연암테크
비상장계속사업자YUNAMTECH CO., LTD.
엄주성
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 148.1亿-5.6% | 156.9亿 | 120.2亿 | 122.6亿 | 89.1亿 |
| 영업이익 | 2,962.4万-89.1% | 2.7亿 | -10.6亿 | -15.5亿 | -18.8亿 |
| 당기순이익 | 10.5亿+19.7% | 8.8亿 | -3.3亿 | 6.4亿 | -18亿 |
0.20%영업이익률
7.10%순이익률
2.39%ROA
6.86%ROE
186.68%부채비율
34.88%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
439.6亿자산총액
286.3亿부채총계
153.4亿자본총계
148.1亿매출액
2,962.4万영업이익
10.5亿순이익
0.20%매출액 영업이익률
7.10%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 113.5억 | 100.5억 | 108.1억 | 101.3억 | 84.9억 |
| (1) 당좌자산 | 105.2억 | 88억 | 89.7억 | 87.3억 | 74.4억 |
| 현금및현금성자산(주석12,17) | 47.6억 | 42.9억 | 39.6억 | 48.3억 | 37.3억 |
| 단기금융상품 | 2,400만 | 2,340만 | 2,980만 | 5,920만 | 8,560만 |
| 단기매매증권(주석5) | 4,130.3만 | 4,549.1만 | 1.4억 | 4.2억 | - |
| 매출채권(주석13) | 15.9억 | 15.8억 | 14.5억 | 11.2억 | 13.5억 |
| 대손충당금 | -2.2억 | -2.1억 | -2.3억 | -1.9억 | -7,665.4만 |
| 미수수익(주석13) | 2.6억 | 1.6억 | 1억 | 2,332.1만 | 1,470.6만 |
| 미수금 | 1.6억 | 1.8억 | 1.9억 | 8,213.3만 | 1,245만 |
| 대손충당금 | -1.4억 | -1.2억 | -1억 | -1,343.1만 | - |
| 선급금 | 9.6억 | 4.5억 | - | 1,679.7만 | - |
| 선급비용 | 2,701.4만 | 2,628.2만 | 2,501.3만 | 2,675만 | 2,839만 |
| 단기대여금(주석13) | 30.6억 | 23.6억 | 33.4억 | 23.2억 | 22.8억 |
| 대손충당금 | -2,362.8만 | -2,362.8만 | - | - | - |
| 당기법인세자산 | 1,828.1만 | 3,706.2만 | 3,165.6만 | 2,772.1만 | 1,301.8만 |
| 과제예치금 | 670.5만 | 161.4만 | 2,354.5만 | 825.9만 | 51.2만 |
| (2) 재고자산 | 8.3억 | 12.5억 | 18.4억 | 14억 | 10.5억 |
| 상품 | 800만 | 800만 | - | - | - |
| 제품 | 6,057.4만 | 2.8억 | 6.9억 | 5.7억 | 5.7억 |
| 원재료 | - | 1,970.7만 | 3.4억 | 3.3억 | 2,862.7만 |
| 재공품 | 7.6억 | 9.5억 | 8억 | 5억 | 4.4억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 326.1억 | 309.9억 | 273.2억 | 285.8억 | 332.6억 |
| (1) 투자자산 | 15.2억 | 8.1억 | 1.5억 | 1.4억 | 4.3억 |
| 장기금융상품(주석4) | 14.8억 | 7.7억 | 1.1억 | 1억 | 9,392.3만 |
| 매도가능증권(주석5) | 100만 | 100만 | 100만 | 100만 | 3억 |
| 회원권 | 3,427.4만 | 3,427.4만 | 3,427.4만 | 3,427.4만 | 3,427.4만 |
| (2) 유형자산(주석6,7,18,19) | 310.9억 | 301.7억 | 271.6억 | 284.3억 | 328.1억 |
| 토지 | 171.9억 | 171.9억 | 171.9억 | 171.9억 | 199.7억 |
| 건물 | 82.6억 | 82.6억 | 79.3억 | 79.1억 | 91.6억 |
| 감가상각누계액 | -22.6억 | -20.5억 | -18.4억 | -16.5억 | -18.7억 |
| 구축물 | 22.7억 | 22억 | 1,044만 | 1,044만 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1,343.8만 | -378.1만 | -325.9만 | -1.4억 |
| 기계장치 | 259.9억 | 238.4억 | 231.8억 | 249.4억 | 251.4억 |
| 감가상각누계액 | -207.3억 | -198억 | -195.7억 | -203.8억 | -202.6억 |
| 정부보조금 | -6,101.7만 | -6,110.2만 | -8,226.2만 | -1.1억 | -1억 |
| 차량운반구 | 6.1억 | 5.1억 | 4.7억 | 4.7억 | 4.6억 |
| 감가상각누계액 | -5억 | -4.7억 | -4.6억 | -4.5억 | -4.4억 |
| 공구와기구 | 9.5억 | 10.8억 | 10.4억 | 10.3억 | 10.2억 |
| 감가상각누계액 | -8.5억 | -9.4억 | -8.8억 | -8.1억 | -6.9억 |
| 비품 | 32.4억 | 28.3억 | 23.5억 | 23.4억 | 22.5억 |
| 감가상각누계액 | -25.4억 | -23.2억 | -22억 | -20.7억 | -19.4억 |
| 정부보조금 | -4.1억 | -2.3억 | -5,397만 | -9,830.7만 | - |
| 시설장치 | 4,945만 | 1.3억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -4,694.1만 | -8,354.9만 | -7,494.1만 | -5,047.3만 | -1.1억 |
| 건설중인자산(주석17) | 3,644.4만 | 1.1억 | 3,008만 | 3,108만 | 3,008만 |
| (3) 무형자산(주석8) | 1,000 | 198.5만 | 674.7만 | 1,150.9만 | 1,627.7만 |
| 소프트웨어 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,334 |
| 산업재산권 | - | 198.4만 | 674.6만 | 1,150.8만 | 1,627만 |
| (4) 기타비유동자산 | 480만 | 758만 | 450만 | 450만 | 450만 |
| 임차보증금 | - | 308만 | - | - | - |
| 기타보증금 | 480만 | 450만 | 450만 | 450만 | 450만 |
| 자산총계 | 439.6억 | 410.4억 | 381.3억 | 387.1억 | 417.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 62.7억 | 84.1억 | 164.7억 | 78.6억 | 126.4억 |
| 매입채무(주석22) | 6.9억 | 8.7억 | 8.1억 | 6.5억 | 11.6억 |
| 미지급금(주석22) | 9,765.7만 | 5.2억 | 4,802.1만 | 8,239.6만 | 4,889.7만 |
| 예수금 | 8,111.2만 | 8,220만 | 7,024.2만 | 6,313.6만 | 5,580.5만 |
| 부가세예수금 | 2.3억 | 3,040.6만 | 1.9억 | 6,657.5만 | 1.4억 |
| 선수금 | 1,424.3만 | 5,349만 | 49만 | - | 4억 |
| 선수수익 | - | - | - | 193.3만 | - |
| 단기차입금(주석10,19,21,22) | 44억 | 59억 | 5억 | 12억 | 47억 |
| 미지급비용(주석22) | 4억 | 4.8억 | 4.6억 | 3.7억 | 3.2억 |
| 유동성장기부채(주석10,17,19,21,22) | 3.6억 | 4.7억 | 143.9억 | 54.2억 | 58.1억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 223.6억 | 183.5억 | 82.6억 | 171.3억 | 160.1억 |
| 장기차입금(주석10,17,19,21,22) | 216억 | 177.4억 | 79.5억 | 168.1억 | 156.9억 |
| 장기미지급금(주석22) | 7,238.9만 | 6,505만 | 4,019.4만 | 4,472.4만 | 5,018.5만 |
| 퇴직급여충당부채(주석11) | 22.2억 | 19.8억 | 20.5억 | 20.7억 | 18.7억 |
| 퇴직연금운용자산(주석11) | -19.2억 | -17.1억 | -18.4억 | -18.5억 | -18.2억 |
| 임대보증금 | 3.8억 | 2.8억 | 5,000만 | 5,000만 | 2.2억 |
| 부채총계 | 286.3억 | 267.6억 | 247.3억 | 249.8억 | 286.5억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,14) | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 보통주자본금 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석15) | 146.4억 | 135.8억 | 127.1억 | 130.3억 | 124억 |
| 이익준비금 | 4,463.3만 | 4,463.3만 | 4,463.3만 | 4,463.3만 | 4,463.3만 |
| 임의적립금 | 5,860만 | 5,860만 | 5,860만 | 5,860만 | 5,860만 |
| 미처분이익잉여금 | 145.3억 | 134.8억 | 126억 | 129.3억 | 122.9억 |
| 자본총계 | 153.4억 | 142.8억 | 134.1억 | 137.3억 | 131억 |
| 부채및자본총계 | 439.6억 | 410.4억 | 381.3억 | 387.1억 | 417.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석13) | 148.1억 | 156.9억 | 120.2억 | 122.6억 | 89.1억 |
| 상품매출 | - | 2.5억 | 7.2억 | - | - |
| 제품매출 | 143.2억 | 154.4억 | 113억 | 122.6억 | 89.1억 |
| 태양광매출 | 4.8억 | - | - | - | - |
| 기초제품재고액 | - | - | - | 5.7억 | 2.2억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 129.9억 | 136.7억 | 111.8억 | 119억 | 92.7억 |
| 상품매출원가 | - | 2.1억 | 5.8억 | - | - |
| 당기제품제조원가 | - | - | - | 119억 | 96.2억 |
| 기말제품재고액 | - | - | - | -5.7억 | -5.7억 |
| 기초상품재고액 | 800만 | - | - | - | - |
| 당기상품매입액 | - | 2.1억 | - | - | - |
| 매출총손실 | - | - | - | - | -3.6억 |
| 기말상품재고액 | -800만 | -800만 | - | - | - |
| 제품매출원가(주석9,13,23) | 128.7억 | 134.6억 | 106억 | - | - |
| 잡급 | - | - | - | 69.8만 | - |
| 기초제품재고액 | 2.8억 | 6.9억 | 5.7억 | - | - |
| 당기제품제조원가 | 126.5억 | 130.4억 | 107.2억 | - | - |
| 기말제품재고액 | -6,057.4만 | -2.8억 | -6.9억 | - | - |
| 태양광매출원가(주석23) | 1.2억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | 18.2억 | 20.3억 | 8.4억 | 3.6억 | - |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석23) | 17.9억 | 17.5억 | 19억 | 19.1억 | 15.2억 |
| 급여 | 10.5억 | 11.3억 | 11.1억 | 11.5억 | 9억 |
| 상여금 | 1,508.3만 | 300만 | 400만 | - | - |
| 퇴직급여 | 1.1억 | 721.7만 | 8,598.8만 | 1.4억 | 9,015.5만 |
| 복리후생비 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 9,496.6만 | 7,380.4만 |
| 여비교통비 | 7,654.5만 | 7,549.9만 | 2,175.2만 | 1,579.1만 | 1,522만 |
| 접대비 | 2,458만 | 2,900.4만 | 3,169만 | 2,579.6만 | 1,695.4만 |
| 통신비 | 899.5만 | 919.1만 | 890.1만 | 831.8만 | 778.3만 |
| 세금과공과금 | 6,801.1만 | 7,665.8만 | 8,607.2만 | 8,835만 | 5,242.9만 |
| 감가상각비(주석6) | 1,473.1만 | 2,000.9만 | 966.4만 | 1,454.7만 | 6,441.7만 |
| 수선비 | 150.4만 | 14.3만 | 416만 | 29.3만 | 6.7만 |
| 보험료 | 1.5억 | 5,177.3만 | 1.5억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 차량유지비 | 1,843.7만 | 1,744.7만 | 1,669.1만 | 1,958.7만 | 1,539.6만 |
| 운반비 | 750.6만 | 2,360.1만 | 1,923.1만 | 2,612.3만 | 837만 |
| 교육훈련비 | 82.9만 | 259.2만 | 295.4만 | 315.2만 | 102.2만 |
| 인력개발비 | - | - | - | - | -1,360만 |
| 도서인쇄비 | 91.5만 | 89.8만 | 47.2만 | 53.6만 | 115만 |
| 영업손실 | - | - | - | - | -18.8억 |
| 사무용품비 | 69.1만 | 157.5만 | 40.8만 | 44.3만 | 143만 |
| 소모품비 | 496.2만 | 1,346.6만 | 1,193.3만 | 122.8만 | 174.3만 |
| 지급수수료 | 8,571.8만 | 1.2억 | 6,930.5만 | 5,160.7만 | 6,818.4만 |
| 광고선전비 | 180.9만 | 201.5만 | 211.2만 | 210만 | 250.5만 |
| 협회비 | 1,164.8만 | 1,214.8만 | 944.8만 | 1,238.3만 | 894.8만 |
| 대손상각비 | 1,781.8만 | 3,217.5만 | 1.3억 | 1.1억 | 6,766.9만 |
| 무형자산상각비(주석8) | 198.4만 | 476.2만 | 476.2만 | 476.7만 | 483.8만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 2,962.4만 | 2.7억 | -10.6억 | -15.5억 | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 20.4억 | 18.3억 | 21.5억 | 38.7억 | 7.9억 |
| 배당금수익 | - | 50.7만 | 286.8만 | - | - |
| 이자수익(주석13) | 3억 | 3.5억 | 3.5억 | 2.1억 | 8,593만 |
| 수입임대료(주석13) | - | 4.9억 | 4.8억 | 3.6억 | 4.2억 |
| 정부보조금 | - | - | 3억 | 1.4억 | 1.6억 |
| 매도가능증권손상차손(주석5) | - | - | - | - | 1.9억 |
| 수입임대료 | 5.6억 | - | - | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | 4,503.3만 | 1억 | 3.2억 | 3.1억 | - |
| 단기매매증권평가이익 | 270만 | 74.7만 | 2,174.9만 | 275.3만 | - |
| 정부보조금(주석3) | 1.2억 | 1.5억 | - | - | - |
| 법인세차감전순손실 | - | - | - | - | -18.1억 |
| 외환차익 | 12.7만 | 11.5만 | 5.6만 | - | 1.9만 |
| 법인세등 | - | - | - | - | -343.1만 |
| 외화환산이익(주석12) | 17 | 290.7만 | - | 67 | 80 |
| 당기순손실 | - | - | - | - | -18억 |
| 유형자산처분이익 | 7.4억 | 2.9억 | 5.3억 | 26.2억 | - |
| 기타의대손충당금환입 | 550만 | 450만 | 530만 | 1,000만 | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -3억 | - |
| 장기금융상품평가이익 | 9,193.8만 | 2.7억 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 1,343.1만 | - |
| 잡이익 | 1.8억 | 1.6억 | 1.4억 | 2.1억 | 1.3억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 10.2억 | 12.2억 | 14.2억 | 16.8억 | 7.2억 |
| 이자비용 | 9억 | 10억 | 10.2억 | 7억 | 5억 |
| 단기매매증권처분손실 | -4,547.8만 | -2억 | -4억 | -3.6억 | - |
| 단기매매증권평가손실 | -389.7만 | -493.4만 | -262.2만 | -9,268만 | - |
| 단기투자자산평가손실 | -3,010.2만 | - | - | - | - |
| 외환차손 | 2만 | 3.6만 | - | - | - |
| 지급수수료 | 33.1만 | 120.9만 | - | - | - |
| 기부금 | 360만 | 360만 | 360만 | 360만 | 450만 |
| 유형자산처분손실 | -1,000 | -536.1만 | - | -1.8억 | -1,456.9만 |
| 잡손실 | -2,848.3만 | -288.8만 | -393.9만 | -3,200.5만 | -883만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | 10.5억 | 8.8억 | -3.3억 | 6.4억 | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | 10.5억 | 8.8억 | -3.3억 | 6.4억 | - |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.당기순이익(손실) | 10.5억 | 87.9만 | -32.7만 | 63.6만 | -180.3만 |
| Ⅲ.포괄이익(손실) | 10.5억 | 87.9만 | -32.7만 | - | - |
| Ⅲ.포괄손익 | - | - | - | 63.6만 | -180.3만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 17억 | 24.4억 | 4.4억 | -3.2억 | 10.8억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 10.5억 | 8.8억 | -3.3억 | 6.4억 | -18억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 26.6억 | 20.7억 | 26.3억 | 34.6억 | 27.9억 |
| 감가상각비(주석6,23) | 20.9억 | 14.7억 | 17.4억 | 18.7억 | 21.1억 |
| 대손상각비 | 1,781.8만 | 3,217.5만 | 1.3억 | 1.1억 | 6,766.9만 |
| 단기매매증권처분손실 | -4,547.8만 | -2억 | -4억 | -3.6억 | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 1,343.1만 | - |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 단기매매증권평가손실 | -389.7만 | -493.4만 | -262.2만 | -9,268만 | - |
| 퇴직급여(주석11,23) | 5억 | 3.5억 | 3.6억 | 5.2억 | 4.1억 |
| 무형자산상각비 | 198.4만 | 476.2만 | 476.2만 | 476.7만 | 483.8만 |
| 유형자산처분손실 | -1,000 | -536.1만 | - | -1.8억 | -1,456.9만 |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -3억 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -8.8억 | -6.6억 | -8.8억 | -29.4억 | - |
| 단기매매증권처분이익 | 4,503.3만 | 1억 | 3.2억 | 3.1억 | - |
| 단기매매증권평가이익 | 270만 | 74.7만 | 2,174.9만 | 275.3만 | - |
| 기타의대손충당금환입 | 550만 | 450만 | 530만 | 1,000만 | - |
| 유형자산처분이익 | 7.4억 | 2.9억 | 5.3억 | 26.2억 | - |
| 배당금수익 | - | 50.7만 | 286.8만 | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 9,193.8만 | 2.7억 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -11.3억 | 1.5억 | -9.8억 | -14.7억 | 9,364.9만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -1,633만 | -1.2억 | -3.4억 | 2.4억 | -4.6억 |
| 미수금의 감소(증가) | 3,368.3만 | 929.5만 | -1억 | -5,968.3만 | -1,244.7만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -9,604.5만 | -6,137.8만 | -7,745.4만 | -861.5만 | -385.3만 |
| 선급금의 감소(증가) | -5.1억 | -4.5억 | 1,679.7만 | -1,679.7만 | 610만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -73.2만 | -126.9만 | 173.8만 | 163.9만 | 160.3만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 1,878.1만 | -540.6만 | -393.5만 | -1,470.3만 | -1,022.1만 |
| 과제예치금의 감소(증가) | -509.1만 | 2,193.1만 | -1,528.7만 | -774.7만 | 1,574.8만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 4.2억 | 5.9억 | -4.4억 | -3.6억 | -3.6억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -1.8억 | 6,680.5만 | 1.5억 | -5.1억 | 7.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -4.2억 | 4.7억 | -3,437.5만 | 3,349.9만 | -3,529.6만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | - | 9,248.5만 |
| 예수금의 증가(감소) | -108.9만 | 1,195.8만 | 710.6만 | 733.1만 | 1,579.4만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 2억 | -1.6억 | 1.3억 | -7,391.9만 | 4,233.6만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -8,012.7만 | 1,482.4만 | 9,138.9만 | 4,824만 | 8,342.2만 |
| 선수금의 증가(감소) | -3,924.7만 | 5,300만 | 49만 | -4억 | 4억 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | 733.9만 | 2,485.5만 | -452.9만 | -546.1만 | 3,004.8만 |
| 퇴직금의 지급 | -2.6억 | -4.2억 | -3.8억 | -3.2억 | -4.6억 |
| 선수수익의 증가(감소) | - | - | -193.3만 | 193.3만 | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | - | 7,215.1만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -2억 | 1.2억 | 1,139만 | -2,412.3만 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -35.7억 | -36.1억 | -7.2억 | 42억 | -20.7억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 26.5억 | 70.1억 | 115.9억 | 205.2억 | 18.9억 |
| 단기금융상품의 처분 | 3,600만 | 5,240만 | 8,200만 | 2억 | 2억 |
| 단기매매증권의 처분 | 11.1억 | 40.4억 | 107.5억 | 125.9억 | - |
| 단기대여금의 감소 | 2,820만 | 23.3억 | 1.1억 | 15.3억 | 2,651.8만 |
| 장기금융상품의 처분 | 4,815.4만 | - | - | 799.8만 | 15.5억 |
| 기계장치의 처분 | 10.4억 | 3억 | 6.5억 | 2억 | 621.2만 |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | - | 300만 | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | - | 3억 |
| 공구와기구의 처분 | 1,957.8만 | - | - | - | - |
| 비품의 처분 | 731.7만 | - | - | - | - |
| 시설장치의 처분 | 3,344.5만 | 600만 | - | 821.6만 | - |
| 배당금의 수령 | - | 50.7만 | 286.8만 | - | - |
| 정부보조금의 수령 | 3.2억 | 2.2억 | - | 1.6억 | - |
| 토지의 처분 | - | - | - | 52.8억 | - |
| 건물의 처분 | - | - | - | 7억 | - |
| 임차보증금의 감소 | 308만 | 6,000만 | - | - | 3,000만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -62.2억 | -106.1억 | -123.1억 | -163.1억 | -39.6억 |
| 단기금융상품의 취득 | 3,660만 | 4,600만 | 5,260만 | 1.8억 | 2억 |
| 단기매매증권의 취득 | 11.1억 | 40.4억 | 105.3억 | 131.6억 | - |
| 단기대여금의 증가 | 7.3억 | 13.5억 | 11.3억 | 15.7억 | 18.4억 |
| 건물의 취득 | - | 3.3억 | 1,700만 | - | 8,665만 |
| 장기금융상품의 취득 | 6.6억 | 3.9억 | 1,230.4만 | 1,624.8만 | 1억 |
| 구축물의 취득 | 7,000만 | 21.9억 | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 8.1억 | 15.5억 | 5.3억 | 11.9억 | 10.6억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | - | - | 9억 |
| 차량운반구의 취득 | 9,520.9만 | 4,817.5만 | - | 510만 | 2,400만 |
| 공구와기구의 취득 | 2,714.7만 | 3,854.9만 | 1,221만 | 462만 | 1.3억 |
| 비품의 취득 | 7,017.4만 | 4.8억 | 517만 | 2,867.4만 | 1.1억 |
| 건설중인자산의 증가 | 26.1억 | 7,670만 | - | 9,010만 | 9,002만 |
| 임차보증금의 증가 | - | 6,308만 | - | - | - |
| 시설장치의 취득 | - | - | 1,944만 | 7,605.5만 | 820만 |
| 기타보증금의 증가 | 30만 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 23.5억 | 15억 | -5.9억 | -27.9억 | -2억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 53.2억 | 125.4억 | 4.8억 | 27.1억 | 78억 |
| 단기차입금의 차입 | 10억 | - | - | 5억 | 45억 |
| 장기차입금의 차입 | 42.2억 | 122.6억 | 4.8억 | 20억 | 33억 |
| 임대보증금의 증가 | 1억 | 2.8억 | - | 5,000만 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -29.7억 | -110.4억 | -10.7억 | -55억 | -80억 |
| 임대보증금의 감소 | - | 5,000만 | - | 2.2억 | - |
| 단기차입금의 상환 | 25억 | - | 7억 | 40억 | 71억 |
| 장기차입금의 상환 | 4.7억 | 109.9억 | 3.7억 | 12.8억 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | 4.7억 | 3.3억 | -8.7억 | 11억 | -11.8억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 42.9억 | 39.6억 | 48.3억 | 37.3억 | 49.1억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 47.6억 | 42.9억 | 39.6억 | 48.3억 | 37.3억 |