덕일산업
비상장계속사업자DUCKIL
유기덕
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,471.6亿+1.0% | 1,457.5亿 | 1,329.9亿 | 1,060.8亿 | 969.1亿 |
| 영업이익 | 91.9亿+22.8% | 74.9亿 | 78.8亿 | 36.2亿 | 18亿 |
| 당기순이익 | 88.1亿+1.4% | 86.9亿 | 98.4亿 | 38.2亿 | 42.5亿 |
6.25%영업이익률
5.99%순이익률
5.53%ROA
12.36%ROE
123.71%부채비율
44.70%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,593.9亿자산총액
881.4亿부채총계
712.5亿자본총계
1,471.6亿매출액
91.9亿영업이익
88.1亿순이익
6.25%매출액 영업이익률
5.99%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 626.1억 | 633.2억 | 615.2억 | 568.4억 | 502.2억 |
| (1) 당좌자산 | 405.4억 | 424.6억 | 436.5억 | 410억 | 393.6억 |
| 현금및현금성자산(주14,22) | 58억 | 75.9억 | 15.9억 | 25.2억 | 25.6억 |
| 단기금융상품 | 2.4억 | - | - | - | - |
| 국고보조금 | - | - | - | -1,523.2만 | -499.4만 |
| 매출채권(주3,14,19) | 303억 | 338.9억 | 364.8억 | 262.8억 | 210.3억 |
| 대손충당금 | -47.6억 | -60.7억 | -32.4억 | -12.7억 | -13.6억 |
| 단기대여금(주19) | 23.7억 | 53.3억 | 75억 | 110.5억 | 146.2억 |
| 대손충당금 | -22.5억 | -23.5억 | -23.5억 | -23.5억 | -23.5억 |
| 미수금(주14,19) | 41.1억 | 35.3억 | 32.2억 | 42.1억 | 41.6억 |
| 대손충당금 | -28.3억 | -31억 | -28.8억 | -26.4억 | -21억 |
| 선급금 | 48억 | 12.2억 | 14.6억 | 14.2억 | 8.8억 |
| 대손충당금 | -2.1억 | -7.6억 | -5억 | -3.1억 | -2억 |
| 미수수익(주19) | 4,728.3만 | 2,609.6만 | 2,523.6만 | 2,523.6만 | 1.4억 |
| 대손충당금 | -2,523.6만 | -2,523.6만 | -2,523.6만 | -2,523.6만 | -2,523.6만 |
| 선급비용 | 1.9억 | 2.1억 | 1.5억 | 1.9억 | 1.8억 |
| 이연법인세자산(주15) | 27.6억 | 29.7억 | 22.1억 | 16.7억 | 17.8억 |
| 파생상품자산 | - | - | - | 2.5억 | 4,198만 |
| (2) 재고자산(주7) | 220.6억 | 208.6억 | 178.7억 | 158.4억 | 108.7억 |
| 제품 | 59.7억 | 55.7억 | 48.3억 | 50.4억 | 51.2억 |
| 제품평가손실충당금 | -3.4억 | -2.7억 | -5.1억 | -2.2억 | -2,813.5만 |
| 재공품 | 111.7억 | 104.4억 | 65.1억 | 36.8억 | 8.5억 |
| 재공품평가손실충당금 | -2.2억 | -1.5억 | - | - | - |
| 원재료 | 62.1억 | 59억 | 70억 | 75.7억 | 52.2억 |
| 원재료평가손실충당금 | -8억 | -7.4억 | -2.1억 | -3.9억 | -3.1억 |
| 상품 | 7,681만 | 1.1억 | 2.6억 | 1.5억 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 967.9억 | 933.6억 | 902.5억 | 901.4억 | 901.7억 |
| (1) 투자자산 | 243.5억 | 207.1억 | 176.3억 | 141.2억 | 111.4억 |
| 장기금융상품 | 81.9억 | 54.2억 | 51억 | 40.1억 | 37.9억 |
| 매도가능증권(주4) | 6,167.6만 | 1.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 17.3억 |
| 지분법적용투자주식(주6) | - | - | - | - | 56.2억 |
| 지분법적용투자주식(주5) | 161억 | 151.1억 | 119.5억 | 95.3억 | - |
| (2) 유형자산(주6,7,8) | 682.5억 | 708.3억 | 704.5억 | 728.1억 | 767.4억 |
| 토지 | 324억 | 340억 | 340억 | 329.8억 | 329.8억 |
| 건물 | 369.2억 | 363.3억 | 353.7억 | 362.5억 | 362.5억 |
| 감가상각누계액 | -131.2억 | -118.6억 | -105.9억 | -94.3억 | -81억 |
| 기계장치 | 466.2억 | 455.6억 | 439.5억 | 432.3억 | 429.4억 |
| 국고보조금 | -2,536.7만 | -1,758.6만 | -2,559.9만 | -3,726.2만 | -3,785.3만 |
| 감가상각누계액 | -406.9억 | -389.7억 | -376.3억 | -356.2억 | -325.4억 |
| 차량운반구 | 6.8억 | 7.5억 | 8.5억 | 10.4억 | 10.9억 |
| 국고보조금 | -1,000 | -386.5만 | -1,697.3만 | -3,237.3만 | -4,262.7만 |
| 감가상각누계액 | -5.5억 | -5.6억 | -6.9억 | -7.9억 | -8.3억 |
| 공구와기구 | 35억 | 31.1억 | 28억 | 26.5억 | 23.9억 |
| 국고보조금 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -250.2만 |
| 감가상각누계액 | -30.8억 | -28.1억 | -25.4억 | -22.9억 | -20.4억 |
| 비품 | 135.1억 | 128.3억 | 117.9억 | 113.7억 | 95.6억 |
| 국고보조금 | -1.5억 | -8,072.9만 | -1.3억 | -1.5억 | -1.3억 |
| 감가상각누계액 | -125억 | -117.5억 | -106.4억 | -94.3억 | -75.9억 |
| 시설장치 | 32.5억 | 34.5억 | 32.3억 | 31.5억 | 28.9억 |
| 감가상각누계액 | -13.8억 | -13억 | -11.3억 | -9.7억 | -8.2억 |
| 건설중인자산 | 28.7억 | 22.1억 | 18.6억 | 8.9억 | 9.2억 |
| 국고보조금 | - | -5,000만 | - | - | -1.5억 |
| (3) 무형자산(주9) | 28.8억 | 6.5억 | 9.6억 | 22.4억 | 9.9억 |
| 개발비 | 28.8억 | 6.5억 | 9.6억 | 22.4억 | 9.9억 |
| (4) 기타비유동자산 | 13억 | 11.7억 | 12억 | 9.8억 | 12.9억 |
| 보증금 | 5.6억 | 5.7억 | 6.1억 | 3.9억 | 2.2억 |
| 장기선급비용 | 880.1만 | 1,640.5만 | - | - | - |
| 회원권 | 7.3억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 10.7억 |
| 자산총계 | 1,593.9억 | 1,566.8억 | 1,517.6억 | 1,469.8억 | 1,403.9억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 751.8억 | 732.3억 | 744.1억 | 674.7억 | 613.9억 |
| 매입채무(주14,19,23) | 97.4억 | 92.5억 | 86.1억 | 75.1억 | 57억 |
| 미지급금(주14,23) | 40.9억 | 41.1억 | 39.4억 | 32억 | 41.8억 |
| 미지급비용(주23) | 31.8억 | 23.7억 | 26.3억 | 20억 | 16.3억 |
| 예수금 | 4,049.9만 | 190.1만 | 1,109.7만 | 2억 | 1.7억 |
| 선수금 | 31.8억 | 25.8억 | 13.3억 | 10.1억 | 3.3억 |
| 선수수익 | 2,777.8만 | 9,444.4만 | - | - | - |
| 제품보증충당부채(주13) | - | - | - | - | 6.9억 |
| 미지급법인세(주15) | 8.1억 | 9.4억 | 15.5억 | 2.7억 | 1.8억 |
| 파생상품부채(주14) | - | - | - | - | 1,049.5만 |
| 제품보증충당부채(주12) | 8.1억 | 5.7억 | 6.4억 | 6.4억 | - |
| 단기차입금(주8,10,13,14,23) | 525.3억 | 509억 | 376.6억 | 364.5억 | 341.7억 |
| 유동성장기부채(주8,10,13,14,23) | 7.7억 | 24억 | 180.5억 | 161.8억 | 143.3억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 129.6억 | 131억 | 159.9억 | 269.9억 | 304.8억 |
| 장기차입금(주8,10,13,14,23) | 30.3억 | 28억 | 58.7억 | 177.9억 | 217.8억 |
| 임대보증금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 퇴직급여충당부채(주11) | 96.1억 | 84.9억 | 84.2억 | 79.6억 | 74.4억 |
| 이연법인세부채(주16) | - | - | - | - | 11.6억 |
| 이연법인세부채(주15) | 2.3억 | 17.1억 | 16억 | 11.4억 | - |
| 부채총계 | 881.4억 | 863.3억 | 904억 | 944.7억 | 918.6억 |
| Ⅰ. 자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 재평가차익(주6) | - | - | 135.8억 | 110.2억 | - |
| 보통주자본금(주16) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 132.4억 | 140.4억 | 137.4억 | 107.3억 | 108.1억 |
| 재평가차익(주7) | - | - | - | - | 110.2억 |
| 재평가차익(주6,15) | 128.7억 | 135.8억 | - | - | - |
| 지분법자본변동(주15) | 3.6억 | 4.5억 | 1.5억 | -2.9억 | -2억 |
| 매도가능증권평가이익(주4) | 667.6만 | 667.6만 | 612.5만 | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금(주17) | 570.1억 | 553.2억 | 466.3억 | 407.9억 | 367.1억 |
| 이익준비금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 임의적립금 | 32억 | 32억 | 32억 | 32억 | 32억 |
| 미처분이익잉여금 | 533.1억 | 516.2억 | 429.3억 | 370.9억 | 330.1억 |
| 자본총계 | 712.5억 | 703.6억 | 613.7억 | 525.2억 | 485.3억 |
| 부채와자본총계 | 1,593.9억 | 1,566.8억 | 1,517.6억 | 1,469.8억 | 1,403.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주19) | 1,471.6억 | 1,457.5억 | 1,329.9억 | 1,060.8억 | 969.1억 |
| 상품매출 | 32.2억 | 38.2억 | 46.3억 | 33.2억 | - |
| 국내매출 | - | - | - | - | 682억 |
| 제품매출 | 1,439.4억 | 1,419.3억 | 1,283.7억 | 1,027.5억 | - |
| 수출매출 | - | - | - | - | 287.2억 |
| Ⅱ.매출원가(주19) | 1,171.2억 | 1,154.1억 | 1,074.6억 | 889.3억 | 840.2억 |
| 상품매출원가 | 25.5억 | 15.7억 | 18.7억 | 24.6억 | - |
| 기초제품재고액 | - | - | - | - | 54.6억 |
| 기초상품재고액 | 1.1억 | 2.6억 | 1.5억 | - | - |
| 당기제품제조원가 | - | - | - | - | 837.3억 |
| 당기상품매입액 | 14.1억 | 14.2억 | 19.8억 | 26.1억 | - |
| 타계정대체 | 11.1억 | 7.5억 | 9.5억 | 1.9억 | 2,813.5만 |
| 관세환급금 | - | - | - | - | -7,358.5만 |
| 기말상품재고액 | -7,681만 | -1.1억 | -2.6억 | -1.5억 | - |
| 기말제품재고액 | - | - | - | - | -51.2억 |
| 제품매출원가 | 1,145.6억 | 1,138.4억 | 1,055.9억 | 864.7억 | - |
| 기초제품재고액 | 55.7억 | 48.3억 | 50.4억 | 51.2억 | - |
| 당기제품제조원가 | 1,055.2억 | 1,138.7억 | 1,044.3억 | 862.1억 | - |
| 타계정대체 | 94.4억 | - | - | - | - |
| 관세환급금 | - | -4,457.4만 | -140만 | -719.8만 | - |
| 기말제품재고액 | -59.7억 | -55.7억 | -48.3억 | -50.4억 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 300.4억 | 303.4억 | 255.3억 | 171.5억 | 128.9억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 208.5억 | 228.6억 | 176.5억 | 135.2억 | 110.9억 |
| 급여(주21) | 57.8억 | 49.8억 | 40.4억 | 31.7억 | 27.7억 |
| 퇴직급여(주21) | 9.3억 | 7.6억 | 7.6억 | 3.9억 | 8,236.8만 |
| 복리후생비(주21) | 10.4억 | 11.9억 | 10억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 임차료(주21) | 6,853.3만 | 7,473.2만 | 1.7억 | 1.5억 | 1.1억 |
| 접대비 | 1.4억 | 1.5억 | 1억 | 1.7억 | 1억 |
| 전력비 | 7,669.5만 | 6,956.6만 | 2억 | 1.6억 | 2.1억 |
| 감가상각비(주6,21) | 13.3억 | 13.1억 | 11.5억 | 14.2억 | 11억 |
| 무형자산상각비(주9,21) | 2.9억 | 3.2억 | 3.3억 | 2.1억 | 6,000만 |
| 세금과공과(주21) | 3.8억 | 2.7억 | 3억 | 2.8억 | 3.8억 |
| 광고선전비 | 2,687.9만 | 727.3만 | 1,496.7만 | 1.6억 | 4,420만 |
| 경상연구개발비 | 56.2억 | 63.3억 | 42.6억 | 33.3억 | 24.9억 |
| 대손상각비 | -3,506.3만 | 31.7억 | 19.6억 | 8.3억 | 8.3억 |
| 차량유지비 | 1,791.9만 | 2,955.2만 | 3,698.9만 | 4,948.9만 | 3,910만 |
| 수선비 | 2.6억 | 4.6억 | 4,894.6만 | 1,347.2만 | 3,251.7만 |
| 교육훈련비 | 3,595.7만 | 2,573.8만 | 969.3만 | 1,727.3만 | 1,431.5만 |
| 여비교통비 | 2.5억 | 2.4억 | 2.4억 | 1.4억 | 6,441.3만 |
| 운반비 | 11.8억 | 11.9억 | 8.6억 | 8.6억 | 7.4억 |
| 보험료 | 5,091.3만 | 5,981.8만 | 5,755만 | 3.4억 | 645.5만 |
| 통신비 | 4,565.3만 | 4,683.5만 | 4,963.6만 | 5,303.9만 | 5,421만 |
| 포장비 | - | - | - | - | 239만 |
| 소모품비 | 1.2억 | 2.6억 | 3.2억 | 7,184.2만 | 6,000.7만 |
| 지급수수료 | 15.4억 | 13.2억 | 10.4억 | 9.6억 | 8억 |
| 도서인쇄비 | 808.3만 | 814.7만 | 841.6만 | 621.8만 | 823.7만 |
| 회의비 | 7,826.2만 | 6,630만 | 7,272.8만 | 6,346.8만 | 9,223.4만 |
| 판매촉진비 | 1.3억 | 6,216.3만 | - | - | - |
| 배당금수입 | - | - | - | - | 6.9억 |
| 제품보증비 | 14.7억 | 4.5억 | 6.3억 | 3.1억 | 6.1억 |
| Ⅴ.영업이익 | 91.9억 | 74.9억 | 78.8억 | 36.2억 | 18억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 69.8억 | 67.4억 | 99.7억 | 55.7억 | 60.9억 |
| 이자수익 | 7,931.5만 | 2억 | 2.9억 | 240.6만 | 130.2만 |
| 외환차익 | 5.4억 | 9.3억 | 7.8억 | 11.7억 | 14.7억 |
| 지분법평가이익 | - | - | - | - | 21.2억 |
| 외화환산이익(주14) | 3억 | 11.9억 | 4.3억 | 3.8억 | 2.2억 |
| 수입임대료 | 7,026.7만 | 915.6만 | 360만 | 3.8억 | 3.8억 |
| 수입수수료 | 1.5억 | - | - | - | 3.2억 |
| 파생상품평가이익 | - | - | - | - | 3.2억 |
| 대손충당금환입 | 3.3억 | 3.7억 | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | 15.9억 | 8,000만 |
| 장기금융상품평가이익 | 8.7억 | - | 1.7억 | - | - |
| 지분법평가이익(주5) | 34.3억 | 35.4억 | 29.3억 | 15.1억 | - |
| 투자자산처분이익 | - | - | - | 3,479.4만 | - |
| 유형자산처분이익(주6) | 7.6억 | 3.6억 | 52.2억 | 2.1억 | 1.7억 |
| 파생상품평가이익(주13) | - | - | - | 2.1억 | - |
| 보험차익 | 380.6만 | 704.8만 | - | - | - |
| 잡이익 | 4.4억 | 1.4억 | 1.6억 | 6,721.4만 | 3.1억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 46억 | 55.4억 | 70.3억 | 53.5억 | 36억 |
| 이자비용 | 18억 | 27억 | 37.9억 | 24.5억 | 17.8억 |
| 외환차손 | 7.3억 | 5.7억 | 5.3억 | 4.2억 | 9.6억 |
| 매출채권처분손실(주3) | - | - | -1.3억 | -1.5억 | -5,883.5만 |
| 외화환산손실(주14) | -18.6억 | -11.5억 | -10억 | -9.6억 | -4.9억 |
| 기타의대손상각비 | 21.8만 | 5.5억 | 4.3억 | 12.6억 | 4,383.7만 |
| 장기금융상품평가손실 | - | -1,410.8만 | - | - | - |
| 매도가능증권손상차손(주4) | - | 4억 | - | - | - |
| 파생상품거래손실 | - | - | -1,384.9만 | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | -4,034.1만 | - |
| 지분법평가손실(주5) | -2,635.1만 | - | - | - | - |
| 무형자산감액손실 | - | - | -9.6억 | - | - |
| 유형자산처분손실(주6) | -791.1만 | -15.2만 | -1,000 | -500 | -5,271.6만 |
| 기부금 | 4,219.9만 | 1.3억 | 1억 | 4,760.7만 | 500만 |
| 잡손실 | -1.3억 | -2,431.7만 | -9,041.4만 | -2,224.3만 | -2.1억 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 115.7억 | 86.8억 | 108.2억 | 38.5억 | 42.9억 |
| Ⅸ.법인세등(주15) | 27.6억 | -424.6만 | 9.8억 | 3,150.8만 | 3,595.1만 |
| Ⅹ.당기순이익(주18) | 88.1억 | 86.9억 | 98.4억 | 38.2억 | 42.5억 |
| 기본주당순이익 | 4.4만 | 4.3만 | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 85.1억 | 151.7억 | 44.9억 | -2.6억 | 101.1억 |
| 1. 당기순이익 | 88.1억 | 86.9억 | 98.4억 | 38.2억 | 42.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 106.8억 | 133.3억 | 130억 | 122.8억 | 104.3억 |
| 대손상각비 | -3,506.3만 | 31.7억 | 19.6억 | 8.3억 | 8.3억 |
| 매출채권처분손실 | - | - | -1.3억 | -1.5억 | -5,883.5만 |
| 재고자산평가손실 | -2억 | -4.4억 | -1.2억 | -2.7억 | -5,183.2만 |
| 기타의대손상각비 | - | 5.5억 | 4.3억 | 12.6억 | 4,383.7만 |
| 장기금융상품평가손실 | - | -1,410.8만 | - | - | - |
| 지분법평가손실 | -2,635.1만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | - | 4억 | - | - | - |
| 감가상각비 | 51.9억 | 52억 | 58.3억 | 69.6억 | 74.5억 |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | -4,034.1만 | - |
| 유형자산처분손실 | -791.1만 | -15.2만 | -1,000 | -500 | -5,271.6만 |
| 무형자산상각비 | 2.9억 | 3.2억 | 3.3억 | 2.1억 | 6,000만 |
| 무형자산감액손실 | - | - | -9.6억 | - | - |
| 퇴직급여 | 17.7억 | 16.3억 | 16.3억 | 13.6억 | 7.7억 |
| 제품보증비 | 14.2억 | 4.5억 | 6.2억 | 3.1억 | 6.1억 |
| 외화환산손실 | -18.2억 | -11.5억 | -9.7억 | -9억 | -4.9억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -60억 | -53.3억 | -84.1억 | -38.4억 | -28.5억 |
| 잡손실 | - | - | -2,450만 | - | - |
| 파생상품평가이익 | - | - | - | 2.1억 | 3.2억 |
| 대손충당금환입 | 3.3억 | 3.7억 | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | 15.9억 | 8,000만 |
| 장기금융상품평가이익 | 8.7억 | - | 1.7억 | - | - |
| 지분법평가이익 | 34.3억 | 35.4억 | 29.3억 | 15.1억 | 21.2억 |
| 보험차익 | - | 704.8만 | - | - | - |
| 투자자산처분이익 | - | - | - | 3,479.4만 | - |
| 유형자산처분이익 | 7.6억 | 3.6억 | 52.2억 | 2.1억 | 1.7억 |
| 외화환산이익 | 2억 | 10.5억 | 9,199.1만 | 2.7억 | 1.6억 |
| 수입임대료 | 6,666.7만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 3.5억 | 522.2만 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -49.8억 | -15.2억 | -99.4억 | -125.3억 | -17.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 23.2억 | 31억 | -104.5억 | -77억 | 7.7억 |
| 미수금의 감소(증가) | -9.4억 | -2억 | 7.2억 | 1.3억 | -9.8억 |
| 선급금의 감소(증가) | -38.1억 | 2억 | 2.6억 | -7.8억 | -2.4억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -2,118.8만 | -85.9만 | - | - | 3.6억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 3,157.5만 | -6,559.4만 | 4,094.3만 | -660.8만 | -8,858.9만 |
| 파생상품자산의 감소(증가) | - | - | 2.5억 | - | - |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | 2.1억 | -7.6억 | -5.4억 | 1.2억 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -14.1억 | -34.3억 | -21.5억 | -52.4억 | -7.6억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 5억 | 5.9억 | 11.1억 | 18.6억 | 3억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -1.8억 | -29.2만 | 8.2억 | -2.8억 | 7억 |
| 장기선급비용의 감소(증가) | - | -1,640.5만 | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 8.1억 | -1.2억 | 6.2억 | 3.8억 | 1,490.7만 |
| 예수금의 증가(감소) | 3,859.8만 | -919.6만 | -1.9억 | 3,543만 | -9,365.6만 |
| 선수금의 증가(감소) | 6.9억 | 12.5억 | 3.2억 | 6.9억 | 6,564.1만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -1.3억 | -6.1억 | 12.8억 | 9,051.7만 | -2.3억 |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | -12.6억 | 3,340.6만 | -2.2억 | -8,994.9만 | -3.1억 |
| 선수수익의 증가(감소) | - | 9,444.4만 | - | - | - |
| 제품보증비의 지급 | -11.8억 | - | -6.3억 | -3.5억 | -6.2억 |
| 퇴직금의 지급 | -6.5억 | -15.7억 | -11.7억 | -13.8억 | -6억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -55.1억 | -33.2억 | 72.6억 | -2.4억 | -127.3억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 53.1억 | 40.9억 | 130.3억 | 69억 | 63.1억 |
| 단기대여금의 감소 | 28.6억 | 20.5억 | 47.5억 | 60.3억 | 57.9억 |
| 장기금융상품의 감소 | 2.7억 | 16.7억 | - | 2.8억 | - |
| 회원권의 처분 | - | - | - | 4.8억 | 8,345.5만 |
| 매도가능증권의 처분 | 1.2억 | - | - | - | 1.2억 |
| 토지의 처분 | 15.1억 | - | 71.5억 | - | - |
| 건물의 처분 | 1.8억 | - | 7.8억 | - | - |
| 공구와기구의 처분 | - | - | 130만 | - | - |
| 기계장치의 처분 | 2.2억 | 2.2억 | 2.7억 | 3,109.8만 | 1.9억 |
| 차량운반구의 처분 | 50만 | 7,794.1만 | 3,147.4만 | 5,081.8만 | 2,136.4만 |
| 비품의 처분 | 152.4만 | 338만 | 200만 | - | - |
| 시설장치의 처분 | 1.5억 | - | 1,767.2만 | - | - |
| 보증금의 감소 | 320만 | 6,325.3만 | 2,000만 | 3,000만 | 1억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -108.1억 | -74.1억 | -57.7억 | -71.4억 | -190.3억 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | 15억 | 18.9억 | 75.6억 |
| 장기금융상품의 증가 | 24억 | 20억 | 9.3억 | 5억 | 8.5억 |
| 지분법적용투자주식의 취득 | 14.3억 | - | - | - | - |
| 토지의 취득 | 9,666만 | - | - | 3억 | 32.2억 |
| 개발비의 취득 | - | - | - | 14.6억 | 1,960만 |
| 건물의 취득 | 1.7억 | 280만 | - | - | 9.1억 |
| 기계장치의 취득 | 17.8억 | 25.8억 | 11.8억 | 6.3억 | 36.1억 |
| 공구와기구의 취득 | 3.8억 | 2.7억 | 1.8억 | 2.4억 | 2.6억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 1.1억 | - | 1.5억 | - |
| 비품의 취득 | 6억 | 9.4억 | 3억 | 9.6억 | 15.6억 |
| 시설장치의 취득 | 4,470만 | 7,290만 | 6,272.7만 | 2.6억 | 6,390만 |
| 건설중인자산의 증가 | 17.4억 | 14.4억 | 13.8억 | 7.5억 | 8억 |
| 개발비의 증가 | 20.2억 | - | - | - | - |
| 회원권의 증가 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 보증금의 증가 | 130.8만 | 12만 | 2.4억 | - | 4,000만 |
| 회원권의 취득 | 1.4억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -48억 | -58.5억 | -126.7억 | 4.6억 | 35.3억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 26.1억 | 255.6억 | 172.2억 | 96.2억 | 121.6억 |
| 배당금수입 | 16.1억 | 7.6억 | 9.6억 | 5.9억 | - |
| 단기차입금의 증가 | - | 248억 | 161억 | 59.5억 | 22.7억 |
| 장기차입금의 증가 | 10억 | - | 1.5억 | 30.8억 | 98.9억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -74억 | -314.1억 | -298.8억 | -91.6억 | -86.3억 |
| 단기차입금의 상환 | - | 246.2억 | 153억 | 37.7억 | 66.3억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 24억 | 50억 | 61.8억 | 45.5억 | 20억 |
| 장기차입금의 상환 | - | 17.9억 | 44억 | 8.4억 | - |
| 현금배당 | 50억 | - | 40억 | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -17.9억 | 60억 | -9.3억 | -4,208.9만 | 9.2억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 75.9억 | 15.9억 | 25.2억 | 25.6억 | 16.5억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 58억 | 75.9억 | 15.9억 | 25.2억 | 25.6억 |