메가존클라우드
비상장계속사업자Megazone Cloud Corporation
이주완
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.4조+33.4% | 1조 | 8,336.6억 | 7,359.6억 | 4,595.9억 |
| 영업이익 | -14.6억적자지속 | -266.3억 | -622.6억 | -408.5억 | -152.7억 |
| 당기순이익 | 158.3억흑자전환 | -228.7억 | -527.1억 | -2,545.3억 | -236.4억 |
-0.11%영업이익률
1.14%순이익률
1.40%ROA
2.52%ROE
80.35%부채비율
55.45%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1.1조자산총액
5,051.5억부채총계
6,287.2억자본총계
1.4조매출액
-14.6억영업이익
158.3억순이익
-0.11%매출액 영업이익률
1.14%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 6,654.3억 | 6,465.3억 | 5,631.8억 | 6,262.4억 | 2,429.7억 |
| 현금및현금성자산 | 3,387.3억 | 2,619억 | 2,581억 | 1,013.8억 | - |
| (1) 당좌자산 | - | - | - | - | 1,814.9억 |
| 단기금융상품 | 5억 | 5억 | 730억 | 2,705억 | - |
| 1. 현금및현금성자산(주2,15) | - | - | - | - | 819.3억 |
| 단기당기손익-공정가치측정금융자산 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | 25.6억 | 14.7억 | 337.9억 | - |
| 2. 단기금융상품(주3) | - | - | - | - | 5억 |
| 매출채권및기타채권 | 1,690.9억 | 1,986억 | 1,138.7억 | 989.6억 | - |
| 3. 매출채권(주2,15,18) | - | - | - | - | 783.1억 |
| 재고자산 | 23.8억 | - | - | 6.7억 | 614.8억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -43.7억 |
| 기타유동금융자산 | 13.3억 | 1억 | 5.1억 | 6.4억 | - |
| 4. 단기대여금(주15,18) | - | - | - | - | 138억 |
| 기타유동자산 | 1,534.2억 | 1,828.7억 | 1,162.2억 | 1,209.7억 | - |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -11.5억 |
| 당기법인세자산 | 3.5억 | - | - | - | 1.1억 |
| 5. 미수금(주15) | - | - | - | - | 60.6억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 4,684.4억 | 4,497.6억 | 3,158.3억 | 2,692.2억 | 1,018.5억 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | 25.2억 | 19.2억 | 15.2억 | - |
| 6. 미수수익 | - | - | - | - | 2.2억 |
| 비유동기타채권 | 51.4억 | 37.2억 | 76.6억 | 127.2억 | - |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | 1,201억 | 942.1억 | 925.7억 | - |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -3,649만 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 29억 | - | - | - | - |
| 7. 선급금 | - | - | - | - | 55.6억 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,440.6억 | - | - | - | - |
| 8. 선급비용 | - | - | - | - | 3.8억 |
| 기타비유동금융자산 | 9.3억 | 7,785.2만 | 2.5억 | 9.1억 | - |
| 9. 파생상품자산 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 종속기업및관계기업투자 | 1,316.5억 | 1,246.3억 | 1,314.3억 | 1,109.3억 | - |
| 유형자산 | 907.1억 | 961.3억 | 168.9억 | 140.8억 | - |
| 사용권자산 | 539.4억 | 648.3억 | 299.3억 | 237.1억 | - |
| 1. 상품 | - | - | - | - | 614.8억 |
| 무형자산 | 212.1억 | 146.3억 | 65.5억 | 335.9만 | - |
| 이연법인세자산 | 179.1억 | 231.4억 | 269.8억 | 127.7억 | - |
| (1) 투자자산 | - | - | - | - | 919.5억 |
| 자산총계 | 1.1조 | 1.1조 | 8,790.1억 | 8,954.6억 | 3,448.3억 |
| 1. 매도가능증권(주4) | - | - | - | - | 148.5억 |
| 2. 지분법적용투자주식(주5) | - | - | - | - | 771억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 3,285.6억 | 3,266.8억 | 2,316.3억 | 2,133.7억 | 1,872.4억 |
| 매입채무및기타채무 | 2,246.1억 | 2,068.5억 | 1,710.5억 | 1,307.2억 | - |
| 당기손익-공정가치금융부채 | - | - | 11억 | 11억 | - |
| (2) 유형자산(주2,7) | - | - | - | - | 58.3억 |
| 단기차입금 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | - |
| 1. 차량운반구 | - | - | - | - | 8,802만 |
| 기타유동금융부채 | 116.7억 | 107.5억 | 66.5억 | 48.4억 | - |
| 전환상환우선주 | - | - | - | 1,246.5억 | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -4,687.4만 |
| 기타유동부채 | 910.5억 | 1,040.8억 | 489.3억 | 717.1억 | - |
| 2. 비품 | - | - | - | - | 47.1억 |
| 단기당기손익-공정가치측정금융부채 | 9억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -22.8억 |
| 유동충당부채 | 3.3억 | - | - | - | - |
| 3. 시설장치 | - | - | - | - | 50억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,765.9억 | 1,800억 | 599.1억 | 435.3억 | 148.8억 |
| 충당부채 | - | 112.4억 | 46.4억 | 39억 | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -16.6억 |
| 장기차입금 | 800억 | 800억 | - | - | - |
| 4. 건설중인자산 | - | - | - | - | 1,350만 |
| 기타비유동금융부채 | 398.3억 | 446.6억 | 219.9억 | 186.6억 | - |
| (3) 무형자산(주2,8) | - | - | - | - | 1.2억 |
| 순확정급여부채 | 459.6억 | 441억 | 332.8억 | 209.7억 | - |
| 1. 영업권 | - | - | - | - | 2,346.7만 |
| 비유동충당부채 | 108억 | - | - | - | - |
| 자 본 | - | - | - | 6,385.5억 | - |
| 2. 산업재산권 | - | - | - | - | 9,358.9만 |
| 부채총계 | 5,051.5억 | 5,066.8억 | 2,915.4억 | 2,569.1억 | 2,021.2억 |
| (4) 기타비유동자산 | - | - | - | - | 39.5억 |
| Ⅰ.자본금 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | - |
| 1. 임차보증금 | - | - | - | - | 39.2억 |
| Ⅱ.주식발행초과금 | 1.2조 | 1.2조 | 1.2조 | 1.2조 | 1,914억 |
| 2. 기타보증금 | - | - | - | - | 3,056.1만 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 426.6억 | 193.5억 | -19.9억 | -20.7억 | 5.4억 |
| Ⅳ.기타자본항목 | 175.4억 | 175.8억 | 139.2억 | 123.6억 | - |
| Ⅴ.결손금 | -6,198.8억 | -6,357.1억 | -6,128.5억 | -5,601.3억 | - |
| 자본총계 | 6,287.2억 | 5,896.1억 | 5,874.7억 | 6,385.5억 | 1,427.1억 |
| 1. 단기차입금(주9,18) | - | - | - | - | 50억 |
| 부채및자본총계 | 1.1조 | 1.1조 | 8,790.1억 | 8,954.6억 | 3,448.3억 |
| 2. 매입채무(주14,18) | - | - | - | - | 1,104.9억 |
| 3. 미지급금(주15) | - | - | - | - | 159.5억 |
| 4. 미지급비용 | - | - | - | - | 59.9억 |
| 5. 선수금 | - | - | - | - | 497.9억 |
| 6. 예수금 | - | - | - | - | 1,022만 |
| 1. 임대보증금 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주2,10) | - | - | - | - | 96.1억 |
| 3. 복구충당부채(주2) | - | - | - | - | 23억 |
| 4. 이연법인세부채(주2,16) | - | - | - | - | 28.2억 |
| I. 자본금(주12) | - | - | - | - | 2.8억 |
| 1. 보통주자본금 | - | - | - | - | 2억 |
| 2. 우선주자본금 | - | - | - | - | 7,759만 |
| II. 자본잉여금(주12) | - | - | - | - | 2,009.7억 |
| 2. 지분법자본잉여금 | - | - | - | - | 95.7억 |
| III. 자본조정 | - | - | - | - | 3,433.7만 |
| 1. 주식선택권 | - | - | - | - | 3,433.7만 |
| 2. 지분법자본변동 | - | - | - | - | 5.4억 |
| V. 결손금(주13) | - | - | - | - | 591억 |
| 1. 지분법이익잉여금 | - | - | - | - | -1억 |
| 2. 미처리결손금 | - | - | - | - | -590억 |
| I. 유동자산 | - | - | - | - | 2,429.7억 |
| (1) 당좌자산 | - | - | - | - | 1,814.9억 |
| 1. 현금및현금성자산(주2,15) | - | - | - | - | 819.3억 |
| 2. 단기금융상품(주3) | - | - | - | - | 5억 |
| 3. 매출채권(주2,15,18) | - | - | - | - | 783.1억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -43.7억 |
| 4. 단기대여금(주15,18) | - | - | - | - | 138억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -11.5억 |
| 5. 미수금(주15) | - | - | - | - | 60.6억 |
| 6. 미수수익 | - | - | - | - | 2.2억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -3,649만 |
| 7. 선급금 | - | - | - | - | 55.6억 |
| 8. 선급비용 | - | - | - | - | 3.8억 |
| 9. 파생상품자산 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 10. 당기법인세자산 | - | - | - | - | 1.1억 |
| (2) 재고자산 | - | - | - | - | 614.8억 |
| 1. 상품 | - | - | - | - | 614.8억 |
| II. 비유동자산 | - | - | - | - | 742.7억 |
| (1) 투자자산 | - | - | - | - | 643.6억 |
| 1. 매도가능증권(주4) | - | - | - | - | 148.5억 |
| 2. 지분법적용투자주식(주5) | - | - | - | - | 495.1억 |
| (2) 유형자산(주2,7) | - | - | - | - | 58.3억 |
| 1. 차량운반구 | - | - | - | - | 8,802만 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -4,687.4만 |
| 2. 비품 | - | - | - | - | 47.1억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -22.8억 |
| 3. 시설장치 | - | - | - | - | 50억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -16.6억 |
| 4. 건설중인자산 | - | - | - | - | 1,350만 |
| (3) 무형자산(주2,8) | - | - | - | - | 1.2억 |
| 1. 영업권 | - | - | - | - | 2,346.7만 |
| 2. 산업재산권 | - | - | - | - | 9,358.9만 |
| (4) 기타비유동자산 | - | - | - | - | 39.5억 |
| 1. 임차보증금 | - | - | - | - | 39.2억 |
| 2. 기타보증금 | - | - | - | - | 3,056.1만 |
| 자산총계 | - | - | - | - | 3,172.4억 |
| I. 유동부채 | - | - | - | - | 1,872.4억 |
| 1. 단기차입금(주9,18) | - | - | - | - | 50억 |
| 2. 매입채무(주14,18) | - | - | - | - | 1,104.9억 |
| 3. 미지급금(주15) | - | - | - | - | 159.5억 |
| 4. 미지급비용 | - | - | - | - | 59.9억 |
| 5. 선수금 | - | - | - | - | 497.9억 |
| 6. 예수금 | - | - | - | - | 1,022만 |
| II. 비유동부채 | - | - | - | - | 120.6억 |
| 1. 임대보증금 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주2,10) | - | - | - | - | 96.1억 |
| 3. 복구충당부채(주2) | - | - | - | - | 23억 |
| 부채총계 | - | - | - | - | 1,992.9억 |
| I. 자본금(주12) | - | - | - | - | 2.8억 |
| 1. 보통주자본금 | - | - | - | - | 2억 |
| 2. 우선주자본금 | - | - | - | - | 7,759만 |
| II. 자본잉여금(주12) | - | - | - | - | 1,754.9억 |
| 1. 주식발행초과금 | - | - | - | - | 1,914억 |
| 2. 지분법자본잉여금 | - | - | - | - | -159.1억 |
| III. 자본조정 | - | - | - | - | 3,433.7만 |
| 1. 주식선택권 | - | - | - | - | 3,433.7만 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | - | - | - | - | 5.4억 |
| 2. 지분법자본변동 | - | - | - | - | 5.4억 |
| V. 결손금(주13) | - | - | - | - | 584억 |
| 1. 지분법이익잉여금 | - | - | - | - | -1억 |
| 2. 미처리결손금 | - | - | - | - | -583억 |
| 자본총계 | - | - | - | - | 1,179.4억 |
| 부채및자본총계 | - | - | - | - | 3,172.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 1.4조 | 1조 | 8,336.6억 | 7,359.6억 | - |
| I. 매출액(주2,18) | - | - | - | - | 4,595.9억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 1.2조 | 9,328.6억 | 7,759.7억 | 6,794.1억 | - |
| 1. 용역매출 | - | - | - | - | 4,592.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 1,360.9억 | 1,038.7억 | 576.9억 | 565.4억 | 341.2억 |
| 2. 임대매출 | - | - | - | - | 3.1억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 1,375.4억 | 1,305.1억 | 1,199.5억 | 973.9억 | 494억 |
| II. 매출원가(주18) | - | - | - | - | 4,254.6억 |
| Ⅴ. 영업손실 | -14.6억 | -266.3억 | -622.6억 | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | - | - | - | -408.5억 | - |
| 1. 용역원가 | - | - | - | - | 4,254.6억 |
| 기타수익 | 74.9억 | 65억 | 19억 | 23억 | - |
| 기타비용 | 100.1억 | 213.2억 | 301.1억 | 97.2억 | - |
| 금융수익 | 432.2억 | 339.9억 | 386.3억 | 235.7억 | - |
| 1. 급여(주14) | - | - | - | - | 216.8억 |
| 금융비용 | 247.2억 | 169.7억 | 157.4억 | 2,332억 | - |
| 2. 퇴직급여(주14) | - | - | - | - | 19.7억 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 145.2억 | - | - | -2,579억 | -236.4억 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순손실 | - | -244.4억 | -675.9억 | - | - |
| 3. 복리후생비(주14) | - | - | - | - | 22.7억 |
| 법인세수익 | -13.1억 | -15.8억 | -148.7억 | - | - |
| 법인세비용 | - | - | - | -33.7억 | - |
| 4. 여비교통비 | - | - | - | - | 11.6억 |
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | 158.3억 | - | - | -2,545.3억 | -236.4억 |
| Ⅶ. 당기순손실 | - | -228.7억 | -527.1억 | - | - |
| 5. 접대비 | - | - | - | - | 40억 |
| 6. 통신비 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 기본주당이익(손실) | 4.3만 | - | - | - | - |
| 기본주당손실 | - | -14.3만 | -30만 | - | - |
| 기본주당손실(단위: 원) | - | - | - | -127.3만 | - |
| 7. 수도광열비 | - | - | - | - | 7,669.2만 |
| 희석주당이익(손실) | 4.3만 | - | - | - | - |
| 희석주당손실 | - | -14.3만 | - | - | - |
| 8. 세금과공과금(주14) | - | - | - | - | 7.2억 |
| 9. 감가상각비(주14) | - | - | - | - | 8.3억 |
| 10. 지급임차료(주14,18) | - | - | - | - | 9.7억 |
| 11. 수선비 | - | - | - | - | 374.3만 |
| 12. 보험료 | - | - | - | - | 6,647.8만 |
| 13. 차량유지비 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 14. 운반비 | - | - | - | - | 234.7만 |
| 15. 교육훈련비 | - | - | - | - | 2.2억 |
| 16. 도서인쇄비 | - | - | - | - | 4,322.5만 |
| 17. 사무용품비 | - | - | - | - | 2,484.4만 |
| 18. 소모품비 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 19. 지급수수료 | - | - | - | - | 45.8억 |
| 20. 대손상각비 | - | - | - | - | 6.9억 |
| 21. 광고선전비 | - | - | - | - | 10.6억 |
| 22. 건물관리비 | - | - | - | - | 4.7억 |
| 23. 무형자산상각비(주14) | - | - | - | - | 6,942.7만 |
| 24. 협회비 | - | - | - | - | 5,100만 |
| 25. 주식보상비용 | - | - | - | - | 3,433.7만 |
| 26. 경상연구개발비 | - | - | - | - | 79억 |
| V. 영업이익(손실) | - | - | - | - | -152.7억 |
| VI. 영업외수익 | - | - | - | - | 97.8억 |
| 1. 이자수익 | - | - | - | - | 7억 |
| 2. 수입수수료 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 3. 외환차익 | - | - | - | - | 12.7억 |
| 4. 외화환산이익 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 5. 지분법이익 | - | - | - | - | 56.8억 |
| 7. 파생상품평가이익 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 10. 금융상품처분이익 | - | - | - | - | 291.9만 |
| 11. 잡이익 | - | - | - | - | 15.6억 |
| VII. 영업외비용 | - | - | - | - | 181.5억 |
| 1. 이자비용 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 2. 외환차손 | - | - | - | - | 26.9억 |
| 3. 외화환산손실 | - | - | - | - | -2.5억 |
| 4. 기부금 | - | - | - | - | 1,570만 |
| 5. 지분법손실 | - | - | - | - | -41.5억 |
| 7. 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 11.9억 |
| 8. 매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 97억 |
| 10. 잡손실 | - | - | - | - | -2,394.8만 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 당기순이익(손실) | 158.3억 | - | - | - | - |
| Ⅰ. 당기순손실 | - | -228.7억 | -527.1억 | - | - |
| Ⅰ. 당기순이익 | - | - | - | -2,545.3억 | - |
| Ⅱ. 당기기타포괄손익 | 233.1억 | 213.4억 | 7,132.5만 | -28억 | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 233.1억 | 213.4억 | 7,132.5만 | -28억 | - |
| - 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | 183.1억 | 204.7억 | 12.9억 | - | - |
| - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | -58.7억 | - |
| - 순확정급여부채 재측정요소 | 50억 | 8.7억 | -12.2억 | 30.7억 | - |
| Ⅲ. 당기총포괄이익(손실) | 391.4억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 당기총포괄손실 | - | -15.2억 | -526.4억 | - | - |
| Ⅲ. 당기총포괄손익 | - | - | - | -2,573.3억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | - | 581.2억 |
| 1. 당기순손실 | - | - | - | - | -236.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | - | - | - | - | 226.4억 |
| 대손상각비 | - | - | - | - | 6.9억 |
| 감가상각비 | - | - | - | - | 20억 |
| 무형자산상각비 | - | - | - | - | 6,942.7만 |
| 퇴직급여 | - | - | - | - | 45.6억 |
| 외화환산손실 | - | - | - | - | -2.5억 |
| 지분법손실 | - | - | - | - | -41.5억 |
| 주식보상비용 | - | - | - | - | 3,433.7만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 11.9억 |
| 잡손실 | - | - | - | - | -1 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 97억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | - | - | - | -59.3억 |
| 외화환산이익 | - | - | - | - | 7,806.6만 |
| 지분법이익 | - | - | - | - | 56.8억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 잡이익 | - | - | - | - | 210.2만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | - | - | - | - | 650.5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | - | - | -387.2억 |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | - | - | 41.4억 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | - | -1.4억 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 70.3억 |
| 선급비용의 감소(증가) | - | - | - | - | -2.1억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -5,743.7만 |
| 재고자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -432.3억 |
| 매입채무의 증가(감소) | - | - | - | - | 864.9억 |
| 미지급금의 증가(감소) | - | - | - | - | 78.8억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | - | - | - | 33.8억 |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | - | - | 396.2억 |
| 예수금의 증가(감소) | - | - | - | - | 432.9만 |
| 퇴직금의 지급 | - | - | - | - | -11.4억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | - | -495.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | - | - | - | 166.9억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 150.1억 |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | - | 2.8억 |
| 비품의 처분 | - | - | - | - | 11.8만 |
| 임차보증금의 감소 | - | - | - | - | 115만 |
| 기타보증금의 감소 | - | - | - | - | 14.1억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | - | - | - | -662.1억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 5억 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | - | 108.3억 |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | - | 82.5억 |
| 지분법적용투자주식의 취득 | - | - | - | - | 411.8억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | - | 2,268.6만 |
| 비품의 취득 | - | - | - | - | 20.1억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 11.9억 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | - | - | 1,350만 |
| 영업권의 취득 | - | - | - | - | 2,000만 |
| 산업재산권의 취득 | - | - | - | - | 3,000만 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | - | 21억 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 6,670.3만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | - | 33.5억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | - | - | 178.5억 |
| 단기차입금의 차입 | - | - | - | - | 145억 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 유상증자 | - | - | - | - | 32.1억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | - | - | -145억 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | - | - | 145억 |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | - | - | - | - | 119.6억 |
| V. 기초의 현금 | - | - | - | - | 699.7억 |
| VI. 기말의 현금 | - | - | - | - | 819.3억 |