비전
비상장계속사업자VISION CO.,LTD
권문연
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 257.3亿-22.4% | 331.7亿 | 599.4亿 | 777.6亿 | 698.2亿 |
| 영업이익 | -9.8亿적자지속 | -4.4亿 | -6.7亿 | 5.7亿 | 5.1亿 |
| 당기순이익 | 3.8亿흑자전환 | -8.1亿 | -14.7亿 | 2.6亿 | 6.1亿 |
-3.80%영업이익률
1.47%순이익률
3.89%ROA
46.45%ROE
1093.06%부채비율
8.38%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
97.1亿자산총액
89亿부채총계
8.1亿자본총계
257.3亿매출액
-9.8亿영업이익
3.8亿순이익
-3.80%매출액 영업이익률
1.47%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 50.1억 | 55.6억 | 69.8억 | 78.4억 | 47.2억 |
| (1) 당좌자산 | 16.5억 | 9.6억 | 16.4억 | 23억 | 18.3억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석2,16) | 2.6억 | 4,941.6만 | 5,282.1만 | 11.8억 | 8억 |
| 2. 단기금융상품 | 1.4억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 2.5억 |
| 3. 매출채권(주석2) | 6.5억 | 1.7억 | 4.5억 | 8.2억 | 5.4억 |
| 4. 미수수익 | 43.7만 | 76.2만 | 102.6만 | 58.5만 | 69.6만 |
| 5. 미수금 | 2,098.8만 | 6,512.8만 | 4,766만 | 4,147.3만 | 471.1만 |
| 6. 선납세금 | 41.3만 | 44.7만 | 32.7만 | 53.9만 | 53.4만 |
| 7. 선급금 | 3,011만 | 10만 | 2.9억 | 7,420.7만 | 8,500만 |
| 8. 선급비용 | 7,523.4만 | 6,679만 | 5,644.9만 | 6,124.6만 | 3,688.3만 |
| 9. 주임종단기대여금(주석14) | 4.8억 | 4.9억 | - | - | - |
| 9. 주임종단기대여금(주석13) | - | - | 6.4억 | 1,000만 | 1.1억 |
| 10.부가세대급금 | - | 568.6만 | - | - | - |
| (2) 재고자산(주석2) | 33.7억 | 46억 | 53.4억 | 55.5억 | 28.9억 |
| 1. 상품 | 33.7억 | 46억 | 53.4억 | 54.4억 | 28.9억 |
| 2. 원재료 | - | - | - | 1.1억 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 47억 | 66.4억 | 61.1억 | 55.2억 | 59.7억 |
| (1) 투자자산 | 500만 | 500만 | 500만 | 2,173.7만 | 1,907.7만 |
| 1. 매도가능증권(주석4) | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 |
| 1. 장기금융상품 | - | - | - | 1,673.7만 | 1,407.7만 |
| (2) 유형자산(주석2,5,8) | 46.9억 | 66.4억 | 61억 | 54.9억 | 59.3억 |
| 1. 토지 | 35.2억 | 48.8억 | 40.2억 | 29.3억 | 29.3억 |
| 2. 건물 | 5.7억 | 13.2억 | 12.5억 | 12.5억 | 12.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -2.6억 | -2.3억 | -2억 | -1.7억 |
| 3. 구축물 | 1.9억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 감가상각누계액 | -9,525.5만 | -3억 | -3억 | -3억 | -2.6억 |
| 4. 기계장치 | 40.6억 | 40.6억 | 44.8억 | 45억 | 45억 |
| 감가상각누계액 | -38.3억 | -36.7억 | -38.7억 | -36.7억 | -33.8억 |
| 5. 차량운반구 | 19.2억 | 16.9억 | 16.9억 | 16.3억 | 16.8억 |
| 감가상각누계액 | -16.6억 | -15.7억 | -14.6억 | -12.8억 | -12.4억 |
| 국고보조금 | -1,668.3만 | - | - | - | - |
| 6. 공구와기구 | 3.4억 | 2.8억 | 2.4억 | 2.4억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -2.6억 | -2.2억 | -1.9억 | -1.5억 | -1억 |
| 7. 비품 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.5억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 |
| 8. 시설장치 | 6억 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 8억 |
| 감가상각누계액 | -5.3억 | -7억 | -6.5억 | -5.9억 | -5.2억 |
| (3) 기타비유동자산 | 14만 | 29만 | 29만 | 804만 | 1,817만 |
| 1. 보증금 | 14만 | 29만 | 29만 | 29만 | 267만 |
| 자산총계 | 97.1억 | 122억 | 130.9억 | 133.6억 | 106.9억 |
| 2.장기선급비용 | - | - | - | 775만 | 1,550만 |
| Ⅰ. 유동부채 | 69.6억 | 85.7억 | 77.7억 | 87억 | 56.9억 |
| 1. 매입채무 | 8,885.5만 | 2.2억 | 1.1억 | - | - |
| 2. 단기차입금(주석6,10) | 54.3억 | 65.7억 | 61억 | 62.3억 | 32.4억 |
| 3. 미지급금 | 5,908.8만 | 7,930.9만 | 1억 | 9,924.1만 | 1.1억 |
| 4. 예수금 | 968.6만 | 1,045만 | 1,085.1만 | 980.4만 | 986.7만 |
| 7. 미지급비용 | 2.7억 | 2.5억 | 2.4억 | 2.1억 | 2.7억 |
| 8. 유동성장기부채(주석6,10) | 11.1억 | 14.4억 | 11.6억 | 21.4억 | 19.8억 |
| 5. 선수금 | - | - | 2,413.5만 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 19.4억 | 26억 | 34.8억 | 24.4억 | 30.3억 |
| 6. 부가세예수금 | - | - | 1,953.7만 | - | 9,163.9만 |
| 1. 사채(주석6) | 4.8억 | 10억 | 16.8억 | 0 | 8.5억 |
| 2. 장기차입금(주석6,10) | 10.6억 | 12.9억 | 15.5억 | 21.2억 | 19억 |
| 3. 임대보증금 | 1,000만 | 1,000만 | 300만 | 1,400만 | 800만 |
| 4. 장기미지급금 | 1.6억 | - | 1,160.9만 | 4,506만 | 7,660만 |
| 5. 퇴직급여충당부채(주석2,7) | 3.7억 | 3.3억 | 2.6억 | 2.9억 | 2.3억 |
| 퇴직연금운용자산(주석2,7) | -1.5억 | -3,283.6만 | -3,174.9만 | -3,086.4만 | -3,051만 |
| 부채총계 | 89억 | 111.7억 | 112.5억 | 111.4억 | 87.3억 |
| Ⅰ. 자본금 | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 |
| 1. 보통주자본금(주석1,11) | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 18.9억 | 24.9억 | 24.9억 | 13.9억 | 13.9억 |
| 1. 재평가잉여금(주석2,5,15) | 18.9억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 결손금(주석11) | 26.8억 | 30.6억 | 22.5억 | 7.7억 | 10.3억 |
| 1. 재평가잉여금(주석2,5,11) | - | 24.9억 | 24.9억 | 13.9억 | 13.9억 |
| 1. 미처리결손금 | -26.8억 | -30.6억 | -22.5억 | -7.7억 | -10.3억 |
| 자본총계 | 8.1억 | 10.3억 | 18.4억 | 22.2억 | 19.6억 |
| 부채및자본총계 | 97.1억 | 122억 | 130.9억 | 133.6억 | 106.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석2) | 257.3억 | 331.7억 | 599.4억 | 777.6억 | 698.2억 |
| 1. 상품매출액 | 139억 | 231.4억 | 472.3억 | 600.4억 | 512.1억 |
| 2. 제품매출액 | 118.1억 | 99.8억 | 126.3억 | 174.6억 | 174.9억 |
| 3. 기타매출액 | 1,500.2만 | 4,759.1만 | 8,054.9만 | 2.7억 | 11.2억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 242.3억 | 311.5억 | 582.8억 | 746.6억 | 669.1억 |
| 1. 상품매출원가 | 130.9억 | 213.4억 | 461억 | 577.2억 | 492억 |
| 가. 기초상품재고액 | 46억 | 53.4억 | 54.4억 | 28.9억 | 25.1억 |
| 나. 당기상품매입액 | 118.5억 | 206억 | 460억 | 602.7억 | 495.8억 |
| 다. 기말상품재고액 | -33.7억 | -46억 | -53.4억 | -54.4억 | -28.9억 |
| 2. 제품매출원가 | 111.1억 | 97.5억 | 121.2억 | 167.2억 | 169.5억 |
| 가. 기초제품재고액 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 나. 당기제품제조원가 | 111.1억 | 97.5억 | 121.2억 | 167.2억 | 167억 |
| 3. 기타매출원가 | 3,264.7만 | 6,026.1만 | 5,401.2만 | 2.2억 | 7.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 15억 | 20.3억 | 16.6억 | 30.9억 | 29억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 24.8억 | 24.7억 | 23.3억 | 25.3억 | 23.9억 |
| 1. 급여(주석17) | 4.3억 | 4.5억 | 4.5억 | 3.6억 | 2.1억 |
| 2. 퇴직급여(주석2,17) | 6,055.1만 | 6,034.4만 | 4,044.1만 | 5,647만 | 5,601.6만 |
| 3. 복리후생비(주석17) | 6,136.8만 | 6,690.2만 | 7,687.6만 | 6,264.4만 | 6,617.4만 |
| 4. 여비교통비 | 1,360.5만 | 2,809.5만 | 1,359.9만 | 1,366만 | 258.2만 |
| 5. 접대비 | 2,293.5만 | 1,099.9만 | 2,266.9만 | 1,888.7만 | 2,200.5만 |
| 6. 통신비 | 706.7만 | 1,030.5만 | 852.2만 | 772.8만 | 1,166.9만 |
| 7. 수도광열비 | 123.7만 | 182.3만 | 123만 | 171.6만 | 92.7만 |
| 8. 전력비 | 1.4억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.7억 |
| 9. 세금과공과(주석17) | 3,539.2만 | 3,664.7만 | 4,865.3만 | 3,380.8만 | 4,488.4만 |
| 10. 감가상각비(주석2,5,17) | 730.7만 | 745.5만 | 995.4만 | 1,075.5만 | 1,416만 |
| 11. 지급임차료(주석17) | 420만 | 1,251.5만 | - | - | - |
| 11. 지급임차료(주석16) | - | - | 1,614.3만 | 1,866.5만 | 3,150.3만 |
| 12. 수선비 | 2,102.8만 | 4,046.3만 | 5,109.3만 | 5,033.3만 | 8,926.1만 |
| 13. 보험료 | 6,452.6만 | 6,398.3만 | 7,290.7만 | 7,745.2만 | 7,172.6만 |
| 14. 차량유지비 | 2.2억 | 2억 | 1.5억 | 1.9억 | 1.5억 |
| 15. 경상연구개발비 | 2.1억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.8억 | 2.1억 |
| 16. 운반비 | 9.3억 | 8.4억 | 8억 | 10.8억 | 10.1억 |
| 17. 도서인쇄비 | 111.4만 | 70.2만 | 272.2만 | 286.6만 | 199.1만 |
| 17. 교육훈련비 | - | - | - | 11.6만 | 16.3만 |
| 18. 소모품비 | 6,564.9만 | 1.1억 | 6,506.4만 | 7,393만 | 5,349.2만 |
| 19. 지급수수료 | 1.7억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.6억 |
| 20. 광고선전비 | 200만 | 200만 | 2,623.9만 | 300만 | 6.2만 |
| 21. 용역비 | 210만 | 5,590.4만 | 4,198만 | 875만 | 180만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -9.8억 | -4.4억 | -6.7억 | 5.7억 | 5.1억 |
| 22. 대손상각비 | - | - | - | 154만 | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 19.3억 | 3.1억 | 6,558.9만 | 2.1억 | 7.6억 |
| 1. 이자수익 | 479.5만 | 381.9만 | 372만 | 394.4만 | 274.3만 |
| 24. 리스료 | - | - | - | - | 1,382.5만 |
| 2. 수입임대료 | 4,577.1만 | 2,206.1만 | 2,692.2만 | 3,309만 | 1,643.1만 |
| 3. 외화환산이익 | - | 8 | - | - | - |
| 4. 유형자산처분이익 | 17.1억 | 2.8억 | 2,344.6만 | 1.2억 | 6.9억 |
| 5. 국고보조금 | 9,897만 | - | - | 5,413.5만 | - |
| 6. 잡이익 | 7,391.2만 | 1,084.1만 | 903.1만 | 214.6만 | 5,498.5만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 5.7억 | 6.8억 | 8.7억 | 5.2억 | 6.6억 |
| 5. 장기금융상품처분이익 | - | - | 246.9만 | - | - |
| 1. 이자비용 | 5.2억 | 5.8억 | 6.2억 | 3.2억 | 3.8억 |
| 2. 기부금 | 600만 | 650만 | 600만 | 1,660만 | 1,600만 |
| 3. 매출채권처분손실 | -3,527.3만 | -9,296.4만 | -1.7억 | -1.8억 | -1.4억 |
| 2. 외환차손 | - | - | 34.4만 | - | 617.1만 |
| 5. 만기보유증권손상차손 | 1,332.8만 | - | 5,640만 | - | 2,720만 |
| 5. 유형자산처분손실 | - | -7만 | -12.3만 | - | -6,331.6만 |
| 6. 잡손실 | -18 | -214 | -918.7만 | -131.7만 | -20.2만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | 3.8억 | -8.1억 | -14.7억 | 2.6억 | 6.1억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | 3.8억 | -8.1억 | -14.7억 | 2.6억 | 6.1억 |
| 6. 단기금융상품처분손실 | - | - | - | - | -120.3만 |
| 7. 만기보유증권처분손실 | - | - | - | - | -3,300만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름 | -4.1억 | 6.9억 | -3.8억 | -22.4억 | 3.8억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 3.8억 | -8.1억 | -14.7억 | 2.6억 | 6.1억 |
| 2. 현금의유출이없는 비용등의가산 | 4.3억 | 4.4억 | 6.5억 | 7.5억 | 10.1억 |
| 가. 감가상각비 | 3.8억 | 3.7억 | 5.4억 | 6.8억 | 8.1억 |
| 나. 퇴직급여 | 4,150.9만 | 7,010.4만 | 5,743.8만 | 7,085만 | 7,684.4만 |
| 나. 대손상각비 | - | - | - | 154만 | - |
| 다. 유형자산처분손실 | - | -7만 | -12.3만 | - | -6,331.6만 |
| 라. 만기보유증권손상차손 | 1,332.8만 | - | - | - | - |
| 3. 현금의유입이없는 수익등의차감 | -17.7억 | -2.8억 | -2,591.5만 | -1.2억 | -6.9억 |
| 마. 만기보유증권손상차손 | - | - | 5,640만 | - | - |
| 마. 단기금융상품처분손실 | - | - | - | - | -120.3만 |
| 가. 유형자산처분이익 | 17.1억 | 2.8억 | 2,344.6만 | 1.2억 | 6.9억 |
| 바. 만기보유증권처분손실 | - | - | - | - | -3,300만 |
| 나. 잡이익 | 6,700만 | - | - | - | - |
| 사. 만기보유증권손상차손 | - | - | - | - | 2,720만 |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 5.5억 | 13.4억 | 4.7억 | -31.4억 | -5.5억 |
| 나. 장기금융상품처분이익 | - | - | 246.9만 | - | - |
| 가. 매출채권의 (증가)감소 | -4.7억 | - | - | - | -5,478.7만 |
| 가. 매출채권의 감소 | - | 2.8억 | 3.7억 | - | - |
| 나. 미수수익의 감소 | 32.5만 | 26.3만 | - | 11만 | - |
| 다. 미수금의 감소(증가) | 4,414만 | - | - | - | 304.2만 |
| 다. 미수금의 (증가) | - | -1,746.8만 | -618.7만 | - | - |
| 나. 미수수익의 (증가)감소 | - | - | -44.1만 | - | - |
| 가. 매출채권의 (증가) | - | - | - | -2.8억 | - |
| 라. 선납세금의 감소(증가) | 3.4만 | - | 21.2만 | - | - |
| 라. 선납세금의 (증가)감소 | - | -12만 | - | -5,140 | - |
| 마. 선급금의 (증가)감소 | -3,001만 | - | -2.1억 | - | -3,463.3만 |
| 마. 선급금의 감소(증가) | - | 2.8억 | - | 1,079.3만 | - |
| 다. 미수금의 (증가)감소 | - | - | - | -3,830.1만 | - |
| 바. 선급비용의 (증가) | -844.4만 | - | - | - | - |
| 바. 선급비용의 (증가)감소 | - | -1,034.1만 | - | -1,661.3만 | - |
| 나. 미수수익의 (증가) | - | - | - | - | 110.9만 |
| 사. 부가세대급급의 감소(증가) | 568.6만 | - | - | - | - |
| 사. 부가세대급급의 (증가) | - | -568.6만 | - | - | - |
| 바. 선급비용의 감소(증가) | - | - | 1,254.7만 | - | 910.6만 |
| 아. 재고자산의 감소 | 12.4억 | 7.4억 | 2.1억 | - | -1.1억 |
| 라. 선납세금의 (증가) | - | - | - | - | 32만 |
| 자. 매입채무의 (감소)증가 | -1.3억 | - | - | - | -3.3억 |
| 자. 매입채무의 증가 | - | 1.1억 | 1.1억 | - | - |
| 차. 예수금의 (감소) | -76.4만 | - | - | - | - |
| 차. 예수금의 (감소)증가 | - | -40.1만 | - | - | - |
| 자. 예수금의 증가(감소) | - | - | 104.7만 | - | - |
| 아. 재고자산의 (증가) | - | - | - | -26.6억 | - |
| 카. 선수금의 (감소)증가 | - | -2,413.5만 | - | - | - |
| 차. 선수금의 증가 | - | - | 2,413.5만 | - | -7,000만 |
| 사. 부가세대급금의 (증가)감소 | - | - | - | - | 4,186.4만 |
| 타. 부가세예수금의 (감소)증가 | - | -1,953.7만 | - | - | - |
| 카. 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | 1,953.7만 | - | 9,163.9만 |
| 파. 미지급비용의 증가 | 2,725.1만 | 747.9만 | 2,568만 | - | - |
| 카. 예수금의 (감소)증가 | - | - | - | -6.3만 | - |
| 하. 퇴직연금운용자산의 (증가) | -1.2억 | - | -88.5만 | - | - |
| 파. 퇴직금의 지급 | - | - | -8,712.2만 | -396만 | -7,254만 |
| 차. 미지급금의 증가(감소) | - | - | - | - | -3,755.1만 |
| Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름 | 26.5억 | -4.7억 | -7.1억 | 1.2억 | 46.5억 |
| 거. 퇴직연금운용자산의 (증가) | - | -108.7만 | - | - | - |
| 파. 부가세예수금의 (감소)증가 | - | - | - | -9,163.9만 | - |
| 카. 예수금의 (감소) | - | - | - | - | 124.9만 |
| 1. 투자활동으로인한 현금유입액 | 38.1억 | 8.3억 | 4.7억 | 5.3억 | 61.8억 |
| 하. 미지급비용의 (감소)증가 | - | - | - | -5,652.2만 | - |
| 가. 단기금융상품의 감소 | 1억 | 1.8억 | 3.5억 | 3억 | 1.4억 |
| 나. 주임종단기대여금의 감소 | 5.2억 | 3억 | 7,500만 | 1.1억 | 8.5억 |
| 너. 퇴직연금운용자산의 (증가) | - | - | - | -35.4만 | - |
| 하. 미지급비용의 (감소) | - | - | - | - | 1,137.6만 |
| 다. 보증금의 감소 | 15만 | - | - | 238만 | 5,863.5만 |
| 라. 토지의 처분 | 16.6억 | - | - | - | 40.5억 |
| 다. 장기금융상품의 감소 | - | - | 1,864.9만 | - | - |
| 너. 퇴직연금운용자산의 (증가)감소 | - | - | - | - | -14.1만 |
| 마. 건물의 처분 | 14.5억 | - | - | - | 10.7억 |
| 라. 기계장치의 처분 | - | 3.5억 | 2,500만 | - | - |
| 바. 구축물의 처분 | 4,313 | - | - | - | - |
| 아. 차량운반구의 처분 | 790만 | - | - | 1.2억 | - |
| 자. 시설장치의 처분 | 6,462.9만 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로인한 현금유출액 | -11.6억 | -13억 | -11.8억 | -4.1억 | -15.3억 |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 1.3억 | 1.8억 | 3.5억 | 1.6억 | 1.4억 |
| 다. 장기금융상품의 증가 | - | - | 44.3만 | 265.9만 | 302.7만 |
| 나. 주임종단기대여금의 증가 | 5.1억 | 1.5억 | 7억 | 1,300만 | 7.9억 |
| 라. 만기보유증권의 증가 | - | - | 5,640만 | - | 2,720만 |
| 다. 만기보유증권의 증가 | 1,332.8만 | - | - | - | - |
| 라. 토지의 취득 | 110.5만 | 8.6억 | - | - | - |
| 아. 시설장치의 처분 | - | - | - | - | 1,500만 |
| 마. 건물의 취득 | 9,913.2만 | 6,800.3만 | - | - | - |
| 자. 비품의 취득 | - | 125만 | 75만 | 184만 | - |
| 바. 구축물의 취득 | 1억 | - | - | - | - |
| 사. 차량운반구의 취득 | 2.4억 | - | 6,244.2만 | 1.1억 | 5.2억 |
| 아. 공구와기구의 취득 | 5,190만 | 4,422만 | 88만 | 8,930.9만 | 4,696만 |
| 차. 시설장치의 취득 | 1,100만 | - | - | - | - |
| 마. 보증금의 증가 | - | - | - | - | 771.8만 |
| Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름 | -20.2억 | -2.2억 | -4,053.5만 | 24.9억 | -42.7억 |
| 라. 장기차입금의 차입 | - | 5억 | - | 7.4억 | 3억 |
| 자. 시설장치의 취득 | - | - | - | 3,125만 | - |
| 1. 재무활동으로인한 현금유입액 | 19.2억 | 16.3억 | 22.9억 | 45.7억 | 23.6억 |
| 마. 임대보증금의 증가 | - | 700만 | - | 600만 | 800만 |
| 가. 단기차입금의 차입 | 4.2억 | 10.8억 | 5.7억 | 35.8억 | 10.8억 |
| 나. 미지급금의 증가 | 7.8억 | 3,835.9만 | 4,400만 | 2.5억 | - |
| 다. 사채의 차입 | 4.8억 | - | 16.8억 | - | 8.5억 |
| 바. 장기미지급금의 증가 | 2.5억 | - | - | - | 1.3억 |
| 2. 재무활동으로인한 현금유출액 | -39.4억 | -18.5억 | -23.3억 | -20.8억 | -66.3억 |
| 마. 임대보증금의 상환 | - | - | 1,100만 | - | - |
| 가. 단기차입금의 상환 | 15.6억 | 6.1억 | 7억 | 5.8억 | 14.7억 |
| 나. 미지급금의 감소 | 7.9억 | 7,181만 | 7,554.1만 | 3억 | - |
| 다. 유동성장기부채의 상환 | 14.4억 | 11.6억 | 15.5억 | 11.2억 | 12.2억 |
| 라. 장기차입금의 상환 | 1.2억 | - | - | 8,861.7만 | 39.2억 |
| 바. 장기미지급금의 감소 | 2,848.3만 | - | - | - | 1,886.2만 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 2.1억 | -340.5만 | -11.2억 | 3.7억 | 7.7억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 4,941.6만 | 5,282.1만 | 11.8억 | 8억 | 3,142.7만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 2.6억 | 4,941.6만 | 5,282.1만 | 11.8억 | 8억 |