유성오토모티브
비상장계속사업자YUSUNG AUTOMOTIVE Co.,Ltd
임무승
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 101.9亿-4.2% | 106.4亿 | 80.2亿 | 80亿 | 81亿 |
| 영업이익 | -690.9万적자전환 | 3.4亿 | -15.5亿 | -9.6亿 | -760.9万 |
| 당기순이익 | -1.8亿적자지속 | -12.6亿 | -20.4亿 | -66.8亿 | -9.5亿 |
-0.07%영업이익률
-1.81%순이익률
-1.03%ROA
-5.08%ROE
393.40%부채비율
20.27%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
178.9亿자산총액
142.7亿부채총계
36.3亿자본총계
101.9亿매출액
-690.9万영업이익
-1.8亿순이익
-0.07%매출액 영업이익률
-1.81%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 42.1억 | 47억 | 63.1억 | 99.3억 | 119.6억 |
| (1) 당좌자산 | 30.5억 | 38.2억 | 54.4억 | 89.6억 | 109.8억 |
| 현금및현금성자산(주석12) | 97.8만 | 5,698.2만 | 7.5억 | 6.9억 | 9.2억 |
| 단기금융상품(주석3) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | - | - |
| 단기매매증권(주석4) | - | 4.8억 | 14.8억 | 49.1억 | 66.4억 |
| 매출채권 | 13.3억 | 16.8억 | 11억 | 13억 | 9.7억 |
| 대손충당금 | -6,501.3만 | -5,958.5만 | -5,367.2만 | -5,573.2만 | -969.5만 |
| 미수금 | 7.2억 | 7.8억 | 7.7억 | 7.3억 | 6.2억 |
| 대손충당금 | -3.5억 | -3.5억 | - | - | - |
| 선급금 | 2.5억 | 8,509.8만 | 6,467만 | 1,556만 | 2.7억 |
| 대손충당금 | -4,585.1만 | -4,585.1만 | - | - | - |
| 미수수익 | - | - | 106만 | - | 2.9억 |
| 주임종단기채권(주석 11) | - | - | - | - | 12.5억 |
| 선급비용 | 564.5만 | 590.4만 | 612.9만 | 562.2만 | 699.2만 |
| 당기법인세자산 | - | - | - | 5,766.8만 | - |
| 선급법인세 | - | - | - | - | 1,266.1만 |
| 단기대여금(주석13) | 11.1억 | 11.3억 | 11.5억 | 11.5억 | - |
| 당기법인세자산(주석15) | 112.4만 | - | - | - | - |
| 부가세대급금 | 4,089.2만 | - | 1.2억 | 1.4억 | - |
| 당기법인세자산(주석16) | - | 112.4만 | 112.4만 | - | - |
| (2) 재고자산 | 11.6억 | 8.8억 | 8.7억 | 9.7억 | 9.8억 |
| 제품 | 7.2억 | 5.5억 | 4.8억 | 7.2억 | 6.5억 |
| 원재료 | 4.3억 | 3.4억 | 3.9억 | 2.5억 | 3.4억 |
| II. 비유동자산 | 136.9억 | 137억 | 138.3억 | 131.5억 | 154.2억 |
| (1) 투자자산 | 14.4억 | 17.7억 | 13.1억 | 15.5억 | 50.6억 |
| 장기금융상품 | 11.1억 | 14.4억 | 9.8억 | 12.2억 | 21.2억 |
| 장기대여금(주석13) | 12억 | 12억 | 12억 | 6억 | 26.2억 |
| 대손충당금 | -12억 | -12억 | -12억 | -6억 | - |
| 회원권 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 |
| (2) 유형자산(주석5,8) | 121.9억 | 118.7억 | 123.9억 | 114억 | 101.2억 |
| 토지 | 72.7억 | 72.7억 | 72.7억 | 72.7억 | 72.7억 |
| 건물 | 35.9억 | 35.9억 | 35.9억 | 30.8억 | 30.8억 |
| 감가상각누계액 | -11.3억 | -10.4억 | -9.5억 | -8.6억 | -7.9억 |
| 기계장치 | 104억 | 93.1억 | 92억 | 65.7억 | 65.7억 |
| 감가상각누계액 | -79.8억 | -73.9억 | -66.5억 | -61.8억 | -60.3억 |
| 정부보조금 | -8,663.1만 | -1.2억 | -1.1억 | -1,995.3만 | -2,692.7만 |
| 비품 | 4.9억 | 4.8억 | 4.2억 | 4.1억 | 4.1억 |
| 감가상각누계액 | -4.6억 | -4.3억 | -4.1억 | -4억 | -3.9억 |
| 정부보조금 | -1,836.9만 | -3,007.7만 | -843.7만 | -395.8만 | -721만 |
| 차량운반구 | 3.2억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 3.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.7억 | -2.6억 | -2.5억 | -2.6억 | -2.8억 |
| 공구와기구 | 4,481.8만 | 1,631.8만 | 1,631.8만 | 1,631.8만 | 1,631.8만 |
| 감가상각누계액 | -2,777.7만 | -1,631.4만 | -1,631.4만 | -1,631.4만 | -1,631.4만 |
| 시설장치 | 1.9억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.4억 | -1.3억 | -1.2억 | -1.1억 |
| 정부보조금 | -463.3만 | -625.2만 | - | -1,138.6만 | -1,536.6만 |
| 건설중인자산 | 1,320만 | 2.1억 | - | 15.3억 | - |
| (3) 무형자산(주석7) | 4,000 | 1,473.1만 | 8,539.9만 | 1.6억 | 2.3억 |
| 특허권 | 4,000 | 1,473.1만 | 8,539.9만 | 1.6억 | 2.3억 |
| (4) 기타비유동자산 | 5,291.1만 | 4,691.1만 | 4,691.1만 | 4,691.1만 | 1,320만 |
| 임차보증금 | 600만 | - | - | - | - |
| 기타보증금 | 4,691.1만 | 4,691.1만 | 4,691.1만 | 4,691.1만 | 1,320만 |
| 자산총계 | 178.9억 | 184억 | 201.5억 | 230.9억 | 273.8억 |
| I. 유동부채 | 60.7억 | 113.6억 | 100억 | 92.9억 | 128.3억 |
| 매입채무(주석10) | 9억 | 9.4억 | 9.4억 | 9.1억 | 6.3억 |
| 미지급법인세 | - | - | - | - | 7,337만 |
| 미지급금(주석10) | 2,268.5만 | 7,466만 | 5.7억 | 8억 | 2,158.5만 |
| 예수금(주석10) | 3,077만 | 2,944.3만 | 3,332.8만 | 1,995.8만 | 2,993만 |
| 미지급비용(주석10) | 2.8억 | 3.6억 | 2.8억 | 2.5억 | 3.5억 |
| 당기법인세부채(주석16) | - | 1.7만 | 36.3만 | - | - |
| 선수금 | 5.4억 | 1,035.4만 | 1,016만 | 1,052.1만 | 1,016만 |
| 부가세예수금 | - | 4,399.1만 | - | - | 5,218.5만 |
| 단기차입금(주석8,9,10,13) | 34억 | 66억 | 65억 | 73억 | 67억 |
| 유동성장기부채(주석8,9,10,13) | 9억 | 33억 | 16.5억 | - | 49.6억 |
| II. 비유동부채 | 81.9억 | 30.3억 | 47.7억 | 62.8억 | 3.6억 |
| 장기차입금(주석8,9,10,13) | 68억 | 16.5억 | 33억 | 49.6억 | - |
| 기타보증금 | - | - | 1억 | 1억 | 1억 |
| 퇴직급여충당부채(주석11) | 17.4억 | 18억 | 19.3억 | 17.5억 | 7.8억 |
| 퇴직연금운용자산(주석11) | -4.5억 | -5.2억 | -5.6억 | -5.3억 | -5.1억 |
| 예수보증금 | 1억 | 1억 | - | - | - |
| 부채총계 | 142.7억 | 143.9억 | 147.7억 | 155.7억 | 131.9억 |
| I. 자본금(주석16) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 보통주자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| II. 이익잉여금(주석17) | 31.3억 | 35.1억 | 48.7억 | 70.2억 | 137억 |
| 이익준비금 | 1.9억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 미처분이익잉여금 | 29.4억 | 33.3억 | 47억 | 68.5억 | 135.3억 |
| 자본총계 | 36.3억 | 40.1억 | 53.7억 | 75.2억 | 142억 |
| 부채와자본총계 | 178.9억 | 184억 | 201.5억 | 230.9억 | 273.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 101.9억 | 106.4억 | 80.2억 | 80억 | 81억 |
| 제품매출 | 87.1억 | 92.5억 | 68.1억 | 66.7억 | 67.9억 |
| 부산물매출 | 14.8억 | 13.9억 | 12.1억 | 13.3억 | 13.1억 |
| II. 매출원가 | 90.7억 | 92.8억 | 76.9억 | 64.3억 | 64억 |
| 제품매출원가 | 90.7억 | 92.8억 | 76.9억 | 64.3억 | - |
| 기초제품재고액 | - | - | - | - | 8억 |
| 기초제품재고액 | 5.5억 | 4.8억 | 7.2억 | 6.5억 | - |
| 당기제품제조원가(주석18) | - | - | - | - | 62.5억 |
| 당기제품제조원가 | 92.5억 | 93.4억 | 74.5억 | 65억 | - |
| 기말제품재고액 | - | - | - | - | -6.5억 |
| 기말제품재고액 | -7.2억 | -5.5억 | -4.8억 | -7.2억 | - |
| III.매출총이익 | 11.2억 | 13.6억 | 3.3억 | 15.7억 | 16.9억 |
| IV. 판매비와관리비(주석18) | 11.2억 | 10.2억 | 18.9억 | 25.3억 | 17억 |
| 임원급여 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 급여 | 6.5억 | 5.6억 | 7.3억 | 8억 | - |
| 직원급여 | - | - | - | - | 5억 |
| 퇴직급여 | -4,643.5만 | -1.2억 | 5,696만 | 9.5억 | 8,123.6만 |
| 상여금 | - | - | - | - | 450만 |
| 복리후생비 | 1,795.3만 | 4,377.4만 | 5,517.4만 | 4,613.8만 | 1,419.9만 |
| 여비교통비 | 760.8만 | 406.7만 | 578.9만 | 766.6만 | 1,263.6만 |
| 접대비 | 2,067.5만 | 2,602만 | 2,393.8만 | 3,329.4만 | 2,874.5만 |
| 통신비 | 432.4만 | 434.7만 | 448.4만 | 271.3만 | 461.3만 |
| 수도광열비 | 198만 | 179.7만 | 183.4만 | 155.3만 | 143.1만 |
| 세금과공과금 | 8,390.9만 | 1억 | 1.1억 | 7,103.6만 | 4,747.5만 |
| 감가상각비 | 1,795.3만 | 1,037.2만 | 516.9만 | 502.1만 | 1,740.2만 |
| 지급임차료 | 427만 | 527.7만 | 303만 | 3,006.3만 | 2,004.1만 |
| 수선비 | - | 3만 | 5만 | 370만 | 7만 |
| 보험료 | 3,981.3만 | 1,440.4만 | 4.1억 | 1.9억 | 4.1억 |
| 차량유지비 | 4,538만 | 6,066.1만 | 7,139.2만 | 3,356.3만 | 1,179.2만 |
| 경상연구개발비 | 2억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.8억 | - |
| 운반비 | 26.2만 | 9.7만 | 9.8만 | 58.7만 | 1,074.4만 |
| 연구인력개발비 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 교육훈련비 | - | 1,030.3만 | 1,867.3만 | 45만 | - |
| 도서인쇄비 | 24만 | 28.9만 | 61.4만 | 33만 | 113.7만 |
| 사무용품비 | 16.9만 | 156.3만 | 372.7만 | 821.5만 | 368.6만 |
| 소모품비 | 732.8만 | 404.8만 | 619.6만 | 317.4만 | 250만 |
| 지급수수료 | 4,969.4만 | 6,609.4만 | 9,784.6만 | 5,280.6만 | 4,660.5만 |
| 대손상각비 | 542.8만 | 591.3만 | -206만 | 4,603.7만 | -637.1만 |
| 광고선전비 | - | - | 119.9만 | 51.1만 | - |
| 무형자산상각비 | 1,472.7만 | 7,066.9만 | 7,150.3만 | 7,150.3만 | - |
| V. 영업이익 | -690.9만 | 3.4억 | -15.5억 | -9.6억 | -760.9만 |
| VI. 영업외수익 | 3.8억 | 1.4억 | 16.2억 | 5.3억 | 14억 |
| 잡비 | - | - | 60만 | 8.6만 | - |
| 무형자산상각 | - | - | - | - | 7,150.3만 |
| 이자수익 | 1,416.2만 | 1,828.8만 | 2,216.5만 | 8,429.5만 | 1.4억 |
| 클레임비용 | - | - | 9,690.3만 | - | - |
| 배당금수익 | 190만 | 822만 | 1.1억 | 1.4억 | 1.7억 |
| 단기매매증권처분이익 | 1.2억 | 6,492.6만 | 9.8억 | 2억 | - |
| 외화환산이익 | 13 | 339.3만 | - | 605만 | 42.8만 |
| 단기투자자산평가익 | - | - | - | - | 6,614.1만 |
| 단기매매증권평가이익(주석4) | - | - | 6,828만 | 3,522.9만 | - |
| 단기투자자산처분익 | - | - | - | - | 9.9억 |
| 투자자산처분이익 | 2,150.8만 | - | - | 351.3만 | - |
| 정부보조금수익 | 3,871만 | 1,953만 | 1.2억 | - | - |
| 외환차익 | - | 227.2만 | 838.8만 | - | 1,335.5만 |
| 장기금융상품평가이익 | 7,071.9만 | 291.2만 | 2.8억 | 1,316.2만 | - |
| 잡이익 | 1.1억 | 1,300.9만 | 1,997.2만 | 1,123.5만 | 2,500.6만 |
| 유형자산처분이익 | - | 625.2만 | 72.6만 | 72.7만 | - |
| VII. 영업외비용 | 5.6억 | 17.4억 | 21.1억 | 62.5억 | 22.2억 |
| 정부보조금 | - | - | - | 2,974.7만 | - |
| 이자비용 | 4.8억 | 5.7억 | 6억 | 3.6억 | 2.2억 |
| 외환차손 | 18만 | 13.4만 | 4.4만 | - | - |
| 기타의대손상각비 | -1.2억 | 3.9억 | 6억 | 12.1억 | - |
| 금융상품거래원가 | 1,286.9만 | 333.5만 | 7,890.8만 | 4,211.4만 | 2.2억 |
| 단기투자자산평가손 | - | - | - | - | 14.4억 |
| 외화환산손실 | - | - | - | -723.3만 | -8만 |
| 단기투자자산처분손 | - | - | - | - | 3.2억 |
| 단기매매증권처분손실 | -2,538.7만 | - | -2.4억 | -3.6억 | - |
| 장기금융상품평가손실 | -1.5억 | -3억 | -1.3억 | -6.7억 | - |
| 잡손실 | -626만 | -995.9만 | -2,190만 | -3,397.1만 | -1,066.7만 |
| 단기매매증권평가손실(주석4) | - | -4.7억 | -4.2억 | -6.4억 | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | -1.8억 | -12.6억 | -20.4억 | -66.8억 | -8.2억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -248.1만 | -479.9만 |
| Ⅸ. 법인세등(주석15) | 20.4만 | 35만 | 55만 | - | 1.3억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -1.8억 | -12.6억 | -20.4억 | -66.8억 | -9.5억 |
| 1.기본주당순이익(손실) | - | - | - | - | -1.9만 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | 25억 | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | -1,484.9만 | -4.2억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 7.7억 | -2.7억 | -9.6억 | -1.5억 | -1.1억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -1.8억 | -12.6억 | -20.4억 | -66.8억 | -9.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 10.1억 | 20.4억 | 23.5억 | 72.3억 | 24.4억 |
| 감가상각비 | 6.9억 | 8.1억 | 5.7억 | 2.3억 | 4.3억 |
| 대손상각비 | 542.8만 | 591.3만 | -206만 | 4,603.7만 | - |
| 기타의대손상각비 | - | 3.9억 | 6억 | 12.1억 | - |
| 무형자산상각 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 장기금융상품평가손실 | -1.5억 | -3억 | -1.3억 | -6.7억 | - |
| 단기투자자산평가손 | - | - | - | - | 14.4억 |
| 무형자산상각비 | 1,472.7만 | 7,066.9만 | 7,150.3만 | 7,150.3만 | - |
| 단기투자자산처분손 | - | - | - | - | 3.2억 |
| 유형자산처분손실 | - | -287.1만 | - | -248.1만 | -479.9만 |
| 금융상품거래원가 | 1,286.9만 | 333.5만 | 7,890.8만 | - | - |
| 투자자산처분손싧 | - | - | - | 4.2억 | - |
| 퇴직급여 | 1.1억 | -1,363.2만 | 2.3억 | 10.7억 | 7,150.3만 |
| 투자자산처분손실 | - | - | -1,484.9만 | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | 25억 | - |
| 단기투자자산평가익 | - | - | - | - | 6,614.1만 |
| 단기투자자산처분익 | - | - | - | - | 9.9억 |
| 단기매매증권처분손실 | -2,538.7만 | - | -2.4억 | -3.6억 | - |
| 단기매매증권평가손실 | - | -4.7억 | -4.2억 | -6.4억 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -2.2억 | -7,409만 | -13.3억 | -5,614.4만 | -10.6억 |
| 단기매매증권처분이익 | 1.2억 | 6,492.6만 | 9.8억 | 351.3만 | - |
| 유형자산처분이익 | - | 625.2만 | 72.6만 | 72.7만 | - |
| 투자자산처분이익 | 2,150.8만 | - | - | 351.3만 | - |
| 선급법인세의감소(증가) | - | - | - | - | -1,266.1만 |
| 장기금융상품평가이익 | 7,071.9만 | 291.2만 | 2.8억 | 1,316.2만 | - |
| 단기매매증권평가이익 | - | - | 6,828만 | 3,522.9만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 1.6억 | -9.7억 | 6,406.2만 | -6.4억 | -5.4억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 3.6억 | -5.9억 | 2.1억 | -3.4억 | 6.3억 |
| 미수금의 감소(증가) | 6,015.5만 | -977.5만 | -4,022.1만 | -1.2억 | -3.9억 |
| 선급금의 감소(증가) | -1.6억 | -2,042.8만 | -4,910.9만 | 1.4억 | -8,210.6만 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | 106만 | -106만 | -8,363만 | -1.2억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 25.9만 | 22.5만 | -50.7만 | 137만 | -84.5만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | -4,089.2만 | 1.2억 | 2,121만 | -1.4억 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -2.7억 | -1,194.9만 | 1억 | 1,080.3만 | 1,115.3만 |
| 미지급법인세의증가(감소) | - | - | - | - | -18.4만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -3,286.4만 | -718.2만 | 3,171.1만 | 2.8억 | -2.9억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -5,197.5만 | -5억 | -2.3억 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 132.7만 | -388.6만 | 1,337.1만 | -997.2만 | 46.7만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | 5,654.4만 | -4,500.7만 | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -4,399.1만 | 4,399.1만 | - | -5,218.5만 | -4,288.7만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -8,320.1만 | 7,346.9만 | 3,240.9만 | -9,575.8만 | -1,535만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -1.7만 | -34.5만 | 36.3만 | -7,337만 | - |
| 선수금의 증가(감소) | 5.3억 | 19.4만 | -36.1만 | 36.1만 | -952만 |
| 장기대여금의감소 | - | - | - | - | 3.8억 |
| 퇴직금의 지급 | -1.7억 | -1.2억 | -4,769만 | -1억 | -2.7억 |
| 차량운반구의처분 | - | - | - | - | 1,772.7만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 7,247만 | 4,210.1만 | -3,501.3만 | -1,383.8만 | 6,048.4만 |
| 기타보증금의감소 | - | - | - | - | 1,144.2만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1.7억 | -4.2억 | 19.2억 | -6.8억 | -15.6억 |
| 국고보조금의증가 | - | - | - | - | 1,765.2만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 25억 | 7.7억 | 112억 | 46억 | 4.3억 |
| 단기매매증권의 감소 | 17.4억 | 6억 | 99.2억 | 35.5억 | - |
| 단기대여금의 감소 | 6,835만 | 4,035만 | 6,344.6만 | 1.3억 | - |
| 주임종단기채권의증가 | - | - | - | - | 605만 |
| 장기금융상품의 감소 | 7억 | - | 11.2억 | 9.1억 | - |
| 정부보조금의 수령 | 239.8만 | 8,989.5만 | 1억 | - | - |
| 회원권의증가 | - | - | - | - | 711.1만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -26.8억 | -12억 | -92.8억 | -52.9억 | -19.8억 |
| 단기대여금의 증가 | 4,500만 | 1,677.6만 | 6,300만 | 3,340.6만 | - |
| 기계장치의 감소 | - | 4,090.5만 | - | - | - |
| 차량운반구의취득 | - | - | - | - | 2,330.4만 |
| 단기매매증권의 증가 | 11.8억 | 851.6만 | 61.7억 | 27.8억 | 15.8억 |
| 비품의취득 | - | - | - | - | 147.9만 |
| 장기금융상품의 증가 | 4.3억 | 7.5억 | 7.5억 | 10.8억 | 3.4억 |
| 차량운반구의 감소 | - | - | 72.7만 | 1,890.9만 | - |
| 공기와기구의 증가 | 2,850만 | - | - | - | - |
| 기계장치의 증가 | 7.5억 | 1.5억 | 14.8억 | - | - |
| 비품의 증가 | 1,175.1만 | 5,784만 | - | - | - |
| 시설장치의 증가 | 1,400만 | - | 3,130만 | - | 2,206.5만 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | 5,000만 | - | - |
| 차량운반구의 증가 | 6,266.8만 | - | 470만 | - | - |
| 정기배당금지급 | - | - | - | - | 10억 |
| 건설중인자산의 증가 | 1.4억 | 2.1억 | 1.3억 | 7.6억 | - |
| 장기대여금의 증가 | - | - | 6억 | 6억 | - |
| 임차보증금의 증가 | 600만 | - | - | - | - |
| 건물의 증가 | - | - | 1,371.4만 | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -6.5억 | 110.5만 | -9억 | 6억 | -3억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 79.5억 | 3억 | 33억 | 15억 | 7억 |
| 단기차입금의 증가 | 11.5억 | 3억 | 16.5억 | 15억 | 7억 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | 3,371.1만 | - |
| 장기차입금의 증가 | 68억 | - | 16.5억 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -86.1억 | -3억 | -42억 | -9억 | -10억 |
| 단기차입금의 감소 | 51억 | 2억 | 24.5억 | 9억 | - |
| 유동성장기부채의 감소 | 33억 | - | - | - | - |
| 배당의 지급 | 2억 | 1억 | 1억 | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | -5,600.4만 | -6.9억 | 5,677.1만 | -2.3억 | -19.7억 |
| V. 기초의 현금 | 5,698.2만 | 7.5억 | 6.9억 | 9.2억 | 28.9억 |
| VI. 기말의 현금 | 97.8만 | 5,698.2만 | 7.5억 | 6.9억 | 9.2억 |
| 장기차입금의 감소 | - | - | 16.5억 | - | - |