타이쿤피앤에이치

비상장계속사업자

Tykoon P&H Co., Ltd.

황정연

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액45.4亿-4.2%47.4亿48.6亿41.9亿33亿
영업이익13.1亿-27.4%18亿22亿15.7亿7.1亿
당기순이익5.8亿-49.4%11.4亿14.9亿9.3亿2.1亿
28.83%영업이익률
12.70%순이익률
1.42%ROA
3.17%ROE
123.61%부채비율
44.72%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

406.5亿자산총액
224.7亿부채총계
181.8亿자본총계
45.4亿매출액
13.1亿영업이익
5.8亿순이익
28.83%매출액 영업이익률
12.70%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
I. 유동자산39.5억42.1억40억25.4억12.2억
(1) 당좌자산36.9억39.5억37.3억25.4억12.2억
현금및현금성자산18억25.8억5.9억2.2억11.6억
단기금융상품15억10억31억23억-
매출채권3.5억7,788.2만8,039.6만6,749만6,239.9만
대손충당금--5,998.9만-6,001.4만-5,988.5만-62.4만
미수수익3,531.3만2,542.4만2,333.7만1,304.8만-
미수금-3.2억-36.4만18만
선급비용83.7만65.8만71.7만--
(2) 재고자산2.6억2.6억2.6억--
선급금-660만39.6만76.9만71.6만
상품2.6억2.6억2.6억--
II. 비유동자산366.9억331.5억336.2억340.4억346.3억
(1) 투자자산3.5억3억1.8억5,727.3만-
장기금융상품3.5억3억1.8억5,727.3만-
(2) 유형자산(주석3)363억328.6억334.5억339.8억346.3억
토지184.9억145억145억145억145억
건물217.5억217.5억217.5억217.5억217.5억
감가상각누계액-41.4억-35.9억-30.5억-25.1억-19.6억
차량운반구1.6억1.6억1.6억1.3억1.3억
감가상각누계액-8,082.7만-4,953.9만-1,825.1만-5,494.7만-2,857.3만
비품1,728.2만1,728.2만1,728.2만1,728.2만3,828.2만
감가상각누계액-1,714.2만-1,598.8만-1,539.8만-1,454만-3,057.7만
시설장치7.8억7.8억7.5억7.5억7.5억
감가상각누계액-7.3억-6.8억-6.4억-5.9억-5.2억
건설중인자산7,200만----
(3) 기타비유동자산4,105.7만----
단기차입금(주석4)----8,700만
기타보증금4,105.7만----
자산총계406.5억373.6억376.2억365.8억358.5억
I. 유동부채182.8억11.1억199.3억29.7억29.6억
미지급금(주석12)1,959.6만1,053.9만3,656.1만8,975만1억
예수금-485.5만958.2만500.6만491.3만
미지급비용3,414.8만3,336.8만2,045.6만2,107만-
주임종단기차입금(주석4,9)-1억16억16억17.5억
주임종단기차입금(주석4,10)6억----
예수보증금8,792만8,792만1.8억2.1억2.1억
임대보증금4,500만----
부가세예수금1.2억9,815.3만9,850.8만8,023.6만7,309.7만
당기법인세부채(주석7)-1.3억2.7억2.7억6,084.7만
유동성장기부채(주석4)173억-173.2억1.7억1.7억
당기법인세부채(주석8)4,599.1만----
선수금2,466.2만4억1.4억3.1억3.9억
II. 비유동부채41.9억186.4억12.2억186.3억188.3억
임대보증금(주석4)-13.4억12.2억12.2억12.6억
장기차입금(주석4)26억173억-174억175.7억
임대보증금(주석4)15.9억2.5억2.5억2.2억1.2억
부채총계224.7억197.5억211.5억215.9억218억
I. 자본금(주석5)9.9억9.9억9.9억9.9억9.9억
보통주자본금9.9억9.9억9.9억9.9억9.9억
II. 자본조정-593만-593만-593만-593만-593만
주식할인발행차금-593만-593만-593만-593만-593만
III. 기타포괄손익누계액129.1억129.1억129.1억129.1억129.1억
자산재평가차익(주석3)129.1억129.1억129.1억129.1억129.1억
IV. 이익잉여금(주석7)42.9억37.2억25.8억10.9억1.6억
미처분이익잉여금42.9억37.2억25.8억10.9억1.6억
자본총계181.8억176.1억164.7억149.8억140.5억
부채및자본총계406.5억373.6억376.2억365.8억358.5억

손익계산서

계정20252024202320222021
I. 매출액45.4억47.4억48.6억41.9억33억
임대료수익17.8억22.5억22.3억20.7억20.6억
관리비수익9,260.3만1.6억1.3억2.1억8,418.1만
전시장수익23.7억23.3억24.9억19.2억11.5억
대관부대수익3억----
II. 매출원가22.4억21.1억20.2억20.4억20.5억
건물관리원가22.4억21.1억20.2억20.4억20.5억
III.매출총이익23억26.3억28.4억21.5억12.5억
IV. 판매비와관리비(주석9)9.9억8.2억6.4억5.8억5.4억
급여6.1억5억3.5억3.1억2.8억
퇴직급여5,035.5만4,197.1만8,349.2만3,775.8만4,021.3만
복리후생비6,461.3만2,565.5만2,668.4만2,225.2만1,799.3만
여비교통비876.8만3,713만789.3만628.6만31.1만
접대비3,019.8만2,424.8만2,178.4만1,853.6만857.9만
통신비68.1만75.4만175.7만148.7만143만
수도광열비13.6만19.8만19.9만10.2만-
전력비4.1만----
세금과공과금1,219만1,337.5만1,299.2만1,219.1만1,146.8만
감가상각비3,244.2만3,187.8만3,229.7만2,762.4만3,124.3만
수선비702.6만2,479.4만3,034.8만1,240.9만655.7만
보험료849.2만403.4만468.9만1,547.9만272.6만
차량유지비899.6만551.9만676.9만596.3만544.4만
운반비69.1만248.2만9.6만28.3만87.1만
대손상각비-77.9만-2.5만12.9만5,926.1만373.1만
도서인쇄비103만7.5만4.7만3.4만-
사무용품비157.7만31.5만17.9만12.1만10.8만
소모품비696.2만1,080.3만1,169.5만1,569.8만358.7만
지급수수료1.3억9,381.9만4,886.2만3,671.6만1.3억
광고선전비641.8만337만13.6만2.4만10.5만
리스료610.3만----
V. 영업이익13.1억18억22억15.7억7.1억
Ⅵ. 영업외수익7,064.5만1.4억1.1억9,204.7만1,790.2만
이자수익5,060.3만9,966.4만1.1억2,008.4만1,006.1만
장기금융상품평가이익514.5만----
유형자산처분손실---1,646.6만-371.3만-
잡이익1,489.7만4,473.7만468만7,196.3만784.1만
Ⅶ. 영업외비용6.1억4.8억4억4.1억4.2억
이자비용6억4.8억3.8억4.1억4.2억
기부금300만250만-200만-
잡손실-13.5만-143.8만-13.2만-28.6만-86
Ⅷ. 법인세차감전순이익7.7억14.7억19.2억12.5억3.1억
Ⅸ. 법인세등(주석8)2억3.3억4.3억3.2억9,664.8만
Ⅹ. 당기순이익5.8억11.4억14.9억9.3억2.1억

현금흐름표

계정20252024202320222021
I. 영업활동으로 인한 현금흐름7.9억15.6억16.5억18.2억13.8억
1. 당기순이익5.8억11.4억14.9억9.3억2.1억
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산6.2억6.2억6.4억7.1억6.8억
감가상각비(주석3)6.2억6.2억6.3억6.4억6.8억
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감-592.4만-2.5만---
유형자산처분손실---1,646.6만-371.3만-
대손충당금환입77.9만2.5만---
대손상각비--12.9만5,926.1만373.1만
장기금융상품평가이익514.5만----
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동-4억-2억-4.8억1.8억4.9억
매출채권의 감소(증가)-1,532.9만251.3만-1,290.6만-509만-208.9만
미수수익의 증가-988.9만----
미수금의 감소(증가)--3.2억36.4만-18.4만-11.3만
선급금의 감소(증가)660만-620.4만37.3만-5.3만50.2만
미수수익의 감소(증가)--208.7만-1,028.8만-1,304.8만-
선급비용의 감소(증가)-17.9만5.9만-71.7만--
미지급금의 증가(감소)905.7만-2,602.2만-5,318.8만-1,102.6만-3,166.8만
재고자산의 감소(증가)---2.6억--
미지급비용의 증가78만1,291.2만-61.4만2,107만-
예수금의 감소-485.5만----
부가세예수금의 증가(감소)2,354.6만-35.6만1,827.3만713.9만1,018.1만
예수금의 증가(감소)--472.7만457.7만9.3만491.3만
선수금의 증가(감소)-3.7억2.5억-1.6억-8,126.7만2.8억
당기법인세부채의 감소-8,621.9만----
예수보증금의 증가(감소)--9,000만-3,200만-200만7,470만
임대보증금의 증가4,436만----
II. 투자활동으로 인한 현금흐름-46.5억19.5억-10.3억-23.6억3.4억
당기법인세부채의 증가(감소)--1.4억113.6만2.1억-1,411.9만
1. 투자활동으로 인한 현금유입액10억31억27.5억20억10.5억
임대보증금의 증가(감소)-1.2억3,080만5,672만1.7억
단기금융상품의 감소10억31억27억20억10.5억
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-56.5억-11.5억-37.8억-43.6억-7.1억
단기금융상품의 증가15억10억35억43억7억
유형자산의 처분--4,727.3만--
장기금융상품의 증가5,000만1.2억1.2억5,727.3만-
시설장치의 취득(주석3)----1,212.8만
유형자산의 취득(주석3)40.6억2,636.4만1.6억--
기타보증금의 증가4,105.7만----
III. 재무활동으로 인한 현금흐름30.9억-15.2억-2.5억-4억-7.3억
1. 재무활동으로 인한 현금유입액31억173억--178.2억
장기차입금의 증가26억173억--178.2억
주임종단기차입금의 증가5억----
단기차입금의 상환---8,700만6.5억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-1,200만-188.2억-2.5억-4억-185.5억
주임종단기차입금의 상환(주석9)-15억9.5만1.5억4억
장기차입금의 상환--2.5억-175억
중간배당금의 지급1,200만----
유동성장기차입금의 상환-173.2억-1.7억-
IV. 현금의증가(감소)-7.7억19.9억3.7억-9.4억9.9억
V. 기초의현금25.8억5.9억2.2억11.6억1.7억
VI. 기말의현금18억25.8억5.9억2.2억11.6억
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