영림전자
비상장계속사업자YOUNGREEM ELECTRONICS CO.,LTD
홍준.홍미나
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 65亿-9.2% | 71.6亿 | 65亿 | 83亿 | 79.6亿 |
| 영업이익 | -9亿적자지속 | -4.4亿 | -3.1亿 | 2.2亿 | -1.3亿 |
| 당기순이익 | 113.7亿+2588.6% | 4.2亿 | 1.5亿 | 32.4亿 | 30亿 |
-13.88%영업이익률
174.97%순이익률
17.39%ROA
18.78%ROE
7.99%부채비율
92.60%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
654亿자산총액
48.4亿부채총계
605.7亿자본총계
65亿매출액
-9亿영업이익
113.7亿순이익
-13.88%매출액 영업이익률
174.97%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 182.1억 | 108.5억 | 98.3억 | 61.3억 | 61.9억 |
| (1)당좌자산 | 176.8억 | 101.4억 | 83.6억 | 49.1억 | 51.7억 |
| 현금및현금성자산(주석14) | 144.1억 | 30.2억 | 30.3억 | 3.3억 | 7.6억 |
| 단기금융상품 | 734.7만 | - | 10억 | - | - |
| 단기매매증권 | 7.1억 | - | - | - | - |
| 매출채권(주석12,14) | 6.8억 | 15.3억 | 10.8억 | 11.2억 | 12.9억 |
| 대손충당금 | -675.8만 | -9,647.5만 | -1,082.7만 | -1,123.6만 | -1,285.4만 |
| 단기대여금(주석12,14) | 18.8억 | 49.7억 | 29.9억 | 32.9억 | 27.6억 |
| 대손충당금 | -1,876.9만 | -4,968.5만 | -2,991.5만 | -3,294만 | -2,759.3만 |
| 미수수익(주석12,14) | 2,471만 | 3,521.3만 | 5,466.3만 | 1.5억 | 1.7억 |
| 미수금(주석12,14) | 391.4만 | 2,089.9만 | 2.4억 | 5,304만 | 9,213.2만 |
| 대손충당금 | -3.9만 | -20.9만 | -22.8만 | -53만 | -92.1만 |
| 선급금 | - | 7억 | 100만 | - | 1.4억 |
| 선급비용 | 475만 | 506.9만 | 375.6만 | 402.3만 | 560.3만 |
| 보증금 | 73만 | 73만 | 73만 | 73만 | 73만 |
| (2)재고자산 | 5.3억 | 7.1억 | 14.8억 | 12.2억 | 10.2억 |
| 제품 | - | - | 1억 | 1.5억 | 3.4억 |
| 상품 | 5.4억 | 7.1억 | - | - | - |
| 원재료 | - | - | 13.5억 | 10.4억 | 6.8억 |
| 상품평가충당금 | -3,426만 | - | - | - | - |
| 미착품 | 1,907.5만 | - | 3,131만 | 2,784만 | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 472억 | 500.1억 | 453.6억 | 497.9억 | 386.5억 |
| (1)투자자산 | 380.1억 | 278.1억 | 312.2억 | 358.2억 | 250.1억 |
| 매도가능증권(주석3) | 83.1억 | 41.9억 | 84.9억 | 124.9억 | 78.6억 |
| 장기대여금(주석12,14) | 15.8억 | - | 32.5억 | 37.7억 | 37.7억 |
| 대손충당금 | -1,581.8만 | - | -3,250.8만 | -3,769.5만 | -3,768.7만 |
| 지분법적용투자주식(주석4) | 281.4억 | 236.2억 | 195.1억 | 195.9억 | 134.2억 |
| (2)유형자산(주석5,8,12) | 88.5억 | 218.6억 | 118억 | 116.4억 | 113억 |
| 토지 | 80.8억 | 206.4억 | 91.2억 | 107.2억 | 104.4억 |
| 건물 | 6.3억 | 12.5억 | 6.6억 | 11.2억 | 9억 |
| 감가상각누계액 | -2,493.1만 | -2.8억 | -2.6억 | -3억 | -2.5억 |
| 구축물 | 1,235만 | 3억 | 3억 | 3억 | 3.2억 |
| 감가상각누계액 | -894.4만 | -2.6억 | -2.6억 | -2.5억 | -2.5억 |
| 기계장치 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -2.6억 | -2.6억 | -2.6억 | -2.6억 | -2.6억 |
| 차량운반구 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 8,983.3만 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -6,942.5만 | -3,068.3만 | -5,043.3만 | -4,770.2만 |
| 공구와기구 | 7,373.9만 | 7,373.9만 | 7,373.9만 | 7,373.9만 | 7,373.9만 |
| 감가상각누계액 | -7,372.2만 | -7,372.2만 | -7,372.2만 | -7,372.2만 | -7,195.3만 |
| 비품 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.9억 | -2.9억 | -2.9억 | -2.6억 |
| 건설중인자산 | - | - | 19.9억 | - | - |
| (3)기타비유동자산 | 3.3억 | 3.3억 | 23.3억 | 23.3억 | 23.3억 |
| 1. 보증금(주석11) | - | - | - | - | 20.5억 |
| 임차보증금(주석12) | 5,000만 | 5,000만 | 20.5억 | 20.5억 | - |
| 회원권 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 자산총계 | 654억 | 608.6억 | 551.9억 | 559.2억 | 448.4억 |
| Ⅰ.유동부채 | 48.4억 | 8억 | 22.8억 | 11.5억 | 12.6억 |
| 매입채무(주석12,14,18) | 2.5억 | 5.7억 | 1.5억 | 1.7억 | 4.8억 |
| 미지급금(주석12,14,18) | 7,419.9만 | 6,857.2만 | 1.2억 | 3억 | 2.9억 |
| 예수금 | 3,469.2만 | 2,357.8만 | 4,025만 | 2,698.2만 | 1,553.2만 |
| 단기차입금(주석6,18) | 20억 | - | - | 2.7억 | 2억 |
| 선수금 | - | 2,000 | 2,000 | - | 3.1만 |
| 당기법인세부채 | 24.7억 | 1.2억 | - | 6,029.7만 | 2.5억 |
| 유동성장기부채(주석6,18) | - | - | 19.2억 | 2.5억 | - |
| 미지급비용(주석18) | 1,387만 | 1,385.4만 | 1,709.5만 | 3,492.7만 | 2,110.9만 |
| 선수수익 | - | - | 3,490.4만 | 3,452.1만 | - |
| 부채총계 | 48.4억 | 9.5억 | 24.3억 | 35.4억 | 15.6억 |
| Ⅱ.비유동부채 | - | 1.6억 | 1.5억 | 23.9억 | 3.1억 |
| 장기차입금(주석6,18) | - | - | - | 19.2억 | - |
| 임대보증금(주석18) | - | 1.6억 | 1.5억 | 4.8억 | 3.1억 |
| Ⅰ.자본금(주석9) | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 |
| 자본금 | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 | - |
| 1. 보통주자본금 | - | - | - | - | 7,000만 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액(주석16) | 66.8억 | 173.9억 | 106.7억 | 104.4억 | 99.5억 |
| 매도가능증권평가이익(주석3) | 1,666.3만 | 1.2억 | 1억 | 1억 | 5,572만 |
| 지분법자본변동(주석4) | 66.6억 | 50.2억 | 19.5억 | 16.7억 | 12.2억 |
| Ⅴ.이익잉여금(주석10) | 538.1억 | 424.4억 | 420.2억 | 418.7억 | 332.6억 |
| 법정적립금 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 |
| 임의적립금 | 88.5억 | 88.5억 | 88.5억 | 88.5억 | 88.5억 |
| 재평가차액(주석5) | - | 122.5억 | 86.7억 | 86.7억 | 86.7억 |
| 부의지분법자본변동(주석4) | - | - | -5,238.6만 | - | - |
| 미처분이익잉여금 | 444.3억 | 330.6억 | 326.3억 | 324.8억 | 238.7억 |
| 자본총계 | 605.7억 | 599억 | 527.6억 | 523.8억 | 432.7억 |
| 부채및자본총계 | 654억 | 608.6억 | 551.9억 | 559.2억 | 448.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석12,19) | 65억 | 71.6억 | 65억 | 83억 | 79.6억 |
| 1.상품매출 | 64.2억 | 70.6억 | 2,153.2만 | 1.9억 | 1.5억 |
| 2.기타매출 | 7,839.1만 | 1억 | 2.4억 | 3억 | 2.6억 |
| 2.제품매출 | - | - | 62.4억 | 78.1억 | 75.4억 |
| Ⅱ.매출원가(주석12) | 56.6억 | 59.3억 | 52.9억 | 63.6억 | 67억 |
| 1.상품매출원가 | 56.6억 | 59.3억 | 1,862.3만 | 1.7억 | 1.4억 |
| (1)기초상품재고액 | 7.1억 | - | - | 1.3억 | 688만 |
| (2)당기상품매입액 | 54.6억 | 51.9억 | 1,862.3만 | 3,990.7만 | 1.3억 |
| (4)재고자산평가손실 | -3,426만 | - | - | - | - |
| (3)타계정에서대체액 | - | 14.5억 | - | - | - |
| (5)기말상품재고액 | -5.4억 | -7.1억 | - | - | - |
| 2.제품매출원가 | - | - | 52.7억 | 61.8억 | 65.6억 |
| (1)기초제품재고액 | - | 1억 | 1.5억 | 3.6억 | 1.5억 |
| (2)당기제품제조원가 | - | - | 52.2억 | 60.1억 | 68.1억 |
| (3)관세환급금 | - | - | -346.5만 | -3,116.8만 | -6,384만 |
| (4)기말제품재고액 | - | - | -1억 | -1.5억 | -3.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 8.4억 | 12.3억 | 12.1억 | 19.5억 | 12.7억 |
| (4)타계정으로대체액 | - | -1억 | - | - | - |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 17.4억 | 16.7억 | 15.2억 | 17.3억 | 14억 |
| 1.급여(주석13) | 7.3억 | 5.5억 | 7.4억 | 7.9억 | 5.6억 |
| 2.퇴직급여(주석7,13) | 1.6억 | 1.1억 | 1.5억 | 2.5억 | 8,398.6만 |
| 3.복리후생비(주석13) | 4,153.5만 | 3,139.6만 | 1,968.4만 | 2,663.5만 | 2,025만 |
| 4.여비교통비 | 2,133.2만 | 2,443.1만 | 4,721.9만 | 3,622.5만 | 1,501.6만 |
| 5.접대비 | 2,094.3만 | 2,054.6만 | 1,530.8만 | 2,082.5만 | 989만 |
| 6.통신비 | 989.4만 | 914.2만 | 962.8만 | 1,155.4만 | 1,066만 |
| 7.수도광열비 | 2,020 | 20.5만 | 12.8만 | - | - |
| 8.전력비 | 2,661.1만 | 2,612.4만 | 406.2만 | - | - |
| 8. 세금과공과(주석13) | - | - | - | - | 1.2억 |
| 9.세금과공과금(주석13) | 8,087.3만 | 7,081.3만 | 7,253.7만 | 9,267.3만 | - |
| 10.감가상각비(주석13) | 8,827.1만 | 8,605.5만 | 5,655.6만 | 5,429.1만 | 5,864.5만 |
| 11.지급임차료(주석12,13) | 9,732.4만 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | - |
| 12.수선비 | 2.1억 | 858.5만 | 288만 | 576.4만 | 1,437.5만 |
| 13.보험료 | 739.7만 | 583만 | 1,145.1만 | 1,319.3만 | 1,350.2만 |
| 14.차량유지비 | 1,261.3만 | 839.8만 | 567.2만 | 808만 | 1,064.4만 |
| 15.운반비 | 9,273.7만 | 1.2억 | 1.3억 | 1.8억 | 1.1억 |
| 16.교육훈련비 | 4.8만 | 19.2만 | - | - | 5.5만 |
| 16. 임차료(주석11와13) | - | - | - | - | 8,570.5만 |
| 17.도서인쇄비 | 205.2만 | 145.3만 | 128.5만 | 150.5만 | 276.1만 |
| 18.소모품비 | 339.8만 | 97.1만 | 502.5만 | 488.8만 | 572.5만 |
| 19.지급수수료 | 1.3억 | 3.8억 | 1억 | 7,262.2만 | 2.4억 |
| 19. 포장비 | - | - | - | - | 250만 |
| 20.대손상각비 | -1,411.6만 | 8,564.8만 | -40.9만 | -392.5만 | -2,185.2만 |
| 21.수출제비용 | 1,243.9만 | 1,694.4만 | 2,074.8만 | 3,377.2만 | 1,331.6만 |
| 21. 경상개발비(주석12과13) | - | - | - | - | 2,903.8만 |
| 22.잡비 | 155만 | 38.3만 | 46.8만 | 476.2만 | 908.7만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -9억 | -4.4억 | -3.1억 | 2.2억 | -1.3억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 162.3억 | 25.3억 | 21.4억 | 38억 | 46.3억 |
| 1.이자수익(주석12) | 3억 | 5.1억 | 4.7억 | 4.9억 | 2.1억 |
| 2.배당금수익 | 406.2만 | 5,411만 | 11.2억 | 2.4억 | 1.3억 |
| 3.외환차익 | 2.2억 | 2.6억 | 2.6억 | 5.6억 | 2억 |
| 4.기타의대손충당금환입 | 3,108.6만 | 3,252.7만 | 851.4만 | 51.6만 | 451.9만 |
| 5.외화환산이익(주석14) | 7,707.9만 | 6.8억 | 5,619.7만 | 3.6억 | 153.7만 |
| 6.유형자산처분이익 | 119.9억 | 49.9만 | 3,205.4만 | - | 31.4억 |
| 7.투자자산처분이익 | 21.8억 | - | - | - | - |
| 8.파생상품거래이익 | - | - | 1,454.9만 | 2,333.4만 | - |
| 8.지분법이익(주석4) | 14.3억 | 9.9억 | 1.8억 | 19.1억 | 9.2억 |
| 9.잡이익 | 135.7만 | 306.1만 | 71.8만 | 2.2억 | 1,307.2만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 14.1억 | 15.1억 | 16.3억 | 5.6억 | 10.5억 |
| 1.이자비용 | 37.8만 | 2,041.4만 | 3,660만 | 5,781.4만 | 392.1만 |
| 2.외환차손 | 4.2억 | 1.1억 | 1.5억 | 1.4억 | 2.5억 |
| 3.기타의대손상각비 | 1.3억 | 1,977만 | - | -605.5만 | 3,633.5만 |
| 4.외화환산손실(주석14) | -3,929.6만 | -374.8만 | -4,515.6만 | -7,808.3만 | -5.3억 |
| 5.유형자산폐기손실 | - | - | - | -454.2만 | - |
| 5.단기매매증권평가손실 | -3,665.7만 | - | - | - | - |
| 6.파생상품거래손실 | - | - | - | -2.5억 | -1.1억 |
| 7.투자증권처분손실 | -5억 | - | -1.6억 | - | - |
| 5.투자증권손상차손(주석3) | - | 13.2억 | 5.6억 | - | - |
| 8.지분법손실(주석4) | - | - | -4.9억 | - | - |
| 8.유형자산처분손실 | -2.5억 | -100.3만 | - | - | -2,512.3만 |
| 9.잡손실 | -3,258.4만 | -3,286.9만 | -2억 | -2,563.5만 | -8,683.9만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 139.1억 | 5.8억 | 2억 | 34.6억 | 34.4억 |
| Ⅸ.법인세등(주석15) | 25.4억 | 1.6억 | 5,142.2만 | 2.2억 | 4.4억 |
| 1.법인세비용 | 25.4억 | 1.6억 | 5,142.2만 | 2.2억 | - |
| Ⅹ.당기순이익(주석16) | 113.7억 | 4.2억 | 1.5억 | 32.4억 | 30억 |
| 2.희석주당순이익 | - | - | - | 46.3만 | - |
| 1.기본주당순이익 | 162.5만 | 6만 | 2.2만 | 46.3만 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 4.2억 | 5.9억 | 5.8억 | 13.5억 | -2.4억 |
| (1)당기순이익 | 113.7억 | 4.2억 | 1.5억 | 32.4억 | 30억 |
| (2)현금의유출이없는비용등의가산 | 10.7억 | 15.1억 | 13억 | 1.3억 | 7.8억 |
| 1.단기매매증권평가손실 | -3,665.7만 | - | - | - | - |
| 2.감가상각비 | 8,827.1만 | 8,605.5만 | 5,913.1만 | 6,104.1만 | 1.3억 |
| 3.재고자산평가손실 | -3,426만 | - | - | - | - |
| 4.대손상각비 | -1,411.6만 | 8,564.8만 | -40.9만 | -392.5만 | -2,185.2만 |
| 5.외화환산손실 | -3,929.5만 | -189.3만 | -4,471.7만 | -7,377.9만 | -5억 |
| 5.유형자산폐기손실 | - | -100.3만 | - | -454.2만 | - |
| 6.기타의대손상각비 | 1.3억 | 1,977만 | - | -605.5만 | 3,633.5만 |
| 6.투자증권손상차손 | - | 13.2억 | 5.6억 | - | - |
| 바. 퇴직급여 | - | - | - | - | 126.4만 |
| 7.유형자산처분손실 | -2.5억 | - | - | - | -2,512.3만 |
| 사. 매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 8.지분법손실 | - | - | -4.9억 | - | - |
| 9.투자증권처분손실 | -5억 | - | -1.6억 | - | - |
| (3)현금의유입이없는수익등의차감 | -157.1억 | -17억 | -2.8억 | -22.7억 | -40.7억 |
| 1.외화환산이익 | 7,707.7만 | 6.8억 | 5,352.9만 | 3.6억 | 153.8만 |
| 2.기타의대손충당금환입 | 3,108.6만 | 3,252.7만 | 851.4만 | 51.6만 | - |
| 3.유형자산처분이익 | 119.9억 | 49.9만 | 3,205.4만 | - | 31.4억 |
| 라. 기타의대손충당금환입 | - | - | - | - | 451.9만 |
| 4.투자자산처분이익 | 21.8억 | - | - | - | - |
| 5.지분법이익 | 14.3억 | 9.9억 | 1.8억 | 19.1억 | 9.2억 |
| (4)영업활동으로인한자산부채의변동 | 36.9억 | 3.5억 | -6억 | 2.5억 | 4,582.7만 |
| 1.매출채권의 감소(증가) | 7.7억 | -3.8억 | 1,027.7만 | 3.2억 | 21.6억 |
| 다. 미수수익의 증가 | - | - | - | - | -1.3억 |
| 2.미수수익의 감소(증가) | 1,014.2만 | 2,035.3만 | 9,635.9만 | -1,408만 | - |
| 3.미수금의 감소(증가) | 1,694.5만 | 2.2억 | -1.8억 | 6,769.1만 | 4.5억 |
| 4.선급금의 감소(증가) | 7억 | -7억 | -100만 | 3,060.4만 | 8.8억 |
| 5.선급비용의 감소(증가) | 31.9만 | -131.3만 | 26.7만 | 90.4만 | 293.3만 |
| 6.재고자산의 감소(증가) | 1.5억 | 7.7억 | -2.6억 | 3.9억 | 1.1억 |
| 아. 임차보증금의 감소(증가) | - | - | - | - | -20억 |
| 7.매입채무의 증가(감소) | -3.2억 | 4.2억 | -2,455.7만 | -4.5억 | - |
| 8.미지급금의 증가(감소) | 565.8만 | -5,605.5만 | -1.8억 | -3,107.5만 | - |
| 차. 매입채무의 감소 | - | - | - | - | -1.2억 |
| 9.예수금의 증가(감소) | 1,111.4만 | -1,667.2만 | 1,326.8만 | -25.8만 | - |
| 카. 미지급금의 감소 | - | - | - | - | -1.7억 |
| 10.선수금의 증가(감소) | -2,000 | - | 2,000 | -13.2만 | -7.4억 |
| 타. 미지급비용의 감소 | - | - | - | - | -3,945.4만 |
| 11.당기법인세부채의 증가(감소) | 23.5억 | 1.2억 | -6,029.7만 | -7,070.2만 | - |
| 13.선수수익의 증가(감소) | - | -3,490.4만 | 38.4만 | 113.8만 | - |
| 12.미지급비용의 증가(감소) | 1.6만 | -324.1만 | -1,783.2만 | 571.8만 | - |
| 하. 예수금의 감소 | - | - | - | - | -3,614.7만 |
| 거. 임대보증금의 감소 | - | - | - | - | -2.5억 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | 91.2억 | 13.2억 | 29.7억 | -16.2억 | -2.7억 |
| 1.단기금융상품의 감소 | - | 10억 | - | - | - |
| 너. 예수보증금의 감소 | - | - | - | - | -500만 |
| (1)투자활동으로인한현금유입액 | 252.3억 | 80.6억 | 94.3억 | 17.7억 | 89.7억 |
| 더. 퇴직금의 지급 | - | - | - | - | -1,398만 |
| 러. 퇴직보험예치금의 감소 | - | - | - | - | 504.5만 |
| 2.단기매매증권의 감소 | 2.6억 | - | - | - | - |
| 4.장기대여금의 감소 | - | 17.4억 | 7.6억 | 5.9억 | - |
| 머. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -6,970.5만 |
| 3.매도가능증권의 감소 | 68.3억 | 30억 | 39억 | - | - |
| 4.단기대여금의 감소 | 57.4억 | 1.4억 | 27억 | 11.8억 | - |
| 7.차량운반구의 처분 | - | 50만 | 3,963.6만 | - | 4,872.9만 |
| 6.토지의 처분 | 120.5억 | 1.4억 | 16.1억 | - | 68.6억 |
| 8.임차보증금의 감소 | - | 20억 | - | - | - |
| 7.건물의 처분 | 3.6억 | 4,200만 | 4.2억 | - | 16.7억 |
| 3.장기대여금의 증가 | - | - | 26억 | 8억 | 4.3억 |
| 라. 구축물의 처분 | - | - | - | - | 2.3억 |
| 9.비품의 처분 | 200만 | - | - | - | 401.9만 |
| 마. 기계장치의 처분 | - | - | - | - | 1.4억 |
| (2)투자활동으로인한현금유출액 | -161.1억 | -67.4억 | -64.6억 | -34억 | -92.4억 |
| 4.토지의 취득 | - | 25.5억 | - | - | - |
| 사. 공구와기구의 처분 | - | - | - | - | 1,073.7만 |
| 1.단기금융상품의 증가 | 734.7만 | - | 10억 | - | - |
| 5.건물의 취득 | - | 2억 | - | - | - |
| 2.단기매매증권의 증가 | 10억 | - | - | - | - |
| 6.차량운반구의 취득 | - | 1,400만 | 2.6억 | - | 7,163.3만 |
| 3.매도가능증권의 증가 | 93.7억 | - | 6.1억 | 25.9억 | - |
| 7.건설중인자산의 증가 | - | 39.9억 | 19.9억 | - | - |
| 4.단기대여금의 증가 | 42.9억 | - | - | - | 36.8억 |
| 5.지분법적용투자주식의 증가 | 14.4억 | - | - | - | - |
| 1.단기차입금의 상환 | - | - | 2.7억 | 40억 | 11억 |
| 3.임대보증금의 증가 | - | 2,432만 | 8,000만 | 4,310만 | - |
| 9.비품의 취득 | 157.7만 | - | - | 204만 | 616만 |
| 바. 매도가능증권의 취득 | - | - | - | - | 50.5억 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 18.4억 | -19.1억 | -8.4억 | 6,310만 | -11억 |
| 2.유동성장기부채의 상환 | - | 19.2억 | 2.5억 | 2.5억 | - |
| (1)재무활동으로 인한 현금유입액 | 20억 | 2,432만 | 8,000만 | 43.1억 | - |
| 1.단기차입금의 차입 | 20억 | - | - | 42.7억 | - |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | -1.6억 | -19.4억 | -9.2억 | -42.5억 | -11억 |
| 2.임대보증금의 감소 | 1.6억 | 2,000만 | 4억 | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가 | 113.8억 | -259.2만 | 27억 | -2.1억 | -16.1억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 30.2억 | 30.3억 | 3.3억 | 5.3억 | 23.7억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 144.1억 | 30.2억 | 30.3억 | 3.2억 | 7.6억 |