연희화학공업
비상장계속사업자Yonhee Chemical
임방빈
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 205.7亿-25.0% | 274.3亿 | 316.8亿 | 206.1亿 | 457.1亿 |
| 영업이익 | -44.1亿적자지속 | -23.8亿 | 4.3亿 | -41.1亿 | 43亿 |
| 당기순이익 | -45.3亿적자지속 | -28.4亿 | 6.1亿 | 15.1亿 | 42.6亿 |
-21.45%영업이익률
-22.00%순이익률
-8.92%ROA
-19.34%ROE
116.76%부채비율
46.13%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
507.3亿자산총액
273.3亿부채총계
234亿자본총계
205.7亿매출액
-44.1亿영업이익
-45.3亿순이익
-21.45%매출액 영업이익률
-22.00%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 49.1억 | 47.8억 | 50.7억 | 45.7억 | 53.2억 |
| (1) 당좌자산 | 13억 | 15.8억 | 20.9억 | 24.7억 | 26.9억 |
| 1.현금및현금성자산(주석3,18) | 1.8억 | 2.3억 | 9.7억 | 9.7억 | 1.3억 |
| 2.정기예적금 | 360만 | - | - | - | - |
| 정기예적금(주석3) | - | - | 1억 | 5,913.7만 | 2.1억 |
| 3.매출채권 | 7억 | 9.7억 | 10.3억 | 14.4억 | 14.5억 |
| 단기금융상품(주석3) | - | - | - | - | 7.7억 |
| 4.대손충당금 | -696.4만 | -972.4만 | -1.6억 | -7,915.4만 | -7,929.2만 |
| 5.선급금 | 4.1억 | 4억 | 3.2억 | 2.9억 | 2.9억 |
| 단기대여금 | - | - | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 6.대손충당금 | -1.1억 | -1.1억 | -2.9억 | -2.9억 | -2.9억 |
| 대손충당금 | - | - | -1,999.9만 | -1,999.9만 | -1,999.9만 |
| 7.선급비용 | 3,407.6만 | 2,730.2만 | 2,873.7만 | 2,208.1만 | 2,242.5만 |
| 8.미수금 | 1,100만 | - | 385만 | 385만 | 1.5억 |
| 9.선급법인세 | 13.9만 | 313만 | - | - | - |
| 10.주임종단기대여금 | 8,465.2만 | 6,930.4만 | 7,932.1만 | 5,350만 | 2,500만 |
| (2) 재고자산 | 36억 | 32억 | 29.8억 | 21억 | 26.2억 |
| 대손충당금 | - | - | -384.9만 | - | - |
| 1.제품 | 5.7억 | 3.5억 | 4.8억 | 2.3억 | 4.3억 |
| 2.원재료 | 2억 | 1.9억 | 1.8억 | 2.1억 | 2.8억 |
| 3.부재료 | 1.5억 | 6,295.4만 | 6,427.1만 | 7,055.7만 | 2.6억 |
| 4.재공품 | 26.8억 | 26억 | 22.6억 | 15.9억 | 16.6억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 458.3억 | 450.5억 | 474.1억 | 501.2억 | 616.9억 |
| (1) 투자자산 | 36.8억 | 20.3억 | 27.9억 | 31.7억 | 44.1억 |
| 1.특정현금과예금(주석10) | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 |
| 2.매도가능증권(주석4) | 36.8억 | 20.3억 | 27.9억 | 31.7억 | 44.1억 |
| (2) 유형자산 (주석5,6,9) | 417.7억 | 418.5억 | 433.7억 | 457억 | 558.2억 |
| 1.토지 | 194억 | 194억 | 194억 | 194억 | 267억 |
| 장기투자자산 | - | - | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 2.건물 | 188.8억 | 188.8억 | 188.8억 | 188.8억 | 194.4억 |
| 대손충당금 | - | - | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 |
| 감가상각누계액 | -39.2억 | -34.5억 | -29.7억 | -25억 | -21.9억 |
| 국고보조금 | -9,198.8만 | -4.9억 | -5억 | -5.2억 | -5.3억 |
| 3.구축물 | 2,530.7만 | 2,530.7만 | 2,530.7만 | 2,530.7만 | 2,530.7만 |
| 감가상각누계액 | -606.3만 | -543.1만 | -479.8만 | -416.5만 | -353.2만 |
| 4.기계장치 | 229.5억 | 219.7억 | 218.8억 | 216.9억 | 201억 |
| 감가상각누계액 | -164.7억 | -153.9억 | -138억 | -121.4억 | -104.8억 |
| 국고보조금 | -8,052.4만 | -2,683만 | -3,231.5만 | -3,780만 | -4,328.5만 |
| 5.차량운반구 | 2.9억 | 2.1억 | 3.1억 | 1.5억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.8억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.4억 | -1.5억 |
| 6.공구와기구 | 1.7억 | 1.2억 | 7,314.8만 | 7,134.8만 | 7,134.8만 |
| 감가상각누계액 | -9,240.8만 | -7,555.2만 | -7,152.5만 | -6,637.5만 | -5,210.5만 |
| 7.금형 | 15.5억 | 13.2억 | 12.6억 | 12.6억 | 12.6억 |
| 감가상각누계액 | -13.1억 | -12.3억 | -11.5억 | -10.4억 | -9억 |
| 8.비품 | 11.8억 | 11.6억 | 11.2억 | 11.2억 | 11.2억 |
| 감가상각누계액 | -11.1억 | -10.7억 | -10.2억 | -9.2억 | -7.7억 |
| 9.시설장치 | 42.5억 | 41.1억 | 34.9억 | 34.9억 | 34.3억 |
| 감가상각누계액 | -36.5억 | -34.6억 | -33.5억 | -30억 | -24.2억 |
| (3)무형자산 (주석7) | 2억 | 2.3억 | 2.7억 | 3억 | 3.4억 |
| 1.소프트웨어 | 2억 | 2.3억 | 2.7억 | 3억 | 3.4억 |
| (4)기타비유동자산 | 1.8억 | 9.4억 | 9.8억 | 9.5억 | 11.2억 |
| 1.기타보증금 | 5,326만 | 6,326만 | 1억 | 7,372.6만 | 7,372.6만 |
| 2.회원권 | 1.2억 | 8.8억 | 8.8억 | 8.8억 | 8.8억 |
| 국고보조금 | - | - | -933.3만 | -3,040.8만 | -8,590.8만 |
| 자산총계 | 507.3억 | 498.2억 | 524.8억 | 546.9억 | 670.1억 |
| 건설중인자산 | - | - | - | 1,500만 | 11.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 242.4억 | 209.8억 | 192.1억 | 53.8억 | 69.9억 |
| 1.매입채무 | 9.8억 | 10.8억 | 5.8억 | 8.2억 | 18.7억 |
| 2.미지급금 | 7.3억 | 4.3억 | 11.8억 | 1.4억 | 2.8억 |
| 3.예수금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.8억 | 1.2억 | 1.3억 |
| 4.선수금 | 10.9억 | 1.9억 | 1억 | - | 650.1만 |
| 임차보증금 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 5.미지급세금 | 7,989.5만 | 2.8억 | 1.4억 | - | - |
| 6.미지급비용 | 6.2억 | 2억 | 6.9억 | 3,683.3만 | - |
| 7.단기차입금 (주석8) | 54억 | 37.6억 | 148.9억 | - | - |
| 8.유동성장기차입금 | 152.2억 | 149억 | 14.6억 | 36.3억 | 41억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 30.8억 | 25.6억 | 33.9억 | 181억 | 264.7억 |
| 1.장기차입금 (주석8) | 11.9억 | 1.4억 | 12.5억 | 159.5억 | 239.1억 |
| 2.임대보증금 | 6,000만 | 1,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 2.6억 |
| 3.퇴직급여충당부채(주석11) | 30.5억 | 33.4억 | 29.3억 | 27.5억 | 33.4억 |
| 미지급법인세 | - | - | - | 5.8억 | 5.5억 |
| 4.퇴직연금운영자산(주석11) | -12.2억 | -9.3억 | -8.5억 | -6.6억 | -10.3억 |
| 부채총계 | 273.3억 | 235.4억 | 225.9억 | 234.8억 | 334.6억 |
| 미지급배당금 | - | - | - | 4,311.5만 | 4,311.5만 |
| Ⅰ.자본금 (주석13) | 25.9억 | 25.9억 | 25.9억 | 25.9억 | 25.9억 |
| 1.보통주자본금 | 25.9억 | 25.9억 | 25.9억 | 25.9억 | 25.9억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 1.주식발행초과금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액(주석4,5) | 108억 | 91.5억 | 99.1억 | 99.3억 | 137.2억 |
| 1.재평가차익 | 100.5억 | 100.5억 | 100.5억 | 100.5억 | 125.4억 |
| 2.매도가능증권평가이익 | 12.6억 | 1,044.4만 | 2.5억 | 3억 | 15.4억 |
| 3.매도가능증권평가손실 | -5.2억 | -9.2억 | -4억 | -4.2억 | -3.7억 |
| Ⅳ.이익잉여금 (주석14) | 98.9억 | 144.1억 | 172.5억 | 185.6억 | 171억 |
| 1.이익준비금 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 |
| 2.미처분이익잉여금 | 94.1억 | 139.4억 | 167.8억 | 180.9억 | 166.3억 |
| 자본총계 | 234억 | 262.8억 | 298.8억 | 312.1억 | 335.4억 |
| 부채와자본총계 | 507.3억 | 498.2억 | 524.8억 | 546.9억 | 670.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 205.7억 | 274.3억 | 316.8억 | 206.1억 | 457.1억 |
| 1.제품매출액 | 205.7억 | 274.3억 | 316.7억 | 205.8억 | 456.7억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 233.7억 | 271.4억 | 288.1억 | 222.9억 | 387.4억 |
| 수출매출 | - | - | 1,224.6만 | 2,585만 | 3,431.8만 |
| (1)제품매출원가 | 233.7억 | - | - | - | - |
| 1.기초제품재고액 | 3.5억 | - | - | - | - |
| 기초제품재고액 | - | 4.8억 | 2.3억 | 4.3억 | 2억 |
| 2.당기제품제조원가 | 161.9억 | - | - | - | - |
| 당기제품제조원가 | - | 276.8억 | 291.8억 | 155.8억 | 295.3억 |
| 타계정입 | 76.2억 | 532.9만 | 741.2만 | 65.1억 | 94.4억 |
| 타계정출 | -2.2억 | -6.8억 | -1.3억 | - | - |
| 3.기말제품재고액 | -5.7억 | - | - | - | - |
| 기말제품재고액 | - | -3.5억 | -4.8억 | -2.3억 | -4.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | -28억 | 2.9억 | 28.7억 | -16.8억 | 69.6억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 (주석17) | 16.1억 | 26.8억 | 24.4억 | 24.3억 | 26.7억 |
| 1.급여 | 9.5억 | 11억 | 11.4억 | 11.9억 | 14.7억 |
| 2.퇴직급여 | 1.4억 | 9.2억 | 4.6억 | 3.4억 | 5.2억 |
| 3.복리후생비 | 2,225.2만 | 843.1만 | 988.9만 | 729만 | 745.3만 |
| 4.여비교통비 | 653.8만 | 2,043.3만 | 339.5만 | 1,105.2만 | 369.7만 |
| 5.접대비 | 4,930.1만 | 5,359.7만 | 7,422.1만 | 4,767.3만 | 4,015.4만 |
| 6.통신비 | 165만 | 87.6만 | 100.8만 | 104.3만 | 59만 |
| 7.수도광열비 | 77.6만 | - | - | - | 3,750 |
| 8.세금과공과 | 553만 | 330.5만 | 418.2만 | 879.2만 | 601만 |
| 9.감가상각비 | 5,762만 | 5,574.2만 | 5,366.8만 | 3,042.8만 | 4,399.3만 |
| 임차료 | - | 196만 | 65만 | - | - |
| 10.지급임차료 | 250만 | - | - | - | - |
| 수선비 | - | - | - | - | 50만 |
| 11.보험료 | 1,333.3만 | 488.5만 | 8,980.6만 | 1.4억 | 4,368만 |
| 12.차량유지비 | 2,453.2만 | 3,140.3만 | 3,187.2만 | 2,755.9만 | 1,159.4만 |
| 경상연구개발비(주석15) | - | - | 2.7억 | 3.1억 | - |
| 13.경상연구개발비(주석16) | 2.4억 | 2.9억 | - | - | 3.4억 |
| 14.교육훈련비 | 40.4만 | - | - | 2만 | - |
| 15.운반비 | 33.1만 | 1.7만 | 17.5만 | 14.1만 | 3.7만 |
| 16.도서인쇄비 | 32.5만 | 49.5만 | 36만 | 25.4만 | 17.7만 |
| 17.사무용품비 | 342.9만 | - | - | 6.9만 | 56.9만 |
| 18.소모품비 | 1,936.8만 | 23.8만 | 137.6만 | 1만 | 18.1만 |
| 19.지급수수료 | 4,090.4만 | 1.5억 | 1.2억 | 2.6억 | 1.3억 |
| 20.광고선전비 | 22만 | - | - | - | - |
| 21.대손상각비 | -276만 | 972.5만 | 1.4억 | 1,373만 | 1,386.9만 |
| 22.무형고정자산상각비 | 3,918.6만 | 3,857만 | 3,803.9만 | 3,787.3만 | 3,546.3만 |
| Ⅴ. 영업이익 | -44.1억 | -23.8억 | 4.3억 | -41.1억 | 43억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 6.4억 | 3.6억 | 10.9억 | 71억 | 11.8억 |
| 1.이자수익 | 2,740.1만 | 5,076.5만 | 6,191.1만 | 1,345.2만 | 1,208.5만 |
| 대손충당금환입 | - | 8,384.6만 | 1,373만 | 1,386.9만 | 2,088.6만 |
| 2.배당금수익 | 4,053.6만 | 3,856.8만 | 3,943.4만 | 4,148.3만 | 5,702.8만 |
| 단기금융상품평가이익 | - | - | 85.2만 | - | 15.3만 |
| 3.임대료수익 | 5,800만 | 7,800만 | 7,800만 | 2.7억 | 3.3억 |
| 5.외환차익 | 197만 | 38.1만 | 12.9만 | 126.1만 | 1,385.9만 |
| 6.외화환산이익 | 89.1만 | 222.8만 | 4.4만 | 328 | 590.8만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | 6억 | 5.6억 | 7.2억 |
| 7.유형자산처분이익 | 2,999.6만 | 1,154.2만 | 2,099.1만 | 60.4억 | 549.8만 |
| 법인세환급액 | - | 3,805.4만 | 1.6억 | - | - |
| 8.회원권 처분이익 | 4.7억 | - | - | - | - |
| 보험차익 | - | - | - | - | 402.9만 |
| 10.잡이익 | 1,014.4만 | 5,613.8만 | 1.2억 | 1.5억 | 457.8만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 7.5억 | 8.2억 | 9억 | 9.9억 | 6.8억 |
| 기부금 | - | 30만 | - | 1,000만 | 1,030만 |
| 1.이자비용 | 7.5억 | 8.2억 | 8.9억 | 9.5억 | 6.7억 |
| 3.외환차손 | 4만 | 57.7만 | 951.7만 | 1,290.6만 | 549.9만 |
| 4.외화환산손실 | -120.3만 | - | -251 | -12.7만 | -16.4만 |
| 단기금융상품처분손실 | - | - | - | -62.5만 | - |
| 5.단기금융상품평가손실 | -361만 | -85.2만 | - | -7.1만 | -120.3만 |
| 6.잡손실 | -57만 | -48 | -42 | -1,928.5만 | -167 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | -45.3억 | -28.4억 | 6.3억 | 19.9억 | 47.9억 |
| Ⅸ. 법인세 등 (주석2) | - | - | 1,761.8만 | 4.8억 | 5.3억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | -45.3억 | -28.4억 | 6.1억 | 15.1억 | 42.6억 |
| 기본주당순이익 | -2.1만 | -1.2만 | 2,626 | 6,485 | 1.7만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 (주석191) | -18억 | -13억 | 34.7억 | -33.3억 | 91.9억 |
| (1)당기순이익(당기순손실) | -45.3억 | -28.4억 | 6.1억 | 15.1억 | 42.6억 |
| (2)현금의 유출이 없는 비용등의가산 | 27.8억 | 32.5억 | 32.2억 | 31.9억 | 27.5억 |
| 1.감가상각비 | 26.1억 | 23억 | 26.9억 | 29.5억 | 27.2억 |
| 2.퇴직급여 | 1.4억 | 9.2억 | 4.7억 | 2억 | - |
| 3.무형자산상각비 | 3,918.6만 | 3,857만 | 3,803.9만 | 3,787.3만 | 3,546.3만 |
| 지급수수료 | - | 4,000 | - | - | - |
| 접대비 | - | - | 1,500만 | - | - |
| (3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -5억 | -1,154.2만 | -6.2억 | -66억 | -7.3억 |
| 1.회원권 처분이익 | 4.7억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | 6억 | 5.6억 | 7.2억 |
| 2.유형자산처분이익 | 2,999.6만 | 1,154.2만 | 2,099.1만 | 60.4억 | 549.8만 |
| 보험차익 | - | - | - | - | 402.9만 |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 4.4억 | -17억 | 2.6억 | -14.3억 | 29.1억 |
| 1.매출채권의 감소(증가) | 2.7억 | -8,976.5만 | 4.9억 | 1,368만 | 6.9억 |
| 2.선급금의 감소 | -1,040.6만 | -2.6억 | -2,870만 | -130만 | 1.6억 |
| 3.선급비용의 감소 | -677.4만 | 143.5만 | -665.6만 | 34.4만 | -567만 |
| 4.선급법인세의 감소(증가) | 299만 | -313만 | - | - | 69.4만 |
| 5.미수금의 감소(증가) | -1,100만 | - | 384.9만 | 1.5억 | -1.4억 |
| 6.재고자산의 감소(증가) | -4억 | -2.2억 | -8.8억 | 5.2억 | 4.2억 |
| 7.매입채무의 증가(감소) | -9,648.6만 | 5억 | -2.4억 | -10.5억 | 17.2억 |
| 8.미지급금의 증가(감소) | 3억 | -7.5억 | 10.3억 | -1.4억 | 1억 |
| 9.예수금의 증가(감소) | -479.9만 | -4,346.1만 | 5,845.5만 | -1,780.8만 | 30.3만 |
| 10.선수금의 증가(감소) | 9억 | 9,457.7만 | 1억 | -650.1만 | 650.1만 |
| 11.미지급법인세의 증가 | -2억 | 1.4억 | -4.4억 | 3,315만 | -7.3억 |
| 12.미지급비용의 증가(감소) | 4.2억 | -4.8억 | 6.5억 | 3,683.3만 | - |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | - | - | -2억 | - |
| 미지급배당금의 증가(감소) | - | - | - | - | 4,311.5만 |
| 13.퇴직연금운영자산의 감소(증가) | -2.9억 | -8,833.5만 | -1.9억 | - | - |
| 14.퇴직금지급액 | -4.3억 | -5억 | -2.9억 | -7.6억 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -13억 | -7.1억 | 4.9억 | 125.8억 | -18.7억 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 14.6억 | 3.7억 | 10.6억 | 191.5억 | 426.6억 |
| 1.주임종단기대여금의 회수 | 1.2억 | 1.6억 | - | 8.7억 | 1.4억 |
| 퇴직급여충당부채의증가 | - | - | - | - | -3,578.1만 |
| 2.기계장치의 처분 | 3,000만 | - | 1억 | - | 250만 |
| 법인세환급액 | - | - | - | - | 6.8억 |
| 3.기계장치 국고보조금 수령 | 6,930만 | - | - | - | - |
| 기타제예금의 처분 | - | - | - | 9,928.5만 | 3.9억 |
| 5.기타보증금의 감소 | 1,000만 | 7,998.6만 | - | - | 5,000만 |
| 차량운반구의 처분 | - | 1.2억 | 40.9만 | 300만 | 300만 |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | 9.5억 | 15.9억 | 13.6억 |
| 단기금융상품의 처분 | - | - | - | 37.1억 | 399.5억 |
| 6.회원권의 처분 | 12.3억 | - | - | - | - |
| (2)투자활동으로 인한 현금유출액 | -27.6억 | -10.8억 | -5.7억 | -65.7억 | -445.3억 |
| 1.정기예적금의 예입 | 360만 | - | - | - | - |
| 토지의 처분 | - | - | - | 100억 | - |
| 2.주임종단기대여금의 대여 | 1.4억 | 1.5억 | 2,582.1만 | 9억 | - |
| 건물의 처분 | - | - | - | 22.5억 | - |
| 3.건물국고보조금 반납 | 7억 | - | - | - | - |
| 4.기계장치의 취득 | 13.9억 | 8,300만 | 2.8억 | 4.1억 | 28억 |
| 국고보조금의 수령 | - | - | - | - | 2,385만 |
| 5.차량운반구의 취득 | 8,082만 | 3,984.9만 | 1.7억 | 1,028만 | - |
| 단기금융상품의 취득 | - | - | 4,375.4만 | 29.4억 | 382억 |
| 6.금형의 취득 | 2.2억 | 6,500만 | - | - | 5,750만 |
| 임차보증금의 감소 | - | - | - | 1.8억 | 4.2억 |
| 7.공구와기구의 취득 | 4,670만 | 4,700만 | 180만 | - | - |
| 8.비품의 취득 | 2,337.4만 | 3,194.8만 | 450.9만 | - | 1.5억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | 4.6억 | 3.3억 |
| 9.시설장치의 취득 | 1.4억 | 6.2억 | - | 5,680만 | 1.1억 |
| 기타보증금의 예치 | - | 3,976만 | 2,976만 | - | - |
| 기타제예금의 취득 | - | - | - | - | 3.8억 |
| 10.소프트웨어의 취득 | 708.2만 | 262.5만 | 500만 | - | 3,965.3만 |
| 11.회원권의 취득 | 770만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | 11억 | 14.8억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 30.5억 | 11.6억 | -39.6억 | -84.2억 | -75.4억 |
| (1)재무활동으로 인한 현금유입액 | 66.1억 | 29.6억 | - | 10억 | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | 1.8억 | - |
| 1.단기차입금의 차입 | 32억 | 9.6억 | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | - | - | 8.3억 | - |
| 2.장기차입금의 차입 | 33.7억 | 20억 | - | 10억 | - |
| 임대보증금의 상환 | - | 5,000만 | - | - | - |
| 3.임대보증금의 수취 | 5,000만 | - | - | - | - |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | -35.6억 | -17.9억 | -39.6억 | -94.2억 | -75.4억 |
| 1.단기차입금의 상환 | 15.5억 | - | - | - | - |
| 2.장기차입금의 상환 | 20.1억 | 17.4억 | 20억 | 94.2억 | 37.4억 |
| 건설중인 자산의 취득 | - | - | - | 4,940만 | 11억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | - | 2.2억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -4,368.2만 | -8.5억 | 524.6만 | 8.4억 | -2.2억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 2.3억 | 10.8억 | 9.7억 | 1.3억 | 3.5억 |
| 배당금의 지급 | - | - | 4,311.5만 | - | 10억 |
| 퇴직연금운용자산의 예치 | - | - | - | 1.1억 | - |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 1.8억 | 2.3억 | 9.7억 | 9.7억 | 1.3억 |
| 자기주식의 이익소각 | - | - | 19.2억 | - | 28억 |