영림임업
비상장계속사업자younglim forestry co., ltd.
황복현
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 652.7亿-2.5% | 669.3亿 | 685.8亿 | 840.2亿 | 930.9亿 |
| 영업이익 | 25.8亿+76.0% | 14.7亿 | 41.4亿 | 94.1亿 | 175.4亿 |
| 당기순이익 | 57.3亿+29.8% | 44.2亿 | 62.9亿 | 216.8亿 | 304.5亿 |
3.96%영업이익률
8.79%순이익률
2.02%ROA
2.54%ROE
26.10%부채비율
79.30%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
2,845.4亿자산총액
588.9亿부채총계
2,256.5亿자본총계
652.7亿매출액
25.8亿영업이익
57.3亿순이익
3.96%매출액 영업이익률
8.79%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 1,318.4억 | 1,299.3억 | 1,275.5억 | 1,210.3억 | 944억 |
| (1) 당좌자산 | 1,259억 | 1,252.3억 | 1,219.1억 | 1,154.1억 | 861억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 47.2억 | 52억 | 24.4억 | 22.3억 | 181.5억 |
| 2. 매출채권 | 80.2억 | 42.5억 | 50.1억 | 47.2억 | 105.4억 |
| 대손충당금 | -4.4억 | -3.6억 | -6.5억 | -6.4억 | -6.2억 |
| 3. 미수금 | 2억 | 7,209.7만 | 1.6억 | 7,819.3만 | 3.8억 |
| 4. 단기대여금 | 1,082억 | 1,111억 | 1,140억 | 1,079억 | 564억 |
| 5. 선급금 | 1.9억 | 9,466.2만 | 9,565만 | 3.1억 | 8.8억 |
| 6. 선급비용 | 1.7억 | 7,307.7만 | 7,563.2만 | 6,606.7만 | 1.1억 |
| 대손충당금 | - | - | -1,056만 | -1,056만 | -5.9억 |
| 7. 주임종단기대여금 | 48억 | 47.3억 | 6.9억 | - | - |
| 8. 이연법인세자산(유동) | 3,253.6만 | 6,319.6만 | 1억 | - | 8,665.4만 |
| 7. 주주임원종업원단기대여금 | - | - | - | 7.6억 | 7.6억 |
| (2) 재고자산 | 59.3억 | 47억 | 56.3억 | 56.3억 | 83억 |
| 1. 제품 | 30.5억 | 22.2억 | 29.6억 | 29.2억 | 30.8억 |
| 2. 원재료 | 27.8억 | 23.9억 | 26.5억 | 27.1억 | 51.8억 |
| 3. 미착품 | 9,797.8만 | 9,261만 | 2,733.7만 | 5만 | 3,780.7만 |
| II. 비유동자산 | 1,527억 | 1,537억 | 1,543.3억 | 1,495.1억 | 1,655.6억 |
| (1) 투자자산 | 10.5억 | 6.3억 | 6.3억 | 6.6억 | 16.3억 |
| 1. 장기금융상품 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 | 10억 |
| 2. 매도가능증권 | 6.2억 | 6.2억 | 6.2억 | 6.2억 | 6.2억 |
| 3. 퇴직연금운용자산 | 4.2억 | -42.8억 | -40.5억 | 3,627.4만 | 483.5만 |
| (2) 유형자산 | 866.6억 | 870.8억 | 866.8억 | 855.9억 | 879억 |
| 1. 토지 | 615.7억 | 595.9억 | 600.5억 | 600.5억 | 600.5억 |
| 2. 건물 | 306.7억 | 256.5억 | 270.9억 | 270.4억 | 270.4억 |
| 감가상각누계액 | -87.6억 | -80.6억 | -75.9억 | -69.2억 | -62.4억 |
| 3. 기계장치 | 69.6억 | 69.7억 | 70억 | 69.4억 | 128.1억 |
| 감가상각누계액 | -64억 | -61.9억 | -58.9억 | -54.7억 | -85.6억 |
| 4. 차량운반구 | 55.2억 | 50.9억 | 49.4억 | 50.3억 | 72.8억 |
| 감가상각누계액 | -45.7억 | -41.8억 | -38.7억 | -35.3억 | -50.9억 |
| 5. 공구와기구 | 4,725.9만 | 4,725.9만 | 4,725.9만 | 4,725.9만 | 4,725.9만 |
| 감가상각누계액 | -4,723.4만 | -4,723.4만 | -4,723.4만 | -4,723.4만 | -4,723.4만 |
| 6. 비품 | 21.9억 | 21.9억 | 21.7억 | 20.5억 | 19.5억 |
| 감가상각누계액 | -21.2억 | -20.5억 | -19.4억 | -17.5억 | -17.7억 |
| 7. 시설장치 | 50.1억 | 49.9억 | 49.1억 | 16.2억 | 19.3억 |
| 감가상각누계액 | -34.8억 | -29.3억 | -21.9억 | -13.3억 | -15억 |
| 8. 건설중인자산 | 6,886.6만 | 60.2억 | 20.1억 | 18.6억 | 185만 |
| (3) 무형자산 | 4,083.8만 | 1억 | 2억 | 3억 | 3.5억 |
| 1. 산업재산권 | 2,299.5만 | 4,186.6만 | 5,291.1만 | 5,645.7만 | 3,505.4만 |
| 2. 소프트웨어 | 1,784.3만 | 6,020.2만 | 1.5억 | 2.5억 | 3.1억 |
| (4) 기타비유동자산 | 649.6억 | 658.9억 | 668.1억 | 629.6억 | 756.7억 |
| 1. 파생상품 | 3,798만 | - | - | 4억 | - |
| 2. 임차보증금 | 624억 | 624.8억 | 621.7억 | 580.1억 | 706억 |
| 3. 기타보증금 | 20.9억 | 29.8억 | 41.4억 | 40.1억 | 43.5억 |
| 4. 이연법인세자산(비유동) | 4.2억 | 4.4억 | 5억 | 5.3억 | 7.2억 |
| 자산총계 | 2,845.4억 | 2,836.3억 | 2,818.7억 | 2,705.4억 | 2,599.5억 |
| I. 유동부채 | 520.8억 | 567.4억 | 595.4억 | 105.2억 | 219.2억 |
| 1. 매입채무 | 19.4억 | 18.2억 | 17.6억 | 21.5억 | 43.9억 |
| 2. 단기차입금 | 455.7억 | 506.2억 | 531.7억 | 25.2억 | - |
| 3. 선수금 | 3.2억 | 3.7억 | 5.1억 | 4.4억 | 26.9억 |
| 4. 선수수익 | 2,340.6만 | 3,364.5만 | 2,355만 | 803.9만 | - |
| 5. 미지급금 | 19.7억 | 18.6억 | 18.9억 | 20.7억 | 41억 |
| 6. 예수금 | 1.4억 | 1.2억 | 2.1억 | 1.7억 | 4.2억 |
| 7. 부가세예수금 | 6.3억 | 5.6억 | 5.2억 | 5.4억 | 15.5억 |
| 8. 예수보증금 | 4.9억 | 4.9억 | 5.2억 | 4.5억 | 3억 |
| 9. 미지급비용 | 6.8억 | 7.3억 | 5.8억 | 7.2억 | 10.1억 |
| 10. 파생상품부채 | - | 7,908.4만 | 1억 | - | - |
| 12. 당기법인세부채 | 3.2억 | 5,713.5만 | 2.7억 | 14.2억 | 74.5억 |
| 10. 이연법인세부채(유동) | - | - | - | 3,909.1만 | - |
| II. 비유동부채 | 68.2억 | 69.8억 | 68.3억 | 508.1억 | 505.1억 |
| 1. 퇴직급여충당부채 | 43.3억 | 45.5억 | 41.6억 | 39.6억 | 72억 |
| 퇴직보험예치금 | -8,950.2만 | -1억 | -9,581.1만 | -1.3억 | -1.3억 |
| 국민연금전환금 | -397.4만 | -397.4만 | -397.4만 | -397.4만 | -397.4만 |
| 퇴직연금운용자산 | -42.4억 | - | - | -38.3억 | -70.6억 |
| 2. 임대보증금 | 68.2억 | 68.2억 | 68.2억 | 8.1억 | 5.1억 |
| 부채총계 | 588.9억 | 637.2억 | 663.7억 | 613.3억 | 724.3억 |
| 3. 장기차입금 | - | - | - | 500억 | 500억 |
| I. 자본금 | 71억 | 71억 | 71억 | 71억 | 71억 |
| 1. 보통주자본금 | 71억 | 71억 | 71억 | 71억 | 71억 |
| II. 이익잉여금 | 2,185.5억 | 2,128.2억 | 2,084억 | 2,021.1억 | 1,804.3억 |
| 1. 법정적립금 | 9,000만 | 9,000만 | 9,000만 | 9,000만 | 9,000만 |
| 2. 임의적립금 | 4,881만 | 4,881만 | 4,881만 | 4,881만 | 4,881만 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 2,184.1억 | 2,126.8억 | 2,082.6억 | 2,019.7억 | 1,802.9억 |
| 자본총계 | 2,256.5억 | 2,199.2억 | 2,155억 | 2,092.1억 | 1,875.3억 |
| 부채및자본총계 | 2,845.4억 | 2,836.3억 | 2,818.7억 | 2,705.4억 | 2,599.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 652.7억 | 669.3억 | 685.8억 | 840.2억 | 930.9억 |
| 1.제품매출 | 627.1억 | 643.9억 | 668.7억 | 825억 | 906.4억 |
| 2.제품수출 | 6,320.3만 | 8,055.3만 | 4,914.4만 | 13.6억 | 21.8억 |
| 3.임대료수입 | 20.8억 | 20.7억 | 13.2억 | 1.7억 | 2.6억 |
| 4.수입수수료 | 4.2억 | 3.9억 | 3.4억 | - | - |
| II.매출원가 | 402.4억 | 427.9억 | 441.9억 | 559.2억 | 582.4억 |
| 1.기초제품재고액 | 22.2억 | 29.6억 | 29.2억 | 26.1억 | 19.2억 |
| 2.당기제품제조원가 | 410.7억 | 420.5억 | 442.3억 | 562.7억 | 589.4억 |
| 3.기말제품재고액 | -30.5억 | -22.2억 | -29.6억 | -29.2억 | -26.1억 |
| 3.타계정으로대체액 | - | - | -135.4만 | -5,456만 | -721.9만 |
| III.매출총이익 | 250.3억 | 241.4억 | 243.9억 | 281억 | 348.5억 |
| IV.판매비와관리비 | 224.5억 | 226.7억 | 202.5억 | 186.9억 | 173.1억 |
| 1.급여 | 66.6억 | 70.7억 | 70.4억 | 74.1억 | 76.3억 |
| 2.퇴직급여 | 3.7억 | 8억 | 7.9억 | 5.2억 | 7.7억 |
| 3.복리후생비 | 14.3억 | 16.1억 | 15.7억 | 15.3억 | 13.5억 |
| 4.여비교통비 | 5.7억 | 5.6억 | 5.5억 | 5.1억 | 4.1억 |
| 5.접대비 | 6.3억 | 8.3억 | 5.9억 | 10.3억 | 5억 |
| 6.통신비 | 9,397.1만 | 9,651.7만 | 1.4억 | 1.7억 | 9,280.5만 |
| 7.수도광열비 | 3,345.4만 | 2,974.5만 | 3,104.6만 | 3,495.1만 | 1,134.2만 |
| 8.전력비 | 8,161.7만 | 7,972.2만 | 8,445.8만 | 1,676.7만 | 746.9만 |
| 9.세금과공과금 | 4.7억 | 4.8억 | 6.6억 | 5.7억 | 3.5억 |
| 10.감가상각비 | 14.9억 | 15.1억 | 18.3억 | 12억 | 7.8억 |
| 11.지급임차료 | 23억 | 20억 | 12.4억 | 7.1억 | 4.6억 |
| 12.수선비 | 1.3억 | 3,273.5만 | 1.7억 | 2,201.4만 | 6,858.2만 |
| 13.보험료 | 3.8억 | 4억 | 4.3억 | 4.6억 | 3.8억 |
| 14.차량유지비 | 13.4억 | 11.5억 | 11.8억 | 14.7억 | 10.8억 |
| 15.경상연구개발비 | 3.2억 | 3.9억 | 3.6억 | 3.3억 | 1.8억 |
| 16.운반비 | 6,450.7만 | 5,712.2만 | 2,906.9만 | 2,235.8만 | 1.8억 |
| 17.교육훈련비 | 321.8만 | 421.1만 | 1,558.1만 | 3,460.1만 | 79.9만 |
| 18.도서인쇄비 | 3,385.7만 | 6,082.9만 | 5,352.6만 | 6,431.1만 | 6,796만 |
| 19.사무용품비 | 2,040.1만 | 2,039.6만 | 1,858.1만 | 3,859.7만 | 4,180.6만 |
| 20.소모품비 | 2.6억 | 2.1억 | 2.9억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 21.지급수수료 | 7.2억 | 8.7억 | 9.9억 | 6.3억 | 5.9억 |
| 22.광고선전비 | 13.3억 | 9.4억 | 12억 | 8.1억 | 15.2억 |
| 23.대손상각비 | 7,949.1만 | -2.9억 | 1,022.6만 | 2,575.5만 | 3,541.9만 |
| 25.무형자산상각비 | 6,039.7만 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 6,222만 |
| 24.건물관리비 | - | 1,094.5만 | 4,413만 | 4,585.5만 | 889.2만 |
| 26.외주용역비 | 35.8억 | 36.3억 | 7.8억 | 7.8억 | 5.7억 |
| 27.협회비 | 256.8만 | 270.8만 | 2,646.1만 | 618.4만 | 575만 |
| V.영업이익 | 25.8억 | 14.7억 | 41.4억 | 94.1억 | 175.4억 |
| VI.영업외수익 | 66.8억 | 69.8억 | 56.8억 | 211.5억 | 140.3억 |
| 1.이자수익 | 53.4억 | 53.5억 | 51.3억 | 52.4억 | 14억 |
| 2.외환차익 | 3,443.8만 | 476.5만 | 566.4만 | 2.2억 | 2,756.8만 |
| 3.외화환산이익 | 43.2만 | 2,560.5만 | 3,387.3만 | 7,106.5만 | 2,006.1만 |
| 2.수입임대료 | - | - | - | - | 1억 |
| 5.유형자산처분이익 | 5,637.7만 | 14.4억 | 3,354.1만 | 148억 | 123.9억 |
| 4.대손충당금환입 | - | 1,056만 | - | 240.6만 | - |
| 6.기타보증금처분이익 | 11.1억 | 6,601.1만 | 2.9억 | - | - |
| 7.기타보증금손상환입 | 1,266만 | 5,308만 | - | - | - |
| 8.파생상품평가이익 | 3,798만 | - | - | 4억 | - |
| 9.파생상품거래이익 | 1,989.9만 | - | 1.2억 | 4.1억 | - |
| 8.기타보증금손상차손환입 | - | - | - | - | 8,835만 |
| 10.잡이익 | 7,432.6만 | 2,758.2만 | 7,207.5만 | 1,020.1만 | 280.1만 |
| VII.영업외비용 | 16.4억 | 24.5억 | 28.3억 | 20.7억 | 7.9억 |
| 1.이자비용 | 15.1억 | 20.4억 | 24.5억 | 16.3억 | 4억 |
| 2.외환차손 | 1,632.3만 | 4,641.7만 | 2,798.2만 | 2,961.7만 | 3,349.1만 |
| 3.기부금 | 1,300만 | 4,525만 | 6,530만 | 237.6만 | 1,824만 |
| 4.외화환산손실 | -610만 | -3,266.2만 | -4.2만 | -256.8만 | - |
| 4.기타의대손상각비 | - | - | - | - | 3.4억 |
| 5.기타보증금처분손실 | - | -1억 | - | - | - |
| 6.기타보증금손상차손 | 5,000만 | 500만 | - | 3.4억 | 175.6만 |
| 6.통화선도거래손실 | - | - | - | - | -17.9만 |
| 7.유형자산처분손실 | - | -3,670.2만 | -1,000 | - | -35만 |
| 8.파생상품평가손실 | - | -7,908.4만 | -1억 | - | - |
| 8.보상비 | - | - | - | 5,418.4만 | - |
| 9.파생상품거래손실 | -3,916.3만 | -5,004.5만 | -1.7억 | -349.3만 | - |
| 10.잡손실 | -92.7만 | -513.2만 | -1,022.4만 | -463.2만 | -150만 |
| VIII.법인세비용차감전순이익 | 76.2억 | 60억 | 69.8억 | 285억 | 307.8억 |
| Ⅸ.법인세비용 | 18.9억 | 15.9억 | 6.9억 | 68.2억 | 76.1억 |
| X.당기순이익 | 57.3억 | 44.2억 | 62.9억 | 216.8억 | 304.5억 |
| 계속사업이익 | - | - | - | 216.8억 | 231.7억 |
| 중단사업이익&cr; (법인세효과: 2,391,541,787원) | - | - | - | - | 72.8억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로인한현금흐름 | 14.2억 | 69.4억 | 74.2억 | 37.5억 | 305.6억 |
| 1. 당기순이익 | 57.3억 | 44.2억 | 62.9억 | 216.8억 | 304.5억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 27.7억 | 32.4억 | 38.2억 | 33억 | 54.3억 |
| 대손상각비 | 7,949.1만 | -2.9억 | 1,022.6만 | 2,575.5만 | 6.5억 |
| 퇴직급여 | 3.9억 | 8.5억 | 8.3억 | 5.4억 | 14.3억 |
| 감가상각비 | 21.9억 | 23.1억 | 27.6억 | 22.8억 | 32.3억 |
| 무형자산상각비 | 6,039.7만 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 외화환산손실 | -609만 | -3,266.2만 | -4.2만 | - | - |
| 파생상품평가손실 | - | -7,908.4만 | -1억 | - | - |
| 기타보증금처분손실 | - | -1억 | - | - | - |
| 기타보증금손상차손 | 5,000만 | 500만 | - | 3.4억 | 308만 |
| 유형자산처분손실 | - | -3,670.2만 | -1,000 | - | -61.3만 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -12.2억 | -15.7억 | -3.5억 | -152.7억 | -126.2억 |
| 외화환산이익 | - | 522.8만 | 3,387.3만 | 7,106.5만 | 3,519.4만 |
| 파생상품평가이익 | 3,798만 | - | - | 4억 | - |
| 대손충당금환입 | - | 1,056만 | - | 240.6만 | 28.4만 |
| 사업부매각이익 | - | - | - | 127.8억 | - |
| 기타보증금손상차손환입 | - | - | - | - | 1.6억 |
| 유형자산처분이익 | 5,637.7만 | 14.4억 | 3,354.1만 | 20.2억 | 124.3억 |
| 기타보증금처분이익 | 11.1억 | 6,601.1만 | 2.9억 | - | - |
| 기타보증금손상환입 | 1,266만 | 5,308만 | - | - | - |
| 잡이익 | 416.6만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | -58.7억 | 8.6억 | -23.5억 | -59.5억 | 72.9억 |
| 매출채권의감소(증가) | -38.4억 | 7.7억 | -2.8억 | 58.3억 | -10.8억 |
| 미수금의감소(증가) | -2,094.9만 | 8,320.2만 | -7,710.5만 | 3억 | -3.5억 |
| 미수수익의감소(증가) | - | - | - | - | 41.8만 |
| 이연법인세자산의감소(증가) | 4,423.3만 | 1억 | -7,190.7만 | 2.8억 | -1억 |
| 선급금의감소(증가) | -9,352.8만 | 98.8만 | 2.1억 | -5.9억 | 45.6억 |
| 선급비용의감소(증가) | -9,380만 | 255.5만 | -956.5만 | 4,667.5만 | 437.6만 |
| 재고자산의감소(증가) | -12.3억 | 9.3억 | -767만 | 26.7억 | -12.2억 |
| 파생상품의증가(감소) | -7,908.4만 | -1억 | 4억 | - | - |
| 매입채무의증가(감소) | 1.2억 | 5,880.6만 | -3.9억 | -22.4억 | 3.2억 |
| 이연법인세부채의증가(감소) | - | - | -3,909.1만 | 3,909.1만 | - |
| 미지급금의증가(감소) | 1.2억 | -2,924.4만 | -1.8억 | -20.3억 | 1.7억 |
| 선수금의증가(감소) | 404.5만 | -1.3억 | 6,607.6만 | -22.5억 | 20.1억 |
| 선수수익의증가(감소) | -1,023.9만 | 1,009.5만 | 1,551.1만 | 803.9만 | -1,019.8만 |
| 미지급비용의증가(감소) | -5,715.8만 | 1.5억 | -1.4억 | -13억 | 3.8억 |
| 통화선도부채의증가(감소) | - | - | - | - | -266.7만 |
| 당기법인세부채의증가(감소) | 1.6억 | -2.1억 | -11.5억 | -60.3억 | 39.1억 |
| 예수금의증가(감소) | 8,726.3만 | -4,626.4만 | 2,499.6만 | -2.5억 | 1.2억 |
| 예수보증금의증가(감소) | - | -3,000만 | 6,548.8만 | 1.4억 | 3,300만 |
| 퇴직금의지급 | -6억 | -3.5억 | -7.8억 | -26.6억 | -8.7억 |
| 퇴직보험예치금의감소(증가) | 1,244.2만 | -613.3만 | 3,065만 | 716.7만 | -3,318.3만 |
| 퇴직급여충당부채의관계사전입(전출) | - | - | - | -11.1억 | 1,101.8만 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | -3.9억 | -3.4억 | -3,678.9만 | 31.9억 | -5.6억 |
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | 31.5억 | -15.9억 | -138.7억 | -225.6억 | -723.4억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 50.1억 | 83.7억 | 16.9억 | 360.6억 | 165억 |
| 단기대여금의 감소 | 29억 | 29억 | - | - | - |
| 토지의처분 | - | 7.2억 | - | - | 151.2억 |
| 건물의처분 | - | 26.2억 | - | - | 8.8억 |
| 기계장치의처분 | 350만 | 700만 | - | 40.3억 | 555.5만 |
| 비품의처분 | - | - | - | 2,324.2만 | - |
| 차량운반구의처분 | 5,458.6만 | 2,047.3만 | 3,943.6만 | 10.3억 | 1억 |
| 시설장치의처분 | - | - | - | 7,343.1만 | - |
| 산업재산권의처분 | 500만 | - | - | - | - |
| 소프트웨어의처분 | - | - | - | 1,742.9만 | - |
| 임차보증금의감소 | 9,600만 | 6.9억 | 7.1억 | 171.2억 | 3.9억 |
| 기타보증금의감소 | 19.5억 | 14.2억 | 8.8억 | 20만 | - |
| 주임종단기대여금의 감소 | - | - | 6,890만 | 410만 | 134.5만 |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -18.6억 | -99.7억 | -155.7억 | -586.2억 | -888.3억 |
| 건물의취득 | - | 2억 | 3,442.4만 | - | 1.3억 |
| 장기금융자산의감소 | - | - | - | 10억 | - |
| 기계장치의취득 | 3,150만 | - | 6,578.7만 | 4.7억 | 27.2억 |
| 사업부의 양도 | - | - | - | 127.8억 | - |
| 차량운반구의취득 | 6.7억 | 3.6억 | 1.9억 | 4.8억 | 17.9억 |
| 단기대여금의증가 | - | - | 61억 | 515억 | 320억 |
| 시설장치의취득 | 1,800만 | - | - | - | - |
| 기타의유형자산의취득 | - | 1,803만 | 1.5억 | 2.8억 | 4.7억 |
| 비품의취득 | 225만 | - | - | - | - |
| 건설중인자산의취득 | 10.5억 | 41억 | 34.2억 | 12.8억 | - |
| 산업재산권의증가 | - | 773.8만 | 1,472.6만 | 3,493.7만 | 3,001.7만 |
| 소프트웨어의증가 | - | 350만 | 427.3만 | 4,982만 | 2.4억 |
| 임차보증금의증가 | 2,200만 | 9.9억 | 48.7억 | 45.3억 | 514.6억 |
| 기타보증금의증가 | - | 2.5억 | 7.1억 | - | 20만 |
| 주임종단기대여금의증가 | 7,195만 | 40.4억 | - | - | - |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | -50.6억 | -25.8억 | 66.7억 | 28.8억 | 468.9억 |
| 장기차입금의차입 | - | - | - | - | 500억 |
| 1. 재무활동으로인한현금유출액 | -50.6억 | -25.8억 | -8,227.6만 | - | -31.1억 |
| 단기차입금의상환 | 50.6억 | 25.8억 | 8,227.6만 | - | 10억 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | - | - | 67.5억 | 28.8억 | 500억 |
| IV. 현금의증가(감소)(I+II+III) | -4.8억 | 27.7억 | 2.1억 | -159.2억 | 51.1억 |
| 단기차입금의차입 | - | - | 7.5억 | 25.8억 | - |
| V. 기초의현금 | 52억 | 24.4억 | 22.3억 | 181.5억 | 130.4억 |
| 임대보증금의증가 | - | - | 60억 | 3억 | - |
| 임대보증금의감소 | - | - | - | - | 21.1억 |
| VI. 기말의현금 | 47.2억 | 52억 | 24.4억 | 22.3억 | 181.5억 |