영신공업
비상장계속사업자YOUNGSHIN INDUSTRY CO., LTD.
최규일
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 185亿+11.3% | 166.2亿 | 145.8亿 | 106.7亿 | 65.9亿 |
| 영업이익 | -9.5亿적자전환 | 5.8亿 | 7.2亿 | -5.1亿 | -3.9亿 |
| 당기순이익 | 35.6亿+1790.3% | 1.9亿 | 2.2亿 | -8.7亿 | 26.3亿 |
-5.14%영업이익률
19.26%순이익률
15.48%ROA
85.59%ROE
452.89%부채비율
18.09%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
230.1亿자산총액
188.5亿부채총계
41.6亿자본총계
185亿매출액
-9.5亿영업이익
35.6亿순이익
-5.14%매출액 영업이익률
19.26%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 50.7억 | 42.8억 | 44.5억 | 38.4억 | 27.4억 |
| (1)당좌자산 | 34.8억 | 29.2억 | 33억 | 23.3억 | 23.6억 |
| 현금및현금성자산(주석17) | 8,925.9만 | 1억 | 3.4억 | 2.5억 | 7.4억 |
| 매출채권 | 21.9억 | 18.2억 | 18.3억 | 15억 | 9.8억 |
| 2.단기금융상품 | - | - | 6,000만 | 5,400만 | 1,150.9만 |
| 대손충당금 | -6,432만 | -6,432만 | -6,432만 | -6,432만 | -2,149.3만 |
| 미수금 | 7,981.3만 | - | - | - | 49.5만 |
| 미수수익(주석18) | - | 4,939.1만 | 1,084.5만 | 879.2만 | 3,412.2만 |
| 4.주주임원종업원대여금 | - | - | - | - | 6억 |
| 선급금 | 2.6억 | 2.7억 | 3.9억 | 2,705만 | 735만 |
| 선급비용 | 730.5만 | 392.6만 | 464.5만 | 370.1만 | 346.9만 |
| 단기대여금(주석18) | 9.2억 | 7.3억 | 7.3억 | 5.6억 | - |
| 당기법인세자산 | - | 12.3만 | 1.8만 | 4.9만 | - |
| (2)재고자산(주석4) | 15.9억 | 13.7억 | 11.5억 | 15.1억 | 3.9억 |
| 9.선급법인세 | - | - | - | - | 0 |
| 제품 | 8.3억 | 8.9억 | 7.6억 | 8.2억 | 2.4억 |
| 제품평가충당금 | - | -4,889.3만 | -4,889.3만 | -1.2억 | - |
| 재공품 | 5,043.4만 | - | - | - | 2,823.5만 |
| 원재료 | 7.1억 | 5.3억 | 4.4억 | 8억 | 1.2억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 179.4억 | 154.8억 | 128.9억 | 77.6억 | 83.3억 |
| (1)투자자산 | 2,080만 | 3.5억 | 1,688.3만 | 1,817.7만 | 1.7억 |
| 장기금융상품(주석3) | 2,080만 | 2,000.8만 | 1,688.3만 | 1,382.1만 | 1.2억 |
| 장기대여금(주석18) | - | 3.3억 | - | - | - |
| 2.기타투자자산(주석10) | - | - | - | 435.6만 | - |
| 2.퇴직급여예치금 | - | - | - | - | 4,253.7만 |
| (2)유형자산(주석5,6,8,11,17) | 177.2억 | 149.3억 | 128.7억 | 77.3억 | 81.3억 |
| 토지 | 139.2억 | 113.8억 | 113.8억 | 65.2억 | 65.2억 |
| 건물 | 20.9억 | 10.5억 | 10.5억 | 10.5억 | 10.5억 |
| 감가상각누계액 | -7,855.9만 | -2억 | -1.7억 | -1.4억 | -1,306.4만 |
| 구축물 | 6.5억 | 6,170만 | 6,170만 | 6,170만 | 6,170만 |
| 감가상각누계액 | -2,437.5만 | -2,288만 | -1,979.5만 | -1,671만 | -128.5만 |
| 기계장치 | 33.3억 | 32.4억 | 32.4억 | 29.5억 | 23.4억 |
| 감가상각누계액 | -30.8억 | -29.8억 | -28.6억 | -27.3억 | -20.2억 |
| 차량운반구 | 4.3억 | 4.3억 | 3.9억 | 2.6억 | 2.2억 |
| 감가상각누계액 | -3.2억 | -2.6억 | -2.2억 | -2.4억 | -1.8억 |
| 비품 | 9,598.8만 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -2,389.9만 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.1억 |
| 시설장치 | 7.1억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 감가상각누계액 | -5,034.2만 | -1.6억 | -1.6억 | -1.5억 | -2,439.8만 |
| 기계공구 | 3.2억 | 6.5억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 |
| 감가상각누계액 | -3.2억 | -3.4억 | -3.2억 | -3.2억 | -3.2억 |
| 건설중인자산 | 5,705만 | 19억 | - | - | - |
| (3)무형자산(주석7) | 80.9만 | 126.9만 | 406만 | 685.1만 | 667.5만 |
| 소프트웨어 | 80.9만 | 126.9만 | 406만 | 685.1만 | 667.5만 |
| (4)기타비유동자산 | 2억 | 2억 | 100.3만 | 100.3만 | 3,037.6만 |
| 1.보증금 | - | - | - | - | 100.1만 |
| 임차보증금 | 2억 | 2억 | - | - | - |
| 2.부도어음과수표 | - | - | - | - | 9,791.5만 |
| 기타보증금 | 100.3만 | 100.3만 | 100.3만 | 100.3만 | - |
| 대손충당금(주석2) | - | - | - | - | -6,854만 |
| 자산총계 | 230.1억 | 197.6억 | 173.4억 | 115.9억 | 110.8억 |
| Ⅰ.유동부채 | 118.4억 | 95.5억 | 120.3억 | 113.6억 | 19.5억 |
| 매입채무(주석9) | 32억 | 7.7억 | 7.3억 | 10.3억 | 7.9억 |
| 단기차입금(주석5,8,9,11) | 67억 | 70.2억 | 48억 | 43억 | 0 |
| 미지급금(주석9) | 7.1억 | 5.8억 | 5.3억 | 2.8억 | 4억 |
| 미지급비용(주석9,17) | 7.3억 | 11.3억 | 11.1억 | 8.3억 | 1.2억 |
| 당기법인세부채 | 4.6억 | - | - | - | - |
| 8.유동성장기부채(주석5,8,9,11,17) | - | - | 47.4억 | 48.4억 | 0 |
| 선수금 | 105.6만 | 105.6만 | - | 128.8만 | 0 |
| 부가가치세예수금 | - | 1,101.7만 | 8,264.1만 | 5,604.6만 | - |
| 6.부가세예수금 | - | - | - | - | 3,898.3만 |
| 예수금 | 3,724.4만 | 3,228.4만 | 2,619.8만 | 2,313.2만 | 2,311.4만 |
| 8.미지급세금 | - | - | - | - | 5.8억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 70.1억 | 47.5억 | 123.5만 | - | 45억 |
| 장기차입금(주석5,8,9,11) | 70억 | 47.4억 | - | - | 45억 |
| 퇴직급여충당부채(주석10) | 3,592.9만 | 2,248.5만 | 1,117.4만 | - | 2,464만 |
| 퇴직보험예치금(주석10) | -2,630.1만 | -1,645.5만 | -993.9만 | - | -2,254.8만 |
| 부채총계 | 188.5억 | 143억 | 120.3억 | 113.6억 | 64.5억 |
| 3.임대보증금 | - | - | - | - | 0 |
| Ⅰ.자본금(주석13) | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 보통주자본금 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| Ⅱ.자본조정 | -7.9억 | -7.9억 | -7.9억 | -7.9억 | 0 |
| 자기주식(주석13) | -7.9억 | -7.9억 | -7.9억 | -7.9억 | - |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액(주석5,16,17) | - | 48.6억 | 48.6억 | - | 0 |
| 2.임의적립금 | - | - | - | 4.6억 | 4.6억 |
| 토지재평가차익 | - | 48.6억 | 48.6억 | - | - |
| Ⅱ.자본잉여금 | - | - | - | - | 0 |
| Ⅳ.이익잉여금(주석14,17) | 45.5억 | 9.9억 | 8.4억 | 6.2억 | 42.2억 |
| 이익준비금 | 2,827.7만 | 2,400만 | 2,400만 | 2,400만 | 2,400만 |
| 1.토지재평가차액(주석2와4) | - | - | - | - | 0 |
| 미처분이익잉여금 | 45.2억 | 9.7억 | 8.2억 | 1.4억 | 37.4억 |
| 자본총계 | 41.6억 | 54.6억 | 53.2억 | 2.3억 | 46.2억 |
| 부채및자본총계 | 230.1억 | 197.6억 | 173.4억 | 115.9억 | 110.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 185억 | 166.2억 | 145.8억 | 106.7억 | 65.9억 |
| 제품매출 | 185억 | 166.2억 | 145.8억 | 106.7억 | - |
| 1.제품매출액 | - | - | - | - | 65.6억 |
| Ⅱ.매출원가 | 175억 | 145억 | 124.8억 | 99.4억 | 62.4억 |
| 2.수입임대료 | - | - | - | - | 2,983.3만 |
| 제품매출원가 | 175억 | 145억 | 124.8억 | 99.4억 | 62.4억 |
| 기초제품재고액 | 8.9억 | 7.6억 | 8.2억 | 6.5억 | 2.2억 |
| 당기제품제조원가(주석19) | 174.8억 | 146.3억 | 124.8억 | 99.9억 | 62.6억 |
| 제품평가충당금환입(주석4) | -4,889.3만 | - | - | - | - |
| 다.제품평가손실(주석4) | - | - | -1,986.9만 | -1.2억 | - |
| 기말제품재고액 | -8.3억 | -8.9억 | -7.6억 | -8.2억 | -2.4억 |
| 라.제품평가충당금환입(주석4) | - | - | -8,628.8만 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 10.1억 | 21.1억 | 21.1억 | 7.3억 | 3.5억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석19) | 19.6억 | 15.4억 | 13.9억 | 12.4억 | 7.3억 |
| 급여 | 12.8억 | 11억 | 9.4억 | 8.7억 | 4.1억 |
| 퇴직급여(주석10) | 1.5억 | 1.4억 | 2억 | 1.1억 | 8,142.2만 |
| 복리후생비 | 4,881.3만 | 4,063.6만 | 4,209.9만 | 3,358.1만 | 2,534.2만 |
| 여비교통비 | 47.7만 | 10.9만 | 185.3만 | 144만 | 82.3만 |
| 접대비 | 6,500.9만 | 4,699.2만 | 1,037.4만 | 1,201.3만 | 1,155.7만 |
| 통신비 | 528.6만 | 548.8만 | 530.8만 | 525.2만 | 569.7만 |
| 세금과공과 | 6,431.9만 | 3,931.9만 | 3,581.7만 | 3,469.3만 | 1,278.8만 |
| 감가상각비(주석5) | 7,188.5만 | 2,637.4만 | 1,198.4만 | 1,810.7만 | 3,342.9만 |
| 수선비 | 758.8만 | 78만 | 6.4만 | 405만 | - |
| 지급임차료 | - | 2,450만 | 3,850만 | - | - |
| 보험료 | 2,213.3만 | 1,549.4만 | 1,227.9만 | 1,156.6만 | 1,057.1만 |
| 차량유지비 | 1,549.9만 | 1,235.8만 | 1,316.2만 | 3,185.3만 | 592만 |
| 도서인쇄비 | 65.7만 | 57만 | 73.8만 | 30.7만 | 140.2만 |
| 사무용품비 | 1,129.8만 | 332.2만 | 408.1만 | 443.5만 | 429.9만 |
| 소모품비 | 1,929.1만 | 720.5만 | 717.6만 | 777.1만 | 34.1만 |
| 지급수수료 | 1.8억 | 5,802.1만 | 5,559.4만 | 3,971.3만 | 1.2억 |
| 16.대손상각비 | - | - | - | 5,347.9만 | 978.1만 |
| 광고선전비 | 143.6만 | - | - | - | - |
| 건물관리비 | - | 1,587.2만 | 1,826.3만 | - | - |
| Ⅴ.영업손실 | - | - | - | -5.1억 | - |
| 무형자산상각비(주석7) | 46만 | 279.1만 | 279.2만 | 244.7만 | 230만 |
| 잡비 | 438.9만 | - | - | - | - |
| 2.외환차익 | - | - | - | - | 42.3만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -9.5억 | 5.8억 | 7.2억 | - | -3.9억 |
| 3.외화환산이익 | - | - | - | - | 0 |
| Ⅵ.영업외수익 | 66.6억 | 1.1억 | 7,586.1만 | 2,415.7만 | 41.9억 |
| 4.대손충당금환입 | - | - | - | - | 87만 |
| 이자수익(주석18) | 6,716.5만 | 5,022.8만 | 1,098만 | 914.5만 | 4,798.8만 |
| 유형자산처분이익 | 65.8억 | 1,136.2만 | 2,363.5만 | - | 41.3억 |
| 6.전기료수입 | - | - | - | - | 821.5만 |
| 잡이익 | 1,274만 | 5,339.6만 | 4,124.6만 | 1,501.2만 | 383.1만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 16.7억 | 5억 | 5.7억 | 3.8억 | 5.9억 |
| 이자비용 | 9.9억 | 4.6억 | 5.3억 | 3.5억 | 2.5억 |
| 매출채권처분손실 | -2,019.1만 | -2,082.6만 | -2,012.3만 | -874.5만 | -423.8만 |
| 2.외환차손 | - | - | 416.3만 | - | - |
| 2.외화환산손실 | - | - | - | - | -570 |
| 기타의 대손상각비 | 1,273.6만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | -68.3만 | -34.9만 | -39.3만 | -1,293.6만 | - |
| Ⅷ.법인세비용차감전순손실 | - | - | - | -8.7억 | - |
| 유형자산처분손실 | -5.8만 | - | - | - | -1.8억 |
| 5.보상비 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 투자자산처분손실 | -5.3억 | - | - | - | - |
| Ⅹ.당기순손실 | - | - | - | -8.7억 | - |
| 기부금 | 1.1억 | 1,420만 | 1,300만 | 1,200만 | 1,820만 |
| 잡손실 | -3.7만 | -821.5만 | -48.5만 | -46.1만 | -1,806.6만 |
| 1.기본주당손실 | - | - | - | -2.4만 | - |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 40.4억 | 1.9억 | 2.2억 | - | 32.2억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석12) | 4.7억 | - | - | - | 5.9억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 35.6억 | 1.9억 | 2.2억 | - | 26.3억 |
| 1.기본주당이익(손실) | - | - | 6,056 | - | - |
| 1.기본주당순이익 | - | - | - | - | 6.6만 |
| 기본주당이익 | 9.8만 | 5,178 | - | - | - |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 급여 | 128.3만 | 109.6만 | 93.5만 | - | - |
| 퇴직급여 | 15.3만 | 14.4만 | 19.8만 | - | - |
| 복리후생비 | 4.9만 | 4.1만 | 4.2만 | - | - |
| 세금과공과 | 6.4만 | 3.9만 | 3.6만 | - | - |
| 감가상각비 | 7.2만 | 2.6만 | 1.2만 | - | - |
| 무형자산상각비 | 2,791 | 2,791 | 2,792 | - | - |
| 합계 | 162.2만 | 134.9만 | 122.5만 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -1.4억 | 4,222.3만 | 3.4억 | -2.3억 | -10.4억 |
| 1.당기순이익 | 35.6억 | 1.9억 | 2.2억 | - | 26.3억 |
| 1.당기순손실 | - | - | - | -8.7억 | - |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 11.2억 | 5.1억 | 5억 | 5억 | 6.9억 |
| 퇴직급여 | 2.2억 | 2.2억 | 2.4억 | 1.4억 | 2.7억 |
| 감가상각비 | 3.5억 | 2.6억 | 2.2억 | 1.6억 | - |
| 유형자산처분손실 | -5.8만 | - | - | - | -1.8억 |
| 유형자산상각비 | - | - | - | - | 2.3억 |
| 무형자산상각비 | 46만 | 279.1만 | 279.2만 | 244.7만 | 230만 |
| 라.대손상각비 | - | - | - | 5,347.9만 | 978.1만 |
| 매출채권처분손실 | -2,019.1만 | -2,082.6만 | -2,012.3만 | -874.5만 | -423.8만 |
| 장기금융상품평가손실 | -68.3만 | -34.9만 | - | - | - |
| 바.제품평가손실 | - | - | -1,986.9만 | -1.2억 | - |
| 투자자산처분손실 | -5.3억 | - | - | - | - |
| 사.장기금융상품평가손실 | - | - | -39.3만 | -1,293.6만 | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -66.3억 | -1,136.2만 | -1.1억 | - | -41.3억 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | - | -87만 |
| 제품평가충당금환입 | 4,889.3만 | - | - | - | - |
| 가.제품평가충당금환입 | - | - | 8,628.8만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 65.8억 | 1,136.2만 | 2,363.5만 | - | -41.3억 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 18.1억 | -6.4억 | -2.7억 | 1.5억 | -2.3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -3.9억 | -1,524.8만 | -3.5억 | 2억 | 1.3억 |
| 미수금의 감소(증가) | -7,981.3만 | - | - | - | 752.1만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 4,939.1만 | -3,854.6만 | -205.3만 | -879.2만 | -3,412.2만 |
| 선급금의 감소(증가) | 1,474.9만 | -2.1억 | -3.7억 | -1,955만 | -735만 |
| 선급법인세의 감소(증가) | - | - | - | - | 437.1만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -337.9만 | 71.9만 | -94.5만 | -370.1만 | 153.3만 |
| 마.당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | 3.1만 | 6만 | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 12.3만 | -10.6만 | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -1.7억 | -2.1억 | 4.2억 | -4.4억 | 3,262.2만 |
| 보증금의 감소(증가) | - | - | - | - | 0 |
| 매입채무의 증가(감소) | 24.3억 | 3,880.3만 | -3억 | 3.7억 | -1.9억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.2억 | 5,083.9만 | 2.5억 | 6,354.1만 | -5,908.9만 |
| 선수금의 증가(감소) | - | 105.6만 | -128.8만 | -26.7만 | -20.8만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -264.3만 | -1.5억 | 7,224만 | 1,062.6만 | -7,788.8만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 4.6억 | - | - | - | - |
| 부가세예수금의증가(감소) | - | - | - | - | -5,125.9만 |
| 타.부가가치세예수금의 증가(감소) | - | - | 2,659.4만 | 363.7만 | - |
| 예수금의 증가(감소) | 496만 | 608.7만 | 306.6만 | 137.1만 | 336.4만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | - | - | - | 5.8억 |
| 부가가치세예수금의 증가(감소) | -1,101.7만 | -7,162.3만 | - | - | - |
| 하.퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | -558.3만 | 90.4만 | - |
| 퇴직금의 지급 | -6.1억 | -2,781.5만 | -2,020.3만 | -3,283.5만 | -5.2억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -984.6만 | -651.6만 | - | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | 6,000만 | - | 1.1억 | 25.6억 |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | - | - | - | -5,200만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -18.2억 | -24.5억 | -6.5억 | -4.8억 | 87.3억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 194.6억 | 10.4억 | 5.3억 | 1.9억 | 173.7억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 1,136.4만 | 2,363.6만 | - | 1,045.5만 |
| 단기대여금의 감소 | 2.4억 | 9.7억 | 5억 | 7,190.4만 | - |
| 주주임원종업원대여금의 감소 | - | - | - | - | 0 |
| 장기금융상품의 감소 | 200만 | - | - | 1,000.2만 | 0 |
| 장기대여금의 감소 | 3.3억 | - | - | - | - |
| 가.단기금융상품의 증가 | - | - | 600만 | 6,700만 | - |
| 투자자산의 감소 | 27.2억 | - | - | - | - |
| 장기대여금의 증가 | - | 3.3억 | - | - | - |
| 토지의 처분 | 138.2억 | - | - | - | 135.6억 |
| 라.기타투자자산의 증가 | - | - | - | 435.6만 | - |
| 건물의 처분 | 19.9억 | - | - | - | 12.4억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 9,563.1만 | 2.1억 | 950만 | - |
| 퇴직보험예치금의 감소 | - | - | - | - | 0 |
| 구축물의 처분 | 3,650.6만 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | 2억 | - | - | - |
| 주주임원종업원대여금의증가 | - | - | - | - | -6억 |
| 시설장치의 처분 | 119.9만 | - | - | - | - |
| 아.소프트웨어의 취득 | - | - | - | 230만 | - |
| 기계공구의 처분 | 3.3억 | - | - | - | - |
| 퇴직급여예치금의 증가 | - | - | - | - | -4,253.7만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -212.8억 | -34.9억 | -11.8억 | -6.6억 | -86.4억 |
| 토지의 증가 | - | - | - | - | -65.2억 |
| 단기대여금의 증가 | 4.3억 | 9.7억 | 6.8억 | 5.6억 | - |
| 건물의 증가 | - | - | - | - | -10.5억 |
| 장기금융상품의 증가 | 347.5만 | 347.5만 | 345.5만 | 1,302.3만 | -5,750.6만 |
| 기계장치의 증가 | - | - | - | - | -9,680만 |
| 투자자산의 증가 | 32.5억 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채의 감소 | - | 47.4억 | 1억 | - | -11.3억 |
| 차량운반구의 증가 | - | - | - | - | -3,560.5만 |
| 토지의 취득 | 139.2억 | - | - | - | - |
| 현금배당의 지급 | - | 4,277만 | - | - | - |
| 건물의 취득 | 20.9억 | - | - | - | - |
| 시설장치의 증가 | - | - | - | - | -1.8억 |
| 구축물의 취득 | 6.5억 | - | - | - | -6,170만 |
| 기계공구의 증가 | - | - | - | - | -110만 |
| 기계장치의 취득 | 9,100만 | - | 2.9억 | 800만 | - |
| 소프트웨어의 증가 | - | - | - | - | 0 |
| 퇴직보험예치금의 증가 | - | - | - | - | -472.6만 |
| 비품의 취득 | 7,694.2만 | - | - | 280만 | -794.6만 |
| 시설장치의 취득 | 7.1억 | - | - | - | - |
| 건설중인자산의 증가 | 5,705만 | 19억 | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 19.4억 | 21.7억 | 4억 | 8.3억 | -78.9억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 137억 | 127.6억 | 16억 | 41억 | 45억 |
| 주주임원단기차입금의 상환 | - | - | - | - | 0 |
| 단기차입금의 증가 | 67억 | 80.2억 | 16억 | 41억 | - |
| 장기차입금의 증가 | 70억 | 47.4억 | - | - | 45억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -117.6억 | -105.9억 | -12억 | -32.8억 | -123.9억 |
| 단기차입금의 감소 | 70.2억 | 58억 | 11억 | 32.8억 | -109.8억 |
| 장기차입금의 감소 | 47.4억 | - | - | - | -2.8억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(I + II + III) | -1,440.4만 | -2.3억 | 9,238.7만 | 1.2억 | -2.1억 |
| Ⅴ.기초의 현금(주석17) | 1억 | 3.4억 | 2.5억 | 1.2억 | 9.5억 |
| Ⅵ.기말의 현금(주석17) | 8,925.9만 | 1억 | 3.4억 | 2.5억 | 7.4억 |