태웅글로벌
비상장계속사업자twglb.,corp
염기운
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 86.2亿-23.2% | 112.2亿 | 128.6亿 | 372.6亿 | 329.4亿 |
| 영업이익 | 9.7亿-53.5% | 20.9亿 | 15.1亿 | 17.8亿 | 14.5亿 |
| 당기순이익 | -7.2亿적자전환 | 14.4亿 | 6.7亿 | 14亿 | 2.5亿 |
11.30%영업이익률
-8.39%순이익률
-3.30%ROA
-11.02%ROE
233.77%부채비율
29.96%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
219.1亿자산총액
153.5亿부채총계
65.7亿자본총계
86.2亿매출액
9.7亿영업이익
-7.2亿순이익
11.30%매출액 영업이익률
-8.39%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 87.6억 | 86.8억 | 65.7억 | 65.6억 | 99.8억 |
| (1)당좌자산 | 87.6억 | 86.8억 | 65.7억 | 65.6억 | 99.8억 |
| 현금및현금성자산 | 7.5억 | 17억 | 32.1억 | 36.6억 | 36.6억 |
| 단기금융상품 | 1억 | 31.5억 | 8,970만 | 8,001.6만 | 1억 |
| 매출채권 | 10.6억 | 13.7억 | 18.1억 | 19.3억 | 56.1억 |
| 대손충당금 | -3억 | -3억 | -3.2억 | -1,932.8만 | -5,561.9만 |
| 미수수익 | 5,796.6만 | 5,812만 | 5,287만 | 2,240만 | 3,130.9만 |
| 미수금 | 1,864.7만 | - | - | - | 4,697.5만 |
| 선급금 | 64.2억 | 8.6억 | 2.5억 | 2.6억 | 3.4억 |
| 선급비용 | 4,202.7만 | 4,968.9만 | 3,885.7만 | 5,071.4만 | 3,033만 |
| 당기법인세자산 | 5,613.8만 | - | - | - | - |
| 단기대여금(주석16) | 18.5억 | 17.9억 | 14.3억 | 5.7억 | 2.2억 |
| 대손충당금 | -13억 | - | - | - | - |
| II. 비유동자산 | 131.5억 | 135.1억 | 143.7억 | 149.5억 | 54.3억 |
| (1)투자자산 | 9,861만 | 9,861만 | 320만 | 200만 | 2,533만 |
| 장기금융상품 | 360만 | 360만 | 320만 | 200만 | 2,533만 |
| 매도가능증권(주석3) | 9,501만 | 9,501만 | - | - | - |
| (2)유형자산(주석4,5,6) | 120.3억 | 128.9억 | 138.4억 | 149.2억 | 53.8억 |
| 건물 | 159.3억 | 159.3억 | 159.3억 | 159.3억 | 63억 |
| 감가상각누계액 | -40.3억 | -32.3억 | -24.4억 | -16.4억 | -11.2억 |
| 기계장치 | 3,795만 | 720만 | 720만 | 720만 | 720만 |
| 감가상각누계액 | -1,064.6만 | -708.6만 | -652.1만 | -596.3만 | -494.7만 |
| 차량운반구 | 10억 | 10.2억 | 10.2억 | 10.2억 | 4.1억 |
| 감가상각누계액 | -9.1억 | -8.4억 | -6.9억 | -4억 | -2.6억 |
| 건설중인자산 | - | - | - | - | 5,215만 |
| 비품 | 6,056.8만 | 5,675.8만 | 5,675.8만 | 4,871.1만 | 4,345만 |
| 감가상각누계액 | -5,440.6만 | -5,086.7만 | -4,574.6만 | -3,795.4만 | -3,352.8만 |
| (3)기타비유동자산 | 10.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 2,424.9만 | 2,424.9만 |
| 보증금 | 10.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 2,424.9만 | 2,424.9만 |
| 자산총계 | 219.1억 | 221.9억 | 209.3억 | 215.1억 | 154.2억 |
| I.유동부채(주석15) | 150억 | 148억 | 131.1억 | 87.4억 | 96.1억 |
| 선수금 | - | - | - | - | 2,000만 |
| 매입채무 | 5.4억 | 5.2억 | 8억 | 8.9억 | 34.6억 |
| 미지급금 | 19.1만 | - | - | - | - |
| 예수금 | 1,907.1만 | 2,173.5만 | 1,724.3만 | 1,636.7만 | 1,333.2만 |
| 부가세예수금 | 5,346.5만 | 7,871.8만 | 1.1억 | 1,408.7만 | - |
| 미지급비용 | 4.3억 | 5.5억 | 5.1억 | 5억 | 7,325.6만 |
| 당기법인세부채 | 932.9만 | 2.2억 | 4,972만 | 2.1억 | 2.8억 |
| 선수수익 | 5.8억 | 6.2억 | 6.6억 | 6.9억 | 7.3억 |
| 단기차입금(주석6,7,13,14) | 19억 | 112.1억 | 109.1억 | 1억 | - |
| 퇴직급여충당부채(주석7,16) | - | - | - | - | 2.9억 |
| 유동성장기부채(주석6,7,13,19) | 114.6억 | 15.7억 | 6,000만 | 63.1억 | 50.3억 |
| II.비유동부채(주석15) | 3.5억 | 1억 | 19.7억 | 75.9억 | 20.3억 |
| 임대보증금 | - | - | - | 105만 | 105만 |
| 장기차입금(주석6,7,13,14,19) | 3.5억 | 1억 | 19.7억 | 75.9억 | 17.4억 |
| 부채총계 | 153.5억 | 149억 | 150.8억 | 163.3억 | 116.4억 |
| I.자본금(주석8) | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 보통주자본금 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| II.이익잉여금(주석9) | 58.7억 | 65.9억 | 51.5억 | 44.8억 | 30.8억 |
| 미처분이익잉여금 | 58.7억 | 65.9억 | 51.5억 | 44.8억 | 30.8억 |
| 자본총계 | 65.7억 | 72.9억 | 58.5억 | 51.8억 | 37.8억 |
| 부채및자본총계 | 219.1억 | 221.9억 | 209.3억 | 215.1억 | 154.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업수익 | 86.2억 | 112.2억 | 128.6억 | 372.6억 | 329.4억 |
| 운송료수입 | 29억 | 30.3억 | 34.3억 | 261.6억 | 287.6억 |
| 보관료수입 | 56.8억 | 81.6억 | 93.9억 | 110.5억 | 41.7억 |
| 임대료수입 | 3,657.2만 | 3,657.2만 | 3,989.2만 | 4,137.1만 | 664.8만 |
| II.영업비용(주석17) | 76.4억 | 91.3억 | 113.6억 | 354.8억 | 314.9억 |
| 급여 | 13.1억 | 13.3억 | 12.2억 | 11.6억 | 8.9억 |
| 퇴직급여(주석10) | 3,859.3만 | 1.7억 | 1억 | 2.4억 | 1.2억 |
| 복리후생비(주석18) | 1.2억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.3억 | 9,956.7만 |
| 여비교통비 | 765.5만 | 884.2만 | 576.2만 | 466.9만 | 3,552만 |
| 접대비 | 4,358.6만 | 3,824.9만 | 2,567.7만 | 7,127.7만 | 6,495.9만 |
| 통신비 | 649만 | 574만 | 615.2만 | 424.5만 | 444.4만 |
| 수도광열비 | 617.9만 | 279.7만 | 282.9만 | 516.4만 | 259.4만 |
| 전력비 | 2,216.7만 | 2,089.1만 | 2,104.1만 | 1,175.1만 | 730.4만 |
| 세금과공과금 | 9,815.7만 | 9,898만 | 9,748만 | 5,269.8만 | 5,378.4만 |
| 감가상각비 | 9억 | 9.5억 | 10.9억 | 6.6억 | 4.3억 |
| 임차료 | 3.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.6억 | 8,533.5만 |
| 수선비 | 2,966.1만 | 1,308.8만 | 908.7만 | 1,776.8만 | 211만 |
| 보험료 | 8,617.5만 | 8,423.2만 | 9,156.8만 | 7,889.1만 | 5,978.8만 |
| 차량유지비 | 3,388.9만 | 8,126만 | 9,499.5만 | 1,477.5만 | 1,881.9만 |
| 운반비 | 43.3억 | 57.5억 | 75.7억 | 325.1억 | 289.7억 |
| 교육훈련비 | 196.3만 | 66.9만 | 72.1만 | 122.1만 | 758.3만 |
| 도서인쇄비 | 95.3만 | 14.8만 | 9.9만 | 38.1만 | 52.6만 |
| 사무용품비 | 499만 | 595.2만 | 519.4만 | 811.1만 | 1,038.8만 |
| 소모품비 | 4,961.5만 | 2,440.2만 | 4,700.2만 | 3,422.3만 | 4,486.2만 |
| 수수료비용 | 1.9억 | 2.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.2억 |
| 대손상각비 | - | -1,547.9만 | 3억 | -3,629만 | 2.6억 |
| 건물관리비 | 508.8만 | 269.3만 | 273.6만 | - | - |
| 협회비 | 287만 | 240만 | 196.8만 | 192만 | 144만 |
| III.영업이익 | 9.7억 | 20.9억 | 15.1억 | 17.8억 | 14.5억 |
| IV.영업외수익 | 1.8억 | 2.4억 | 1.1억 | 4.4억 | 4.8억 |
| 이자수익 | 1.5억 | 1.4억 | 9,768.2만 | 3,846.7만 | 1,883.3만 |
| 외환차익 | 3,084.2만 | 9,083.8만 | 638.6만 | 3.8억 | 2.5억 |
| 유형자산처분이익 | 181.7만 | - | - | 120.2만 | 253.5만 |
| 잡이익 | 483.1만 | 812.1만 | 813.1만 | 1,206.2만 | 2.1억 |
| V.영업외비용 | 17.8억 | 5.8억 | 7.2억 | 4.7억 | 13.7억 |
| 이자비용 | 4.7억 | 5.6억 | 6.8억 | 4.1억 | 1.6억 |
| 외환차손 | 1,149.2만 | 1,518.5만 | 3,560.9만 | 3,640만 | 8,065.4만 |
| 기타의대손상각비 | 13억 | - | - | - | - |
| 기부금 | - | - | 10만 | 90만 | 100만 |
| 잡손실 | -448.9만 | -3.9만 | -662.8만 | -2,151.8만 | -8억 |
| 전기오류수정손실(주석16) | - | - | - | - | -3.3억 |
| VII.법인세차감전순이익(손실) | -6.2억 | 17.5억 | 9억 | 17.5억 | 5.6억 |
| VIII.법인세등(주석11) | 9,839.3만 | 3.1억 | 2.3억 | 3.5억 | 3.1억 |
| X.당기순이익(손실) | -7.2억 | 14.4억 | 6.7억 | 14억 | 2.5억 |
| 기본주당순이익(손실) | -1만 | 2.1만 | 9,627 | 2만 | 3,610 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 18.4억 | 20.6억 | 19.9억 | 32.7억 | 21.4억 |
| 당기순이익(손실) | -7.2억 | 14.4억 | 6.7억 | 14억 | 2.5억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 21.9억 | 9.4억 | 13.9억 | 7.6억 | 15.9억 |
| 감가상각비 | 9억 | 9.5억 | 10.9억 | 6.6억 | 4.3억 |
| 대손상각비 | - | -1,547.9만 | 3억 | -3,629만 | 2.6억 |
| 기타의대손상각비 | 13억 | - | - | - | - |
| 퇴직급여 | - | - | - | 1.4억 | 1.2억 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -181.7만 | - | - | -120.2만 | -253.5만 |
| 전기오류수정손실 | - | - | - | - | -3.3억 |
| 유형자산처분이익 | 181.7만 | - | - | 120.2만 | 253.5만 |
| 잡손실 | - | - | - | - | -4.5억 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 3.7억 | -3.2억 | -6,855.9만 | 11.2억 | 3억 |
| 매출채권의 감소 | 3.1억 | 4.4억 | 1.2억 | 36.8억 | - |
| 미수수익의 증가 | - | -525만 | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | 5.1억 | -6.1억 | 915.7만 | 7,646.4만 | - |
| 미수금의 증가 | -1,864.7만 | - | - | - | - |
| 매입채무의 감소 | - | -2.7억 | - | - | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | - | - | -28.5억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 15.4만 | - | -3,047만 | 890.9만 | -1,653만 |
| 당기법인세자산의 증가 | -5,613.8만 | - | - | - | - |
| 미수금의 감소 | - | - | - | 4,697.5만 | 3,789.5만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 766.3만 | -1,083.2만 | 1,185.7만 | - | -1,479.1만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 2,076.7만 | - | -9,678.6만 | -25.7억 | 26.1억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | -3,339.1만 | 9,802.2만 | 1,408.7만 | - |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | -2,038.5만 | - |
| 미지급금의 증가 | 19.1만 | - | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | -266.4만 | 449.2만 | 87.6만 | 303.5만 | 421.3만 |
| 선수금의 감소 | - | - | - | -2,000만 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1.2억 | 4,002.5만 | 1,534.5만 | - | 2,336.6만 |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -1.1억 |
| 선수수익의 감소 | -3,657.2만 | -3,657.2만 | -3,657.2만 | - | - |
| 미지급비용의 감소 | - | - | - | -80.8만 | - |
| 부가세예수금의 감소 | -2,525.3만 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채의 감소 | - | - | -1.6억 | - | - |
| 선수수익의 증가(감소) | - | - | - | -3,657.2만 | 7.3억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -2.1억 | 1.7억 | - | -6,669.6만 | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -36.2억 | -35.1억 | -13.8억 | -105억 | -1.8억 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | - | - | 2.7억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 35.7억 | 1,260.2만 | - | 3.2억 | 3,485.3만 |
| 장기금융상품의 증가 | - | 40만 | 120만 | 200만 | 2,533만 |
| 퇴직금의 지급 | - | - | - | - | -1.3억 |
| 단기금융상품의 감소 | 30.7억 | 1,260.2만 | - | 3,596만 | 2,400만 |
| 매도가능증권의 취득 | - | 9,501만 | - | - | - |
| 보증금의 회수 | 5억 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 181.8만 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 회수 | - | - | - | 2.6억 | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -71.9억 | -35.2억 | -13.8억 | -108.2억 | -2.1억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | 2,533만 | - |
| 단기금융상품의 증가 | 2,542.4만 | 30.7억 | 968.4만 | 1,500만 | 1억 |
| 보증금의 감소 | - | - | - | - | 671.4만 |
| 단기대여금의 대여 | 5,916.1만 | 3.5억 | 8.6억 | 6억 | - |
| 비품의 처분 | - | - | - | 318.2만 | 413.9만 |
| 선급금의 증가 | 60.7억 | - | - | - | -2.6억 |
| 보증금의 증가 | 10억 | - | 5억 | - | 3,096.3만 |
| 기계장치의 취득 | 3,075만 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | 3억 | 73.6억 | 50.3억 | - |
| 비품의 취득 | 381만 | - | 804.7만 | 769.8만 | 403.3만 |
| 건물의 취득 | - | - | - | 95.8억 | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 8.3억 | -5,652.8만 | -10.6억 | 72.3억 | 7.6억 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | -15억 | -4.5억 | 400만 | 27.3억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | 6.1억 | - |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 24.1억 | 112.1억 | 127.1억 | 122.6억 | 7.6억 |
| 단기차입금의 차입 | 19억 | 112.1억 | 109.1억 | 1억 | 7.6억 |
| 건설중인자산의 증가 | - | - | - | - | 5,215만 |
| 장기차입금의 차입 | 5.1억 | - | 18억 | 121.6억 | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -15.8억 | -112.7억 | -137.7억 | -50.3억 | - |
| 단기차입금의 상환 | 1,288.3만 | 109.1억 | 1억 | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 15.7억 | 6,000만 | 63.1억 | - | - |
| 임대보증금의 감소 | - | - | 105만 | - | - |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 105만 |
| Ⅳ.현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 9.5억 | - | - | - | - |
| Ⅴ.기초의현금 | 17억 | 32.1억 | 36.6억 | 36.6억 | 9.3억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 7.5억 | 17억 | 32.1억 | 36.6억 | 36.6억 |