코닉스
비상장계속사업자Ko-nics co., Ltd.
윤정민
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 173.7亿+2.9% | 168.8亿 | 124.8亿 | 183.7亿 | 153.1亿 |
| 영업이익 | 12.1亿+7.0% | 11.3亿 | 12.4亿 | 23.4亿 | 10.1亿 |
| 당기순이익 | 8.4亿-30.6% | 12.1亿 | 11.6亿 | 23.4亿 | 11.2亿 |
6.98%영업이익률
4.83%순이익률
3.19%ROA
6.99%ROE
119.34%부채비율
45.59%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
263.1亿자산총액
143.1亿부채총계
119.9亿자본총계
173.7亿매출액
12.1亿영업이익
8.4亿순이익
6.98%매출액 영업이익률
4.83%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 136.3억 | 115.6억 | 101.9억 | 105.6억 | 84.8억 |
| (1) 당좌자산 | 108억 | 89.2억 | 87.8억 | 97.5억 | 74.7억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석 4, 12) | 67.7억 | 55.4억 | 52.4억 | 47.5억 | 33.6억 |
| 2. 단기금융상품(주석 4, 7) | 3억 | 3억 | 3.8억 | 13.8억 | 4억 |
| 3. 매출채권(주석 12) | 36.8억 | 29.7억 | 28.5억 | 34.4억 | 35.6억 |
| 대손충당금 | -3,681.3만 | -2,884.2만 | -2,875.7만 | -3,443.9만 | - |
| 4. 단기대여금(주석 5) | 6,600만 | 1.3억 | 1.7억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 대손충당금 | -66만 | -127만 | -174만 | -154만 | - |
| 5. 미수금 | 120.2만 | 14.7만 | 6,799.3만 | 1.9만 | - |
| 5. 미수수익 | - | - | 755.8만 | 733만 | - |
| 6. 선급금 | 1,448.9만 | 13.2만 | 8,916.9만 | 4,266만 | 100만 |
| 7. 선급비용 | 605.4만 | 577.1만 | 418.5만 | 502.7만 | 548.4만 |
| (2) 재고자산 | 28.4억 | 26.4억 | 14.2억 | 8억 | 10.1억 |
| 1. 제품 | 11.9억 | 7.8억 | 6.4억 | 5.6억 | 2.4억 |
| 2. 원재료 | 1.5억 | 8,185만 | 3,631만 | 4,514만 | 3,978.5만 |
| 3. 재공품 | 15억 | 17.8억 | 7.4억 | 2억 | 7.3억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 126.7억 | 131.5억 | 121.7억 | 75.1억 | 65.5억 |
| (1) 투자자산 | 9.9억 | 8.2억 | 8억 | 6.5억 | 4.2억 |
| 1. 장기금융상품(주석 4) | 9.9억 | 8.2억 | 8억 | 6.5억 | 4.2억 |
| (2) 유형자산(주석 6, 7) | 112.6억 | 120억 | 110.6억 | 65.4억 | 58억 |
| 1. 토지 | 39.9억 | 39.9억 | 39.9억 | 12.4억 | 12.4억 |
| 2. 건물 | 64.1억 | 64.6억 | 63.2억 | 17.4억 | 17.4억 |
| 감가상각누계액 | -11.3억 | -8.5억 | -5.8억 | -4.7억 | -3.9억 |
| 3. 구축물 | 4,626.4만 | 4,626.4만 | 2,826.4만 | 2,236.4만 | 2,236.4만 |
| 감가상각누계액 | -2,562만 | -2,117.4만 | -1,639만 | -1,306.7만 | -982.1만 |
| 4. 기계장치 | 94.9억 | 92.7억 | 71.2억 | 69.7억 | 67.1억 |
| 감가상각누계액 | -80.4억 | -72.5억 | -62.8억 | -57.6억 | -49.7억 |
| 국고보조금 | -1,313.3만 | -2,167.2만 | -3,576.3만 | -5,901.4만 | -9,738.3만 |
| 5. 차량운반구 | 5.1억 | 3.9억 | 2.9억 | 3.5억 | 3.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -2.7억 | -2.2억 | -2.4억 | -1.7억 |
| 6. 비품 | 4.8억 | 4.4억 | 3억 | 1.1억 | 9,610.6만 |
| 감가상각누계액 | -3.4억 | -2.5억 | -1.1억 | -9,350.5만 | -8,481.4만 |
| 7. 시설장치 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 2,500만 | 2,500만 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -8,177.5만 | -3,435.6만 | -2,499.8만 | -2,499.8만 |
| (3) 무형자산(주석 8) | 4,530.1만 | 2,606.7만 | 1,531.2만 | 3,089.5만 | 6,105.8만 |
| 8. 건설중인자산 | - | - | 1.5억 | 27.2억 | 13.5억 |
| 1. 산업재산권 | 143.4만 | 346.1만 | 548.7만 | 751.4만 | 954만 |
| 2. 소프트웨어 | 4,386.6만 | 2,260.6만 | 982.5만 | 2,338.1만 | 5,151.8만 |
| (4) 기타비유동자산 | 3.8억 | 3.1억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.8억 |
| 1. 임차보증금 | 6,880만 | 5,580만 | 8,880만 | 8,580만 | 7,580만 |
| 2. 기타보증금 | 8,471.5만 | 2,110.1만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 3. 회원권 | 2.3억 | 2.3억 | 9,365.3만 | 9,365.3만 | 9,365.3만 |
| 자산총계 | 263.1억 | 247.1억 | 223.6억 | 180.6억 | 150.4억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 67.3억 | 59.7억 | 59억 | 57.7억 | 56.1억 |
| 1. 매입채무(주석 9) | 8억 | 6.2억 | 5.2억 | 7.7억 | 9.9억 |
| 2. 미지급금(주석 9) | 3.5억 | 2.1억 | 1.8억 | 2억 | 2.9억 |
| 3. 예수금 | 4,344.2만 | 4,065.3만 | 3,850.4만 | 3,201만 | 3,196.2만 |
| 4. 부가세예수금 | 5,261.6만 | 2,739.3만 | - | 1.1억 | - |
| 5. 선수금 | 966.9만 | 758.7만 | - | - | - |
| 6. 단기차입금(주석 7, 9, 10, 13) | 51억 | 46억 | 46억 | 40.5억 | 40.5억 |
| 7. 미지급법인세 | 4,485.8만 | 3,082.4만 | 5,208.9만 | 9,907.8만 | 7,884.1만 |
| 8. 미지급비용(주석 9) | 2.6억 | 2.7억 | 2.4억 | 1.9억 | 1.7억 |
| 9. 유동성장기차입금(주석 7, 9, 10, 13) | 7,768만 | 1.6억 | 2.7억 | 3.1억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 75.8억 | 75.8억 | 65.2억 | 35.1억 | 29.6억 |
| 1. 장기차입금(주석 7, 9, 10, 13) | 60.6억 | 62.9억 | 53.9억 | 26.5억 | 22.5억 |
| 2. 주주임원종업원장기차입금(주석 5, 9) | 5,174.2만 | 5,417.6만 | 5,417.6만 | 5,417.6만 | 5,096.4만 |
| 3. 장기미지급금(주석 9) | 2.3억 | - | - | - | - |
| 4. 퇴직급여충당부채(주석 11) | 14.9억 | 13.7억 | 12.2억 | 9.7억 | 8.4억 |
| 퇴직연금운용자산 | -2.2억 | -1.3억 | -1.4억 | -1.7억 | -1.9억 |
| 퇴직보험예치금 | -1,666.6만 | -669.8만 | -372.5만 | -333.5만 | - |
| 부채총계 | 143.1억 | 135.6억 | 124.1억 | 92.8억 | 85.7억 |
| Ⅰ. 자본금(주석 14) | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 1. 보통주자본금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석 15) | 118.9억 | 110.6억 | 98.5억 | 86.8억 | 63.7억 |
| 1. 이익준비금 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,200만 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 118.8억 | 110.4억 | 98.3억 | 86.7억 | 63.6억 |
| 자본총계 | 119.9억 | 111.6억 | 99.5억 | 87.8억 | 64.7억 |
| 부채및자본총계 | 263.1억 | 247.1억 | 223.6억 | 180.6억 | 150.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 173.7억 | 168.8억 | 124.8억 | 183.7억 | 153.1억 |
| 1. 상품매출 | 12.9억 | 13.1억 | 5.6억 | - | - |
| 2. 제품매출 | 160.8억 | 155.6억 | 119.2억 | 183.7억 | 153.1억 |
| Ⅱ.매출원가 | 139.3억 | 135.8억 | 92.6억 | 139.3억 | 122.9억 |
| 1. 상품매출원가 | 12.4억 | 12.5억 | 5.3억 | - | - |
| 나. 당기상품매입액 | 12.4억 | 12.5억 | 5.3억 | - | - |
| 2. 제품매출원가(주석 18) | 126.9억 | 123.3억 | 87.3억 | 139.3억 | 122.9억 |
| 가. 기초제품재고액 | 7.8억 | 6.4억 | 5.6억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 나. 당기제품제조원가 | 131.4억 | 125.1억 | 88.1억 | 142.5억 | 122.8억 |
| 다. 타계정대체액 | -4,492.4만 | -2,957.1만 | -16.4만 | - | -64.9만 |
| 라. 기말제품재고액 | -11.9억 | -7.8억 | -6.4억 | -5.6억 | -2.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 34.4억 | 33억 | 32.2억 | 44.4억 | 30.2억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석 18) | 22.3억 | 21.6억 | 19.8억 | 20.9억 | 20.1억 |
| 5. 접대비 | - | - | - | 3,537.2만 | 2,965.3만 |
| 1. 급여 | 12.9억 | 11.7억 | 11.1억 | 10.7억 | 10.7억 |
| 2. 퇴직급여(주석 11) | 1억 | 1억 | 1.3억 | 1.6억 | 7,395.6만 |
| 3. 복리후생비 | 2,966.3만 | 3,642.9만 | 7,531.6만 | 4,569.1만 | 2,685.6만 |
| 4. 여비교통비 | 842.3만 | 1,245.8만 | 601.2만 | 514.5만 | 48.4만 |
| 5. 기업업무추진비 | 1,778.3만 | 2,118만 | 2,338.5만 | - | - |
| 6. 통신비 | 388만 | 543.1만 | 487.9만 | 461.1만 | 353.6만 |
| 7. 수도광열비 | 1,047.3만 | 519.4만 | 174.8만 | 202.2만 | 317.8만 |
| 8. 세금과공과 | 7,991.6만 | 6,751.1만 | 6,091.9만 | 6,148.1만 | 6,104.8만 |
| 9. 감가상각비 | 2.1억 | 2.1억 | 8,231.5만 | 9,926.2만 | 7,651.9만 |
| 10. 지급임차료 | 5,520.3만 | 7,288.5만 | 8,530.4만 | 6,765.5만 | 1.1억 |
| 11. 수선비 | - | 97만 | 245만 | 99만 | 114만 |
| 12. 보험료 | 7,022.6만 | 6,352.7만 | 7,737.4만 | 8,498.3만 | 2억 |
| 13. 차량유지비 | 1,953.1만 | 1,853.8만 | 1,606.7만 | 1,557.4만 | 1,276.8만 |
| 14. 운반비 | 9,871.6만 | 1.1억 | 1.2억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 15. 교육훈련비 | 1,696.8만 | 70.8만 | 105만 | 186.3만 | 78.9만 |
| 16. 사무용품비 | 494.1만 | 510.5만 | 296.4만 | 325.7만 | 247.3만 |
| 17. 소모품비 | 1,528만 | 2,526.8만 | 3,385.4만 | 2,150.2만 | 2,046.1만 |
| 18. 지급수수료 | 1.3억 | 1.9억 | 1.5억 | 1.7억 | 1.2억 |
| 19. 광고선전비 | 3,835.5만 | - | - | - | - |
| 20. 대손상각비 | 797.2만 | 127.3만 | -568.2만 | 4,009.7만 | - |
| 21. 건물관리비 | 50만 | 146.8만 | 83.5만 | - | - |
| 22. 무형고정자산상각비 | 1,096.6만 | 801.4만 | 1,558.3만 | 3,136.3만 | 2,858.2만 |
| 23. 견본비 | 101만 | 3,599.1만 | 16.4만 | - | 64.9만 |
| Ⅴ.영업이익 | 12.1억 | 11.3억 | 12.4억 | 23.4억 | 10.1억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 2.4억 | 6.8억 | 5.1억 | 4.5억 | 3.2억 |
| 1. 이자수익 | 1,978.4만 | 2,279.5만 | 4,787.1만 | 1,703만 | 1,517.7만 |
| 2. 외환차익 | 8,438만 | 7,994.3만 | 1.2억 | 2.3억 | 8,135.3만 |
| 3. 외화환산이익(주석 12) | 4,371.6만 | 5.1억 | 5,901.4만 | 2,813.8만 | - |
| 4. 장기금융상품평가이익 | 834.1만 | 3,082.6만 | 5,372.9만 | 1.3억 | - |
| 5. 유형자산처분이익 | 6,985.8만 | - | 909만 | - | 8,717.4만 |
| 6. 잡이익 | 1,800.3만 | 2,735.4만 | 2.2억 | 3,695.4만 | 1.3억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 5.7억 | 5.5억 | 5.2억 | 3.5억 | 1.6억 |
| 1. 이자비용 | 3.3억 | 4.1억 | 3.5억 | 2.2억 | 1.2억 |
| 2. 외환차손 | 2,210.6만 | 1,458.6만 | 8,000.3만 | 717.3만 | 4,092.7만 |
| 3. 기타의대손상각비 | - | - | 20만 | 154만 | - |
| 3. 외화환산손실(주석 12) | -4,577.5만 | - | -2,988.6만 | -8,312.9만 | - |
| 4. 장기금융상품평가손실 | -1.3억 | -1.2억 | -4,203.9만 | -4,063.9만 | - |
| 5. 잡손실 | -4,436.1만 | -1,073.4만 | -1,038.5만 | -55.6만 | -186.5만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 8.9억 | 12.6억 | 12.3억 | 24.4억 | 11.6억 |
| Ⅸ.법인세등(주석 16) | 4,680.5만 | 4,846.5만 | 6,267.3만 | 1억 | 4,101.8만 |
| X .당기순이익 | 8.4억 | 12.1억 | 11.6억 | 23.4억 | 11.2억 |
| 기본주당순이익 | 4.2만 | 6만 | 5.8만 | 11.7만 | 5.6만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 15.3억 | 19억 | 16.1억 | 35억 | 22.9억 |
| 1. 당기순이익 | 8.4억 | 12.1억 | 11.6억 | 23.4억 | 11.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 17.1억 | 19.5억 | 10.9억 | 13.4억 | 13.1억 |
| 가. 감가상각비 | 12.9억 | 15.3억 | 6.9억 | 9억 | 10.8억 |
| 나. 퇴직급여 | 2.7억 | 2.8억 | 3.2억 | 2.5억 | 2억 |
| 다. 대손상각비 | 797.2만 | 127.3만 | -568.2만 | 4,009.7만 | - |
| 라. 무형자산상각비 | 1,096.6만 | 801.4만 | 1,558.3만 | 3,136.3만 | 2,858.2만 |
| 마. 장기금융상품평가손실 | -1.3억 | - | - | - | - |
| 마. 기타의대손상각비 | - | - | 20만 | 154만 | - |
| 바. 외화환산손실 | -223.9만 | - | -2,988.6만 | -7,774.2만 | - |
| 바. 장기금융상품평가손실 | - | -1.2억 | -4,203.9만 | -4,063.9만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.2억 | -1.2억 | -6,378.5만 | -1.3억 | -8,717.4만 |
| 가. 장기금융상품평가이익 | 834.1만 | 3,082.6만 | 5,372.9만 | 1.3억 | - |
| 나. 외화환산이익 | 4,371.6만 | 8,941.6만 | 96.6만 | 88.3만 | - |
| 다. 유형자산처분이익 | 6,985.8만 | - | 909만 | - | 8,717.4만 |
| 라. 잡이익 | 61만 | 47만 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -9억 | -11.3억 | -5.8억 | -5,140.3만 | -4,900.9만 |
| 가. 매출채권의증가 | -6.7억 | - | - | - | - |
| 가. 매출채권의감소(증가) | - | -3,859.2만 | 5.7억 | 3,370.8만 | -8.3억 |
| 나. 미수수익의증가 | - | - | -22.8만 | -733만 | - |
| 다. 미수금의감소(증가) | -105.5만 | 6,784.6만 | - | - | - |
| 나. 미수수익의감소(증가) | - | 755.8만 | - | - | - |
| 다. 미수금의증가 | - | - | -6,797.4만 | -1.9만 | - |
| 라. 선급금의감소(증가) | -1,435.8만 | 3.8만 | - | -4,166만 | 5,250만 |
| 라. 선급금의증가 | - | - | -4,650.9만 | - | - |
| 마. 선급비용의증가 | -28.3만 | - | - | - | - |
| 바. 재고자산의증가 | -1.9억 | -12.3억 | - | - | - |
| 마. 선급비용의감소(증가) | - | -158.6만 | 84.1만 | 45.7만 | -2.4만 |
| 바. 재고자산의감소(증가) | - | - | -6.1억 | 2.1억 | -2.7억 |
| 사. 매입채무의증가 | 1.8억 | - | - | -2.1억 | 9.7억 |
| 아. 미지급금의증가 | 2,173.1만 | - | - | -8,382.6만 | 8,955.2만 |
| 사. 매입채무의감소(증가) | - | 9,285.4만 | -2.5억 | - | - |
| 자. 예수금의증가 | 278.9만 | 214.9만 | 649.4만 | 4.8만 | 355.4만 |
| 아. 미지급금의감소(증가) | - | 3,629.7만 | -2,315.8만 | - | - |
| 차. 부가세예수금의증가 | 2,522.4만 | 2,739.3만 | -1.1억 | 1.1억 | - |
| 카. 선수금의증가 | 208.2만 | 758.7만 | - | - | - |
| 카. 미지급세금의증가(감소) | - | - | -4,698.9만 | - | - |
| 카. 미지급세금의증가 | - | - | - | 2,023.7만 | 2,074.6만 |
| 타. 미지급세금의증가(감소) | 1,403.5만 | - | - | - | - |
| 파. 미지급비용의증가(감소) | -1,534.1만 | 3,497.7만 | 4,555.7만 | 1,931.8만 | 566.7만 |
| 타. 미지급세금의감소 | - | -2,126.6만 | - | - | - |
| 파. 퇴직연금운용자산감소 | - | - | 3,238.4만 | - | - |
| 파. 퇴직연금운용자산감소(증가) | - | - | - | 1,386.7만 | -1,821만 |
| 하. 퇴직연금운용자산감소(증가) | -9,676.2만 | - | - | - | - |
| 하. 퇴직보험예치금의증가 | - | - | -38.9만 | -333.5만 | - |
| 거. 퇴직보험예치금의증가 | -996.9만 | -297.3만 | - | - | - |
| 하. 퇴직연금운용자산감소 | - | 1,358.8만 | - | - | - |
| 너. 퇴직금의지급 | -1.5억 | -1.3억 | -7,521.1만 | -1.1억 | -7,258만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -4.8억 | -24억 | -43.7억 | -27.9억 | -18.9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3.7억 | 11.9억 | 20.1억 | 7.8억 | 13.8억 |
| 나. 단기대여금의감소 | 6,119.7만 | 7,485만 | - | 4,000만 | 1.1억 |
| 가. 단기금융상품의감소 | - | 7.2억 | 17.2억 | 7.2억 | 8.4억 |
| 다. 장기금융상품의감소 | 1,518.7만 | 1.8억 | 2.7억 | - | 3,108.4만 |
| 라. 유형자산의처분 | - | - | 909.1만 | - | 3.2억 |
| 라. 건물화재보험금입금 | 5,658.3만 | - | - | - | - |
| 마. 기계장치화재보험금입금 | 6,711.9만 | - | - | - | - |
| 바. 차량운반구의처분 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 사. 보증금의감소 | 2,004.3만 | 1.8억 | 1,000만 | 1,628만 | 8,050.2만 |
| 바. 회원권의감소 | - | 3,365.3만 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -8.5억 | -35.9억 | -63.8억 | -35.7억 | -32.8억 |
| 가. 단기금융상품의증가 | - | 6.8억 | 6.8억 | 17억 | 6.5억 |
| 라. 유형자산의취득 | - | - | 52.1억 | 16.5억 | 21.7억 |
| 나. 단기대여금의증가 | - | 2,804.7만 | 2,000만 | 5,600만 | 1.8억 |
| 마. 무형자산의취득 | - | - | - | 120만 | 2,661.9만 |
| 다. 장기금융상품의증가 | 3억 | 2.5억 | 4.6억 | 1.4억 | 8,497.4만 |
| 라. 건물의취득 | 490만 | 1.4억 | - | - | - |
| 바. 구축물의취득 | - | 1,800만 | - | - | - |
| 바. 기계장치의취득 | 1.1억 | 19.8억 | - | - | - |
| 사. 차량운반구의취득 | 2.7억 | 1억 | - | - | - |
| 아. 비품의취득 | 3,209.8만 | 1.4억 | - | - | - |
| 다. 주주임원종업원장기차입금의차입 | - | - | - | 321.2만 | 5,096.4만 |
| 자. 소프트웨어의취득 | 3,020만 | - | - | - | - |
| 차. 보증금의증가 | 9,665.7만 | 5,858.7만 | 1,300만 | 2,000만 | 1억 |
| 타. 소프트웨어의취득 | - | 1,876.9만 | - | - | - |
| 나. 현금배당 | - | - | - | 3,000만 | 3,000만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 1.8억 | 8억 | 32.4억 | 6.8억 | 7.7억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 10억 | 13.4억 | 35.5억 | 11.2억 | 21.3억 |
| 하. 회원권의증가 | - | 1.7억 | - | - | 6,000만 |
| 가. 단기차입금의증가 | 10억 | - | 5.5억 | - | 5억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -8.2억 | -5.5억 | -3.1억 | -4.4억 | -13.6억 |
| 가. 단기차입금의상환 | 5억 | - | - | - | - |
| 나. 장기차입금의증가 | - | 13.4억 | 30억 | 11.2억 | 15.8억 |
| 나. 유동성장기차입금의상환 | 1.6억 | 2.7억 | 3.1억 | - | - |
| 다. 장기차입금의상환 | 1.6억 | 2.8억 | - | 4.1억 | 13.3억 |
| 라. 주주임원종업원장기차입금의상환 | 243.4만 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)(주석 19) | 12.3억 | 3억 | 4.8억 | 13.9억 | 11.7억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 55.4억 | 52.4억 | 47.5억 | 33.6억 | 22억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 67.7억 | 55.4억 | 52.4억 | 47.5억 | 33.6억 |