제라한세종

비상장계속사업자

ZERAHAN SEJONG

김 현

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액-----
영업이익-2.8亿적자지속-2.3亿-2.7亿-4.1亿-12.6亿
당기순이익-25.8亿적자지속-13.4亿-12.4亿-13亿-17.3亿
-영업이익률
-순이익률
-19.62%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

131.4亿자산총액
221.4亿부채총계
-90亿자본총계
-매출액
-2.8亿영업이익
-25.8亿순이익
-매출액 영업이익률
-매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산131.2억130.8억131.3억131.4억131.7억
(1) 당좌자산1.1억6,739.5만6,207.6만7,106.9만8.5억
1. 현금및현금등가물3.7만61.5만831.9만5,013만8.4억
2. 단기대여금(주석12)815만660만3,295.5만--
2. 미수금----3,790
3. 선급금9,931.8만6,017.8만1,690만1,490만-
3. 미수수익(주석13)--110만--
(2) 재고자산(주석3,8)130.1억130.1억130.7억130.7억123.2억
5. 선급비용--280만603.1만926.1만
1. 건설용지125.4억125.4억125.4억125.4억118억
6. 미수법인세환급액-2,1202,3309,0303.6만
2. 미완성공사4.7억4.7억5.2억5.2억5.2억
Ⅱ.비유동자산1,876.6만1,876.6만1,876.6만1,876.6만1,876.6만
(1) 기타비유동자산1,876.6만1,876.6만1,876.6만1,876.6만1,876.6만
1. 임차보증금300만300만300만300만300만
2. 기타보증금1,576.6만1,576.6만1,576.6만1,576.6만1,576.6만
자산총계131.4억131억131.5억131.5억131.9억
Ⅰ.유동부채220.9억194.8억181.8억169.7억157.2억
1. 단기차입금(주석4,8,9,12)43.9억43.3억38.6억31.2억64.6억
2. 유동성장기부채(주석5,8,9)130억130억130억130억85억
3. 미지급금36.2억12.7억5.9억1.1억5,165.5만
4. 예수금1,512.8만554.5만608.2만443.8만4,577.3만
5. 선수금10.6억8.8억7.3억7.3억6.7억
Ⅱ.비유동부채4,533.3만3,733.3만4,400만3,200만1,202.5만
2. 퇴직급여충당부채(주석6)4,533.3만3,733.3만4,400만3,200만1,202.5만
부채총계221.4억195.2억182.3억170억157.3억
Ⅰ.자본금(주석7)1,000만1,000만1,000만1,000만1,000만
1. 보통주자본금1,000만1,000만1,000만1,000만1,000만
Ⅱ. 이익잉여금(결손금)-90.1억-64.3억-50.9억-38.5억-25.6억
1. 미처분이익잉여금(미처리결손금)-90.1억-64.3억-50.9억-38.5억-25.6억
자본총계-90억-64.2억-50.8억-38.4억-25.5억
부채및자본총계131.4억131억131.5억131.5억131.9억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅳ. 판매비와관리비(주석11)2.8억2.3억2.7억4.1억12.6억
1. 급여9,600만1.2억1.4억1.4억6,504.7만
2. 퇴직급여(주석6)800만-666.7만1,200만1,997.5만1,202.5만
3. 복리후생비1,005만818.6만1,238.8만1,170.7만843.4만
4. 여비교통비27.4만88.7만283.4만1,165만1,058.6만
5. 접대비124.3만360.9만2,225.1만5,808.9만3,952.8만
6. 통신비184.9만219.6만131.5만56.4만56.1만
7. 세금과공과금2,225.1만4,778.8만852.4만2,626.2만1.9억
8. 임차료462만434.5만396만396만396만
9. 보험료-280만323.1만323.1만187.5만
10. 차량유지비1,469.8만1,607.1만1,608.5만1,663.2만1,529.3만
11. 사무용품비145.2만26.4만6.7만8.6만4.5만
11. 교육훈련비---35.4만-
11. 도서인쇄비----7만
12. 소모품비356.4만849.2만1,230.4만382.4만438만
13. 수수료비용1.1억1,813만2,484.6만1억9.1억
14. 광고선전비-220만---
15. 건물관리비190.1만183.8만157.4만154만137.3만
Ⅴ. 영업이익(손실)-2.8억-2.3억-2.7억-4.1억-12.6억
Ⅵ. 영업외수익6871.1만112.2만7.2만24.3만
1. 이자수익6871만112.2만7.2만24.2만
2. 잡이익-32246491,237
Ⅶ. 영업외비용23억11.1억9.7억8.9억4.7억
1. 이자비용23억11.1억9.7억8.8억4.6억
2. 기부금-40만---
3. 잡손실-138.2만-129.6만-7.2만-1,396.5만-308.2만
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)-25.8억-13.4억-12.4억-13억-17.3억
XII. 당기순이익(손실)(주석10)-25.8억-13.4억-12.4억-13억-17.3억
1. 기본주당순이익(손실)-25.8만-13.4만-12.4만-13만-17.3만

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름-5,870.2만-5.1억-7.4억-19.6억-67.6억
1. 당기순이익(손실)-25.8억-13.4억-12.4억-13억-17.3억
2.현금의유출이없는비용등의가산800만-666.7만1,200만1,997.5만1,202.5만
퇴직급여800만-666.7만1,200만1,997.5만1,202.5만
4.영업활동으로인한자산부채의변동25.1억8.4억4.8억-6.8억-50.4억
미수금의 감소(증가)---3,790-3,790
미수수익의 감소(증가)-110만-110만--
선급금의 감소(증가)-3,914만-4,327.8만-200만-1,490만-
선급비용의 감소(증가)-280만323.1만323.1만-926.1만
미수법인세환급액의 감소(증가)2,1202106,7002.7만6,000
재고자산의 감소(증가)-5,180만--7.5억-7.2억
미지급금의 증가(감소)23.5억6.8억4.8억5,845만-44.8억
예수금의 증가(감소)958.3만-53.7만164.4만-4,133.5만4,412.5만
선수금의 증가(감소)1.9억1.5억-6,000만1.2억
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름-155만2,635.5만-3,295.5만--879.1만
1.투자활동으로인한현금유입액-3,931.5만4,149.8만--
단기대여금의 감소-3,931.5만4,149.8만--
기타보증금의 증가----879.1만
2.투자활동으로인한현금유출액-155만-1,296만-7,445.3만--879.1만
단기대여금의 증가155만1,296만7,445.3만--
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름5,967.4만4.7억7.3억11.7억64.5억
1.재무활동으로인한현금유입액8,058.3만6.3억10.7억12.9억64.5억
단기차입금의 증가8,058.3만6.3억10.7억12.9억64.5억
2.재무활동으로인한현금유출액-2,090.9만-1.6억-3.4억-1.2억-
단기차입금의 감소2,090.9만1.6억3.4억1.2억-
Ⅳ.현금의증가-57.8만-770.4만-4,181만-7.9억-3.2억
Ⅴ.기초의현금61.5만831.9만5,013만8.4억11.5억
Ⅵ.기말의현금3.7만61.5만831.9만5,013만8.4억
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