제노에너지
비상장XenoEnergy Co.,Ltd.
김성철
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 256亿+15.5% | 221.5亿 | 216.4亿 | 246.7亿 | 176.2亿 |
| 영업이익 | 83.4亿+35.7% | 61.4亿 | 45.5亿 | 66.5亿 | 26.6亿 |
| 당기순이익 | 74.6亿+8.4% | 68.8亿 | 44.2亿 | 57.8亿 | 23.4亿 |
32.58%영업이익률
29.13%순이익률
14.94%ROA
15.90%ROE
6.46%부채비율
93.93%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
499亿자산총액
30.3亿부채총계
468.8亿자본총계
256亿매출액
83.4亿영업이익
74.6亿순이익
32.58%매출액 영업이익률
29.13%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 371.2억 | 329.3억 | 287억 | 276.8억 | 226.9억 |
| (1) 당좌자산 | 324.9억 | 297.3억 | 255억 | 238.1억 | 171억 |
| 현금및현금성자산(주석2,13) | 148.7억 | 137.2억 | 88.2억 | 75.5억 | 135.1억 |
| 매출채권(주석13,20) | 44.4억 | 38.3억 | 43.5억 | 54억 | 30.4억 |
| 대손충당금(주석2) | -1.2억 | -1억 | -9,887.5만 | -7,287.8만 | -4.3억 |
| 단기대여금 | 3.6억 | 3.9억 | 1.5억 | 1.3억 | 9.8억 |
| 미수수익 | 3억 | 1.9억 | 1.4억 | 3,988.5만 | 536.7만 |
| 미수금 | 3.1억 | 2.5억 | 2.2억 | 2.4억 | 1.5억 |
| 대손충당금(주석2) | - | - | - | - | -1.4억 |
| 단기금융상품(주석2,4,13) | 123억 | 113.4억 | 118.7억 | 105억 | - |
| 선급금(주석20) | 267.1만 | 8,570.1만 | 3,091.6만 | 767.6만 | 515.1만 |
| 선급비용 | 1,415.4만 | 1,266.1만 | 1,708.2만 | 1,506.9만 | 1,455.6만 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -3,227.2만 |
| (2) 재고자산(주석2,6,10) | 46.3억 | 32억 | 32억 | 38.7억 | 55.9억 |
| 제품 | 16.1억 | 9.6억 | 10.1억 | 10.2억 | 19.2억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -317.8만 |
| 재공품 | 1억 | 1.1억 | 8,342만 | 3,841.3만 | 6,212.2만 |
| 원재료 | 24.1억 | 17.5억 | 16.5억 | 23.1억 | 32억 |
| 부재료 | 4.6억 | 3.4억 | 4.6억 | 4.9억 | 4.1억 |
| 미착품 | 5,615.3만 | 3,605.9만 | 24.5만 | 1,011.4만 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 127.8억 | 117.3억 | 89.7억 | 66.7억 | 67.6억 |
| (1) 투자자산 | 37.3억 | 36.9억 | 25.6억 | 1.9억 | 7,689만 |
| 장기금융상품(주석2) | 27.2억 | 26.7억 | 25.6억 | 6,000만 | 6,000만 |
| 매도가능증권(주석2,5) | 10.1억 | 10.1억 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석2,7,9,10,20) | 85.9억 | 77.5억 | 60.1억 | 62.2억 | 63.6억 |
| 토지 | 17.6억 | 17.6억 | 5.5억 | 5.1억 | 5.1억 |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | - | - | 1,689만 |
| 건물 | 30.2억 | 30.2억 | 25.5억 | 24.2억 | 24.2억 |
| 감가상각누계액 | -10.8억 | -10.1억 | -9.4억 | -8.8억 | -8.2억 |
| 기계장치 | 133.2억 | 124.8억 | 120.2억 | 111.9억 | 103.1억 |
| 감가상각누계액 | -101.9억 | -91.8억 | -89.2억 | -79.2억 | -69.4억 |
| 차량운반구 | 1.1억 | 1.5억 | 1.1억 | 1.5억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -6,848.3만 | -1.1억 | -9,563.8만 | -1.1억 | -8,859만 |
| 공구와기구 | 5.2억 | 4억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -3.3억 | -7.8억 | -7.7억 | -7.4억 |
| 비품 | 1.2억 | 1.5억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.5억 | -1.8억 | -1.8억 | -1.8억 |
| 시설장치 | 37.1억 | 33.5억 | 34억 | 33.5억 | 33.4억 |
| 감가상각누계액 | -32.4억 | -31억 | -31억 | -30억 | -28.7억 |
| 연구개발기계장치 | 13.7억 | 11.3억 | 13억 | 12.8억 | 12.8억 |
| 감가상각누계액 | -11.9억 | -11.1억 | -12.6억 | -12.4억 | -12.1억 |
| 국고보조금 | -41.1만 | -72.9만 | -8,800만 | -7,266.7만 | -7,666.7만 |
| 정부보조금 | - | - | -131만 | -236.7만 | -429.2만 |
| 건설중인자산 | 9.4억 | 3.8억 | 3.8억 | 4.4억 | 2.5억 |
| 국고보조금 | - | -8,684.6만 | - | - | - |
| (3) 무형자산(주석2,8) | 1.5억 | 5,097.6만 | 8,214.4만 | 1.2억 | 1.4억 |
| 산업재산권 | 980만 | 1,169.8만 | 313.8만 | 256.1만 | 323.5만 |
| 소프트웨어 | 2.7억 | 9,527.8만 | 1.7억 | 1.9억 | 2.2억 |
| 국고보조금 | -1.3억 | -5,600만 | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 3.1억 | 2.4억 | 3.1억 | 1.4억 | 1.8억 |
| 보증금(주석23) | 3.1억 | 2.4억 | 3.1억 | 1.4억 | 1.8억 |
| 자산총계 | 499억 | 446.6억 | 376.6억 | 343.5억 | 294.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 25.1억 | 30.6억 | 18.4억 | 25.1억 | 22.9억 |
| 매입채무(주석13,20,22) | 6.4억 | 2.9억 | 2.7억 | 3.6억 | 4.3억 |
| 미지급금(주석20,22) | 5.6억 | 4.6억 | 4.7억 | 5.2억 | 3.5억 |
| 예수금 | 2,595만 | 2,870만 | 2,038.6만 | 1,427.6만 | 1,511.3만 |
| 선수금 | 1.4억 | 6억 | 1.6억 | 1.7억 | 2.5억 |
| 당기법인세부채 | 6.8억 | 12.9억 | 5.2억 | 8.5억 | 3.6억 |
| 미지급비용(주석22) | 4.6억 | 4억 | 4억 | 3.9억 | 5.3억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 5.2억 | 7.8억 | 5억 | - | 1.8억 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,11) | 43.5억 | 40.8억 | 35.2억 | 24.9억 | 23.3억 |
| 퇴직연금운용자산(주석2,11) | -38억 | -32.8억 | -29.9억 | 1.3억 | -22.7억 |
| 선수수익 | - | - | - | 3,205.5만 | - |
| 퇴직보험예치금(주석2,11) | -3,241.9만 | -2,431.1만 | -2,699.5만 | -1,827.4만 | -5,889.6만 |
| 유동성장기채무(주석10,22) | - | - | - | 1.8억 | 3.5억 |
| 부채총계 | 30.3억 | 38.4억 | 23.4억 | 25.1억 | 24.6억 |
| 장기차입금(주석10,21,23) | - | - | - | - | 1.8억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,14) | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 |
| 보통주자본금 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 |
| 퇴직연금운용자산(주석2,11) | - | - | - | -24.7억 | - |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 15.7억 | 15.7억 | 15.7억 | 15.7억 | 15.7억 |
| 주식발행초과금 | 15.7억 | 15.7억 | 15.7억 | 15.7억 | 15.7억 |
| Ⅲ. 자본조정 | -13.6억 | -13.6억 | -13.6억 | -13.6억 | -13.6억 |
| 자기주식(주석1,15) | -13.6억 | -13.6억 | -13.6억 | -13.6억 | -13.6억 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석2,5,25) | 992만 | 853.2만 | - | - | - |
| 매도가능증권평가이익 | 992만 | 853.2만 | - | - | - |
| Ⅴ. 이익잉여금(주석16) | 454.6억 | 394억 | 339.2억 | 304.3억 | 255.8억 |
| 이익준비금 | 5.6억 | 4.2억 | 2.8억 | 1.9억 | 9,322.5만 |
| 미처분이익잉여금 | 449억 | 389.8억 | 336.4억 | 302.4억 | 254.9억 |
| 자본총계 | 468.8억 | 408.2억 | 353.3억 | 318.4억 | 269.9억 |
| 부채및자본총계 | 499억 | 446.6억 | 376.6억 | 343.5억 | 294.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석2,20) | 256억 | 221.5억 | 216.4억 | 246.7억 | 176.2억 |
| 상품매출 | 2.6억 | 1.3억 | 6,994만 | 9,819.9만 | 5,095.4만 |
| 제품매출 | 253.3억 | 220.2억 | 215.7억 | 245.7억 | 175.6억 |
| Ⅱ.매출원가 | 131.5억 | 123.2억 | 127.1억 | 141.7억 | 113억 |
| (1) 상품매출원가 | 1.4억 | 7,397.3만 | 2,793.2만 | 6,111.3만 | 822.4만 |
| 타계정에서 대체액 | 1.4억 | 7,397.3만 | 2,793.2만 | 6,111.3만 | 822.4만 |
| (2) 제품매출원가 | 130.1억 | 122.4억 | 126.8억 | 141.1억 | 112.9억 |
| 기초제품재고액 | 9.6억 | 10.1억 | 10.2억 | 19.2억 | 16.9억 |
| 당기제품제조원가 | 136.8억 | 122.1억 | 126.8억 | 132.3억 | 115.4억 |
| 관세환급금 | -2,013.9만 | -1,549.6만 | -1,766.7만 | -1,117만 | -1,996.3만 |
| 기말제품재고액 | -16.1억 | -9.6억 | -10.1억 | -10.2억 | -19.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 124.5억 | 98.3억 | 89.4억 | 104.9억 | 63.2억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석19) | 41.1억 | 36.9억 | 43.9억 | 38.4억 | 36.6억 |
| 급여 | 15억 | 12.4억 | 10.3억 | 9.1억 | 10억 |
| 퇴직급여(주석11) | 6.7억 | 7.6억 | 11.6억 | 2.3억 | 5,176.9만 |
| 복리후생비 | 1억 | 9,434만 | 8,237.2만 | 8,253.6만 | 8,122.2만 |
| 여비교통비 | 5,602.4만 | 8,045.8만 | 5,324.1만 | 4,439.5만 | 4,375.2만 |
| 접대비 | 1,996.7만 | 1,947.8만 | 3,624.9만 | 5,922.9만 | 5,632.8만 |
| 통신비 | 539.3만 | 465.6만 | 560.6만 | 584.4만 | 545.3만 |
| 수도광열비 | 289.7만 | 293.8만 | 168.2만 | 168.5만 | 145.1만 |
| 전력비 | 1.2억 | 1.2억 | 1억 | 6,255.1만 | 6,402.7만 |
| 세금과공과금 | 2,386.5만 | 1,616.6만 | 1,624만 | 2,017.6만 | 2,298.2만 |
| 감가상각비(주석2,7) | 2,926.8만 | 1,372.3만 | 1,725.8만 | 2,198.3만 | 2,094.3만 |
| 지급임차료 | 390.1만 | 312.9만 | 348.1만 | 164.3만 | - |
| 지급임차료(주석19) | - | - | - | - | 220.8만 |
| 보험료 | 2,907.3만 | 2,736.1만 | 3,148만 | 2,744.8만 | 2,806.6만 |
| 차량유지비(주석2,23) | 3,417.9만 | 3,096.8만 | 3,728.8만 | 5,456.4만 | 7,075.9만 |
| 연구개발비(주석24) | 1.8억 | 2.1억 | 3.3억 | 3.4억 | - |
| 연구개발비(주석19,24) | - | - | - | - | 3억 |
| 운반비 | 3,600만 | 5,099.2만 | 4,708.3만 | 5,652.1만 | 6,066.4만 |
| 도서인쇄비 | 51.3만 | 75.5만 | 68.4만 | 54.3만 | 70.9만 |
| 교육훈련비 | - | - | - | - | 73.4만 |
| 사무용품비 | 35.4만 | 118.8만 | 51만 | 89만 | 24.3만 |
| 소모품비 | 1,411.5만 | 990.9만 | 1,578.5만 | 1,218.8만 | 938.3만 |
| 지급수수료 | 1.9억 | 1.1억 | 8,436.3만 | 7,082만 | 8,080.1만 |
| 광고선전비 | 3,460.7만 | 1,017.4만 | 1,907.2만 | 734만 | 108.5만 |
| 대손상각비 | 1,732.1만 | 114.2만 | 2,599.6만 | 1,025.5만 | 7.2억 |
| 수출제비용 | 9.2억 | 8.1억 | 11.9억 | 17.7억 | 10억 |
| 무형자산상각비(주석2,8) | 6,035.5만 | 4,147.4만 | 4,046.9만 | 4,040.3만 | 3,661.2만 |
| 해외출장비 | 6,416.4만 | 3,388.2만 | 5,684.5만 | 1,063.9만 | - |
| Ⅴ.영업이익 | 83.4억 | 61.4억 | 45.5억 | 66.5억 | 26.6억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 20.3억 | 27.6억 | 19.3억 | 12.9억 | 6.1억 |
| 이자수익 | 7.4억 | 8.1억 | 7.4억 | 3.2억 | 7,710.1만 |
| 장기금융상품평가이익 | 1억 | 1.1억 | - | - | - |
| 외환차익 | 7.1억 | 11.7억 | 7.5억 | 9.6억 | 4.6억 |
| 외화환산이익(주석2,13) | 2.9억 | 6.5억 | 381.9만 | 215.8만 | 4,514.1만 |
| 유형자산처분이익 | 1,932.9만 | - | 690.4만 | - | 1,408.9만 |
| 잡이익 | 1.6억 | 1,758.6만 | 4.3억 | 738.3만 | 913.6만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 14.9억 | 4.2억 | 10억 | 10.7억 | 3.9억 |
| 이자비용 | - | - | 95.1만 | 739.3만 | 1,789.1만 |
| 외환차손 | 13.3억 | 3.9억 | 8.1억 | 4.3억 | 3.5억 |
| 기부금 | 979만 | 1,054만 | 754만 | 604만 | 514만 |
| 외화환산손실(주석2,13) | -7,939.7만 | -361.2만 | -1.7억 | -6.2억 | -1,242.8만 |
| 유형자산처분손실 | -1,409.5만 | -22.6만 | -96.2만 | - | - |
| 단기금융상품평가손실(주석4) | - | -63.2만 | - | - | - |
| 무형자산폐기손실(주석8) | -28.2만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -4,763.6만 | -1,275.1만 | -99.6만 | -199.8만 | -309.5만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 88.8억 | 84.8억 | 54.9억 | 68.8억 | 28.8억 |
| Ⅸ.법인세등(주석2,17) | 14.2억 | 16억 | 10.7억 | 10.9억 | 5.4억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 74.6억 | 68.8억 | 44.2억 | 57.8억 | 23.4억 |
| 기본주당순이익 | 4만 | 3.7만 | 2.4만 | 3.1만 | 1.3만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 57.6억 | 93.5억 | 76.7억 | 62.1억 | 28.6억 |
| (1) 당기순이익 | 74.6억 | 68.8억 | 44.2억 | 57.8억 | 23.4억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 26.1억 | 21.6억 | 26.9억 | 17.7억 | 18.4억 |
| 퇴직급여 | 8.1억 | 9억 | 13.4억 | 4.5억 | 2.7억 |
| 감가상각비 | 14억 | 12.1억 | 12.1억 | 12.7억 | 12.1억 |
| 대손상각비 | 1,732.1만 | 114.2만 | 2,599.6만 | 1,025.5만 | 3.2억 |
| 무형자산상각비 | 6,035.5만 | 4,147.4만 | 4,046.9만 | 4,040.3만 | 3,661.2만 |
| 외환차손 | 3.1억 | - | - | - | - |
| 외화환산손실 | - | - | -6,690만 | - | - |
| 단기금융상품평가손실 | - | -63.2만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -1,409.5만 | -22.6만 | -96.2만 | - | - |
| 단기사채할증취득상각액 | - | - | 860.1만 | - | - |
| 무형자산폐기손실 | -28.2만 | - | - | - | - |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -4.4억 | -6.9억 | -690.4만 | - | -1,408.9만 |
| 이자수익 | 9,003.2만 | 3,448.3만 | - | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 1억 | 1.1억 | - | - | - |
| 외환차익 | - | 4.4억 | - | - | - |
| 외화환산이익 | 2.1억 | 1억 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 1,932.9만 | - | 690.4만 | - | 1,408.9만 |
| 잡이익 | 1,334.1만 | - | - | - | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -38.7억 | 10.1억 | 5.7억 | -13.4억 | -13.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -6억 | 5.1억 | 10.5억 | -27.3억 | 8억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -1.1억 | -5,015.3만 | -1억 | -3,451.8만 | -294.2만 |
| 미수금의 감소(증가) | -6,208.3만 | -2,765.3만 | 1,908.4만 | -1.2억 | -2,261.8만 |
| 선급금의 감소(증가) | 5,126.6만 | -2,256.6만 | -2,324만 | -570.4만 | 3,682.7만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -149.3만 | 442.1만 | -201.3만 | -51.2만 | 26.4만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -14.4억 | 314.5만 | 6.7억 | 17.2억 | -16.7억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 3.6억 | 1,632.4만 | -8,620.9만 | -7,341만 | 2.1억 |
| 선수수익의 증가(감소) | - | - | -3,205.5만 | 3,205.5만 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 1,895.6만 | -2,823.3만 | 1.1억 | 5,662.4만 | 2,713.3만 |
| 예수금의 증가(감소) | -275.1만 | 831.4만 | 611만 | -83.7만 | -90.7만 |
| 선수금의 증가(감소) | -4.7억 | 4.4억 | -1,040.6만 | -8,344.1만 | 2,595.4만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -6.1억 | 7.7억 | -3.3억 | 4.9억 | 1억 |
| 단기대여금의 회수 | - | - | - | - | 3.1억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 6,184.2만 | -638.7만 | 1,272.6만 | -1.5억 | -1.5억 |
| 유동성장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 3,564.9만 |
| 퇴직금의 지급 | -5.4억 | -3.4억 | -3.1억 | -2.9억 | -4.5억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -5.2억 | -2.8억 | -3.9억 | -2억 | -2.1억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -810.8만 | 268.3만 | -872만 | 4,062.1만 | -1,076.5만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -32.1억 | -29.8억 | -51억 | -107.8억 | -12.1억 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 162억 | 154.3억 | 135.6억 | 7.2억 | 3.6억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | 1.2억 | - |
| 단기대여금의 감소 | 3,158.2만 | 3,278만 | 1,250만 | 7.1억 | - |
| 단기금융상품의 감소 | 160.8억 | 153.1억 | 135억 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 5,868.4만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | 25억 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 2,972.7만 | - | 1,086.4만 | - | 1,409.1만 |
| 보증금의 감소 | - | 8,350만 | 4,000만 | 1,099만 | - |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -194억 | -184.1억 | -186.6억 | -115억 | -15.7억 |
| 단기대여금의 증가 | - | 2.7억 | 3,298만 | 300만 | - |
| 단기금융상품의 증가 | 170.5억 | 142억 | 149.4억 | 105억 | - |
| 매도가능증권의 증가 | - | 10.1억 | - | - | - |
| 토지건물의 취득 | - | 16.9억 | 1.8억 | - | - |
| 기계장치의 취득 | 6.4억 | 7.6억 | 3.9억 | 5.5억 | 10.9억 |
| 산업재산권의 취득 | - | - | 74만 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 3,440.9만 | 1,366.9만 | - | 362.4만 | 1,450만 |
| 유동성장기채무의 상환 | - | - | - | 3.5억 | 5.3억 |
| 공구와기구의 취득 | 1.1억 | 3,990만 | - | - | 4,830만 |
| 시설장치의 취득 | 3.7억 | 6,000만 | 5,000만 | - | 3,610만 |
| 연구개발기계장치의 취득 | 2.4억 | - | 1,300만 | - | 9,100만 |
| 건설중인자산의 취득 | 7.6억 | 2.9억 | 3.3억 | 3억 | 2.4억 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | - | - | 3억 |
| 미지급금의 상환 | 7,780만 | 6,980만 | 2억 | 3,555만 | 6,994.6만 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | 1.8억 | - | - |
| 소프트웨어 선급금의 증가 | - | 3,221.9만 | - | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | 4,290만 | - | - | 2,000만 | 4,513만 |
| 보증금의 증가 | 7,276.9만 | 4,000만 | 2.2억 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -14.1억 | -14.6억 | -13억 | -14억 | -17.3억 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -14.1억 | -14.6억 | -13억 | -14억 | -17.3억 |
| 배당금의 지급 | 14.1억 | 13.9억 | 9.3억 | 10.2억 | 8.4억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 11.5억 | 49.1억 | 12.7억 | -59.6억 | -8,263.3만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 137.2억 | 88.2억 | 75.5억 | 135.1억 | 135.9억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 148.7억 | 137.2억 | 88.2억 | 75.5억 | 135.1억 |