우일음료
비상장계속사업자Unisole Food & Beverage Co.,Ltd
권중갑
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 170.6亿-6.0% | 181.5亿 | 177.2亿 | 175.2亿 | 164.2亿 |
| 영업이익 | 11.3亿-33.0% | 16.9亿 | 12.1亿 | 13.9亿 | 10.1亿 |
| 당기순이익 | 15.3亿-19.0% | 18.8亿 | 14.3亿 | 14.4亿 | 13亿 |
6.61%영업이익률
8.94%순이익률
7.72%ROA
8.82%ROE
14.28%부채비율
87.51%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
197.6亿자산총액
24.7亿부채총계
172.9亿자본총계
170.6亿매출액
11.3亿영업이익
15.3亿순이익
6.61%매출액 영업이익률
8.94%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 85.5억 | 108.5억 | 108.4억 | 104.7억 | 107.7억 |
| (1) 당좌자산 | 79.6억 | 104.7억 | 104.5억 | 98.6억 | 102.3억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석11) | 11.9억 | 18.6억 | 11.9억 | 13.1억 | 24.7억 |
| 2. 단기금융상품 | 3.6억 | 6.4억 | 15.4억 | 6.6억 | 1.6억 |
| 3. 매출채권(주석4,10,11,18) | 27.4억 | 19.8억 | 26.5억 | 22.8억 | 24.4억 |
| 대손충당금 | -2,738.2만 | -1,979만 | -2,653.9만 | -2,282만 | -3,262만 |
| 4. 미수금 | 9,608.9만 | 8,037.2만 | 1.2억 | 1.9억 | 1.5억 |
| 대손충당금 | -13.3만 | -16.6만 | -65.2만 | -164.9만 | -105만 |
| 5. 관계회사단기대여금 (주석10) | 20억 | 43.1억 | 35.6억 | 40.4억 | 36.5억 |
| 대손충당금 | -2,000만 | -4,310만 | -3,560만 | -4,040만 | -3,650만 |
| 6. 주임종단기대여금 (주석10) | 13.9억 | 13.9억 | 11.8억 | 11.8억 | - |
| 6. 주임종단기대여금&cr; (주석10) | - | - | - | - | 11.9억 |
| 대손충당금 | -1,391만 | -1,391만 | -1,176만 | -1,176만 | -1,186만 |
| 7. 미수수익(주석10) | 2억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.2억 |
| 대손충당금 | -199.7만 | -237만 | -229만 | -231.9만 | -214.9만 |
| 8. 선급비용 | 963만 | 1,260.5만 | 1,369.2만 | 1,206.7만 | 1,203.3만 |
| 9. 유동성이연법인세자산 (주석14) | 3,560.5만 | 3,863.8만 | 3,367.6만 | 3,248.2만 | - |
| 9. 유동성이연법인세자산&cr; (주석14) | - | - | - | - | 3,405.1만 |
| (2) 재고자산(주석8) | 5.9억 | 3.8억 | 4억 | 6.1억 | 5.4억 |
| 1. 제품 | 5억 | 2.7억 | 2.7억 | 4.9억 | 4.5억 |
| 2. 원재료 | 469.8만 | 606.7만 | 1,049만 | 2,490.2만 | 2,267.3만 |
| 3. 부재료 | 5,145.5만 | 4,376.8만 | 4,632.3만 | 4,264만 | 3,126.6만 |
| 4. 포장재료 | 955.1만 | 3,089.5만 | 4,542.8만 | 2,032.8만 | 1,997.9만 |
| 5. 저장품 | 2,700만 | 2,912.7만 | 2,338.7만 | 3,072.2만 | 1,035.6만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 112.1억 | 88.5억 | 96.9억 | 106억 | 108.1억 |
| (1) 투자자산 | 31.1억 | 200만 | 2.5억 | 2.3억 | 1.1억 |
| 1. 장기금융상품(주석3) | 200만 | 200만 | 2.5억 | 2.3억 | 1.1억 |
| 2. 매도가능증권(주석5) | 31.1억 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석6,7,8,9) | 77.4억 | 81.9억 | 87.8억 | 96.6억 | 100.2억 |
| 1. 토지 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 |
| 2. 건물 | 65.2억 | 65.2억 | 65.2억 | 65.2억 | 65.2억 |
| 감가상각누계액 | -21.8억 | -20.5억 | -19.2억 | -17.9억 | -16.6억 |
| 3. 구축물 | 28.6억 | 28.6억 | 30억 | 29.2억 | 29.1억 |
| 감가상각누계액 | -19.6억 | -18.5억 | -18.4억 | -17.3억 | -16.1억 |
| 4. 기계장치 | 310.8억 | 308.7억 | 314억 | 313.6억 | 310.8억 |
| 감가상각누계액 | -296.8억 | -291.8억 | -293.6억 | -286.6억 | -281.5억 |
| 정부보조금 | -3,072.2만 | -6,539.5만 | -8,394.7만 | -1.1억 | -1.4억 |
| 5. 차량운반구 | 5.8억 | 5.1억 | 5.1억 | 4.7억 | 4.8억 |
| 감가상각누계액 | -4.2억 | -4.4억 | -3.9억 | -3.6억 | -3.6억 |
| 정부보조금 | -1,672만 | -1,163만 | -1,919.2만 | -1,571만 | -2,592.3만 |
| 6. 공구와기구 | 5.4억 | 4.8억 | 5.9억 | 5.7억 | 5.5억 |
| 감가상각누계액 | -4.4억 | -4억 | -5.2억 | -4.9억 | -4.9억 |
| 7. 비품 | 1억 | 1억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -9,948.4만 | -1.4억 | -1.4억 | -1.3억 |
| 8. 건설중인자산 | - | 6,000만 | - | 8,209.2만 | - |
| (3) 기타비유동자산 | 3.7억 | 6.6억 | 6.7억 | 7억 | 6.8억 |
| 1. 보증금(주석10) | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 2. 비유동이연법인세자산 (주석14) | - | 2.9억 | 3억 | 3.3억 | - |
| 2. 비유동이연법인세자산&cr; (주석14) | - | - | - | - | 3.1억 |
| 자산총계 | 197.6억 | 197억 | 205.3억 | 210.6억 | 215.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 14.9억 | 18.3억 | 33.3억 | 54.4억 | 39.8억 |
| 1. 단기차입금 (주석8,9,10,12,18) | - | - | 13억 | 10억 | 20억 |
| 1. 매입채무 | 2.9억 | 2.6억 | 3.8억 | 4.5억 | 4.2억 |
| 2. 미지급금 | 1.5억 | 1.8억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 |
| 3. 선수금 | 5.1만 | 5.1만 | - | - | - |
| 4. 예수금 | 1.4억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.1억 |
| 5. 미지급비용 | 7억 | 7.5억 | 7.9억 | 3.8억 | 7.2억 |
| 6. 미지급법인세 | 3,397.3만 | 2.9억 | 1.2억 | 2.8억 | 1.6억 |
| 7. 유동성장기차입금 (주석8,9,10,12,18) | - | - | - | 26억 | - |
| 7. 연차충당부채 | 1.7억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.5억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 9.8억 | 19.7억 | 21.9억 | 15.4억 | 44.7억 |
| 1. 퇴직급여충당부채(주석13) | 53.1억 | 53.5억 | 49.3억 | 47.5억 | 42.7억 |
| 퇴직연금운용자산 (주석3,13) | -43.6억 | -39.9억 | -35.4억 | -32.1억 | -29억 |
| 2. 장기차입금 (주석8,9,10,12,18) | - | 6억 | 8억 | - | 31억 |
| 3. 비유동이연법인세부채 (주석14) | 2,650.2만 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 24.7억 | 38억 | 55.2억 | 69.9억 | 84.4억 |
| Ⅰ. 자본금 | 25억 | 25억 | 25억 | 25억 | 25억 |
| 1. 보통주자본금 (주석1,15) | 25억 | 25억 | 25억 | 25억 | 25억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -7,478.4만 | -7,478.4만 | -7,478.4만 | -7,478.4만 | -7,328.4만 |
| 1. 자기주식(주석21) | -7,478.4만 | -7,478.4만 | -7,478.4만 | -7,478.4만 | -7,328.4만 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 (주석5,24) | 8.6억 | - | - | - | - |
| 1. 매도가능증권평가이익 | 9억 | - | - | - | - |
| 2. 매도가능증권평가손실 | -4,561.7만 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 140.1억 | 134.8억 | 125.9억 | 116.5억 | 107.1억 |
| 1. 이익준비금 | 5억 | 4억 | 3억 | 2억 | 1.5억 |
| 2. 미처분이익잉여금 (주석16) | 135.1억 | 130.8억 | 122.9억 | 114.5억 | 105.6억 |
| 자본총계 | 172.9억 | 159억 | 150.1억 | 140.8억 | 131.4억 |
| 부채와자본총계 | 197.6억 | 197억 | 205.3억 | 210.6억 | 215.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석10) | 170.6억 | 181.5억 | 177.2억 | 175.2억 | 164.2억 |
| 1. 제품매출액 | 76.4억 | 78.9억 | 76.9억 | 76.4억 | 79.4억 |
| 2. 상품매출액 | 9.4억 | 7.6억 | 9,577.7만 | 2.3억 | 1.6억 |
| 3. 임가공수입 | 84.8억 | 95억 | 99.4억 | 96.5억 | 83.2억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석20,23) | 146.8억 | 152.4억 | 153.7억 | 149.4억 | 143.1억 |
| (1) 제품매출원가 | 62.6억 | 64억 | 63.6억 | 61.2억 | 66.8억 |
| 1. 기초제품재고액 | 2.7억 | 2.7억 | 4.9억 | 4.5억 | 5.3억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 64.9억 | 64.1억 | 62억 | 62.1억 | 66.5억 |
| 3. 관세환급금 | - | -969.3만 | -5,972.7만 | -5,524.4만 | -4,783.9만 |
| 3. 타계정으로 대체액 | - | - | - | - | -734.6만 |
| 4. 기말제품재고액 | -5억 | -2.7억 | -2.7억 | -4.9억 | -4.5억 |
| (2) 상품매출원가 | 6.4억 | 4.9억 | 6,018.4만 | 1.3억 | 9,669.4만 |
| 2. 당기상품재고액 | 6.4억 | 4.9억 | 6,018.4만 | 1.3억 | 9,669.4만 |
| (3) 임가공매출원가 | 77.8억 | 83.5억 | 89.6억 | 86.9억 | 75.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 23.8억 | 29.1억 | 23.5억 | 25.8억 | 21.1억 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 (주석20,23) | 12.5억 | 12.2억 | 11.4억 | 11.9억 | 11억 |
| 1. 급여 | 3.4억 | 3.3억 | 6.1억 | 6억 | 5.3억 |
| 2. 상여금 | 3억 | 2.9억 | - | - | - |
| 3. 퇴직급여 | 2,614.7만 | 5,923.5만 | 4,775.9만 | 8,586.8만 | 118.2만 |
| 4. 복리후생비 | 4,379.5만 | 4,273.2만 | 4,227.1만 | 4,556.8만 | 4,054.5만 |
| 5. 여비교통비 | 1,465.9만 | 1,399.3만 | 1,387.1만 | 446만 | 309.2만 |
| 6. 차량유지비 | 887.1만 | 1,029만 | 924.9만 | 1,166.1만 | 1,132.1만 |
| 7. 통신비 | 603.7만 | 296.3만 | 158.8만 | 173.7만 | 209.2만 |
| 8. 소모품비 | 483.8만 | 473.9만 | 244.6만 | 153.3만 | 434.6만 |
| 9. 감가상각비 | 2,474.9만 | 1,354.8만 | 1,387.7만 | 680.9만 | 1,922.2만 |
| 10. 접대비 | 3,453.8만 | 4,301.5만 | 4,429.7만 | 2,938.6만 | 2,355.3만 |
| 11. 도서인쇄비 | 188.5만 | 209.8만 | 247.5만 | 254.7만 | 243.3만 |
| 12. 세금과공과 | 536.5만 | 443.1만 | 443.3만 | 429.1만 | 400.5만 |
| 13. 지급임차료 | 1,422.9만 | 1,353.1만 | 1,594.9만 | 3,949.4만 | 3,614.5만 |
| 14. 보험료 | 1,417.1만 | 1,403.6만 | 1,346.3만 | 1,289.6만 | 1,175.3만 |
| 15. 운반비 | 6,986.1만 | 1.6억 | 7,435.6만 | 1.2억 | 1.9억 |
| 16. 광고선전비 | 1,414만 | 110만 | 545.8만 | 361.8만 | 720.9만 |
| 17. 지급수수료 | 3.1억 | 2.2억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.1억 |
| 18. 대손상각비 (대손충당금환입) | 755.9만 | -723.4만 | - | -523.2만 | -784.9만 |
| 19. 교육훈련비 | - | 19.6만 | 2만 | 11.3만 | - |
| 20. 잡비 | 191.4만 | 202만 | 198.3만 | 239.8만 | 211.9만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 11.3억 | 16.9억 | 12.1억 | 13.9억 | 10.1억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 9.1억 | 9.6억 | 9.2억 | 7.9억 | 8.9억 |
| 1. 이자수익(주석10) | 2.4억 | 2.9억 | 2.7억 | 2.5억 | 2.2억 |
| 2. 퇴직연금운용수익 | 1억 | 1.1억 | 1.2억 | 3,022.4만 | 1,139.1만 |
| 3. 외환차익 | 2,648.1만 | 7,880.2만 | 2,879.7만 | 1.4억 | 2억 |
| 4. 외화환산이익(주석11) | 450.9만 | - | - | - | 1,409.3만 |
| 5. 대손충당금환입 | - | - | 210.8만 | - | - |
| 5. 유형자산처분이익 | 899.9만 | 4,816.6만 | - | 201.3만 | 1,186.5만 |
| 6. 장기금융상품평가이익 | - | - | 540.5만 | 213.4만 | - |
| 6. 기타의대손충당금환입 | 2,347.3만 | - | - | - | - |
| 7. 배당금수익 | 1,322.2만 | - | - | - | - |
| 7. 장기금융상품처분이익 | - | 157.8만 | - | - | 35.7만 |
| 9. 잡이익 | 4.9억 | 4.3억 | 5억 | 3.7억 | 4.4억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 1.5억 | 2.7억 | 3.1억 | 3.3억 | 2.8억 |
| 3. 외화환산손실(주석11) | - | - | -1,920.1만 | -3,754.5만 | -43.3만 |
| 1. 이자비용 | 507만 | 5,404.3만 | 1.4억 | 1.5억 | 1.1억 |
| 2. 외환차손 | 5,532.5만 | 1,235만 | 2,088.5만 | 1,343.7만 | 28.7만 |
| 3. 기부금 | 2,567.4만 | 4,190만 | 2,994.4만 | 1,870만 | 2,182만 |
| 5. 기타의 대손상각비 | - | 973만 | - | - | - |
| 5. 유형자산처분손실 | -6.1만 | -8,459.3만 | -7,306.8만 | -7,440.4만 | -4,976.9만 |
| 6. 장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -199.7만 |
| 6. 잡손실 | -6,687.2만 | -7,088.1만 | -3,006.3만 | -3,035.5만 | -9,389.9만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전 순이익 | 18.9억 | 23.7억 | 18.2억 | 18.6억 | 16.3억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석14) | 3.6억 | 4.8억 | 3.9억 | 4.2억 | 3.3억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 15.3억 | 18.8억 | 14.3억 | 14.4억 | 13억 |
| 1. 기본주당순이익 | 6,146 | 7,588 | 5,766 | 5,794 | 5,235 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 6.6억 | 33.2억 | 27.8억 | 25.3억 | 29.4억 |
| 1. 당기순이익 | 15.3억 | 18.8억 | 14.3억 | 14.4억 | 13억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 10.3억 | 15억 | 20.4억 | 17.1억 | 15.2억 |
| 가. 감가상각비 | 7.9억 | 8.4억 | 13.1억 | 9.7억 | 12.8억 |
| 나. 퇴직급여 | 2.3억 | 5.8억 | 6.4억 | 6.3억 | 1.9억 |
| 다. 기타의 대손상각비 | - | 973만 | - | - | - |
| 라. 유형자산처분손실 | -6.1만 | -8,459.3만 | -7,306.8만 | -7,440.4만 | -4,976.9만 |
| 라. 외화환산손실 | - | - | -1,920.1만 | -3,754.5만 | - |
| 라. 장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -199.7만 |
| 마. 대손상각비(환입) | 755.9만 | -723.4만 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.4억 | -1.6억 | -1.3억 | -3,960.2만 | -4,555.5만 |
| 가. 퇴직연금운용수익 | 1억 | 1.1억 | 1.2억 | 3,022.4만 | 1,139.1만 |
| 나. 장기금융상품평가이익 | - | - | 540.5만 | - | - |
| 다. 대손충당금환입 | - | - | 210.8만 | 523.2만 | 784.9만 |
| 다. 기타의 대손충당금환입 | 2,347.3만 | - | - | - | - |
| 라. 외화환산이익 | 450.9만 | 4,816.6만 | - | - | 1,409.3만 |
| 다. 장기금융상품처분이익 | - | 157.8만 | - | - | - |
| 마. 유형자산처분이익 | 899.9만 | - | - | 201.3만 | 1,186.5만 |
| 마. 장기금융상품평가이익 | - | - | - | 213.4만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -17.5억 | 9,620.4만 | -5.6억 | -5.8억 | 1.7억 |
| 바. 장기금융처분이익 | - | - | - | - | 35.7만 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | -7.5억 | 7.2억 | -3.9억 | 1.2억 | 4억 |
| 나. 미수금의 감소(증가) | -1,571.7만 | 4,152.9만 | 6,817.8만 | -3,530만 | 1,443.4만 |
| 다. 미수수익의 감소(증가) | 3,873.7만 | -674.1만 | -49.3만 | -2,024.6만 | -2,617.2만 |
| 라. 선급비용의 감소(증가) | 297.6만 | 108.7만 | -162.5만 | -1,206.7만 | -1,203.3만 |
| 마. 재고자산의 감소(증가) | -2.1억 | 2,130.2만 | 2.1억 | -7,075만 | 9,105.1만 |
| 바. 매입채무의 증가(감소) | 2,785.9만 | -1.2억 | -7,594.5만 | 3,050.9만 | -4,443.8만 |
| 마. 선급법인세의 감소(증가) | - | - | - | 1,203.3만 | 795.4만 |
| 사. 미지급금의 증가(감소) | -2,829.1만 | -2.4억 | -41.6만 | 126.3만 | -1,037.7만 |
| 아. 예수금의 증가(감소) | -1,883.9만 | 99.8만 | 671.3만 | 3,699.3만 | 1,557.9만 |
| 자. 미지급법인세의 증가(감소) | -2.6억 | 1.7억 | -1.6억 | 1.2억 | 5,456.1만 |
| 차. 미지급비용의 증가(감소) | -4,494.4만 | -4,316.8만 | 4.1억 | -3.4억 | 5,631.4만 |
| 카. 선수금의 증가(감소) | - | 5.1만 | - | - | - |
| 타. 연차충당부채의 증가(감소) | -2,446.2만 | 2,244.7만 | 910.1만 | 1,218.6만 | 1,139.9만 |
| 파. 퇴직금의 지급 | -2.8억 | -1.5억 | -4.6억 | -1.5억 | -2.4억 |
| 하. 퇴직연금운용자산의 감소 (증가) | -2.6억 | -3.4억 | -2.1억 | -2.8억 | - |
| 거. 유동성이연법인세자산의 감소(증가) | 303.4만 | -496.2만 | -119.4만 | 156.9만 | - |
| 하. 퇴직연금운용자산의 감소&cr; (증가) | - | - | - | - | -2억 |
| 너. 비유동이연법인세자산의 감소(증가) | 3,641.9만 | 389.8만 | 3,457.9만 | -2,338.9만 | - |
| 거. 유동성이연법인세자산의&cr; 감소(증가) | - | - | - | - | -97.6만 |
| 더. 비유동이연법인세부채의 증가(감소) | 3,936.9만 | - | - | - | - |
| 너. 비유동이연법인세자산의&cr; 감소(증가) | - | - | - | - | 5,149.8만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 2.5억 | -1.5억 | -9.1억 | -16.9억 | -4.1억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 47.5억 | 89.9억 | 30.9억 | 29.5억 | 9.2억 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | 8.8억 | 87.4억 | 20.4억 | 12.4억 | 2.4억 |
| 나. 관계회사단기대여금의 감소 | 38.3억 | - | 10.5억 | 16.2억 | 1.1억 |
| 다. 장기금융상품의 감소 | - | 2.5억 | - | - | 3.1억 |
| 다. 주임종단기대여금의 감소 | - | - | - | 1,000만 | 1.9억 |
| 라. 차량운반구의 처분 | 4,263.6만 | - | - | 2,272.7만 | 1,000만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -45.1억 | -91.4억 | -40억 | -46.4억 | -13.3억 |
| 마. 보증금의 회수 | - | - | - | - | 6,000만 |
| 가. 단기금융상품의 취득 | 6억 | 78.4억 | 29.2억 | 17.4억 | 2.4억 |
| 다. 장기금융상품의 증가 | - | 2.1억 | 1,000만 | 1.2억 | 1.1억 |
| 나. 관계회사단기대여금의 증가 | 15.2억 | 7.5억 | 5.7억 | 20.1억 | 5.8억 |
| 라. 구축물의 취득 | - | - | 8,300만 | 800만 | - |
| 사. 기계장치의 처분 | - | - | - | 6,000만 | 450만 |
| 라. 매도가능증권의 취득 | 20.1억 | - | - | - | - |
| 마. 기계장치의 취득 | 1.4억 | 3,000만 | 1.1억 | 1.2억 | 1.3억 |
| 사. 비품의 취득 | - | - | 180만 | - | - |
| 바. 차량운반구의 취득 | 1.7억 | 642.2만 | 3,901만 | 6,522만 | 4,155만 |
| 사. 공구와기구의 취득 | 6,697.9만 | 6,875만 | 6,616.6만 | 8,471만 | 4,933.9만 |
| 자. 건설중인자산의 증가 | - | 2.3억 | 2.1억 | 4.9억 | 8,000만 |
| 다. 주임종단기대여금의 증가 | - | - | - | - | 2,500만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -15.8억 | -24.9억 | -19.9억 | -20억 | -19.8억 |
| 마. 보증금의 증가 | - | - | - | - | 7,000만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,000만 | - | 21.1억 | 15억 | 20.2억 |
| 가. 정부보조금의 수령 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 가. 단기차입금의 차입 | - | - | 13억 | 15억 | 20억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -15.9억 | -24.9억 | -41억 | -35억 | -40억 |
| 나. 장기차입금의 차입 | - | - | 8억 | - | - |
| 다. 정부보조금의 수령 | - | - | 1,000만 | - | 2,000만 |
| 나. 장기차입금의 상환 | 6억 | 2억 | - | 5억 | - |
| 가. 단기차입금의 상환 | - | 13억 | 10억 | 25억 | 35억 |
| 카. 자기주식의 취득 | - | - | - | 150만 | - |
| 다. 배당금의 지급 | 9.9억 | 9.9억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -6.7억 | 6.7억 | -1.2억 | -11.6억 | 5.6억 |
| 나. 유동성장기차입금의 상환 | - | - | 26억 | - | - |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 18.6억 | 11.9억 | 13.1억 | 24.7억 | 19.1억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 11.9억 | 18.6억 | 11.9억 | 13.1억 | 24.7억 |