | -1,223.8만 | -1,675.5만 | - | - |
| 라. 선급금의 감소(증가) | - | -3,426.3만 | 3.9억 | - | - |
| 사. 재고자산의 감소(증가) | -5,107만 | 3억 | 14.7억 | - | -18.7억 |
| 마. 선급비용의 감소 (증가) | - | -295만 | 3,573.8만 | 1,024.7만 | - |
| 나. 미수수익의 감소(증가) | - | - | -394.9만 | 3,051.9만 | 154.9만 |
| 바. 재고자산의 증가 | - | - | - | -19.4억 | - |
| 아. 매입채무의 증가(감소) | -2.3억 | 5.8억 | - | - | -8,305만 |
| 자. 미지급금의 증가(감소) | -3,438.7만 | 2.6억 | -7.1억 | 3.5억 | - |
| 자. 미지급금의 감소 | - | - | - | - | -1.2억 |
| 차. 선수금의 증가(감소) | 2.9억 | -2,744.3만 | 2,976만 | -660.6만 | 471만 |
| 카. 예수금의 증가 | 1,021.7만 | 1,609만 | - | -3,109.8만 | 2,642.5만 |
| 타. 미지급비용의 감소 | -1,580.2만 | - | - | - | - |
| 아. 매입채무의 감소 | - | - | -19.6억 | -17.5억 | - |
| 타. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | 5,345.8만 | - |
| 하. 퇴직금의 지급 | -4.9억 | -5.1억 | -5.7억 | -9.2억 | -6.3억 |
| 타. 미지급비용의 증가(감소) | - | -315만 | 1,093.1만 | -736.3만 | 4,125.2만 |
| 거. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 410.2만 | - | - | 2.3억 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -52.3억 | -57억 | -22.3억 | -22.6억 | -27.2억 |
| 하. 선수수익의 증가(감소) | - | -7,000만 | 7,000만 | - | -1.9억 |
| 카. 예수금의 감소 | - | - | -781.1만 | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 6.5억 | 21.1억 | 11.1억 | 32.6억 | 25.5억 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | 1.2억 | 2.4억 | 1.2억 | 7.5억 | 3.6억 |
| 너. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | -2.1억 | - | - | -3.3억 |
| 파. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | -1.3억 | - | -3,581.2만 |
| 나. 장기금융상품의 감소 | 2.7억 | 5.6억 | - | 429만 | 7억 |
| 다. 단기대여금의 감소 | 1.9억 | 2억 | 4.2억 | 23.5억 | 12.7억 |
| 라. 장기대여금의 감소 | 906만 | 379.5만 | 100만 | - | 3,593.8만 |
| 너. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | -1.2억 | - | - |
| 바. 차량운반구의 처분 | 290.9만 | 363.6만 | - | 363.6만 | - |
| 바. 시설장치의 처분 | - | - | - | - | 190만 |
| 아. 회원권의 감소 | 3,500만 | 200만 | - | - | - |
| 사. 비품의 처분 | - | - | - | - | 31.5만 |
| 바. 기계장치의 처분 | - | 4,700만 | 1.2억 | 2,225만 | 1.6억 |
| 아. 시설장치의 처분 | - | - | - | 25만 | - |
| 차. 보증금의 감소 | 2,200.9만 | 2억 | 1,588.7만 | 3,600.9만 | 1,896.8만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -58.8억 | -78.1억 | -33.4억 | -55.2억 | -52.8억 |
| 아. 건설중인자산의 감소 | - | 7.2억 | - | - | - |
| 마. 매도가능증권의 감소 | - | - | 4.4억 | 1억 | - |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 1.2억 | 2.2억 | 1.3억 | 1.2억 | 5,000만 |
| 나. 단기대여금의 증가 | 21.7억 | 5.8억 | 14.5억 | 8.1억 | 14.9억 |
| 차. 장기금융상품 미수금의 감소 | - | 1.4억 | - | - | - |
| 다. 장기금융상품의 증가 | 1.8억 | 2.4억 | 4.1억 | 3.5억 | 4.5억 |
| 라. 장기대여금의 증가 | 2,751만 | 5.8억 | 3,239.6만 | 8,555.8만 | 2,473만 |
| 마. 매도가능증권의 증가 | 12억 | 2.7억 | - | 5.3억 | - |
| 바. 기계장치의 취득 | 1.7억 | 1.1억 | 4,350만 | 5,355만 | 2.8억 |
| 사. 공구와기구의 취득 | 3,220만 | 3,513.1만 | - | 920만 | 8,460만 |
| 아. 비품의 취득 | 6,525.3만 | 4,647.2만 | 2,750.4만 | 2,874.5만 | 8,891.9만 |
| 자. 시설장치의 취득 | 2,700만 | - | - | - | 3,440만 |
| 차. 건설중인자산의 증가 | 9.9억 | 44억 | 10.7억 | 34.4억 | 24.3억 |
| 카. 특허권의 취득 | - | - | - | - | 632.5만 |
| 카. 유형자산 미지급금의 감소 | 3.6억 | - | - | - | - |
| 타. 소프트웨어의 증가 | - | - | - | - | 258만 |
| 사. 차량운반구의 취득 | - | - | 2,355.5만 | 750만 | 3,619.3만 |
| 파. 기타무형자산의 증가 | - | - | - | - | 2억 |
| 파. 보증금의 증가 | 5.5억 | 3.9억 | 1,088.7만 | 5,000만 | 5,175.7만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 48.8억 | 33.4억 | -5.5억 | -3.3억 | 12.8억 |
| 거. 회원권의 취득 | - | - | - | - | 4,500만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 158.4억 | 72.1억 | 33억 | 23.3억 | 98.3억 |
| 차. 시설장치의 취득 | - | - | 1,515만 | 1,900만 | - |
| 가. 단기차입금의 차입 | 109.5억 | 49.2억 | 32.8억 | - | 61.3억 |
| 타. 유형자산 미지급금의 감소 | - | 9.3억 | - | - | - |
| 나. 장기차입금의 차입 | 47.5억 | 21.8억 | - | 21.9억 | 34.2억 |
| 파. 소프트웨어의 취득 | - | 1,537만 | - | - | - |
| 더. 회원권의 취득 | - | - | - | 1,700만 | - |
| 다. 정부보조금의 수령 | 1.4억 | 1.1억 | 1,441만 | 1.4억 | 2.8억 |
| 파. 회원권의 취득 | - | - | 1.4억 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -109.5억 | -38.8억 | -38.5억 | -26.6억 | -85.5억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 87.3억 | 12.8억 | - | 1억 | 70.9억 |
| 나. 유동성장기부채의 상환 | 22.1억 | 24.2억 | 24.5억 | 25.6억 | 14.6억 |
| 라. 정부보조금의 반환 | 1,666만 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -2.1억 | 2.7억 | -2.3억 | -8.3억 | -6.6억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 10.4억 | 7.7억 | 10억 | 18.3억 | 24.9억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석19) | 8.3억 | 10.4억 | 7.7억 | 10억 | 18.3억 |
| 다. 정부보조금의 반환 | - | - | 954.5만 | - | - |
| 라. 상환우선주의 소각 | - | - | 12.7억 | - | - |
| 마. 장기차입금의 상환 | - | 1.8억 | 1.2억 | - | - |